Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 216	547	4 763	49 170	27 103	76 273	47 646	26 563	74 209	5 740	1 087	6 827
30102	95 001	0	95 001	2 329 932	0	2 329 932	2 284 301	0	2 284 301	140 632	0	140 632
30110	1 136	1 174	2 310	526 301	24	526 325	526 501	77	526 578	936	1 121	2 057
30114	0	2 206	2 206	0	329 765	329 765	0	327 197	327 197	0	4 774	4 774
30202	42 708	0	42 708	0	0	0	17 232	0	17 232	25 476	0	25 476
30204	4 457	0	4 457	0	0	0	4 149	0	4 149	308	0	308
30213	113	0	113	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	113	0	113
30219	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
30233	9	0	9	1 287	0	1 287	1 296	0	1 296	0	0	0
30402	1 956	0	1 956	257 276	0	257 276	249 241	0	249 241	9 991	0	9 991
30404	0	0	0	1 520 269	0	1 520 269	1 520 269	0	1 520 269	0	0	0
30409	0	0	0	1 366 447	0	1 366 447	1 366 447	0	1 366 447	0	0	0
30602	955	0	955	44 529	0	44 529	44 507	0	44 507	977	0	977
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	0	5 854	5 854	0	46	46	0	5 808	5 808
44503	0	0	0	102 000	0	102 000	22 000	0	22 000	80 000	0	80 000
44506	88 214	0	88 214	0	0	0	16 819	0	16 819	71 395	0	71 395
44507	63 589	0	63 589	14 921	0	14 921	1 945	0	1 945	76 565	0	76 565
45203	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45206	523 612	0	523 612	8 800	0	8 800	17 000	0	17 000	515 412	0	515 412
45207	595 055	0	595 055	17 000	0	17 000	5 345	0	5 345	606 710	0	606 710
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	8 823	0	8 823	0	0	0	4 002	0	4 002	4 821	0	4 821
45506	65 032	0	65 032	3 800	0	3 800	8 465	0	8 465	60 367	0	60 367
45507	4 081	0	4 081	0	37 421	37 421	104	502	606	3 977	36 919	40 896
45601	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45602	49 100	0	49 100	0	0	0	49 100	0	49 100	0	0	0
45604	39 361	0	39 361	0	0	0	39 361	0	39 361	0	0	0
45605	1 274 090	0	1 274 090	88 461	0	88 461	0	0	0	1 362 551	0	1 362 551
45806	0	2 694	2 694	0	44	44	0	111	111	0	2 627	2 627
45812	157 500	0	157 500	5 345	0	5 345	0	0	0	162 845	0	162 845
45912	0	0	0	6 522	0	6 522	0	0	0	6 522	0	6 522
45915	655	0	655	0	0	0	655	0	655	0	0	0
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	11 705	48	11 753	1 760 055	326 355	2 086 410	1 752 651	326 356	2 079 007	19 109	47	19 156
47408	661 417	0	661 417	6 215 164	3 609 456	9 824 620	6 152 248	3 609 456	9 761 704	724 333	0	724 333
47423	154	0	154	3 002	0	3 002	3 005	0	3 005	151	0	151
47427	30 679	2	30 681	11 880	3	11 883	24 803	0	24 803	17 756	5	17 761
50104	56 167	0	56 167	11 024	0	11 024	10 255	0	10 255	56 936	0	56 936
50121	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
50605	55 554	0	55 554	0	0	0	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	2 406 235	0	2 406 235	2 000 108	0	2 000 108	2 456 869	0	2 456 869	1 949 474	0	1 949 474
50618	487 091	0	487 091	881 524	0	881 524	785 345	0	785 345	583 270	0	583 270
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	596 380	596 380	0	19 587	19 587	0	8 739	8 739	0	607 228	607 228
51405	262 206	0	262 206	1 196	0	1 196	0	0	0	263 402	0	263 402
52503	124	0	124	687	0	687	32	0	32	779	0	779
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	45 088	0	45 088	35 764	0	35 764	781	0	781	80 071	0	80 071
60306	0	0	0	3 082	0	3 082	3 082	0	3 082	0	0	0
60308	15	0	15	124	44	168	35	0	35	104	44	148
60310	1 382	0	1 382	826	0	826	1 699	0	1 699	509	0	509
60312	5 126	0	5 126	32 532	1 629	34 161	33 536	1 629	35 165	4 122	0	4 122
60314	45	478	523	899	382	1 281	944	860	1 804	0	0	0
