Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"

Регистрационный номер

2419

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	149 148	40 535	189 683	3 652 614	276 763	3 929 377	3 643 692	283 401	3 927 093	158 070	33 897	191 967
20207	17 300	6 319	23 619	766 359	109 716	876 075	766 381	107 350	873 731	17 278	8 685	25 963
20208	87 303	0	87 303	302 748	0	302 748	293 541	0	293 541	96 510	0	96 510
20209	12 860	2 963	15 823	1 669 926	118 235	1 788 161	1 669 905	117 435	1 787 340	12 881	3 763	16 644
20302	0	143 753	143 753	0	16 478	16 478	0	13 499	13 499	0	146 732	146 732
20303	0	212	212	0	50	50	0	21	21	0	241	241
20308	0	303	303	0	0	0	0	0	0	0	303	303
30102	386 709	0	386 709	18 450 540	0	18 450 540	18 512 386	0	18 512 386	324 863	0	324 863
30110	15 949	15 953	31 902	2 973 801	1 544 648	4 518 449	2 973 490	1 539 835	4 513 325	16 260	20 766	37 026
30114	0	1 079	1 079	0	16 141	16 141	0	9 150	9 150	0	8 070	8 070
30202	141 270	0	141 270	60 895	0	60 895	0	0	0	202 165	0	202 165
30204	6 795	0	6 795	2 378	0	2 378	0	0	0	9 173	0	9 173
30210	8 300	0	8 300	167 734	0	167 734	163 334	0	163 334	12 700	0	12 700
30213	5 362	935	6 297	7 136	1 622	8 758	11 012	1 756	12 768	1 486	801	2 287
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30306	6 108 754	147 496	6 256 250	1 610 675	24 904	1 635 579	1 907 058	4 178	1 911 236	5 812 371	168 222	5 980 593
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45207	4 727 997	112 754	4 840 751	360 265	2 661	362 926	316 777	2 049	318 826	4 771 485	113 366	4 884 851
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60302	2 069	0	2 069	6 578	0	6 578	812	0	812	7 835	0	7 835
60306	6 921	0	6 921	8 421	0	8 421	8 175	0	8 175	7 167	0	7 167
60308	115	0	115	630 284	0	630 284	630 221	0	630 221	178	0	178
60310	6 463	0	6 463	2 788	0	2 788	1 364	0	1 364	7 887	0	7 887
60312	50 796	0	50 796	30 295	0	30 295	31 655	0	31 655	49 436	0	49 436
60323	800	0	800	73	0	73	32	0	32	841	0	841
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60701	35 654	0	35 654	9 087	0	9 087	1 230	0	1 230	43 511	0	43 511
61002	2 902	0	2 902	199	0	199	239	0	239	2 862	0	2 862
61008	3 332	0	3 332	2 099	0	2 099	1 665	0	1 665	3 766	0	3 766
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61010	151	0	151	29	0	29	17	0	17	163	0	163
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61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	8 366	292	8 658	710	5	715	1 562	153	1 715	7 514	144	7 658
70501	5 034	0	5 034	4 673	0	4 673	0	0	0	9 707	0	9 707
70502	59 354	0	59 354	4	0	4	5 571	0	5 571	53 787	0	53 787
70606	163 107	0	163 107	172 204	0	172 204	1 434	0	1 434	333 877	0	333 877
70607	45 538	0	45 538	16 009	0	16 009	32 658	0	32 658	28 889	0	28 889
70608	32 406	0	32 406	30 197	0	30 197	0	0	0	62 603	0	62 603
70609	9 008	0	9 008	13 653	0	13 653	0	0	0	22 661	0	22 661
Пассив
10207	741 730	0	741 730	46 462	0	46 462	46 462	0	46 462	741 730	0	741 730
10601	208 218	0	208 218	0	0	0	0	0	0	208 218	0	208 218
10602	76 940	0	76 940	0	0	0	0	0	0	76 940	0	76 940
10603	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
10701	75 260	0	75 260	0	0	0	0	0	0	75 260	0	75 260
10801	179 757	0	179 757	66	0	66	0	0	0	179 691	0	179 691
20309	0	936	936	0	104	104	0	593	593	0	1 425	1 425
30109	230 186	125	230 311	546 376	110 649	657 025	618 229	110 655	728 884	302 039	131	302 170
30223	31 135	0	31 135	406 920	0	406 920	430 413	0	430 413	54 628	0	54 628
30301	996 499	116 475	1 112 974	8 840 150	552 939	9 393 089	8 959 815	533 067	9 492 882	1 116 164	96 603	1 212 767
