Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 927	0	3 927	5 434	0	5 434	2 692	0	2 692	6 669	0	6 669
20202	119 999	41 206	161 205	7 939 338	754 114	8 693 452	7 885 552	755 570	8 641 122	173 785	39 750	213 535
20207	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
20208	129 408	0	129 408	791 139	0	791 139	785 941	0	785 941	134 606	0	134 606
20209	60 500	0	60 500	2 626 544	284 782	2 911 326	2 597 232	284 782	2 882 014	89 812	0	89 812
20302	0	148 959	148 959	0	17 075	17 075	0	14 453	14 453	0	151 581	151 581
20303	0	245	245	0	59	59	0	25	25	0	279	279
30102	267 690	0	267 690	12 247 734	0	12 247 734	12 270 242	0	12 270 242	245 182	0	245 182
30110	13 798	3 851	17 649	319 345	11 235	330 580	322 944	11 244	334 188	10 199	3 842	14 041
30114	0	47 865	47 865	0	341 418	341 418	0	361 011	361 011	0	28 272	28 272
30202	114 931	0	114 931	39 511	0	39 511	0	0	0	154 442	0	154 442
30204	7 337	0	7 337	3 431	0	3 431	0	0	0	10 768	0	10 768
30210	0	0	0	271 500	0	271 500	271 500	0	271 500	0	0	0
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30233	6 691	325	7 016	823 236	11 110	834 346	824 699	11 208	835 907	5 228	227	5 455
30302	224 441	27 028	251 469	19 169	1 408	20 577	0	866	866	243 610	27 570	271 180
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45201	9 456	0	9 456	105 868	0	105 868	109 782	0	109 782	5 542	0	5 542
45203	347 232	0	347 232	893 994	0	893 994	987 300	0	987 300	253 926	0	253 926
45204	1 050 393	17 072	1 067 465	637 621	11 564	649 185	408 390	3 261	411 651	1 279 624	25 375	1 304 999
45205	837 501	43 746	881 247	183 174	922	184 096	237 627	1 040	238 667	783 048	43 628	826 676
45206	1 519 450	55 338	1 574 788	158 751	1 325	160 076	181 877	963	182 840	1 496 324	55 700	1 552 024
45207	1 676 506	25 318	1 701 824	262 076	606	262 682	55 938	440	56 378	1 882 644	25 484	1 908 128
45208	125 480	2 602	128 082	10 256	45	10 301	0	119	119	135 736	2 528	138 264
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45507	2 504 486	4 462	2 508 948	178 522	82	178 604	153 297	273	153 570	2 529 711	4 271	2 533 982
45509	5 062	127	5 189	11 259	322	11 581	11 981	356	12 337	4 340	93	4 433
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60401	363 829	0	363 829	29 291	0	29 291	239	0	239	392 881	0	392 881
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61002	496	0	496	222	0	222	0	0	0	718	0	718
61008	2 601	0	2 601	532	0	532	387	0	387	2 746	0	2 746
61009	5 076	0	5 076	1 661	0	1 661	256	0	256	6 481	0	6 481
61010	116	0	116	3	0	3	0	0	0	119	0	119
61403	2 821	0	2 821	17	0	17	380	0	380	2 458	0	2 458
70501	11 544	0	11 544	11 607	0	11 607	0	0	0	23 151	0	23 151
70502	97 683	0	97 683	0	0	0	0	0	0	97 683	0	97 683
70606	212 782	0	212 782	196 964	0	196 964	1 436	0	1 436	408 310	0	408 310
70607	478	0	478	6 739	0	6 739	6 242	0	6 242	975	0	975
70608	15 714	0	15 714	18 402	0	18 402	0	0	0	34 116	0	34 116
70609	17 570	0	17 570	21 274	0	21 274	0	0	0	38 844	0	38 844
Пассив
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10601	61 034	0	61 034	0	0	0	0	0	0	61 034	0	61 034
10603	570	0	570	3 193	0	3 193	3 246	0	3 246	623	0	623
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	316 882	0	316 882	0	0	0	0	0	0	316 882	0	316 882
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30126	176	0	176	192	0	192	156	0	156	140	0	140
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30226	238	0	238	598	0	598	449	0	449	89	0	89
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30301	224 441	27 028	251 469	0	866	866	19 168	1 409	20 577	243 609	27 571	271 180
30305	54 000	0	54 000	31 000	0	31 000	18 000	0	18 000	41 000	0	41 000
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31306	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
32015	1 624	0	1 624	3 788	0	3 788	4 241	0	4 241	2 077	0	2 077
40403	11 561	0	11 561	5 724	0	5 724	4 792	0	4 792	10 629	0	10 629
40404	16 581	0	16 581	34 174	0	34 174	38 929	0	38 929	21 336	0	21 336
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40603	483	0	483	19	0	19	80	0	80	544	0	544
40701	14 822	0	14 822	42 618	0	42 618	44 637	0	44 637	16 841	0	16 841
40702	1 214 262	4 096	1 218 358	16 471 728	99 205	16 570 933	16 430 991	98 012	16 529 003	1 173 525	2 903	1 176 428
