Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	4 288	0	4 288	1 195	0	1 195	972	0	972	4 511	0	4 511
20202	68 003	14 391	82 394	1 955 133	142 567	2 097 700	1 898 152	147 514	2 045 666	124 984	9 444	134 428
20207	0	0	0	19 159	31 304	50 463	19 159	31 304	50 463	0	0	0
20208	4 503	0	4 503	356 824	0	356 824	361 327	0	361 327	0	0	0
20209	0	0	0	77 697	0	77 697	77 697	0	77 697	0	0	0
30102	108 797	0	108 797	2 228 922	0	2 228 922	2 198 723	0	2 198 723	138 996	0	138 996
30110	286 729	8 636	295 365	1 190 840	84 028	1 274 868	1 099 198	83 785	1 182 983	378 371	8 879	387 250
30114	0	88 574	88 574	0	745 504	745 504	0	807 290	807 290	0	26 788	26 788
30202	21 307	0	21 307	0	0	0	5 522	0	5 522	15 785	0	15 785
30204	2 586	0	2 586	0	0	0	431	0	431	2 155	0	2 155
30213	9 615	0	9 615	55 278	0	55 278	41 432	0	41 432	23 461	0	23 461
30221	0	0	0	637 170	0	637 170	637 170	0	637 170	0	0	0
30233	20	0	20	2 510	0	2 510	2 355	0	2 355	175	0	175
30402	1 051	0	1 051	54 799	0	54 799	55 734	0	55 734	116	0	116
30404	0	0	0	34 799	0	34 799	34 799	0	34 799	0	0	0
30602	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	17 433	0	17 433	23 700	0	23 700	21 133	0	21 133	20 000	0	20 000
45204	550	0	550	800	0	800	588	0	588	762	0	762
45205	1 533	0	1 533	0	0	0	391	0	391	1 142	0	1 142
45206	34 019	0	34 019	8 550	0	8 550	7 059	0	7 059	35 510	0	35 510
45207	16 602	0	16 602	0	0	0	1 266	0	1 266	15 336	0	15 336
45208	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45403	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	2 943	0	2 943	0	0	0	997	0	997	1 946	0	1 946
45406	60 443	0	60 443	12 500	0	12 500	11 875	0	11 875	61 068	0	61 068
45407	7 810	0	7 810	0	0	0	631	0	631	7 179	0	7 179
45504	5 698	0	5 698	1 450	0	1 450	1 895	0	1 895	5 253	0	5 253
45505	48 701	0	48 701	8 632	0	8 632	12 944	0	12 944	44 389	0	44 389
45506	29 178	0	29 178	2 940	0	2 940	3 067	0	3 067	29 051	0	29 051
45507	8 844	0	8 844	0	0	0	179	0	179	8 665	0	8 665
45508	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
45812	3 610	0	3 610	0	0	0	0	0	0	3 610	0	3 610
45814	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
45815	1 248	0	1 248	276	0	276	514	0	514	1 010	0	1 010
45915	14	0	14	7	0	7	15	0	15	6	0	6
47404	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47408	0	0	0	1 112 841	726 993	1 839 834	1 112 841	726 993	1 839 834	0	0	0
47415	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47423	160	561	721	302 222	5 069	307 291	302 342	5 111	307 453	40	519	559
47427	341	0	341	409	0	409	341	0	341	409	0	409
47502	630	80	710	268	58	326	284	33	317	614	105	719
47803	2 425	0	2 425	2 056	0	2 056	774	0	774	3 707	0	3 707
50104	14 993	0	14 993	88	0	88	49	0	49	15 032	0	15 032
50112	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
50305	94 927	0	94 927	0	0	0	34 518	0	34 518	60 409	0	60 409
50605	1 037	0	1 037	83	0	83	92	0	92	1 028	0	1 028
50610	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
50905	17	0	17	3	0	3	8	0	8	12	0	12
51401	0	0	0	73 337	0	73 337	73 337	0	73 337	0	0	0
51402	14 579	0	14 579	0	0	0	14 579	0	14 579	0	0	0
51403	58 758	0	58 758	0	0	0	58 758	0	58 758	0	0	0
51404	4 700	0	4 700	23 628	0	23 628	0	0	0	28 328	0	28 328
51405	106 816	0	106 816	120 947	0	120 947	106 816	0	106 816	120 947	0	120 947
51406	37 006	0	37 006	18 249	0	18 249	37 006	0	37 006	18 249	0	18 249
51407	30 146	0	30 146	30 210	0	30 210	30 146	0	30 146	30 210	0	30 210
51507	9 398	0	9 398	9 450	0	9 450	9 398	0	9 398	9 450	0	9 450
60302	1 418	0	1 418	1 146	0	1 146	188	0	188	2 376	0	2 376
60304	103	0	103	242	0	242	109	0	109	236	0	236
