Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	751 454	358 749	1 110 203	13 793 089	5 481 196	19 274 285	13 622 881	5 355 094	18 977 975	921 662	484 851	1 406 513
20203	0	2 796	2 796	0	4 050	4 050	0	6 288	6 288	0	558	558
20206	0	0	0	65 959	58 309	124 268	65 959	58 309	124 268	0	0	0
20207	8 038	4 734	12 772	189 426	79 733	269 159	187 201	79 587	266 788	10 263	4 880	15 143
20208	774 995	36 360	811 355	2 160 923	92 076	2 252 999	2 207 072	91 816	2 298 888	728 846	36 620	765 466
20209	36 748	10 233	46 981	7 661 230	2 080 737	9 741 967	7 682 525	2 086 019	9 768 544	15 453	4 951	20 404
20210	0	0	0	0	2 949	2 949	0	2 949	2 949	0	0	0
20302	0	18 750	18 750	0	2 046	2 046	0	2 752	2 752	0	18 044	18 044
30102	1 348 449	0	1 348 449	53 179 850	0	53 179 850	53 272 234	0	53 272 234	1 256 065	0	1 256 065
30110	89 043	549 380	638 423	318 101	116 330	434 431	333 303	112 388	445 691	73 841	553 322	627 163
30114	0	977 165	977 165	0	6 690 588	6 690 588	0	7 154 139	7 154 139	0	513 614	513 614
30202	1 122 509	0	1 122 509	120 329	0	120 329	0	0	0	1 242 838	0	1 242 838
30204	226 342	0	226 342	48 020	0	48 020	0	0	0	274 362	0	274 362
30210	78	0	78	124 809	0	124 809	117 887	0	117 887	7 000	0	7 000
30213	3 087	0	3 087	455	0	455	63	0	63	3 479	0	3 479
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	4 585 938	117 586	4 703 524	4 561 538	117 586	4 679 124	24 400	0	24 400
30233	12 390	7 022	19 412	980 128	18 573	998 701	971 281	18 773	990 054	21 237	6 822	28 059
30302	1 123 795	157 875	1 281 670	19 088 432	3 469 703	22 558 135	19 074 312	3 473 233	22 547 545	1 137 915	154 345	1 292 260
30306	7 906 661	1 211 357	9 118 018	4 510 625	207 997	4 718 622	4 477 644	254 849	4 732 493	7 939 642	1 164 505	9 104 147
30402	7 106	0	7 106	664 469	0	664 469	670 001	0	670 001	1 574	0	1 574
30404	0	0	0	645 863	0	645 863	645 863	0	645 863	0	0	0
30409	0	0	0	181 394	0	181 394	181 394	0	181 394	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	7 486 100	513 788	7 999 888	6 655 400	513 788	7 169 188	830 700	0	830 700
32003	1 651 500	0	1 651 500	4 871 400	370 482	5 241 882	6 342 900	370 482	6 713 382	180 000	0	180 000
32004	180 000	0	180 000	1 264 500	215 985	1 480 485	1 444 500	123 316	1 567 816	0	92 669	92 669
32005	0	83 732	83 732	100 000	257	100 257	0	83 989	83 989	100 000	0	100 000
32010	0	482	482	0	8	8	0	20	20	0	470	470
32201	0	9 646	9 646	0	157	157	0	397	397	0	9 406	9 406
32301	0	27 296	27 296	0	21 895	21 895	0	1 410	1 410	0	47 781	47 781
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	137 181	0	137 181	713 962	0	713 962	803 481	0	803 481	47 662	0	47 662
45106	280 000	0	280 000	11 000	0	11 000	0	0	0	291 000	0	291 000
45107	18 457	0	18 457	0	0	0	143	0	143	18 314	0	18 314
45201	155 000	0	155 000	374 918	0	374 918	384 313	0	384 313	145 605	0	145 605
45203	0	0	0	310 000	0	310 000	133 000	0	133 000	177 000	0	177 000
45204	891 398	0	891 398	245 170	0	245 170	328 520	0	328 520	808 048	0	808 048
45205	1 116 718	58 492	1 175 210	181 996	950	182 946	188 448	2 405	190 853	1 110 266	57 037	1 167 303
45206	7 167 506	536 663	7 704 169	454 590	5 679	460 269	1 296 411	261 133	1 557 544	6 325 685	281 209	6 606 894
45207	7 988 041	349 730	8 337 771	1 348 462	39 672	1 388 134	116 584	13 958	130 542	9 219 919	375 444	9 595 363