40703	120 330	123	120 453	67 188	301	67 489	68 293	182	68 475	121 435	4	121 439
40802	34 534	2	34 536	267 906	0	267 906	292 136	0	292 136	58 764	2	58 766
40807	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
40817	446 243	9 212	455 455	2 332 267	3 252	2 335 519	2 288 537	3 012	2 291 549	402 513	8 972	411 485
40820	58	51	109	255	2	257	353	1	354	156	50	206
40903	605	0	605	1	0	1	0	0	0	604	0	604
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42205	2 639	0	2 639	270	0	270	131	0	131	2 500	0	2 500
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42301	89 668	10 686	100 354	316 705	32 930	349 635	296 796	33 248	330 044	69 759	11 004	80 763
42303	24 697	362	25 059	12 373	7	12 380	11 549	38	11 587	23 873	393	24 266
42304	999 497	4 490	1 003 987	108 335	1 138	109 473	266 452	776	267 228	1 157 614	4 128	1 161 742
42305	10 631	13 949	24 580	2 447	1 878	4 325	23 746	42 151	65 897	31 930	54 222	86 152
42306	3 730 747	287 348	4 018 095	699 557	26 183	725 740	676 709	15 188	691 897	3 707 899	276 353	3 984 252
42307	1 605 157	69 977	1 675 134	788 885	17 107	805 992	824 135	20 868	845 003	1 640 407	73 738	1 714 145
42601	1 114	977	2 091	57	1 480	1 537	69	627	696	1 126	124	1 250
42604	1 196	0	1 196	769	0	769	97	0	97	524	0	524
42605	0	83	83	50	2	52	50	53	103	0	134	134
42606	6 890	6 120	13 010	203	110	313	712	146	858	7 399	6 156	13 555
42607	882	0	882	0	0	0	549	0	549	1 431	0	1 431
42807	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
44915	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
45215	184 576	0	184 576	23 361	0	23 361	23 735	0	23 735	184 950	0	184 950
45415	1 251	0	1 251	339	0	339	330	0	330	1 242	0	1 242
45515	61 962	0	61 962	3 759	0	3 759	2 687	0	2 687	60 890	0	60 890
45818	105 581	0	105 581	2 265	0	2 265	4 911	0	4 911	108 227	0	108 227
45918	216	0	216	203	0	203	245	0	245	258	0	258
47403	0	0	0	104 148	0	104 148	104 148	0	104 148	0	0	0
47407	0	0	0	242 190	468 445	710 635	242 190	468 445	710 635	0	0	0
47411	56 138	4 028	60 166	51 949	860	52 809	61 254	2 921	64 175	65 443	6 089	71 532
47414	0	0	0	6	0	6	676	0	676	670	0	670
47416	3 233	72	3 305	22 447	119	22 566	19 675	47	19 722	461	0	461
47422	4 646	2 581	7 227	335 465	19 860	355 325	331 517	18 745	350 262	698	1 466	2 164
47425	12 854	0	12 854	6 586	0	6 586	6 407	0	6 407	12 675	0	12 675
47426	1 381	0	1 381	286	0	286	1 663	0	1 663	2 758	0	2 758
50219	101	0	101	4	0	4	0	0	0	97	0	97
50220	3 927	0	3 927	2 692	0	2 692	5 434	0	5 434	6 669	0	6 669
50408	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	544	0	544	2 974	0	2 974	3 405	0	3 405	975	0	975
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51410	1 511	0	1 511	617	0	617	1 018	0	1 018	1 912	0	1 912
51510	0	0	0	55	0	55	303	0	303	248	0	248
52103	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52301	19 323	0	19 323	76 905	0	76 905	109 904	0	109 904	52 322	0	52 322
52303	47 844	0	47 844	21 619	0	21 619	2 334	0	2 334	28 559	0	28 559
52304	22 780	0	22 780	0	0	0	0	0	0	22 780	0	22 780
52305	262 140	0	262 140	11 097	0	11 097	8 071	0	8 071	259 114	0	259 114
52306	70 377	0	70 377	0	0	0	0	0	0	70 377	0	70 377
52406	11 818	0	11 818	46 361	0	46 361	35 477	0	35 477	934	0	934
52501	65	0	65	0	0	0	43	0	43	108	0	108
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	4 553	0	4 553	22 299	0	22 299	33 436	0	33 436	15 690	0	15 690
60305	6 588	0	6 588	33 931	0	33 931	47 936	0	47 936	20 593	0	20 593
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60311	2 167	0	2 167	2 367	0	2 367	1 120	0	1 120	920	0	920
60322	4	0	4	3	0	3	20	0	20	21	0	21
60324	4 584	0	4 584	1 649	0	1 649	3 416	0	3 416	6 351	0	6 351
60601	88 939	0	88 939	1	0	1	2 902	0	2 902	91 840	0	91 840
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61210	0	0	0	152 197	0	152 197	152 197	0	152 197	0	0	0
61301	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70302	323 199	0	323 199	5	0	5	15	0	15	323 209	0	323 209
70601	240 097	0	240 097	982	0	982	233 246	0	233 246	472 361	0	472 361
70602	0	0	0	5 268	0	5 268	5 324	0	5 324	56	0	56
70603	15 265	0	15 265	0	0	0	18 990	0	18 990	34 255	0	34 255
70604	26 567	0	26 567	0	0	0	22 769	0	22 769	49 336	0	49 336
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 044	0	32 044	27 650	0	27 650	17 218	0	17 218	42 476	0	42 476
