Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 829	26 853	44 682	31 947	4 039	35 986	29 422	10 743	40 165	20 354	20 149	40 503
20203	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
20210	0	0	0	0	145	145	0	0	0	0	145	145
30102	1 441 509	0	1 441 509	197 102 527	0	197 102 527	196 652 740	0	196 652 740	1 891 296	0	1 891 296
30110	5 995	664	6 659	138 884	21	138 905	144 186	23	144 209	693	662	1 355
30114	0	29 890	29 890	0	994 641 587	994 641 587	0	994 639 999	994 639 999	0	31 478	31 478
30202	97 724	0	97 724	20 192	0	20 192	0	0	0	117 916	0	117 916
30204	90 743	0	90 743	0	0	0	3 820	0	3 820	86 923	0	86 923
30213	23 984	0	23 984	31 860	0	31 860	34 693	0	34 693	21 151	0	21 151
30221	0	0	0	5 065 000	1	5 065 001	5 065 000	0	5 065 000	0	1	1
30302	4 189 057	1 364 237	5 553 294	8 277 131	5 094 988	13 372 119	10 142 607	2 679 924	12 822 531	2 323 581	3 779 301	6 102 882
30402	50	0	50	801 205	0	801 205	741 494	0	741 494	59 761	0	59 761
30404	0	0	0	742 093	0	742 093	742 093	0	742 093	0	0	0
30409	0	0	0	64 936	0	64 936	64 936	0	64 936	0	0	0
30602	0	3 509	3 509	0	10 862	10 862	0	7 152	7 152	0	7 219	7 219
32002	0	0	0	12 595 000	1 401 160	13 996 160	12 055 000	1 401 160	13 456 160	540 000	0	540 000
32003	0	0	0	2 840 000	808 999	3 648 999	2 840 000	808 999	3 648 999	0	0	0
32004	2 824 000	832 799	3 656 799	340 000	50 115	390 115	2 824 000	833 961	3 657 961	340 000	48 953	388 953
32005	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32102	0	0	0	0	125 425 233	125 425 233	0	116 202 566	116 202 566	0	9 222 667	9 222 667
32103	0	0	0	0	27 309 661	27 309 661	0	27 309 661	27 309 661	0	0	0
32110	0	1 866	1 866	0	6 129 907	6 129 907	0	6 131 773	6 131 773	0	0	0
32304	0	4 391 735	4 391 735	0	0	0	0	4 391 735	4 391 735	0	0	0
32802	1 020	0	1 020	707	0	707	1 727	0	1 727	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45205	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000
45206	26 872	490 924	517 796	10 000	16 144	26 144	10 872	17 540	28 412	26 000	489 528	515 528
45207	80 000	736 386	816 386	55 244	24 216	79 460	56 500	26 310	82 810	78 744	734 292	813 036
47404	0	0	0	12 258	0	12 258	12 258	0	12 258	0	0	0
47408	60 005	71 024	131 029	2	1 739	1 741	2	1 602	1 604	60 005	71 161	131 166
47423	0	0	0	29 374	79 556	108 930	28 988	71 236	100 224	386	8 320	8 706
47427	2 161	2 850	5 011	5 433	206	5 639	3 541	2 954	6 495	4 053	102	4 155
47502	1 850	18 908	20 758	9 060	0	9 060	10 910	18 908	29 818	0	0	0
50104	1 423 091	0	1 423 091	1 513 144	0	1 513 144	1 433 938	0	1 433 938	1 502 297	0	1 502 297
50106	624 474	0	624 474	638 264	0	638 264	624 476	0	624 476	638 262	0	638 262
50107	537 907	0	537 907	548 399	0	548 399	540 075	0	540 075	546 231	0	546 231
50121	0	0	0	29 693	0	29 693	17 816	0	17 816	11 877	0	11 877
50406	6 008	0	6 008	0	0	0	6 008	0	6 008	0	0	0
50905	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
52502	54 042	0	54 042	54 042	0	54 042	108 084	0	108 084	0	0	0