60306	15	0	15	1 443	0	1 443	1 337	0	1 337	121	0	121
60308	420	0	420	105 459	0	105 459	105 715	0	105 715	164	0	164
60310	212	0	212	314	0	314	346	0	346	180	0	180
60312	3 268	0	3 268	7 187	0	7 187	8 324	0	8 324	2 131	0	2 131
60401	105 654	0	105 654	1 538	0	1 538	197	0	197	106 995	0	106 995
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	2 599	0	2 599	1 538	0	1 538	1 061	0	1 061
61002	148	0	148	388	0	388	400	0	400	136	0	136
61008	524	0	524	283	0	283	308	0	308	499	0	499
61009	397	0	397	107	0	107	159	0	159	345	0	345
61010	26	0	26	1	0	1	0	0	0	27	0	27
61202	366	0	366	199	0	199	565	0	565	0	0	0
61204	0	0	0	4 886	0	4 886	4 886	0	4 886	0	0	0
61403	918	0	918	4 989	0	4 989	3 523	0	3 523	2 384	0	2 384
61406	9 952	0	9 952	3 798	0	3 798	13 750	0	13 750	0	0	0
70202	792	0	792	255	0	255	1 047	0	1 047	0	0	0
70203	2 373	0	2 373	1 136	0	1 136	3 509	0	3 509	0	0	0
70204	138	0	138	147	0	147	285	0	285	0	0	0
70205	0	0	0	13 751	0	13 751	13 751	0	13 751	0	0	0
70206	14 870	0	14 870	9 432	0	9 432	24 302	0	24 302	0	0	0
70209	18 977	0	18 977	13 389	0	13 389	32 366	0	32 366	0	0	0
70501	7 181	0	7 181	45	0	45	0	0	0	7 226	0	7 226
Пассив
10208	41 502	0	41 502	2 167	0	2 167	1 194	0	1 194	40 529	0	40 529
10601	35 729	0	35 729	0	0	0	0	0	0	35 729	0	35 729
10701	9 360	0	9 360	0	0	0	0	0	0	9 360	0	9 360
10702	846	0	846	634	0	634	0	0	0	212	0	212
10703	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
30109	2 655	0	2 655	3 558	0	3 558	904	0	904	1	0	1
30126	1 135	0	1 135	0	0	0	142	0	142	1 277	0	1 277
30222	0	0	0	41	16	57	41	16	57	0	0	0
30223	17 480	0	17 480	532 784	0	532 784	515 304	0	515 304	0	0	0
30226	96	0	96	408	0	408	312	0	312	0	0	0
30232	396	0	396	74 865	0	74 865	79 555	0	79 555	5 086	0	5 086
30408	0	0	0	34 799	0	34 799	34 799	0	34 799	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
40502	137	0	137	19 808	0	19 808	19 844	0	19 844	173	0	173
40602	984	0	984	2 311	0	2 311	4 186	0	4 186	2 859	0	2 859
40603	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
40701	42	0	42	3 058	0	3 058	3 328	0	3 328	312	0	312
40702	261 733	1 594	263 327	2 717 292	1 221 581	3 938 873	2 806 568	1 222 842	4 029 410	351 009	2 855	353 864
40703	29 917	0	29 917	44 378	0	44 378	41 850	0	41 850	27 389	0	27 389
40802	50 973	10	50 983	363 457	7	363 464	362 568	13	362 581	50 084	16	50 100
40807	34 077	96 183	130 260	223 176	195 046	418 222	210 049	124 634	334 683	20 950	25 771	46 721
40817	487 439	9 556	496 995	584 356	1 507	585 863	641 828	2 232	644 060	544 911	10 281	555 192
40820	0	0	0	17	0	17	5 151	0	5 151	5 134	0	5 134
40905	15	0	15	7 899	0	7 899	8 236	0	8 236	352	0	352
40906	0	0	0	77 378	0	77 378	77 378	0	77 378	0	0	0
40909	0	370	370	25	1 828	1 853	27	1 465	1 492	2	7	9
40910	0	0	0	10	21	31	10	21	31	0	0	0
40911	4	0	4	26 745	0	26 745	26 741	0	26 741	0	0	0
40912	0	0	0	5 322	11 961	17 283	5 322	11 961	17 283	0	0	0
40913	0	0	0	4 165	3 433	7 598	4 165	3 433	7 598	0	0	0
42301	39 722	4 121	43 843	17 431	3 712	21 143	27 108	3 310	30 418	49 399	3 719	53 118
42304	52 243	9 989	62 232	49 203	2 588	51 791	3 650	3 073	6 723	6 690	10 474	17 164
42305	20 914	0	20 914	1 306	7	1 313	40 081	408	40 489	59 689	401	60 090
42306	20 922	0	20 922	1 112	0	1 112	1 954	0	1 954	21 764	0	21 764
42309	105	0	105	4	0	4	11	0	11	112	0	112
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	8 884	0	8 884	1 630	0	1 630	5 573	0	5 573	12 827	0	12 827
45415	312	0	312	245	0	245	679	0	679	746	0	746
45515	1 261	0	1 261	97	0	97	332	0	332	1 496	0	1 496
45818	5 038	0	5 038	67	0	67	0	0	0	4 971	0	4 971
