Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Геленджик-Банк"

Регистрационный номер

790

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 239	1 783	15 022	518 988	27 910	546 898	526 362	28 162	554 524	5 865	1 531	7 396
20206	0	0	0	6 809	5 933	12 742	6 809	5 933	12 742	0	0	0
20207	0	0	0	177 907	33 432	211 339	177 907	33 432	211 339	0	0	0
20208	517	0	517	1 300	0	1 300	751	0	751	1 066	0	1 066
20209	5 546	1 373	6 919	403 345	41 749	445 094	403 747	41 435	445 182	5 144	1 687	6 831
30102	10 592	0	10 592	1 687 448	0	1 687 448	1 599 228	0	1 599 228	98 812	0	98 812
30110	448	327	775	91 367	2 604	93 971	85 860	2 667	88 527	5 955	264	6 219
30114	0	1 483	1 483	0	10 004	10 004	0	8 031	8 031	0	3 456	3 456
30202	13 923	0	13 923	0	0	0	2 874	0	2 874	11 049	0	11 049
30204	605	0	605	0	0	0	67	0	67	538	0	538
30221	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30233	30	0	30	652	0	652	682	0	682	0	0	0
30602	191	0	191	26 866	0	26 866	26 972	0	26 972	85	0	85
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	367 000	0	367 000	367 000	0	367 000	0	0	0
32003	58 000	0	58 000	112 000	0	112 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	16 000	3 653	19 653	13 000	85	13 085	16 000	3 738	19 738	13 000	0	13 000
32005	22 000	0	22 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000	37 000	0	37 000
32006	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	8 000	0	8 000
44606	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45203	292	0	292	311	0	311	603	0	603	0	0	0
45204	304	0	304	0	0	0	304	0	304	0	0	0
45205	1 105	0	1 105	0	0	0	250	0	250	855	0	855
45206	55 620	0	55 620	11 876	0	11 876	3 056	0	3 056	64 440	0	64 440
45207	125 783	2 435	128 218	260	62	322	22 804	42	22 846	103 239	2 455	105 694
45208	36 512	0	36 512	1 312	0	1 312	3 000	0	3 000	34 824	0	34 824
45307	6 949	0	6 949	300	0	300	0	0	0	7 249	0	7 249
45405	2 325	0	2 325	200	0	200	2 325	0	2 325	200	0	200
45406	2 597	0	2 597	1 645	0	1 645	1 357	0	1 357	2 885	0	2 885
45407	36 396	0	36 396	1 033	0	1 033	2 232	0	2 232	35 197	0	35 197
45408	18 216	0	18 216	500	0	500	181	0	181	18 535	0	18 535
45505	7 386	0	7 386	6 611	0	6 611	106	0	106	13 891	0	13 891
45506	34 204	108	34 312	2 695	3	2 698	697	2	699	36 202	109	36 311
45507	21 872	0	21 872	0	0	0	53	0	53	21 819	0	21 819
45814	499	0	499	0	0	0	499	0	499	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 420	4 420	0	4 420	4 420	0	0	0
47423	258	620	878	23 089	2 899	25 988	23 231	3 362	26 593	116	157	273
47427	655	9	664	679	11	690	654	10	664	680	10	690
47502	7 379	97	7 476	1 230	23	1 253	1 714	16	1 730	6 895	104	6 999
50104	155 830	0	155 830	10 256	0	10 256	3	0	3	166 083	0	166 083
50106	41 191	0	41 191	43	0	43	97	0	97	41 137	0	41 137
50107	54 342	0	54 342	152	0	152	11 142	0	11 142	43 352	0	43 352
50112	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
50210	0	6 133	6 133	0	156	156	0	105	105	0	6 184	6 184
50211	0	3 671	3 671	0	92	92	0	63	63	0	3 700	3 700
50406	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50706	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
50805	5 068	0	5 068	0	0	0	0	0	0	5 068	0	5 068
50806	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50905	181	0	181	4	0	4	6	0	6	179	0	179
51401	14 775	0	14 775	23 207	0	23 207	37 982	0	37 982	0	0	0
51404	52 278	0	52 278	0	0	0	20 394	0	20 394	31 884	0	31 884
51405	62 285	0	62 285	49 839	0	49 839	4 724	0	4 724	107 400	0	107 400
