Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 676	5 583	35 259	204 404	49 636	254 040	175 501	50 078	225 579	58 579	5 141	63 720
20209	0	0	0	90 285	0	90 285	90 285	0	90 285	0	0	0
30102	35 771	0	35 771	10 262 681	0	10 262 681	10 234 877	0	10 234 877	63 575	0	63 575
30110	1	43	44	300 320	17 107	317 427	3	17 145	17 148	300 318	5	300 323
30114	0	121 444	121 444	0	1 468 939	1 468 939	0	1 558 738	1 558 738	0	31 645	31 645
30202	63 347	0	63 347	0	0	0	8 245	0	8 245	55 102	0	55 102
30204	9 936	0	9 936	0	0	0	9 019	0	9 019	917	0	917
30221	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
30402	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30602	152 421	0	152 421	181 945	0	181 945	182 911	0	182 911	151 455	0	151 455
32002	50 000	0	50 000	2 500 000	0	2 500 000	2 450 000	0	2 450 000	100 000	0	100 000
32003	130 000	0	130 000	900 000	0	900 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	32 400	0	32 400	26 477	0	26 477	38 000	0	38 000	20 877	0	20 877
45204	58 050	0	58 050	51 055	0	51 055	44 469	0	44 469	64 636	0	64 636
45205	180 020	0	180 020	132 970	0	132 970	33 055	0	33 055	279 935	0	279 935
45206	979 300	0	979 300	47 699	0	47 699	12 500	0	12 500	1 014 499	0	1 014 499
45207	715 738	0	715 738	11 820	0	11 820	41 278	0	41 278	686 280	0	686 280
45208	219 236	0	219 236	13 610	0	13 610	200	0	200	232 646	0	232 646
45504	527	0	527	0	0	0	11	0	11	516	0	516
45505	1 240	0	1 240	100	0	100	265	0	265	1 075	0	1 075
45506	17 114	0	17 114	775	0	775	724	0	724	17 165	0	17 165
45507	79	0	79	0	0	0	4	0	4	75	0	75
45812	8 509	0	8 509	1 089	0	1 089	9 598	0	9 598	0	0	0
45815	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45912	483	0	483	208	0	208	483	0	483	208	0	208
47004	490	0	490	490	0	490	510	0	510	470	0	470
47408	0	0	0	2 861 535	1 575 673	4 437 208	2 681 529	1 575 673	4 257 202	180 006	0	180 006
47423	82	0	82	19	0	19	48	0	48	53	0	53
47427	12 011	8	12 019	26 307	4	26 311	29 044	8	29 052	9 274	4	9 278
50105	185 685	0	185 685	1 299	0	1 299	0	0	0	186 984	0	186 984
50106	81 242	0	81 242	696	0	696	0	0	0	81 938	0	81 938
50107	481 354	0	481 354	84 275	0	84 275	100 497	0	100 497	465 132	0	465 132
50121	945	0	945	1 076	0	1 076	1 250	0	1 250	771	0	771
50706	8 965	0	8 965	0	0	0	0	0	0	8 965	0	8 965
52503	21 727	0	21 727	269	0	269	2 524	0	2 524	19 472	0	19 472
60302	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60306	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60308	40	0	40	286	0	286	64	0	64	262	0	262
60310	0	0	0	1 432	0	1 432	1 432	0	1 432	0	0	0
60312	35 167	0	35 167	15 261	0	15 261	15 236	0	15 236	35 192	0	35 192
60314	0	2 366	2 366	0	186	186	0	1 823	1 823	0	729	729
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	21 591	0	21 591	0	0	0	544	0	544	21 047	0	21 047
60701	8 590	0	8 590	5 618	0	5 618	0	0	0	14 208	0	14 208
61002	0	0	0	430	0	430	0	0	0	430	0	430
61008	442	0	442	1 273	0	1 273	45	0	45	1 670	0	1 670
61009	409	0	409	132	0	132	229	0	229	312	0	312
61209	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
61210	0	0	0	102 026	0	102 026	102 026	0	102 026	0	0	0
61403	6 817	0	6 817	0	0	0	110	0	110	6 707	0	6 707
70501	3 258	0	3 258	1 279	0	1 279	0	0	0	4 537	0	4 537
70502	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
70606	98 239	0	98 239	66 641	0	66 641	2 230	0	2 230	162 650	0	162 650
70607	6 047	0	6 047	3 959	0	3 959	3 098	0	3 098	6 908	0	6 908
70608	19 088	0	19 088	6 279	0	6 279	0	0	0	25 367	0	25 367
Пассив
10207	677 100	0	677 100	0	0	0	0	0	0	677 100	0	677 100
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10602	22 823	0	22 823	0	0	0	0	0	0	22 823	0	22 823
10701	2 855	0	2 855	0	0	0	0	0	0	2 855	0	2 855
10801	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
30220	0	0	0	0	31 289	31 289	0	31 289	31 289	0	0	0
30223	194	0	194	94 415	0	94 415	94 221	0	94 221	0	0	0
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31306	115 000	0	115 000	90 000	0	90 000	200 000	0	200 000	225 000	0	225 000
40602	349 998	0	349 998	349 901	0	349 901	0	0	0	97	0	97
40701	285 229	10 606	295 835	7 251 759	23 306	7 275 065	7 453 499	15 110	7 468 609	486 969	2 410	489 379
40702	359 698	44	359 742	10 997 575	227 006	11 224 581	11 014 049	227 161	11 241 210	376 172	199	376 371
40703	681	0	681	9 074	0	9 074	8 944	0	8 944	551	0	551
40802	402	0	402	7 637	0	7 637	7 941	0	7 941	706	0	706
