Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 879	22 440	36 319	33 718	6 812	40 530	37 676	10 874	48 550	9 921	18 378	28 299
30102	1 639 384	0	1 639 384	251 717 787	0	251 717 787	245 203 364	0	245 203 364	8 153 807	0	8 153 807
30110	724	653	1 377	15 603	12	15 615	15 243	25	15 268	1 084	640	1 724
30114	0	12 439	12 439	0	1 131 219 018	1 131 219 018	0	1 131 206 120	1 131 206 120	0	25 337	25 337
30202	158 579	0	158 579	0	0	0	13 237	0	13 237	145 342	0	145 342
30204	108 125	0	108 125	47 423	0	47 423	0	0	0	155 548	0	155 548
30213	68 323	0	68 323	43 834	0	43 834	69 690	0	69 690	42 467	0	42 467
30221	0	1	1	5 980 000	1	5 980 001	5 980 000	1	5 980 001	0	1	1
30302	2 090 181	3 461 967	5 552 148	13 383 932	752 756	14 136 688	12 150 464	3 093 570	15 244 034	3 323 649	1 121 153	4 444 802
30402	78 047	0	78 047	6 268 389	0	6 268 389	5 959 672	0	5 959 672	386 764	0	386 764
30404	0	0	0	5 705 385	0	5 705 385	5 705 385	0	5 705 385	0	0	0
30409	0	0	0	119 736	0	119 736	119 736	0	119 736	0	0	0
30602	0	7 072	7 072	0	13 657	13 657	0	9 735	9 735	0	10 994	10 994
32002	0	0	0	22 256 000	2 960 559	25 216 559	21 106 000	2 607 825	23 713 825	1 150 000	352 734	1 502 734
32003	340 000	144 695	484 695	4 610 000	821 126	5 431 126	4 950 000	965 821	5 915 821	0	0	0
32004	0	542 608	542 608	540 000	344 213	884 213	200 000	557 603	757 603	340 000	329 218	669 218
32005	0	0	0	340 000	60 037	400 037	0	1 248	1 248	340 000	58 789	398 789
32102	0	0	0	0	73 634 214	73 634 214	0	68 903 853	68 903 853	0	4 730 361	4 730 361
32103	0	8 267 009	8 267 009	0	17 063 296	17 063 296	0	25 330 305	25 330 305	0	0	0
32110	0	0	0	0	3 201 594	3 201 594	0	3 201 594	3 201 594	0	0	0
32203	0	0	0	41 607	0	41 607	41 607	0	41 607	0	0	0
45201	0	0	0	0	4 738	4 738	0	4 738	4 738	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	30 000	482 318	512 318	16 940	7 832	24 772	12 000	19 838	31 838	34 940	470 312	505 252
45207	78 744	723 477	802 221	29 500	11 748	41 248	29 500	29 757	59 257	78 744	705 468	784 212
47404	0	0	0	1 551 627	0	1 551 627	1 551 627	0	1 551 627	0	0	0
47408	60 002	70 885	130 887	20 316	22 114	42 430	20 322	22 306	42 628	59 996	70 693	130 689
47423	375	8 566	8 941	70 409	31 213	101 622	70 226	18 614	88 840	558	21 165	21 723
47427	1 117	282	1 399	1 897	589	2 486	1 117	287	1 404	1 897	584	2 481
50104	1 495 008	0	1 495 008	9 079	0	9 079	47 245	0	47 245	1 456 842	0	1 456 842
50106	1 373 030	0	1 373 030	59 175	0	59 175	48 567	0	48 567	1 383 638	0	1 383 638
50107	690 812	0	690 812	205 096	0	205 096	260 918	0	260 918	634 990	0	634 990
50121	2 830	0	2 830	12 487	0	12 487	2 661	0	2 661	12 656	0	12 656
51404	484 842	0	484 842	3 729	0	3 729	0	0	0	488 571	0	488 571
60302	60 755	0	60 755	17 170	0	17 170	3 829	0	3 829	74 096	0	74 096
60306	60	0	60	6 892	0	6 892	6 952	0	6 952	0	0	0
60308	710	17	727	255	8	263	356	18	374	609	7	616
60312	13 988	0	13 988	32 261	0	32 261	34 851	0	34 851	11 398	0	11 398
60314	0	1	1	2 589	1	2 590	2 589	0	2 589	0	2	2
60401	423 778	0	423 778	84	0	84	195	0	195	423 667	0	423 667
60701	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61403	9 510	0	9 510	6 252	0	6 252	5 193	0	5 193	10 569	0	10 569
70402	148 558	0	148 558	0	0	0	0	0	0	148 558	0	148 558
70501	2 677	0	2 677	1 362	0	1 362	0	0	0	4 039	0	4 039
70606	4 759 085	0	4 759 085	2 693 317	0	2 693 317	209 493	0	209 493	7 242 909	0	7 242 909
70607	21 611	0	21 611	36 566	0	36 566	33 847	0	33 847	24 330	0	24 330
70608	1 152 150	0	1 152 150	1 023 824	0	1 023 824	580 490	0	580 490	1 595 484	0	1 595 484