47401	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
47403	0	0	0	34 803	0	34 803	34 803	0	34 803	0	0	0
47407	0	0	0	486 606	795 509	1 282 115	486 606	795 509	1 282 115	0	0	0
47411	630	80	710	284	33	317	268	58	326	614	105	719
47414	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47416	715	0	715	49 340	0	49 340	50 130	0	50 130	1 505	0	1 505
47422	3 225	579	3 804	79 899	9 621	89 520	88 107	10 533	98 640	11 433	1 491	12 924
47425	203	0	203	217	0	217	84	0	84	70	0	70
47501	355	0	355	356	0	356	403	0	403	402	0	402
47804	36	0	36	0	0	0	20	0	20	56	0	56
50111	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
50405	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
50609	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
50709	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
51410	87	0	87	87	0	87	0	0	0	0	0	0
51510	94	0	94	94	0	94	94	0	94	94	0	94
60301	9	0	9	1 228	0	1 228	1 644	0	1 644	425	0	425
60303	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
60305	0	0	0	15 218	0	15 218	15 218	0	15 218	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	23	0	23	58	0	58	72	0	72	37	0	37
60311	8	0	8	10	0	10	2	0	2	0	0	0
60322	3 325	0	3 325	50	0	50	2 112	0	2 112	5 387	0	5 387
60324	145	0	145	191	0	191	164	0	164	118	0	118
60601	30 614	0	30 614	219	0	219	0	0	0	30 395	0	30 395
61201	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61203	0	0	0	29 672	0	29 672	29 672	0	29 672	0	0	0
61207	2	0	2	775	0	775	773	0	773	0	0	0
61304	244	0	244	74	0	74	194	0	194	364	0	364
61306	9 994	0	9 994	13 859	0	13 859	3 865	0	3 865	0	0	0
70101	8 721	0	8 721	12 779	0	12 779	4 058	0	4 058	0	0	0
70102	5 342	0	5 342	8 199	0	8 199	2 857	0	2 857	0	0	0
70103	889	0	889	15 115	0	15 115	14 226	0	14 226	0	0	0
70106	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
70107	28 485	0	28 485	45 842	0	45 842	17 357	0	17 357	0	0	0
70301	25 851	0	25 851	75 200	0	75 200	81 934	0	81 934	32 585	0	32 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	31 853	0	31 853	63 486	0	63 486	61 699	0	61 699	33 640	0	33 640
90902	520 010	0	520 010	24 821	0	24 821	37 568	0	37 568	507 263	0	507 263
91007	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
91008	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
91202	5	0	5	2	0	2	3	0	3	4	0	4
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91305	378 520	0	378 520	23 092	0	23 092	26 060	0	26 060	375 552	0	375 552
91307	219 619	0	219 619	28 882	0	28 882	37 898	0	37 898	210 603	0	210 603
91310	2 425	0	2 425	2 056	0	2 056	774	0	774	3 707	0	3 707
91501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91503	3 045	0	3 045	0	0	0	0	0	0	3 045	0	3 045
91506	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
91604	1 094	0	1 094	307	0	307	271	0	271	1 130	0	1 130
91704	247	0	247	2	0	2	5	0	5	244	0	244
91801	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
91802	801	0	801	30	0	30	1	0	1	830	0	830
91803	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
99998	29 078	0	29 078	4 541	0	4 541	27 886	0	27 886	5 733	0	5 733
Пассив
91309	0	1 532	1 532	150	191	341	150	168	318	0	1 509	1 509
91401	26 365	0	26 365	26 365	0	26 365	0	0	0	0	0	0
91404	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	4 224	0	4 224	4 224	0	4 224
99999	1 160 487	0	1 160 487	170 230	0	170 230	148 630	0	148 630	1 138 887	0	1 138 887
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	153 158,0000	0	0	65,0000	0	0	32 845,0000	0	0	120 378,0000
Пассив
98050	0	0	123 168,0000	0	0	32 855,0000	0	0	30 075,0000	0	0	120 388,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?