40807	129	368	497	4 811 633	1 747 241	6 558 874	5 410 544	1 747 292	7 157 836	599 040	419	599 459
40911	0	0	0	7 878	0	7 878	7 878	0	7 878	0	0	0
40912	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
42003	166 000	0	166 000	150 000	0	150 000	9 900	0	9 900	25 900	0	25 900
42004	65 900	0	65 900	0	0	0	193 500	0	193 500	259 400	0	259 400
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
42006	339 550	0	339 550	70 000	0	70 000	0	0	0	269 550	0	269 550
42103	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42104	39 000	0	39 000	30 000	0	30 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42105	266 200	0	266 200	0	0	0	160 000	0	160 000	426 200	0	426 200
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	1 053	9	1 062	1	0	1	10	0	10	1 062	9	1 071
42306	1 600	0	1 600	520	0	520	0	0	0	1 080	0	1 080
42503	0	4 823	4 823	0	198	198	0	78	78	0	4 703	4 703
42504	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
45215	55 856	0	55 856	8 712	0	8 712	11 830	0	11 830	58 974	0	58 974
45515	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
45818	85	0	85	1 832	0	1 832	1 747	0	1 747	0	0	0
45918	1	0	1	27	0	27	28	0	28	2	0	2
47407	0	0	0	1 753 551	2 685 117	4 438 668	1 753 551	2 685 117	4 438 668	0	0	0
47411	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	304	0	304	8 217	4	8 221	8 001	4	8 005	88	0	88
47425	4 963	0	4 963	8 554	0	8 554	12 323	0	12 323	8 732	0	8 732
47426	11 217	41	11 258	12 337	47	12 384	10 491	16	10 507	9 371	10	9 381
50120	6 047	0	6 047	3 098	0	3 098	3 959	0	3 959	6 908	0	6 908
52301	2 554	0	2 554	1 249	0	1 249	1 161	0	1 161	2 466	0	2 466
52303	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0
52304	16 228	0	16 228	0	0	0	515	0	515	16 743	0	16 743
52305	62 985	0	62 985	0	0	0	4 406	0	4 406	67 391	0	67 391
52306	417 732	0	417 732	157	0	157	0	0	0	417 575	0	417 575
52307	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
52406	470	0	470	0	0	0	252	0	252	722	0	722
52501	612	0	612	8	0	8	268	0	268	872	0	872
60301	0	0	0	3 407	0	3 407	3 500	0	3 500	93	0	93
60305	0	0	0	6 235	0	6 235	6 235	0	6 235	0	0	0
60309	166	0	166	0	0	0	135	0	135	301	0	301
60311	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
60324	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
60601	5 879	0	5 879	113	0	113	566	0	566	6 332	0	6 332
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70302	105 520	0	105 520	0	0	0	0	0	0	105 520	0	105 520
70601	114 824	0	114 824	956	0	956	65 479	0	65 479	179 347	0	179 347
70602	971	0	971	1 250	0	1 250	1 076	0	1 076	797	0	797
70603	18 215	0	18 215	0	0	0	5 484	0	5 484	23 699	0	23 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	438 244	0	438 244	4 762	0	4 762	0	0	0	443 006	0	443 006
90901	376	0	376	160	0	160	167	0	167	369	0	369
90902	2 030	0	2 030	140	0	140	444	0	444	1 726	0	1 726
90907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
91202	14 343	0	14 343	0	0	0	113	0	113	14 230	0	14 230
91414	4 710 520	0	4 710 520	650 083	0	650 083	328 522	0	328 522	5 032 081	0	5 032 081
91502	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	3 395 726	0	3 395 726	724 601	0	724 601	397 204	0	397 204	3 723 123	0	3 723 123
Пассив
91311	860 726	0	860 726	113	0	113	39 096	0	39 096	899 709	0	899 709
91312	2 299 543	0	2 299 543	104 634	0	104 634	278 309	0	278 309	2 473 218	0	2 473 218
91315	6 237	0	6 237	2 952	1 145	4 097	0	84 667	84 667	3 285	83 522	86 807
91316	53 763	0	53 763	52 610	0	52 610	111 000	0	111 000	112 153	0	112 153
91317	85 409	0	85 409	259 891	0	259 891	250 635	0	250 635	76 153	0	76 153
91507	90 048	0	90 048	14 965	0	14 965	0	0	0	75 083	0	75 083
99999	5 167 014	0	5 167 014	368 343	0	368 343	694 513	0	694 513	5 493 184	0	5 493 184
Г. Срочные сделки
Актив
93001	83 964	0	83 964	1 378 310	0	1 378 310	1 462 274	0	1 462 274	0	0	0
93302	0	0	0	24 764	0	24 764	24 764	0	24 764	0	0	0
93303	24 764	0	24 764	0	0	0	24 764	0	24 764	0	0	0
93801	0	0	0	3 125	0	3 125	3 125	0	3 125	0	0	0
Пассив
96001	0	84 406	84 406	0	1 466 651	1 466 651	0	1 382 245	1 382 245	0	0	0
96302	0	0	0	0	24 930	24 930	0	24 930	24 930	0	0	0
96303	0	24 116	24 116	0	24 162	24 162	0	46	46	0	0	0
96801	206	0	206	3 903	0	3 903	3 697	0	3 697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	729 179,0000	0	0	77 000,0000	0	0	98 200,0000	0	0	707 979,0000
Пассив
98050	0	0	729 179,0000	0	0	98 200,0000	0	0	77 000,0000	0	0	707 979,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?