45208	518 352	216 493	734 845	31 011	5 093	36 104	4 944	12 636	17 580	544 419	208 950	753 369
45209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	4 200	0	4 200	0	0	0	600	0	600	3 600	0	3 600
45401	3 570	0	3 570	9 129	0	9 129	11 318	0	11 318	1 381	0	1 381
45404	13 130	0	13 130	2 850	0	2 850	3 797	0	3 797	12 183	0	12 183
45405	51 859	0	51 859	1 100	0	1 100	11 728	0	11 728	41 231	0	41 231
45406	171 310	0	171 310	5 070	0	5 070	21 427	0	21 427	154 953	0	154 953
45407	216 869	0	216 869	55 539	0	55 539	11 959	0	11 959	260 449	0	260 449
45408	145 383	2 501	147 884	26 627	40	26 667	1 958	103	2 061	170 052	2 438	172 490
45502	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
45503	3 000	3 617	6 617	12 336	59	12 395	3 900	149	4 049	11 436	3 527	14 963
45504	51 883	29 050	80 933	12 500	464	12 964	30 149	4 264	34 413	34 234	25 250	59 484
45505	291 765	161 795	453 560	168 604	3 950	172 554	44 940	95 877	140 817	415 429	69 868	485 297
45506	2 300 066	1 063 244	3 363 310	194 032	65 768	259 800	138 555	78 151	216 706	2 355 543	1 050 861	3 406 404
45507	8 321 118	902 719	9 223 837	291 317	75 636	366 953	454 714	74 525	529 239	8 157 721	903 830	9 061 551
45508	364	77	441	451	1 117	1 568	531	1 183	1 714	284	11	295
45509	231 967	26 339	258 306	83 404	11 134	94 538	65 166	10 659	75 825	250 205	26 814	277 019
45605	0	6 334	6 334	0	199	199	0	454	454	0	6 079	6 079
45703	0	241	241	0	4	4	0	10	10	0	235	235
45704	121 940	1 447	123 387	0	743	743	0	73	73	121 940	2 117	124 057
45705	0	5 054	5 054	0	82	82	0	241	241	0	4 895	4 895
45706	134 036	30 606	164 642	0	494	494	1 295	3 032	4 327	132 741	28 068	160 809
45707	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45708	250	2 022	2 272	177	22 131	22 308	160	666	826	267	23 487	23 754
45812	192 940	8 991	201 931	100 382	1 342	101 724	44 779	1 634	46 413	248 543	8 699	257 242
45814	4 316	0	4 316	635	0	635	607	0	607	4 344	0	4 344
45815	321 311	44 438	365 749	46 132	19 620	65 752	27 070	5 243	32 313	340 373	58 815	399 188
45817	21	31 236	31 257	15	511	526	16	3 669	3 685	20	28 078	28 098
45912	9 211	3 557	12 768	4 762	1 122	5 884	5 989	550	6 539	7 984	4 129	12 113
45914	74	0	74	57	0	57	87	0	87	44	0	44
45915	46 291	1 380	47 671	15 705	2 551	18 256	13 244	578	13 822	48 752	3 353	52 105
45917	155	25	180	197	47	244	155	2	157	197	70	267
47301	0	143 128	143 128	0	2 324	2 324	0	5 887	5 887	0	139 565	139 565
47402	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
47404	0	0	0	181 396	0	181 396	181 396	0	181 396	0	0	0
47406	15 000	0	15 000	2 522 900	2 560 680	5 083 580	2 522 900	2 523 612	5 046 512	15 000	37 068	52 068
47408	214 862	0	214 862	13 514 723	32 388 077	45 902 800	13 729 585	32 388 077	46 117 662	0	0	0
47415	1 651	0	1 651	0	0	0	1 323	0	1 323	328	0	328
47417	169	0	169	6 252	0	6 252	6 264	0	6 264	157	0	157
47423	831 280	96 178	927 458	595 396	1 188 596	1 783 992	576 674	1 185 978	1 762 652	850 002	98 796	948 798
47427	160 580	98 506	259 086	347 649	38 897	386 546	332 267	40 620	372 887	175 962	96 783	272 745
47801	167 091	0	167 091	4 554	0	4 554	11 505	0	11 505	160 140	0	160 140
50105	165 184	0	165 184	54 467	0	54 467	10 954	0	10 954	208 697	0	208 697
50106	382 465	0	382 465	84 352	0	84 352	7 964	0	7 964	458 853	0	458 853