60323	429	0	429	28 501	1 629	30 130	0	0	0	28 930	1 629	30 559
60347	0	0	0	0	2 167	2 167	0	2 167	2 167	0	0	0
60401	28 258	0	28 258	170	0	170	0	0	0	28 428	0	28 428
60701	1 022	0	1 022	170	0	170	181	0	181	1 011	0	1 011
61002	18	0	18	30	0	30	41	0	41	7	0	7
61008	128	0	128	69	0	69	54	0	54	143	0	143
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61010	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61210	0	0	0	1 586 467	0	1 586 467	1 586 467	0	1 586 467	0	0	0
61403	2 592	0	2 592	67	272	339	908	0	908	1 751	272	2 023
70501	1 618	0	1 618	847	0	847	0	0	0	2 465	0	2 465
70502	75 171	0	75 171	0	0	0	35 763	0	35 763	39 408	0	39 408
70606	691 080	0	691 080	662 528	0	662 528	13	0	13	1 353 595	0	1 353 595
70607	181 336	0	181 336	471 624	0	471 624	485 935	0	485 935	167 025	0	167 025
70608	21 603	0	21 603	9 989	0	9 989	0	0	0	31 592	0	31 592
70610	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	10	0	10	10	0	10	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
30408	0	0	0	1 422 083	0	1 422 083	1 422 083	0	1 422 083	0	0	0
30601	5 806	0	5 806	696 756	0	696 756	697 266	0	697 266	6 316	0	6 316
30606	476	0	476	70 058	0	70 058	70 190	0	70 190	608	0	608
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	532 000	0	532 000	562 000	0	562 000	30 000	0	30 000
31303	45 000	0	45 000	692 000	110 076	802 076	1 187 000	110 076	1 297 076	540 000	0	540 000
31304	455 000	0	455 000	675 000	0	675 000	322 000	0	322 000	102 000	0	102 000
31305	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	13 840	0	13 840	13 840	0	13 840
31504	0	0	0	0	0	0	105 278	0	105 278	105 278	0	105 278
31505	109 005	0	109 005	0	0	0	126 803	0	126 803	235 808	0	235 808
40501	2 096	0	2 096	125 356	0	125 356	126 573	0	126 573	3 313	0	3 313
40502	589	1 101	1 690	1 669	46	1 715	1 437	18	1 455	357	1 073	1 430
40701	61 917	174	62 091	246 846	7	246 853	542 153	3	542 156	357 224	170	357 394
40702	416 816	670	417 486	3 559 560	16 961	3 576 521	3 537 767	17 017	3 554 784	395 023	726	395 749
40703	16 616	0	16 616	45 518	0	45 518	42 036	0	42 036	13 134	0	13 134
40802	5 419	4 025	9 444	4 434	4 923	9 357	3 251	918	4 169	4 236	20	4 256
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	3 969	529	4 498	283 618	7 121	290 739	282 424	7 108	289 532	2 775	516	3 291
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42005	400 000	0	400 000	0	0	0	50 000	0	50 000	450 000	0	450 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000
42301	839	733	1 572	0	30	30	0	12	12	839	715	1 554
42601	0	130	130	0	5	5	0	2	2	0	127	127
43702	252 283	0	252 283	637 396	0	637 396	445 380	0	445 380	60 267	0	60 267
44515	30 361	0	30 361	5 207	0	5 207	22 718	0	22 718	47 872	0	47 872
45215	275 684	0	275 684	22 123	0	22 123	155 020	0	155 020	408 581	0	408 581
45415	31	0	31	0	0	0	5	0	5	36	0	36
45515	16 023	0	16 023	9 205	0	9 205	7 807	0	7 807	14 625	0	14 625
45615	647 570	0	647 570	0	0	0	158 706	0	158 706	806 276	0	806 276
45818	160 194	0	160 194	67	0	67	1 122	0	1 122	161 249	0	161 249
45918	138	0	138	138	0	138	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
47108	493 695	0	493 695	0	0	0	0	0	0	493 695	0	493 695
47403	0	0	0	1 366 447	0	1 366 447	1 366 447	0	1 366 447	0	0	0
47405	0	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0	0
47407	0	0	0	6 258 883	3 571 304	9 830 187	6 258 883	3 571 304	9 830 187	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	66	0	66	3 177	0	3 177	3 817	0	3 817	706	0	706
47422	2	4	6	3	4	7	3	3	6	2	3	5
47425	253 481	0	253 481	302 272	0	302 272	150 543	0	150 543	101 752	0	101 752
