Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 166 410	507 384	1 673 794	12 263 139	4 087 385	16 350 524	12 691 127	4 239 267	16 930 394	738 422	355 502	1 093 924
20203	0	841	841	0	7 373	7 373	0	7 231	7 231	0	983	983
20206	0	0	0	14 822	85 250	100 072	14 822	85 250	100 072	0	0	0
20207	4 520	3 096	7 616	180 229	70 223	250 452	178 946	68 322	247 268	5 803	4 997	10 800
20208	1 162 748	46 918	1 209 666	1 555 673	97 114	1 652 787	1 958 848	106 165	2 065 013	759 573	37 867	797 440
20209	38 688	6 418	45 106	7 572 083	1 566 506	9 138 589	7 576 477	1 568 792	9 145 269	34 294	4 132	38 426
20210	0	36	36	0	18	18	0	42	42	0	12	12
20302	0	16 627	16 627	0	2 871	2 871	0	1 129	1 129	0	18 369	18 369
30102	2 230 781	0	2 230 781	48 301 039	0	48 301 039	48 643 661	0	48 643 661	1 888 159	0	1 888 159
30110	325 541	366 513	692 054	285 161	251 131	536 292	536 537	175 595	712 132	74 165	442 049	516 214
30114	0	460 199	460 199	0	6 395 649	6 395 649	0	5 824 712	5 824 712	0	1 031 136	1 031 136
30202	766 430	0	766 430	35 788	0	35 788	0	0	0	802 218	0	802 218
30204	165 320	0	165 320	9 289	0	9 289	0	0	0	174 609	0	174 609
30210	0	0	0	71 532	0	71 532	69 532	0	69 532	2 000	0	2 000
30213	2 692	0	2 692	105	0	105	44	0	44	2 753	0	2 753
30219	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	6 900	0	6 900	4 586 775	3 109	4 589 884	4 579 675	0	4 579 675	14 000	3 109	17 109
30233	27 403	7 029	34 432	792 376	22 361	814 737	808 824	22 385	831 209	10 955	7 005	17 960
30302	1 205 929	167 670	1 373 599	17 159 017	3 035 437	20 194 454	17 282 472	3 023 177	20 305 649	1 082 474	179 930	1 262 404
30306	8 414 835	1 088 727	9 503 562	4 038 249	210 766	4 249 015	4 033 345	247 851	4 281 196	8 419 739	1 051 642	9 471 381
30402	72 535	0	72 535	680 333	0	680 333	742 492	0	742 492	10 376	0	10 376
30404	0	0	0	792 915	0	792 915	792 915	0	792 915	0	0	0
30409	0	0	0	312 582	0	312 582	312 582	0	312 582	0	0	0
30602	3 992	1 493	5 485	0	2 155	2 155	3 992	3 003	6 995	0	645	645
31901	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31904	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	9 175 500	254 031	9 429 531	7 603 000	254 031	7 857 031	1 572 500	0	1 572 500
32003	0	0	0	5 839 000	169 448	6 008 448	5 309 000	86 260	5 395 260	530 000	83 188	613 188
32004	1 329 600	97 020	1 426 620	1 128 000	83 757	1 211 757	2 457 600	180 777	2 638 377	0	0	0
32005	0	0	0	241 500	0	241 500	241 500	0	241 500	0	0	0
32010	0	0	0	0	507	507	0	17	17	0	490	490
32201	0	10 309	10 309	17 704	323	18 027	0	842	842	17 704	9 790	27 494
32301	0	67 237	67 237	0	1 541	1 541	0	48 417	48 417	0	20 361	20 361
32802	5 067	2 009	7 076	0	0	0	5 067	2 009	7 076	0	0	0
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	193 435	0	193 435	636 664	0	636 664	745 186	0	745 186	84 913	0	84 913
45103	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45104	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45106	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
45107	166 542	0	166 542	2 200	0	2 200	142	0	142	168 600	0	168 600
45201	140 462	0	140 462	346 566	0	346 566	328 258	0	328 258	158 770	0	158 770
45203	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	30 000	0	30 000
45204	572 069	0	572 069	71 538	0	71 538	95 255	0	95 255	548 352	0	548 352
45205	877 388	80 078	957 466	96 168	40 942	137 110	195 371	62 730	258 101	778 185	58 290	836 475
45206	7 466 102	545 002	8 011 104	262 214	43 112	305 326	932 453	29 854	962 307	6 795 863	558 260	7 354 123
45207	6 751 481	274 913	7 026 394	854 975	8 846	863 821	174 754	13 085	187 839	7 431 702	270 674	7 702 376
45208	305 342	263 286	568 628	95 000	7 019	102 019	1 690	13 307	14 997	398 652	256 998	655 650
45209	0	0	0	35	0	35	1	0	1	34	0	34
45305	2 000	0	2 000	300	0	300	300	0	300	2 000	0	2 000
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	500	0	500	5 000	0	5 000
45308	0	25 621	25 621	0	842	842	0	11 684	11 684	0	14 779	14 779
45401	1 759	0	1 759	5 058	0	5 058	5 743	0	5 743	1 074	0	1 074