50107	999 978	0	999 978	55 360	0	55 360	12 173	0	12 173	1 043 165	0	1 043 165
50121	3 834	0	3 834	1 113	0	1 113	2 410	0	2 410	2 537	0	2 537
50606	142 559	0	142 559	0	0	0	0	0	0	142 559	0	142 559
50621	2 246	0	2 246	0	0	0	2 170	0	2 170	76	0	76
50905	55	0	55	13	0	13	4	0	4	64	0	64
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
51403	29 364	0	29 364	19 478	0	19 478	34 234	0	34 234	14 608	0	14 608
51404	290 913	0	290 913	990	0	990	126 395	0	126 395	165 508	0	165 508
51405	719 325	0	719 325	396 415	0	396 415	182 965	0	182 965	932 775	0	932 775
51503	27 217	0	27 217	935	0	935	28 152	0	28 152	0	0	0
51505	209 203	0	209 203	893	0	893	0	0	0	210 096	0	210 096
52503	134 483	1 110	135 593	383	37	420	12 399	57	12 456	122 467	1 090	123 557
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	4 996	0	4 996	2 897	0	2 897	5 523	0	5 523	2 370	0	2 370
60306	413	0	413	50 969	0	50 969	51 197	0	51 197	185	0	185
60308	3 965	855	4 820	4 290	161	4 451	3 941	127	4 068	4 314	889	5 203
60310	2 204	0	2 204	20 623	0	20 623	19 063	0	19 063	3 764	0	3 764
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93302	77 070	0	77 070	304 829	497 709	802 538	255 774	497 709	753 483	126 125	0	126 125
93303	177 637	145 622	323 259	176 215	3 118	179 333	303 762	148 740	452 502	50 090	0	50 090
93304	249 880	0	249 880	0	73 654	73 654	176 215	3 108	179 323	73 665	70 546	144 211
93305	75 105	72 811	147 916	35	198 912	198 947	35	1 129	1 164	75 105	270 594	345 699
93306	0	0	0	0	1 395 997	1 395 997	0	1 395 997	1 395 997	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 391 192	1 391 192	0	1 391 192	1 391 192	0	0	0
93801	0	0	0	256 766	0	256 766	256 766	0	256 766	0	0	0
95003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96001	1 013 201	421 209	1 434 410	11 418 893	5 300 095	16 718 988	11 056 672	5 291 406	16 348 078	650 980	412 520	1 063 500
96002	0	815 882	815 882	0	11 667 604	11 667 604	0	12 299 674	12 299 674	0	1 447 952	1 447 952
96301	0	0	0	15 570	730 095	745 665	15 570	730 095	745 665	0	0	0
96302	0	72 348	72 348	15 570	716 760	732 330	15 570	761 990	777 560	0	117 578	117 578
96303	0	310 283	310 283	0	434 692	434 692	0	171 440	171 440	0	47 031	47 031
96304	0	241 159	241 159	0	172 154	172 154	72 480	1 542	74 022	72 480	70 547	143 027
96305	0	143 429	143 429	22	6 670	6 692	22	198 850	198 872	0	335 609	335 609
96306	0	0	0	0	1 390 888	1 390 888	0	1 390 888	1 390 888	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 399 268	1 399 268	0	1 399 268	1 399 268	0	0	0
96801	33 649	0	33 649	256 766	0	256 766	245 969	0	245 969	22 852	0	22 852
97103	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 179,0000	0	0	160,0000	0	0	345,0000	0	0	3 994,0000
98010	0	0	23 980 830,0000	0	0	49 424 134,0000	0	0	68 750 568,0000	0	0	4 654 396,0000
98020	0	0	77,0000	0	0	100,0000	0	0	108,0000	0	0	69,0000
Пассив
98040	0	0	125 712,0000	0	0	58 595,0000	0	0	58 595,0000	0	0	125 712,0000
98050	0	0	2 005 454,0000	0	0	75 338,0000	0	0	378 420,0000	0	0	2 308 536,0000
98055	0	0	20 754 329,0000	0	0	68 735 567,0000	0	0	49 187 263,0000	0	0	1 206 025,0000
98070	0	0	173 337,0000	0	0	200 000,0000	0	0	118 595,0000	0	0	91 932,0000
98090	0	0	926 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	926 254,0000

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