60302	53 731	0	53 731	30 052	0	30 052	36 036	0	36 036	47 747	0	47 747
60304	2 810	0	2 810	1	0	1	2 811	0	2 811	0	0	0
60306	0	0	0	97 309	0	97 309	96 423	0	96 423	886	0	886
60308	34	3	37	795	30	825	173	4	177	656	29	685
60312	13 831	0	13 831	71 874	50 584	122 458	72 370	50 584	122 954	13 335	0	13 335
60314	0	2	2	5 869	0	5 869	5 869	0	5 869	0	2	2
60401	426 049	0	426 049	158	0	158	1	0	1	426 206	0	426 206
60701	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	13 447	0	13 447	113 790	0	113 790	3 784	0	3 784	123 453	0	123 453
70402	0	0	0	148 558	0	148 558	0	0	0	148 558	0	148 558
70501	77 042	0	77 042	1 369	0	1 369	77 042	0	77 042	1 369	0	1 369
70502	0	0	0	96 695	0	96 695	96 695	0	96 695	0	0	0
70606	0	0	0	2 545 031	0	2 545 031	34 659	0	34 659	2 510 372	0	2 510 372
70607	0	0	0	41 364	0	41 364	34 471	0	34 471	6 893	0	6 893
70608	0	0	0	596 484	0	596 484	0	0	0	596 484	0	596 484
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10703	1 071 808	0	1 071 808	1 071 808	0	1 071 808	0	0	0	0	0	0
10704	46 811	0	46 811	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	1 118 619	0	1 118 619	1 118 619	0	1 118 619
30220	0	0	0	0	524 658	524 658	0	525 139	525 139	0	481	481
30222	0	0	0	204 231	42 282	246 513	204 231	42 282	246 513	0	0	0
30223	0	0	0	191 472 988	0	191 472 988	191 521 813	0	191 521 813	48 825	0	48 825
30231	90 177	0	90 177	302 916 336	0	302 916 336	302 853 127	0	302 853 127	26 968	0	26 968
30301	4 189 057	1 364 237	5 553 294	718 337 140	13 116 488	731 453 628	716 471 664	15 531 552	732 003 216	2 323 581	3 779 301	6 102 882
30606	377 627	0	377 627	0	0	0	11 641	0	11 641	389 268	0	389 268
31302	0	0	0	31 530 000	2 918 660	34 448 660	34 658 000	3 163 424	37 821 424	3 128 000	244 764	3 372 764
31303	0	0	0	10 570 000	1 020 722	11 590 722	10 570 000	1 020 722	11 590 722	0	0	0
31304	770 000	0	770 000	840 000	0	840 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000
31305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31401	0	0	0	0	1 203	1 203	0	1 203	1 203	0	0	0
31402	0	0	0	16 160 000	0	16 160 000	16 450 000	0	16 450 000	290 000	0	290 000
31403	0	0	0	5 310 000	0	5 310 000	6 260 000	0	6 260 000	950 000	0	950 000
31404	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
31405	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31408	0	736 386	736 386	0	26 310	26 310	0	24 216	24 216	0	734 292	734 292
32015	719	0	719	719	0	719	490	0	490	490	0	490
32801	2 161	2 599	4 760	2 161	2 599	4 760	0	0	0	0	0	0
40502	285	5 290	5 575	59 701	245 177	304 878	65 703	242 796	308 499	6 287	2 909	9 196
40503	0	0	0	0	22	22	0	42	42	0	20	20
40701	16 193	8	16 201	243 883	2 085	245 968	242 075	2 088	244 163	14 385	11	14 396
40702	2 298 201	1 047 794	3 345 995	21 216 937	34 110 911	55 327 848	22 707 803	34 401 173	57 108 976	3 789 067	1 338 056	5 127 123
40703	15 459	2 803	18 262	6 336	28	6 364	1 105	46	1 151	10 228	2 821	13 049
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	237 747	83 310	321 057	673 930	83 018	756 948	654 604	334 669	989 273	218 421	334 961	553 382