51406	0	0	0	13 641	0	13 641	0	0	0	13 641	0	13 641
52502	8	0	8	5	0	5	2	0	2	11	0	11
60304	87	0	87	102	0	102	142	0	142	47	0	47
60306	1	0	1	451	0	451	452	0	452	0	0	0
60308	55	0	55	151	0	151	206	0	206	0	0	0
60310	7	0	7	277	0	277	271	0	271	13	0	13
60312	211	0	211	2 523	0	2 523	2 070	0	2 070	664	0	664
60323	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
60401	28 166	0	28 166	918	0	918	40	0	40	29 044	0	29 044
60404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60701	67	0	67	944	0	944	918	0	918	93	0	93
61002	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
61008	572	0	572	272	0	272	265	0	265	579	0	579
61009	5 307	0	5 307	126	0	126	112	0	112	5 321	0	5 321
61204	0	0	0	11 539	0	11 539	11 539	0	11 539	0	0	0
61403	312	0	312	203	0	203	29	0	29	486	0	486
61406	1 735	0	1 735	969	0	969	2 704	0	2 704	0	0	0
70201	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
70202	669	0	669	264	0	264	933	0	933	0	0	0
70203	3 737	0	3 737	2 329	0	2 329	6 066	0	6 066	0	0	0
70204	1 615	0	1 615	175	0	175	1 790	0	1 790	0	0	0
70205	0	0	0	2 704	0	2 704	2 704	0	2 704	0	0	0
70206	4 905	0	4 905	2 891	0	2 891	7 796	0	7 796	0	0	0
70209	22 710	0	22 710	11 478	0	11 478	34 188	0	34 188	0	0	0
70501	10 562	0	10 562	1 591	0	1 591	0	0	0	12 153	0	12 153
Пассив
10207	12 740	0	12 740	0	0	0	0	0	0	12 740	0	12 740
10601	10 871	0	10 871	0	0	0	0	0	0	10 871	0	10 871
10701	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
10702	1 321	0	1 321	1 260	0	1 260	4	0	4	65	0	65
10703	46 265	0	46 265	0	0	0	0	0	0	46 265	0	46 265
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	700	0	700	9 673	0	9 673	8 973	0	8 973	0	0	0
32015	287	0	287	2 087	0	2 087	1 900	0	1 900	100	0	100
32801	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40502	4 611	0	4 611	24 509	0	24 509	22 981	0	22 981	3 083	0	3 083
40602	5 639	0	5 639	4 416	0	4 416	5 632	0	5 632	6 855	0	6 855
40701	1 949	0	1 949	108 880	0	108 880	110 243	0	110 243	3 312	0	3 312
40702	300 327	5 592	305 919	1 303 256	2 129	1 305 385	1 364 521	1 550	1 366 071	361 592	5 013	366 605
40703	34 765	0	34 765	60 804	0	60 804	65 196	0	65 196	39 157	0	39 157
40802	28 943	0	28 943	140 292	95	140 387	141 024	95	141 119	29 675	0	29 675
40817	11	0	11	13 750	0	13 750	13 750	0	13 750	11	0	11
40820	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
40905	0	0	0	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	0	0	0
40906	1 643	0	1 643	30 293	0	30 293	30 063	0	30 063	1 413	0	1 413
40909	0	0	0	60	1 962	2 022	60	1 962	2 022	0	0	0
40910	0	0	0	32	188	220	32	188	220	0	0	0
40911	0	0	0	5 512	0	5 512	5 512	0	5 512	0	0	0
40912	0	0	0	895	5 600	6 495	895	5 600	6 495	0	0	0
40913	0	0	0	810	7 226	8 036	810	7 226	8 036	0	0	0
42006	3 100	0	3 100	1 000	0	1 000	0	0	0	2 100	0	2 100
42106	41 000	0	41 000	3 000	0	3 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42107	45 500	0	45 500	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	49 500	0	49 500
42301	71 652	5 069	76 721	165 014	2 549	167 563	158 199	2 750	160 949	64 837	5 270	70 107
42303	12 216	0	12 216	12 556	0	12 556	9 327	0	9 327	8 987	0	8 987
42304	25 200	1 679	26 879	11 558	148	11 706	10 552	968	11 520	24 194	2 499	26 693
42305	47 180	13 078	60 258	6 359	2 120	8 479	7 269	1 621	8 890	48 090	12 579	60 669
42306	160 302	0	160 302	33 661	0	33 661	20 243	0	20 243	146 884	0	146 884
42601	2 097	1 414	3 511	5 644	28	5 672	6 685	56	6 741	3 138	1 442	4 580