45404	4 672	0	4 672	2 603	0	2 603	3 625	0	3 625	3 650	0	3 650
45405	51 482	0	51 482	3 000	0	3 000	3 213	0	3 213	51 269	0	51 269
45406	181 358	0	181 358	10 500	0	10 500	23 855	0	23 855	168 003	0	168 003
45407	186 331	0	186 331	22 353	0	22 353	10 489	0	10 489	198 195	0	198 195
45408	111 596	2 545	114 141	15 752	84	15 836	1 819	91	1 910	125 529	2 538	128 067
45502	0	0	0	0	24 792	24 792	0	24 792	24 792	0	0	0
45503	3 252	10 780	14 032	0	122	122	252	10 902	11 154	3 000	0	3 000
45504	145 887	47 248	193 135	5 000	1 553	6 553	132	19 317	19 449	150 755	29 484	180 239
45505	210 977	153 824	364 801	15 930	7 246	23 176	10 261	5 840	16 101	216 646	155 230	371 876
45506	2 478 592	1 083 605	3 562 197	34 784	90 640	125 424	150 852	58 754	209 606	2 362 524	1 115 491	3 478 015
45507	8 757 928	966 167	9 724 095	125 444	31 599	157 043	314 230	66 847	381 077	8 569 142	930 919	9 500 061
45508	237	18	255	1 187	602	1 789	699	491	1 190	725	129	854
45509	220 033	22 271	242 304	64 137	15 395	79 532	59 646	9 826	69 472	224 524	27 840	252 364
45605	0	6 252	6 252	0	102	102	0	61	61	0	6 293	6 293
45703	0	245	245	0	8	8	0	8	8	0	245	245
45704	121 940	4 072	126 012	0	886	886	0	163	163	121 940	4 795	126 735
45705	0	5 213	5 213	0	171	171	0	220	220	0	5 164	5 164
45706	134 597	31 182	165 779	0	1 025	1 025	193	1 126	1 319	134 404	31 081	165 485
45707	0	0	0	9	6	15	6	5	11	3	1	4
45708	128	514	642	69	15 841	15 910	64	696	760	133	15 659	15 792
45812	295 274	4 891	300 165	87 641	2 997	90 638	11 719	195	11 914	371 196	7 693	378 889
45814	4 102	0	4 102	510	0	510	295	0	295	4 317	0	4 317
45815	247 471	40 179	287 650	50 321	6 622	56 943	19 707	3 647	23 354	278 085	43 154	321 239
45817	2	34 247	34 249	2	1 147	1 149	0	1 222	1 222	4	34 172	34 176
45912	2 342	0	2 342	5 524	3 087	8 611	2 719	916	3 635	5 147	2 171	7 318
45914	6	0	6	90	0	90	28	0	28	68	0	68
45915	5 719	6	5 725	41 805	3 461	45 266	6 459	2 143	8 602	41 065	1 324	42 389
45917	0	0	0	111	83	194	69	0	69	42	83	125
47402	0	0	0	1 889	0	1 889	1 889	0	1 889	0	0	0
47404	0	0	0	312 582	0	312 582	312 582	0	312 582	0	0	0
47406	10 000	0	10 000	2 987 782	2 983 970	5 971 752	2 982 782	2 983 970	5 966 752	15 000	0	15 000
47408	1 187 547	208	1 187 755	15 220 869	32 845 855	48 066 724	15 220 869	32 846 063	48 066 932	1 187 547	0	1 187 547
47415	1 324	0	1 324	0	0	0	1 012	0	1 012	312	0	312
47417	3	0	3	39	20	59	39	20	59	3	0	3
47423	809 108	112 399	921 507	451 407	1 004 824	1 456 231	406 585	1 011 973	1 418 558	853 930	105 250	959 180
47427	74 285	15 076	89 361	426 271	123 573	549 844	352 725	44 085	396 810	147 831	94 564	242 395
47502	174 457	68 266	242 723	102 982	6 652	109 634	277 439	74 918	352 357	0	0	0
47801	185 828	0	185 828	3 584	0	3 584	16 145	0	16 145	173 267	0	173 267
50105	162 467	0	162 467	6 572	0	6 572	5 041	0	5 041	163 998	0	163 998
50106	0	0	0	379 496	0	379 496	50 694	0	50 694	328 802	0	328 802
50107	0	0	0	1 020 379	0	1 020 379	6 186	0	6 186	1 014 193	0	1 014 193
50121	0	0	0	3 287	0	3 287	450	0	450	2 837	0	2 837
50207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50307	153 520	0	153 520	0	0	0	153 520	0	153 520	0	0	0
50308	805 509	0	805 509	0	0	0	805 509	0	805 509	0	0	0
50406	8 618	0	8 618	0	0	0	8 618	0	8 618	0	0	0
50606	0	0	0	150 170	0	150 170	0	0	0	150 170	0	150 170
50621	0	0	0	527	0	527	0	0	0	527	0	527
50806	150 170	0	150 170	0	0	0	150 170	0	150 170	0	0	0
50905	39	0	39	56	0	56	41	0	41	54	0	54
51402	0	0	0	39 772	0	39 772	0	0	0	39 772	0	39 772
51403	142 156	0	142 156	1 609	0	1 609	84 574	0	84 574	59 191	0	59 191
51404	237 467	0	237 467	69 274	0	69 274	113 336	0	113 336	193 405	0	193 405
51405	798 294	0	798 294	82 359	0	82 359	288 992	0	288 992	591 661	0	591 661
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42311	412	0	412	258	0	258	264	0	264	418	0	418
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47501	81 628	14 682	96 310	119 550	15 481	135 031	37 922	799	38 721	0	0	0
47601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47603	244	0	244	56	0	56	64	0	64	252	0	252