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	7 803	25 293	33 096	660	2 251	2 911	572	719	1 291	7 715	23 761	31 476
40820	1 327	504	1 831	1 720	1 524	3 244	1 569	1 675	3 244	1 176	655	1 831
40903	25 232	0	25 232	34 693	0	34 693	31 860	0	31 860	22 399	0	22 399
40906	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
40909	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
41504	0	7 108	7 108	0	69	69	0	116	116	0	7 155	7 155
41505	0	71 866	71 866	0	72 845	72 845	0	979	979	0	0	0
42102	88 800	44 702	133 502	180 600	6 608 396	6 788 996	121 300	6 622 186	6 743 486	29 500	58 492	87 992
42103	148 886	2 875	151 761	88 886	2 875	91 761	58 912	0	58 912	118 912	0	118 912
42104	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	0	7 187	7 187	0	70	70	0	117	117	0	7 234	7 234
42301	12 107	79 559	91 666	2 511	18 197	20 708	4 312	15 593	19 905	13 908	76 955	90 863
42302	0	0	0	0	943	943	0	41 028	41 028	0	40 085	40 085
42303	0	60 309	60 309	0	52 809	52 809	0	13 798	13 798	0	21 298	21 298
42304	79 819	40 255	120 074	79 819	2 953	82 772	81 066	1 251	82 317	81 066	38 553	119 619
42305	0	802 381	802 381	0	12 611	12 611	0	16 274	16 274	0	806 044	806 044
42306	0	7 753	7 753	0	193	193	0	615	615	0	8 175	8 175
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	1	13 709	13 710	0	2 807	2 807	0	5 983	5 983	1	16 885	16 886
42602	0	0	0	0	0	0	467	497	964	467	497	964
42603	1 063	5 728	6 791	1 063	5 806	6 869	0	2 961	2 961	0	2 883	2 883
42605	0	2 662	2 662	0	655	655	0	662	662	0	2 669	2 669
47403	0	0	0	64 937	0	64 937	64 937	0	64 937	0	0	0
47405	0	0	0	143 191	141 375	284 566	144 978	141 375	286 353	1 787	0	1 787
47407	0	0	0	43 805 030	42 234 602	86 039 632	43 805 030	42 234 602	86 039 632	0	0	0
47409	0	396 963	396 963	0	331 224	331 224	0	258 932	258 932	0	324 671	324 671
47411	1 124	12 459	13 583	1 124	12 692	13 816	203	15 736	15 939	203	15 503	15 706
47416	0	254	254	628	42 399	43 027	628	44 765	45 393	0	2 620	2 620
47422	34	752	786	107 674	820 636	928 310	107 674	820 380	928 054	34	496	530
47425	779	0	779	2	0	2	81 231	0	81 231	82 008	0	82 008
47426	1 745	6 451	8 196	2 000	6 641	8 641	1 507	6 578	8 085	1 252	6 388	7 640
47501	0	251	251	251	251	502	251	0	251	0	0	0
50120	0	0	0	5 575	0	5 575	15 068	0	15 068	9 493	0	9 493
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	54 042	0	54 042	1	0	1	6 005	0	6 005	60 046	0	60 046
60301	2 614	0	2 614	70 678	0	70 678	84 809	0	84 809	16 745	0	16 745
60303	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
60305	16	0	16	368 567	0	368 567	480 345	0	480 345	111 794	0	111 794
60307	19	0	19	1 008	32	1 040	989	32	1 021	0	0	0
60309	3 041	0	3 041	4 100	6 558	10 658	8 563	7 515	16 078	7 504	957	8 461
60311	2	0	2	30 719	4 024	34 743	34 774	31 182	65 956	4 057	27 158	31 215
60313	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	55	0	55	30	0	30
60348	0	0	0	0	0	0	20 475	0	20 475	20 475	0	20 475