30305	6 108 754	147 496	6 256 250	1 907 057	4 179	1 911 236	1 610 674	24 905	1 635 579	5 812 371	168 222	5 980 593
30601	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	654 000	0	654 000	7 123 700	0	7 123 700	6 469 700	0	6 469 700	0	0	0
31303	289 000	0	289 000	3 845 000	0	3 845 000	4 482 000	0	4 482 000	926 000	0	926 000
31304	603 000	0	603 000	1 360 000	0	1 360 000	1 089 000	0	1 089 000	332 000	0	332 000
31305	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
31307	151 000	0	151 000	0	0	0	0	0	0	151 000	0	151 000
31308	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
31309	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
31503	0	0	0	0	0	0	356 866	0	356 866	356 866	0	356 866
40116	178	0	178	16 959	0	16 959	16 781	0	16 781	0	0	0
40302	60	0	60	962	0	962	2 120	0	2 120	1 218	0	1 218
40404	129	0	129	844	0	844	883	0	883	168	0	168
40502	1 375	0	1 375	52 894	0	52 894	54 626	0	54 626	3 107	0	3 107
40602	377 610	0	377 610	388 936	0	388 936	11 581	0	11 581	255	0	255
40603	3 720	0	3 720	7 482	0	7 482	11 167	0	11 167	7 405	0	7 405
40701	52 221	0	52 221	25 468	0	25 468	52 237	0	52 237	78 990	0	78 990
40702	1 355 570	956	1 356 526	8 993 343	270 181	9 263 524	8 820 144	269 485	9 089 629	1 182 371	260	1 182 631
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42304	418 732	59 578	478 310	123 768	17 656	141 424	114 111	24 765	138 876	409 075	66 687	475 762
42305	2 412 622	128 646	2 541 268	416 013	31 892	447 905	225 720	32 983	258 703	2 222 329	129 737	2 352 066
42306	3 574 098	95 452	3 669 550	556 463	33 327	589 790	833 604	37 176	870 780	3 851 239	99 301	3 950 540
42307	391 659	58 465	450 124	164 985	2 339	167 324	176 768	3 306	180 074	403 442	59 432	462 874
42309	593	115	708	0	4	4	27	1	28	620	112	732
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45415	949	0	949	5	0	5	5	0	5	949	0	949
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45918	24	0	24	27	0	27	24	0	24	21	0	21
47405	0	0	0	11 438	11 516	22 954	11 438	11 516	22 954	0	0	0
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47411	32 242	1 730	33 972	61 858	2 312	64 170	57 633	1 833	59 466	28 017	1 251	29 268
47416	508	0	508	10 729	32	10 761	11 645	32	11 677	1 424	0	1 424
47422	3 299	1 255	4 554	690 356	54 041	744 397	693 882	53 683	747 565	6 825	897	7 722
47425	7 570	0	7 570	3 778	0	3 778	3 588	0	3 588	7 380	0	7 380
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50120	33	0	33	0	0	0	509	0	509	542	0	542
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51510	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52301	26 354	0	26 354	57 082	0	57 082	51 634	2	51 636	20 906	2	20 908
52302	4 195	0	4 195	36 223	0	36 223	74 303	0	74 303	42 275	0	42 275
52303	5 496	0	5 496	4 479	0	4 479	18 914	0	18 914	19 931	0	19 931
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60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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60324	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
60601	112 496	0	112 496	627	0	627	2 566	0	2 566	114 435	0	114 435
61301	3	0	3	63	0	63	60	0	60	0	0	0
61304	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
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70601	213 703	0	213 703	608	0	608	226 130	0	226 130	439 225	0	439 225
70602	1 479	0	1 479	56	0	56	0	0	0	1 423	0	1 423
70603	32 141	0	32 141	0	0	0	29 897	0	29 897	62 038	0	62 038
70604	22 576	0	22 576	0	0	0	16 617	0	16 617	39 193	0	39 193