47605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
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60309	74	0	74	419	0	419	3 921	0	3 921	3 576	0	3 576
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60806	49 531	0	49 531	1 953	0	1 953	0	0	0	47 578	0	47 578
60903	539	0	539	0	0	0	15	0	15	554	0	554
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70604	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871	2 871	0	2 871
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 177 148	291 869	2 469 017	35 231 628	813 309	36 044 937	35 326 713	714 844	36 041 557	2 082 063	390 334	2 472 397
80601	105 018	488 697	593 715	4 486 378	1 943 538	6 429 916	4 475 810	1 821 465	6 297 275	115 586	610 770	726 356
80701	48 627	0	48 627	0	0	0	48 627	0	48 627	0	0	0
80801	232 518	282 872	515 390	1 493 493	1 183 865	2 677 358	1 419 730	1 232 820	2 652 550	306 281	233 917	540 198
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81001	765 064	0	765 064	1 256 732	0	1 256 732	1 153 893	0	1 153 893	867 903	0	867 903
Пассив
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85201	2 491	99 205	101 696	34 109 944	676 835	34 786 779	34 111 225	729 371	34 840 596	3 772	151 741	155 513
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	610 097	0	610 097	610 097	0	610 097	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 109 958	13 457	1 123 415	160 206	385	160 591	68 353	392	68 745	1 201 811	13 450	1 215 261
90901	189 583	0	189 583	96 545	0	96 545	145 537	0	145 537	140 591	0	140 591
90902	2 348 817	44 023	2 392 840	130 106	1 068	131 174	121 373	977	122 350	2 357 550	44 114	2 401 664
90907	3 106	0	3 106	1 330	0	1 330	4 436	0	4 436	0	0	0
90908	0	386 789	386 789	0	10 353	10 353	0	195 328	195 328	0	201 814	201 814
91101	0	5 343	5 343	0	503	503	0	899	899	0	4 947	4 947
91102	0	13 239	13 239	0	783	783	0	757	757	0	13 265	13 265
91104	0	49	49	0	63	63	0	101	101	0	11	11
91202	2 436	0	2 436	112	0	112	68	0	68	2 480	0	2 480
91203	35 980	0	35 980	81	0	81	76	0	76	35 985	0	35 985
91207	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91303	9 629 699	1 073 081	10 702 780	0	26	26	9 629 699	1 073 107	10 702 806	0	0	0
91305	48 465 334	6 825 915	55 291 249	604	0	604	48 465 938	6 825 915	55 291 853	0	0	0
91307	22 676 838	3 229 560	25 906 398	835	0	835	22 677 673	3 229 560	25 907 233	0	0	0
91310	187 709	0	187 709	0	0	0	187 709	0	187 709	0	0	0
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91704	187	19	206	0	1	1	0	1	1	187	19	206
91802	462	46	508	0	2	2	0	2	2	462	46	508
91803	437	23	460	0	1	1	0	1	1	437	23	460
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	896 325	896 325	12 351	8 620 344	8 632 695	12 351	8 806 651	8 819 002	0	710 018	710 018
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93305	249 880	0	249 880	0	72 985	72 985	176 215	648	176 863	73 665	72 337	146 002
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Пассив
96001	911 111	82 230	993 341	12 624 642	5 303 585	17 928 227	12 359 582	5 724 909	18 084 491	646 051	503 554	1 149 605
96002	0	895 867	895 867	0	8 830 108	8 830 108	0	8 644 001	8 644 001	0	709 760	709 760
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96303	7 209	200 886	208 095	7 209	202 858	210 067	0	75 401	75 401	0	73 429	73 429
96304	0	463 097	463 097	0	93 375	93 375	0	189 964	189 964	0	559 686	559 686
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97001	0	2 689	2 689	0	2 910	2 910	0	221	221	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	34 796 259,0000	0	0	39 253 304,0000	0	0	69 977 864,0000	0	0	4 071 699,0000
98020	0	0	113,0000	0	0	48,0000	0	0	48,0000	0	0	113,0000
Пассив
98040	0	0	128 101,0000	0	0	4 100,0000	0	0	2 038,0000	0	0	126 039,0000
98050	0	0	1 416 133,0000	0	0	50 527,0000	0	0	557 730,0000	0	0	1 923 336,0000
98055	0	0	32 563 322,0000	0	0	69 923 512,0000	0	0	38 893 675,0000	0	0	1 533 485,0000
98070	0	0	693 339,0000	0	0	740 002,0000	0	0	540 000,0000	0	0	493 337,0000

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