47426	3 370	0	3 370	1 009	0	1 009	5 794	0	5 794	8 155	0	8 155
50120	244	0	244	1 225	0	1 225	1 615	0	1 615	634	0	634
50620	181 092	0	181 092	484 381	0	484 381	469 679	0	469 679	166 390	0	166 390
50719	162 554	0	162 554	119 155	0	119 155	0	0	0	43 399	0	43 399
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038	10 038	0	10 038
52305	0	0	0	44	0	44	15 106	0	15 106	15 062	0	15 062
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	0	0	0	30 713	0	30 713
60301	118	0	118	3 447	0	3 447	3 679	0	3 679	350	0	350
60305	155	0	155	9 697	0	9 697	10 264	0	10 264	722	0	722
60309	1 663	0	1 663	128	0	128	170	0	170	1 705	0	1 705
60311	307	1	308	343	1	344	354	1	355	318	1	319
60313	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	654	0	654	175	0	175	30 274	0	30 274	30 753	0	30 753
60601	14 344	0	14 344	0	0	0	442	0	442	14 786	0	14 786
70302	5 208 882	0	5 208 882	31 008	0	31 008	30 130	0	30 130	5 208 004	0	5 208 004
70601	1 028 767	0	1 028 767	67	0	67	506 504	0	506 504	1 535 204	0	1 535 204
70602	0	0	0	743	0	743	743	0	743	0	0	0
70603	29 588	0	29 588	0	0	0	20 387	0	20 387	49 975	0	49 975
70605	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	5	0	5	7 699	0	7 699	92	0	92	7 612	0	7 612
90902	605 299	4 459	609 758	1 738	72	1 810	9 303	184	9 487	597 734	4 347	602 081
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	928 226	0	928 226	89 136	0	89 136	71 895	0	71 895	945 467	0	945 467
91414	2 220 030	51	2 220 081	37 828	1	37 829	226	2	228	2 257 632	50	2 257 682
91604	84 582	1 233	85 815	89	20	109	0	51	51	84 671	1 202	85 873
91704	3 147	451	3 598	0	7	7	0	18	18	3 147	440	3 587
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 167	23 153	0	100	100	0	253	253	16 986	6 014	23 000
99998	1 798 694	0	1 798 694	314 772	0	314 772	644 164	0	644 164	1 469 302	0	1 469 302
Пассив
91311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91312	1 151 373	0	1 151 373	29 584	0	29 584	53 500	0	53 500	1 175 289	0	1 175 289
91316	3 675	0	3 675	500	38 430	38 930	0	130 846	130 846	3 175	92 416	95 591
91317	642 296	0	642 296	575 650	0	575 650	130 411	0	130 411	197 057	0	197 057
91507	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
91508	1	0	1	0	0	0	15	0	15	16	0	16
99999	3 954 235	0	3 954 235	74 416	0	74 416	129 082	0	129 082	4 008 901	0	4 008 901
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 311	0	109 311	3 444 237	420 117	3 864 354	3 331 033	324 260	3 655 293	222 515	95 857	318 372
93301	87 695	0	87 695	148 080	0	148 080	148 080	0	148 080	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	148 080	0	148 080	148 080	0	148 080	0	0	0
93801	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
Пассив
96001	0	109 216	109 216	322 979	3 340 349	3 663 328	418 869	3 453 539	3 872 408	95 890	222 406	318 296
96301	0	0	0	0	148 438	148 438	0	148 438	148 438	0	0	0
96302	0	0	0	0	148 086	148 086	0	148 086	148 086	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	95	0	95	9 470	0	9 470	9 451	0	9 451	76	0	76
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	204 230 171,0000	0	0	6 411 823,0000	0	0	7 810 038,0000	0	0	202 831 956,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	2 521 123,0000	0	0	4 921 110,0000	0	0	3 992 110,0000	0	0	1 592 123,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 195 923,0000	0	0	3 195 923,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 669 766,0000	0	0	5 608 948,0000	0	0	5 139 733,0000	0	0	199 200 551,0000

Страница была полезной?