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80201	13 077	0	13 077	2 140	0	2 140	2 038	0	2 038	13 179	0	13 179
80601	8 139	0	8 139	638	0	638	627	0	627	8 150	0	8 150
80801	88	0	88	11	0	11	28	0	28	71	0	71
80901	687	0	687	308	0	308	554	0	554	441	0	441
Пассив
85101	11 350	0	11 350	505	0	505	500	0	500	11 345	0	11 345
85201	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
85401	30	0	30	125	0	125	203	0	203	108	0	108
85501	2 112	0	2 112	1 061	0	1 061	838	0	838	1 889	0	1 889
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	66 149	0	66 149	66 149	0	66 149	0	0	0
90802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90803	461 358	0	461 358	0	0	0	1 258	0	1 258	460 100	0	460 100
90901	240 164	0	240 164	28 210	0	28 210	10 263	0	10 263	258 111	0	258 111
90902	171 542	0	171 542	46 766	0	46 766	30 623	0	30 623	187 685	0	187 685
91202	3 781	0	3 781	143 218	0	143 218	143 218	0	143 218	3 781	0	3 781
91203	13	0	13	133 225	0	133 225	133 225	0	133 225	13	0	13
91207	32	0	32	5	0	5	6	0	6	31	0	31
91411	397 133	0	397 133	9 350	0	9 350	34 449	0	34 449	372 034	0	372 034
91414	16 032 911	117 348	16 150 259	815 571	8 039	823 610	1 074 040	9 767	1 083 807	15 774 442	115 620	15 890 062
91501	2 126	0	2 126	0	0	0	690	0	690	1 436	0	1 436
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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91703	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
91704	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91802	2 545	0	2 545	0	0	0	1	0	1	2 544	0	2 544
91803	841	0	841	0	0	0	0	0	0	841	0	841
99998	11 003 129	0	11 003 129	2 764 363	0	2 764 363	1 515 700	0	1 515 700	12 251 792	0	12 251 792
Пассив
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91004	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
91311	54 108	0	54 108	1 259	0	1 259	0	0	0	52 849	0	52 849
91312	9 891 645	0	9 891 645	512 913	0	512 913	1 608 811	0	1 608 811	10 987 543	0	10 987 543
91315	150 723	10 822	161 545	99 889	188	100 077	30 918	9 337	40 255	81 752	19 971	101 723
91316	353 363	0	353 363	173 281	0	173 281	359 595	0	359 595	539 677	0	539 677
91317	463 519	0	463 519	664 745	0	664 745	681 064	0	681 064	479 838	0	479 838
91507	65 755	0	65 755	147	0	147	11 337	0	11 337	76 945	0	76 945
91508	13 194	0	13 194	0	0	0	23	0	23	13 217	0	13 217
99999	17 478 710	0	17 478 710	1 354 396	0	1 354 396	1 102 657	0	1 102 657	17 226 971	0	17 226 971
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	14 505	14 505	0	123 301	123 301	0	65 458	65 458	0	72 348	72 348
93305	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
93801	0	0	0	594	0	594	546	0	546	48	0	48
93901	21 018	0	21 018	14 598	0	14 598	11 959	0	11 959	23 657	0	23 657
Пассив
96001	0	14 498	14 498	0	65 199	65 199	72 396	50 701	123 097	72 396	0	72 396
96405	0	127 356	127 356	0	11 959	11 959	0	14 598	14 598	0	129 995	129 995
96801	7	0	7	546	0	546	539	0	539	0	0	0
96901	0	0	0	11 959	0	11 959	11 959	0	11 959	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	105,0000
98010	0	0	169 800 209,0000	0	0	55 000 150,0000	0	0	1 256 577,0000	0	0	223 543 782,0000
98020	0	0	3 051,0000	0	0	24,0000	0	0	26,0000	0	0	3 049,0000
Пассив
98040	0	0	122 710 949,0000	0	0	4 646 386,0000	0	0	4 641 159,0000	0	0	122 705 722,0000
98050	0	0	47 042 215,0000	0	0	1 251 235,0000	0	0	29,0000	0	0	45 791 009,0000
98053	0	0	50 114,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	50 114,0000
98070	0	0	97,0000	0	0	16,0000	0	0	55 000 010,0000	0	0	55 000 091,0000

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