Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 225	589	3 814	57 295	666	57 961	56 818	1 032	57 850	3 702	223	3 925
30102	84 773	0	84 773	2 647 814	0	2 647 814	2 688 442	0	2 688 442	44 145	0	44 145
30110	7 559	2 712	10 271	245 758	82 592	328 350	250 543	82 656	333 199	2 774	2 648	5 422
30202	5 943	0	5 943	1 249	0	1 249	0	0	0	7 192	0	7 192
30204	318	0	318	0	0	0	60	0	60	258	0	258
32002	0	0	0	1 755 000	0	1 755 000	1 595 000	0	1 595 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32004	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45203	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45204	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45205	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45206	68 359	0	68 359	500	0	500	5 500	0	5 500	63 359	0	63 359
45207	241 482	0	241 482	3 000	0	3 000	12 550	0	12 550	231 932	0	231 932
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	270	0	270	0	0	0	40	0	40	230	0	230
45505	6 436	0	6 436	0	0	0	40	0	40	6 396	0	6 396
45506	2 796	0	2 796	5 000	0	5 000	385	0	385	7 411	0	7 411
45507	20 482	0	20 482	0	0	0	8 000	0	8 000	12 482	0	12 482
45509	235	0	235	475	0	475	466	0	466	244	0	244
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	82 413	82 772	165 185	82 413	82 772	165 185	0	0	0
47423	0	0	0	27 269	0	27 269	27 269	0	27 269	0	0	0
47427	257	0	257	6 689	0	6 689	4 761	0	4 761	2 185	0	2 185
47502	2 238	160	2 398	0	0	0	2 238	160	2 398	0	0	0
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52502	5 753	0	5 753	0	0	0	5 753	0	5 753	0	0	0
52503	0	0	0	6 516	0	6 516	281	0	281	6 235	0	6 235
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	372	0	372	13	0	13	74	0	74	311	0	311
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60312	0	0	0	2 278	0	2 278	2 171	0	2 171	107	0	107
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	6 316	0	6 316	152	0	152	0	0	0	6 468	0	6 468
60701	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
61403	1 546	485	2 031	113	8	121	76	59	135	1 583	434	2 017
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	3 045	0	3 045	217	0	217	3 044	0	3 044	218	0	218
70502	0	0	0	3 045	0	3 045	0	0	0	3 045	0	3 045
70606	0	0	0	8 509	0	8 509	0	0	0	8 509	0	8 509
70608	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
10703	3 036	0	3 036	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243
30232	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
32801	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	103 967	20	103 987	469 637	75 021	544 658	490 788	75 098	565 886	125 118	97	125 215
40703	2 793	0	2 793	2 912	0	2 912	884	0	884	765	0	765
40802	3 769	0	3 769	3 794	0	3 794	7 507	0	7 507	7 482	0	7 482
40807	257	401	658	99	15	114	0	82	82	158	468	626
40817	40 651	0	40 651	168 752	0	168 752	206 270	0	206 270	78 169	0	78 169
40820	64	0	64	63	0	63	75	0	75	76	0	76
40911	0	0	0	248 522	0	248 522	248 522	0	248 522	0	0	0
42301	2 682	331	3 013	21 626	9 283	30 909	22 527	9 245	31 772	3 583	293	3 876
42303	4 000	0	4 000	4 019	0	4 019	19	0	19	0	0	0
42304	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42305	47 418	4 317	51 735	2 425	1 649	4 074	559	307	866	45 552	2 975	48 527
42306	37 001	605	37 606	112	41	153	472	1 520	1 992	37 361	2 084	39 445
42307	549	0	549	0	0	0	4	0	4	553	0	553
42314	255	0	255	0	0	0	2	0	2	257	0	257
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	34 019	0	34 019	4 686	0	4 686	1 501	0	1 501	30 834	0	30 834
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	377	0	377	15	0	15	335	0	335	697	0	697
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	82 790	82 156	164 946	82 790	82 156	164 946	0	0	0
47411	2 238	160	2 398	610	122	732	394	58	452	2 022	96	2 118
47416	109	0	109	950	63	1 013	957	63	1 020	116	0	116
47425	38	0	38	201	0	201	327	0	327	164	0	164
47501	253	0	253	253	0	253	0	0	0	0	0	0
50709	370	0	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0
50719	0	0	0	0	0	0	370	0	370	370	0	370
52305	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	5 320	0	5 320	33 502	0	33 502
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	30	0	30	1 244	0	1 244	1 247	0	1 247	33	0	33
60305	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
60307	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	176	0	176	317	0	317	141	0	141	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 516	0	3 516	0	0	0	66	0	66	3 582	0	3 582
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70301	14 718	0	14 718	14 718	0	14 718	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	3 204	0	3 204	17 004	0	17 004	13 800	0	13 800
70601	0	0	0	0	0	0	11 047	0	11 047	11 047	0	11 047
70603	0	0	0	0	0	0	413	0	413	413	0	413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	186	0	186	213	0	213	0	0	0
90902	6 546	0	6 546	0	0	0	0	0	0	6 546	0	6 546
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	35 913	0	35 913	0	0	0	35 913	0	35 913	0	0	0
91305	96 548	0	96 548	0	0	0	96 548	0	96 548	0	0	0
91307	223 876	0	223 876	0	0	0	223 876	0	223 876	0	0	0
91414	0	0	0	103 452	0	103 452	0	0	0	103 452	0	103 452
91604	4 313	0	4 313	0	0	0	1 993	0	1 993	2 320	0	2 320
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	2 325	0	2 325	264 440	0	264 440	475	0	475	266 290	0	266 290
Пассив
91309	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	39 913	0	39 913	39 913	0	39 913
91312	0	0	0	0	0	0	223 876	0	223 876	223 876	0	223 876
91317	0	0	0	475	0	475	2 976	0	2 976	2 501	0	2 501
99999	372 158	0	372 158	261 995	0	261 995	7 090	0	7 090	117 253	0	117 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	19,0000

Страница была полезной?