60601	103 284	0	103 284	0	0	0	1 528	0	1 528	104 812	0	104 812
61210	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
61304	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70301	125 647	0	125 647	125 647	0	125 647	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	252 185	0	252 185	252 185	0	252 185	0	0	0
70601	0	0	0	7 555	0	7 555	2 787 455	0	2 787 455	2 779 900	0	2 779 900
70602	0	0	0	22 056	0	22 056	31 333	0	31 333	9 277	0	9 277
70603	0	0	0	0	0	0	521 068	0	521 068	521 068	0	521 068
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	0	0	0	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
85501	180 743	0	180 743	0	0	0	0	0	0	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	1	0	1	11 797	0	11 797	11 763	0	11 763	35	0	35
90902	39 554	0	39 554	6 570	0	6 570	6 411	0	6 411	39 713	0	39 713
90908	0	1 180 823	1 180 823	0	26 938	26 938	0	337 397	337 397	0	870 364	870 364
91101	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
91102	0	0	0	0	272	272	0	127	127	0	145	145
91202	16 567 270	4 418 316	20 985 586	0	334 876	334 876	5 745 122	341 127	6 086 249	10 822 148	4 412 065	15 234 213
91203	0	82 116	82 116	0	11 576	11 576	0	37 629	37 629	0	56 063	56 063
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	749 681	809 681	0	0	0	60 000	749 681	809 681	0	0	0
91406	0	293 327	293 327	0	0	0	0	293 327	293 327	0	0	0
91414	0	0	0	60 000	759 062	819 062	0	262 059	262 059	60 000	497 003	557 003
91417	0	0	0	0	302 973	302 973	0	10 480	10 480	0	292 493	292 493
91503	0	14	14	0	0	0	0	14	14	0	0	0
91603	0	25	25	0	0	0	0	25	25	0	0	0
91604	689	0	689	0	0	0	689	0	689	0	0	0
91704	0	358	358	0	12	12	0	13	13	0	357	357
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	25 206	129 809	0	829	829	0	901	901	104 603	25 134	129 737
99998	1 456 753	0	1 456 753	1 478 486	0	1 478 486	1 489 186	0	1 489 186	1 446 053	0	1 446 053
Пассив
91003	0	0	0	16 372	0	16 372	16 372	0	16 372	0	0	0
91309	15 500	15 664	31 164	15 500	15 664	31 164	0	0	0	0	0	0
91315	0	0	0	75	2 093	2 168	1 400 075	27 550	1 427 625	1 400 000	25 457	1 425 457
91317	0	0	0	0	13 892	13 892	17 500	16 975	34 475	17 500	3 083	20 583
91404	1 400 075	25 514	1 425 589	1 400 075	25 514	1 425 589	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	0	1	1	0	14	14	0	13	13
99999	25 044 818	0	25 044 818	7 857 033	0	7 857 033	1 515 173	0	1 515 173	18 702 958	0	18 702 958
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 216 644	9 029 063	18 245 707	191 649 026	348 755 072	540 404 098	188 272 372	335 831 013	524 103 385	12 593 298	21 953 122	34 546 420
93002	695 816	11 519 231	12 215 047	159 306 686	213 080 825	372 387 511	153 345 217	216 258 771	369 603 988	6 657 285	8 341 285	14 998 570
93301	0	0	0	12 538 250	5 360 254	17 898 504	12 538 250	5 360 254	17 898 504	0	0	0
93302	0	0	0	16 243 103	4 784 279	21 027 382	12 754 500	4 639 604	17 394 104	3 488 603	144 675	3 633 278
93303	14 557 180	7 057 354	21 614 534	10 003 471	9 116 155	19 119 626	18 737 728	7 137 667	25 875 395	5 822 923	9 035 842	14 858 765