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10801	1 118 619	0	1 118 619	0	0	0	0	0	0	1 118 619	0	1 118 619
30220	0	0	0	0	45 355	45 355	0	52 786	52 786	0	7 431	7 431
30222	0	0	0	107 040	2 714	109 754	107 040	2 714	109 754	0	0	0
30223	9 182	0	9 182	239 657 561	0	239 657 561	239 730 276	0	239 730 276	81 897	0	81 897
30231	1 345 596	0	1 345 596	405 261 843	0	405 261 843	413 221 108	0	413 221 108	9 304 861	0	9 304 861
30301	2 090 181	3 461 967	5 552 148	949 293 487	10 661 483	959 954 970	950 526 955	8 320 669	958 847 624	3 323 649	1 121 153	4 444 802
30408	0	0	0	1 245 731	0	1 245 731	1 245 731	0	1 245 731	0	0	0
30606	377 627	0	377 627	1 200 663	0	1 200 663	1 200 663	0	1 200 663	377 627	0	377 627
31201	0	0	0	35 502	0	35 502	35 502	0	35 502	0	0	0
31302	0	0	0	15 810 000	2 836 329	18 646 329	16 910 000	2 836 329	19 746 329	1 100 000	0	1 100 000
31303	2 555 000	0	2 555 000	10 285 000	221 397	10 506 397	8 147 000	221 397	8 368 397	417 000	0	417 000
31304	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31401	0	0	0	0	3 341	3 341	0	3 341	3 341	0	0	0
31402	0	0	0	5 170 000	0	5 170 000	5 170 000	0	5 170 000	0	0	0
31403	1 940 000	0	1 940 000	5 660 000	38 136	5 698 136	5 170 000	38 136	5 208 136	1 450 000	0	1 450 000
31404	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31408	0	723 477	723 477	0	29 757	29 757	0	11 748	11 748	0	705 468	705 468
32015	603	0	603	603	0	603	4 988	0	4 988	4 988	0	4 988
40502	83	2 301	2 384	45 005	100 591	145 596	46 909	105 005	151 914	1 987	6 715	8 702
40503	0	422	422	0	422	422	0	0	0	0	0	0
40701	24 464	11	24 475	134 209	1 035	135 244	127 621	1 033	128 654	17 876	9	17 885
40702	1 818 442	1 133 373	2 951 815	7 383 987	30 200 151	37 584 138	7 229 754	30 124 083	37 353 837	1 664 209	1 057 305	2 721 514
40703	8 832	2 840	11 672	10 671	546	11 217	12 553	78	12 631	10 714	2 372	13 086
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	212 561	109 055	321 616	215 882	96 619	312 501	232 684	78 159	310 843	229 363	90 595	319 958
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 202	22 550	30 752	1 633	5 181	6 814	1 359	1 373	2 732	7 928	18 742	26 670
40820	906	499	1 405	1 681	791	2 472	1 847	835	2 682	1 072	543	1 615
40903	68 321	0	68 321	69 504	0	69 504	43 650	0	43 650	42 467	0	42 467
40906	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40911	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
42102	258 200	1 969 982	2 228 182	1 642 600	11 991 685	13 634 285	1 477 300	10 091 790	11 569 090	92 900	70 087	162 987
42103	47 000	3 641	50 641	25 000	3 761	28 761	67 000	120	67 120	89 000	0	89 000
42104	64 000	0	64 000	38 000	0	38 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42105	19 442	7 281	26 723	0	107	107	0	240	240	19 442	7 414	26 856
42301	14 641	72 099	86 740	2 989	88 934	91 923	5 347	95 252	100 599	16 999	78 417	95 416
42302	0	50 900	50 900	0	51 412	51 412	0	512	512	0	0	0
42303	0	9 855	9 855	0	4 773	4 773	0	111 938	111 938	0	117 020	117 020
42304	81 066	38 487	119 553	0	36 941	36 941	0	37 930	37 930	81 066	39 476	120 542
42305	0	811 171	811 171	0	80 528	80 528	0	23 649	23 649	0	754 292	754 292
42306	0	7 565	7 565	0	234	234	0	3 613	3 613	0	10 944	10 944
42309	0	10	10	0	1	1	0	0	0	0	9	9
42503	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42601	1	13 377	13 378	0	2 750	2 750	0	3 657	3 657	1	14 284	14 285
42603	145	5 643	5 788	0	83	83	0	185	185	145	5 745	5 890
42605	0	592	592	0	9	9	0	20	20	0	603	603