80601	0	0	0	19 039	0	19 039	19 039	0	19 039	0	0	0
80801	11 975	0	11 975	111 415	0	111 415	122 323	0	122 323	1 067	0	1 067
80901	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
81001	153	0	153	0	0	0	60	0	60	93	0	93
Пассив
85101	42 776	0	42 776	882	0	882	95	0	95	41 989	0	41 989
85201	0	0	0	12 697	0	12 697	12 697	0	12 697	0	0	0
85301	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
85401	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
85501	1 396	0	1 396	1 047	0	1 047	1 298	0	1 298	1 647	0	1 647
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	120 504	0	120 504	120 504	0	120 504	0	0	0
90803	132 866	0	132 866	0	0	0	0	0	0	132 866	0	132 866
90901	1 707	0	1 707	175 616	0	175 616	91 708	0	91 708	85 615	0	85 615
90902	731 768	299	732 067	221 678	5	221 683	146 960	9	146 969	806 486	295	806 781
90908	0	38 135	38 135	0	913	913	0	664	664	0	38 384	38 384
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
91203	96	0	96	7	0	7	7	0	7	96	0	96
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	185 629	0	185 629	251 370	0	251 370	200 938	0	200 938	236 061	0	236 061
91412	2	0	2	4 657	0	4 657	3 579	0	3 579	1 080	0	1 080
91414	11 677 266	344 038	12 021 304	1 169 508	16 631	1 186 139	1 201 777	6 779	1 208 556	11 644 997	353 890	11 998 887
91501	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
91604	23 559	4	23 563	1 194	0	1 194	1 141	3	1 144	23 612	1	23 613
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	44 796	9 307	54 103	0	162	162	0	299	299	44 796	9 170	53 966
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	16 339 472	0	16 339 472	3 566 580	0	3 566 580	4 421 709	0	4 421 709	15 484 343	0	15 484 343
Пассив
91003	0	0	0	39 511	0	39 511	39 511	0	39 511	0	0	0
91004	0	0	0	3 431	0	3 431	3 431	0	3 431	0	0	0
91211	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
91311	472 648	0	472 648	10 820	0	10 820	2 150	0	2 150	463 978	0	463 978
91312	13 827 411	878 803	14 706 214	2 064 323	884 664	2 948 987	2 126 114	15 852	2 141 966	13 889 202	9 991	13 899 193
91315	46 570	34 631	81 201	5 000	621	5 621	5 750	821	6 571	47 320	34 831	82 151
91316	280 249	38 135	318 384	338 593	664	339 257	306 040	913	306 953	247 696	38 384	286 080
91317	726 301	3 585	729 886	1 067 098	2 907	1 070 005	1 054 540	3 445	1 057 985	713 743	4 123	717 866
91507	31 139	0	31 139	4 078	0	4 078	7 985	0	7 985	35 046	0	35 046
99999	13 191 762	0	13 191 762	1 774 058	0	1 774 058	1 961 934	0	1 961 934	13 379 638	0	13 379 638
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	53 350	53 350	0	451 579	451 579	0	492 293	492 293	0	12 636	12 636
93303	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
93304	49	0	49	11 539	5 262	16 801	11 539	2 308	13 847	49	2 954	3 003
93504	0	0	0	4 711	0	4 711	3 932	0	3 932	779	0	779
93505	0	0	0	6 144	0	6 144	0	0	0	6 144	0	6 144
93801	38	0	38	3 051	0	3 051	3 018	0	3 018	71	0	71
93901	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
Пассив
96001	17 101	36 287	53 388	99 179	393 407	492 586	87 555	364 298	451 853	5 477	7 178	12 655
96304	0	49	49	3 932	2	3 934	4 712	1	4 713	780	48	828
96305	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144
96404	0	0	0	0	2 412	2 412	0	5 351	5 351	0	2 939	2 939
96503	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
96504	0	0	0	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	0	0	0
96801	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
96901	0	0	0	91	0	91	158	0	158	67	0	67
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	86,0000	0	0	35,0000	0	0	143,0000
98010	0	0	1 530 245,0000	0	0	1 113 443,0000	0	0	933 857,0000	0	0	1 709 831,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	34,0000	0	0	29,0000	0	0	19,0000
Пассив
98040	0	0	267 235,0000	0	0	49 028,0000	0	0	62 275,0000	0	0	280 482,0000
98050	0	0	1 035 456,0000	0	0	837 975,0000	0	0	939 890,0000	0	0	1 137 371,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	86 601,0000	0	0	86 601,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	6 610,0000	0	0	63 201,0000	0	0	107 681,0000	0	0	51 090,0000
98070	0	0	221 050,0000	0	0	53 959,0000	0	0	73 959,0000	0	0	241 050,0000

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