93304	12 138 615	2 577 351	14 715 966	16 204 806	10 108 879	26 313 685	9 758 320	7 619 616	17 377 936	18 585 101	5 066 614	23 651 715
93305	9 769 118	10 361 247	20 130 365	3 798 955	4 906 640	8 705 595	4 117 210	4 419 553	8 536 763	9 450 863	10 848 334	20 299 197
93306	0	0	0	1 353 075	8 179 870	9 532 945	1 328 900	8 130 599	9 459 499	24 175	49 271	73 446
93307	0	0	0	2 652 700	10 829 459	13 482 159	2 652 700	7 451 716	10 104 416	0	3 377 743	3 377 743
93308	2 628 525	2 513 961	5 142 486	11 101 630	13 641 363	24 742 993	2 652 700	6 851 665	9 504 365	11 077 455	9 303 659	20 381 114
93309	747 050	9 769 388	10 516 438	7 946 392	1 924 600	9 870 992	4 270 936	8 512 056	12 782 992	4 422 506	3 181 932	7 604 438
93310	12 722 204	7 609 322	20 331 526	1 238 375	4 540 358	5 778 733	4 417 150	852 286	5 269 436	9 543 429	11 297 394	20 840 823
93801	0	0	0	9 434 413	0	9 434 413	9 358 554	0	9 358 554	75 859	0	75 859
95002	0	0	0	0	2 491	2 491	0	2 491	2 491	0	0	0
Пассив
96001	8 744 067	9 494 563	18 238 630	328 832 794	194 883 615	523 716 409	341 991 272	198 010 782	540 002 054	21 902 545	12 621 730	34 524 275
96002	10 918 579	1 259 438	12 178 017	133 675 918	236 099 576	369 775 494	125 132 364	247 466 107	372 598 471	2 375 025	12 625 969	15 000 994
96301	0	0	0	4 972 285	12 953 455	17 925 740	4 972 285	12 953 455	17 925 740	0	0	0
96302	0	0	0	4 231 285	13 231 064	17 462 349	4 376 125	16 608 807	20 984 932	144 840	3 377 743	3 522 583
96303	6 576 835	15 047 048	21 623 883	6 576 835	19 377 633	25 954 468	8 568 910	10 667 525	19 236 435	8 568 910	6 336 940	14 905 850
96304	2 622 265	11 978 546	14 600 811	6 978 540	10 728 861	17 707 401	9 494 815	17 296 877	26 791 692	5 138 540	18 546 562	23 685 102
96305	10 522 938	9 689 638	20 212 576	4 114 735	4 366 115	8 480 850	4 578 160	4 057 318	8 635 478	10 986 363	9 380 841	20 367 204
96306	0	0	0	2 338 788	7 029 805	9 368 593	2 347 788	7 094 051	9 441 839	9 000	64 246	73 246
96307	0	0	0	1 595 388	8 363 301	9 958 689	5 082 243	8 363 301	13 445 544	3 486 855	0	3 486 855
96308	1 754 588	3 242 224	4 996 812	5 803 643	3 433 617	9 237 260	12 982 411	11 773 262	24 755 673	8 933 356	11 581 869	20 515 225
96309	10 017 615	736 386	10 754 001	8 021 290	4 965 114	12 986 404	1 231 375	8 395 002	9 626 377	3 227 700	4 166 274	7 393 974
96310	7 863 500	12 205 313	20 068 813	500 800	4 513 407	5 014 207	3 007 800	2 803 654	5 811 454	10 370 500	10 495 560	20 866 060
96801	238 526	0	238 526	9 358 554	0	9 358 554	9 120 028	0	9 120 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	27 785 000,0000	0	0	2 147 210,0000	0	0	588,0000	0	0	29 931 622,0000
Пассив
98040	0	0	25 137 603,0000	0	0	49,0000	0	0	2 084 216,0000	0	0	27 221 770,0000
98050	0	0	2 406 564,0000	0	0	588,0000	0	0	62 994,0000	0	0	2 468 970,0000
98053	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	240 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 998,0000

Страница была полезной?