47403	0	0	0	890 190	0	890 190	890 190	0	890 190	0	0	0
47405	0	0	0	296 177	286 910	583 087	296 177	286 910	583 087	0	0	0
47407	0	0	0	54 154 941	54 065 409	108 220 350	54 154 941	54 065 409	108 220 350	0	0	0
47409	0	434 269	434 269	0	220 713	220 713	0	62 497	62 497	0	276 053	276 053
47411	473	18 193	18 666	473	18 745	19 218	761	19 863	20 624	761	19 311	20 072
47416	8	463	471	155	74 739	74 894	147	75 639	75 786	0	1 363	1 363
47422	34	492	526	26 156	351 154	377 310	26 161	351 204	377 365	39	542	581
47425	863	0	863	116	0	116	34 020	0	34 020	34 767	0	34 767
47426	792	690	1 482	792	705	1 497	2 386	1 137	3 523	2 386	1 122	3 508
50120	24 441	0	24 441	31 394	0	31 394	32 258	0	32 258	25 305	0	25 305
60301	3 717	0	3 717	24 579	0	24 579	23 160	0	23 160	2 298	0	2 298
60305	60	0	60	24 983	0	24 983	25 025	0	25 025	102	0	102
60307	0	0	0	751	29	780	751	29	780	0	0	0
60309	11 918	932	12 850	1 667	702	2 369	3 426	1 446	4 872	13 677	1 676	15 353
60311	8 722	38 295	47 017	8 050	15 916	23 966	139	33 735	33 874	811	56 114	56 925
60322	54	0	54	106	0	106	52	0	52	0	0	0
60348	39 560	0	39 560	0	0	0	25 336	0	25 336	64 896	0	64 896
60601	104 261	0	104 261	185	0	185	1 503	0	1 503	105 579	0	105 579
61209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61210	0	0	0	309 769	0	309 769	309 769	0	309 769	0	0	0
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70601	5 021 912	0	5 021 912	183 843	0	183 843	2 858 973	0	2 858 973	7 697 042	0	7 697 042
70602	0	0	0	4 951	0	4 951	16 633	0	16 633	11 682	0	11 682
70603	1 061 983	0	1 061 983	569 103	0	569 103	954 099	0	954 099	1 446 979	0	1 446 979
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	1	0	1	169 723	0	169 723
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 743	0	180 743	1	0	1	0	0	0	180 742	0	180 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124	0	124	8 178	1	8 179	7 972	0	7 972	330	1	331
90902	80 877	0	80 877	1 281	0	1 281	1 396	0	1 396	80 762	0	80 762
90908	0	1 015 421	1 015 421	0	530 013	530 013	0	238 982	238 982	0	1 306 452	1 306 452
91101	0	0	0	0	1 222	1 222	0	0	0	0	1 222	1 222
91202	9 751 595	4 340 862	14 092 457	0	325 038	325 038	0	433 092	433 092	9 751 595	4 232 808	13 984 403
91203	0	46 164	46 164	0	55 064	55 064	0	33 111	33 111	0	68 117	68 117
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91411	0	0	0	35 513	0	35 513	35 513	0	35 513	0	0	0
91414	60 000	493 463	553 463	0	48 884	48 884	0	42 994	42 994	60 000	499 353	559 353
91417	0	288 185	288 185	0	4 680	4 680	0	11 854	11 854	0	281 011	281 011
91501	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
91704	0	352	352	0	6	6	0	15	15	0	343	343
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	24 766	129 368	0	403	403	0	1 021	1 021	104 602	24 148	128 750
99998	48 078	0	48 078	86 604	0	86 604	87 735	0	87 735	46 947	0	46 947
Пассив
91004	0	0	0	34 186	0	34 186	34 186	0	34 186	0	0	0
91314	0	0	0	49 328	0	49 328	49 328	0	49 328	0	0	0
91315	0	24 996	24 996	0	1 220	1 220	0	668	668	0	24 444	24 444
91317	19 500	3 569	23 069	0	3 000	3 000	0	2 421	2 421	19 500	2 990	22 490
91507	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
99999	16 330 373	0	16 330 373	805 950	0	805 950	1 010 283	0	1 010 283	16 534 706	0	16 534 706
Г. Срочные сделки
Актив
93001	17 318 003	14 822 653	32 140 656	393 215 689	282 904 864	676 120 553	401 021 128	277 846 479	678 867 607	9 512 564	19 881 038	29 393 602
93002	5 503 500	18 712 015	24 215 515	126 108 642	319 896 716	446 005 358	115 271 155	325 619 913	440 891 068	16 340 987	12 988 818	29 329 805