42604	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42605	763	28	791	107	0	107	74	0	74	730	28	758
42606	905	0	905	0	0	0	0	0	0	905	0	905
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 589	0	2 589	1 230	0	1 230	4 482	0	4 482	5 841	0	5 841
45315	69	0	69	0	0	0	3	0	3	72	0	72
45415	2 079	0	2 079	270	0	270	283	0	283	2 092	0	2 092
45515	1 777	0	1 777	603	0	603	1 047	0	1 047	2 221	0	2 221
45818	499	0	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	165	862	1 027	165	862	1 027	0	0	0
47407	0	0	0	4 411	0	4 411	4 411	0	4 411	0	0	0
47411	5 996	97	6 093	1 596	17	1 613	734	24	758	5 134	104	5 238
47416	244	0	244	6 724	0	6 724	9 275	0	9 275	2 795	0	2 795
47422	468	596	1 064	10 073	9 468	19 541	10 161	11 046	21 207	556	2 174	2 730
47425	301	0	301	1 587	0	1 587	1 817	0	1 817	531	0	531
47426	1 383	0	1 383	118	0	118	496	0	496	1 761	0	1 761
47501	655	9	664	655	10	665	674	11	685	674	10	684
50111	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
50213	343	0	343	0	0	0	3	0	3	346	0	346
50405	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
50809	1 064	0	1 064	456	0	456	0	0	0	608	0	608
51410	57	0	57	76	0	76	141	0	141	122	0	122
52103	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
52501	7	0	7	2	0	2	5	0	5	10	0	10
60301	259	0	259	1 861	0	1 861	2 257	0	2 257	655	0	655
60303	384	0	384	839	0	839	455	0	455	0	0	0
60305	1 112	0	1 112	4 452	0	4 452	3 340	0	3 340	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60322	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60324	0	0	0	250	0	250	327	0	327	77	0	77
60601	6 414	0	6 414	38	0	38	138	0	138	6 514	0	6 514
61201	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61203	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61304	3	1	4	43	23	66	40	22	62	0	0	0
61306	1 582	0	1 582	2 608	0	2 608	1 026	0	1 026	0	0	0
70101	9 985	0	9 985	15 079	0	15 079	5 094	0	5 094	0	0	0
70102	6 299	0	6 299	8 683	0	8 683	2 384	0	2 384	0	0	0
70103	480	0	480	3 309	0	3 309	2 829	0	2 829	0	0	0
70106	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70107	21 283	0	21 283	32 508	0	32 508	11 225	0	11 225	0	0	0
70301	30 829	0	30 829	53 269	0	53 269	59 585	0	59 585	37 145	0	37 145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	34	0	34	424	0	424	458	0	458	0	0	0
90902	62 101	0	62 101	4 562	0	4 562	3 636	0	3 636	63 027	0	63 027
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	121 633	0	121 633	22 740	0	22 740	1 710	0	1 710	142 663	0	142 663
91307	382 472	0	382 472	21 712	0	21 712	30 441	0	30 441	373 743	0	373 743
91501	2 716	0	2 716	488	0	488	519	0	519	2 685	0	2 685
91502	87	0	87	39	0	39	69	0	69	57	0	57
91503	37 472	0	37 472	0	0	0	0	0	0	37 472	0	37 472
91504	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
91604	855	0	855	972	0	972	861	0	861	966	0	966
99998	106 288	0	106 288	90 901	0	90 901	52 541	0	52 541	144 648	0	144 648
Пассив
91302	38 872	0	38 872	18 177	0	18 177	24 400	0	24 400	45 095	0	45 095
91309	67 416	0	67 416	34 364	0	34 364	66 501	0	66 501	99 553	0	99 553
99999	607 403	0	607 403	38 222	0	38 222	51 438	0	51 438	620 619	0	620 619
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	36 864 100,0000	0	0	9 016,0000	0	0	11 119,0000	0	0	36 861 997,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	36 864 100,0000	0	0	11 119,0000	0	0	9 016,0000	0	0	36 861 997,0000
98090	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?