93301	0	0	0	8 961 580	6 451 805	15 413 385	8 961 580	6 334 227	15 295 807	0	117 578	117 578
93302	3 094 645	1 326 375	4 421 020	17 955 198	9 218 695	27 173 893	18 404 563	7 840 776	26 245 339	2 645 280	2 704 294	5 349 574
93303	13 466 091	3 705 263	17 171 354	6 869 560	12 378 109	19 247 669	15 769 606	8 078 486	23 848 092	4 566 045	8 004 886	12 570 931
93304	7 443 788	11 738 851	19 182 639	18 701 390	10 601 772	29 303 162	5 685 336	10 399 395	16 084 731	20 459 842	11 941 228	32 401 070
93305	8 956 985	10 731 576	19 688 561	14 158 636	4 926 093	19 084 729	16 069 315	6 839 319	22 908 634	7 046 306	8 818 350	15 864 656
93306	0	0	0	1 795 873	7 184 554	8 980 427	1 795 873	7 184 554	8 980 427	0	0	0
93307	0	1 446 954	1 446 954	6 707 273	10 516 057	17 223 330	2 290 123	9 611 451	11 901 574	4 417 150	2 351 560	6 768 710
93308	165 000	1 523 222	1 688 222	6 139 256	3 151 920	9 291 176	5 076 400	4 075 935	9 152 335	1 227 856	599 207	1 827 063
93309	5 645 006	3 786 196	9 431 202	307 454	1 390 940	1 698 394	5 645 006	3 029 691	8 674 697	307 454	2 147 445	2 454 899
93310	10 052 935	11 257 868	21 310 803	993 650	6 462 696	7 456 346	307 454	1 777 207	2 084 661	10 739 131	15 943 357	26 682 488
93801	4 300	0	4 300	8 061 608	0	8 061 608	7 995 601	0	7 995 601	70 307	0	70 307
95002	0	0	0	0	1 478	1 478	0	1 478	1 478	0	0	0
Пассив
96001	14 736 507	17 420 499	32 157 006	273 923 627	405 251 815	679 175 442	278 999 290	397 405 394	676 404 684	19 812 170	9 574 078	29 386 248
96002	6 481 287	17 731 761	24 213 048	257 929 890	182 450 193	440 380 083	254 687 957	190 823 399	445 511 356	3 239 354	26 104 967	29 344 321
96301	0	0	0	6 421 415	8 771 064	15 192 479	6 540 613	8 771 064	15 311 677	119 198	0	119 198
96302	1 350 950	3 014 488	4 365 438	7 905 243	18 043 709	25 948 952	9 332 556	17 615 937	26 948 493	2 778 263	2 586 716	5 364 979
96303	3 772 914	13 263 745	17 036 659	8 081 924	15 643 925	23 725 849	12 583 171	6 822 643	19 405 814	8 274 161	4 442 463	12 716 624
96304	11 910 893	7 364 612	19 275 505	10 212 023	5 958 694	16 170 717	9 130 465	19 920 669	29 051 134	10 829 335	21 326 587	32 155 922
96305	11 133 719	8 765 649	19 899 368	5 242 760	17 438 035	22 680 795	3 476 785	15 534 588	19 011 373	9 367 744	6 862 202	16 229 946
96306	0	0	0	815 500	8 170 844	8 986 344	815 500	8 170 844	8 986 344	0	0	0
96307	1 502 100	0	1 502 100	3 299 375	8 653 185	11 952 560	4 267 525	12 650 837	16 918 362	2 470 250	3 997 652	6 467 902
96308	1 491 275	217 589	1 708 864	4 017 525	4 884 762	8 902 287	3 089 050	5 915 300	9 004 350	562 800	1 248 127	1 810 927
96309	3 917 815	5 310 706	9 228 521	3 010 050	5 393 193	8 403 243	39 000	1 660 864	1 699 864	946 765	1 578 377	2 525 142
96310	10 477 675	10 836 908	21 314 583	0	2 032 467	2 032 467	4 977 050	2 450 081	7 427 131	15 454 725	11 254 522	26 709 247
96801	134	0	134	8 015 603	0	8 015 603	8 015 696	0	8 015 696	227	0	227
97102	0	0	0	0	263	263	0	263	263	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	27 330 767,0000	0	0	250 000,0000	0	0	2 580 000,0000	0	0	25 000 767,0000
Пассив
98040	0	0	23 630 688,0000	0	0	2 170 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 460 688,0000
98050	0	0	3 459 175,0000	0	0	446 194,0000	0	0	286 194,0000	0	0	3 299 175,0000
98053	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	240 998,0000	0	0	36 194,0000	0	0	36 194,0000	0	0	240 998,0000

Страница была полезной?