Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Инвестиционный Банк "ОТКРЫТИЕ"

Регистрационный номер

2901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 677	8 736	37 413	692 914	86 937	779 851	700 827	87 803	788 630	20 764	7 870	28 634
20208	13 317	3 358	16 675	32 000	3 520	35 520	29 175	5 896	35 071	16 142	982	17 124
20209	18 713	2 445	21 158	552 455	80 040	632 495	571 168	82 485	653 653	0	0	0
30102	384 639	0	384 639	15 933 973	0	15 933 973	16 137 498	0	16 137 498	181 114	0	181 114
30110	2 144	867	3 011	111 781	3 741	115 522	101 612	1 531	103 143	12 313	3 077	15 390
30114	0	341 254	341 254	0	1 286 545	1 286 545	0	1 401 113	1 401 113	0	226 686	226 686
30202	158 701	0	158 701	0	0	0	28 500	0	28 500	130 201	0	130 201
30204	2 706	0	2 706	0	0	0	498	0	498	2 208	0	2 208
30233	71	0	71	9 995	1 451	11 446	9 844	1 451	11 295	222	0	222
30402	3	0	3	2 049 003	0	2 049 003	2 042 915	0	2 042 915	6 091	0	6 091
30602	5 300	0	5 300	10 272 356	0	10 272 356	10 275 799	0	10 275 799	1 857	0	1 857
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	2 635 000	0	2 635 000	2 635 000	0	2 635 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	2 330 000	0	2 330 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	365	365	0	9	9	0	6	6	0	368	368
32802	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
45106	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45204	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45205	0	0	0	120 011	0	120 011	11	0	11	120 000	0	120 000
45206	611 604	0	611 604	163 500	0	163 500	314 419	0	314 419	460 685	0	460 685
45207	673 107	0	673 107	27 000	0	27 000	68 100	0	68 100	632 007	0	632 007
45208	90 963	0	90 963	0	0	0	8 796	0	8 796	82 167	0	82 167
45505	30 970	7 305	38 275	318	184	502	307	125	432	30 981	7 364	38 345
45506	19 150	189	19 339	165	2	167	512	191	703	18 803	0	18 803
45507	25 701	4 050	29 751	13 600	102	13 702	388	93	481	38 913	4 059	42 972
45812	5 497	0	5 497	0	0	0	0	0	0	5 497	0	5 497
45814	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45815	1 444	0	1 444	0	0	0	56	0	56	1 388	0	1 388
47404	25 000	0	25 000	4 831 584	4 817 772	9 649 356	4 849 584	4 817 772	9 667 356	7 000	0	7 000
47408	0	0	0	12 624 371	4 464 008	17 088 379	12 624 371	4 464 008	17 088 379	0	0	0
47423	0	0	0	55 000	19 131	74 131	55 000	19 131	74 131	0	0	0
47427	0	41	41	3 398	69	3 467	3 097	41	3 138	301	69	370
47502	51 709	761	52 470	20 831	418	21 249	849	1 004	1 853	71 691	175	71 866
50104	166 192	0	166 192	997 293	0	997 293	217 795	0	217 795	945 690	0	945 690
50105	87 948	0	87 948	51 584	0	51 584	65 232	0	65 232	74 300	0	74 300
50106	324 755	0	324 755	577 948	0	577 948	449 911	0	449 911	452 792	0	452 792
50107	470 131	0	470 131	1 186 252	0	1 186 252	733 862	0	733 862	922 521	0	922 521
50112	0	0	0	837	0	837	837	0	837	0	0	0
50207	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
50208	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
50308	29 272	0	29 272	0	0	0	0	0	0	29 272	0	29 272
50406	7 899	0	7 899	36 189	0	36 189	17 075	0	17 075	27 013	0	27 013
50611	546 180	0	546 180	6 695 909	0	6 695 909	6 289 750	0	6 289 750	952 339	0	952 339
50706	520 070	0	520 070	25 398	0	25 398	0	0	0	545 468	0	545 468
50905	235	0	235	447	0	447	472	0	472	210	0	210
51501	0	0	0	633 204	0	633 204	458 204	0	458 204	175 000	0	175 000
51503	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
51506	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
51507	0	0	0	213 011	0	213 011	213 011	0	213 011	0	0	0
52502	57 400	0	57 400	35 322	0	35 322	0	0	0	92 722	0	92 722
60302	3	0	3	16	0	16	19	0	19	0	0	0
60304	555	0	555	190	0	190	224	0	224	521	0	521
60306	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60308	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60310	164	0	164	1 135	1	1 136	1 199	1	1 200	100	0	100
60312	545	0	545	12 542	0	12 542	10 565	0	10 565	2 522	0	2 522
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	26	0	26	14	0	14	13	0	13	27	0	27
60401	16 731	0	16 731	918	0	918	2 987	0	2 987	14 662	0	14 662
60701	802	0	802	3 135	0	3 135	3 904	0	3 904	33	0	33
61008	157	0	157	344	0	344	495	0	495	6	0	6
61009	133	0	133	48	0	48	181	0	181	0	0	0
61403	4 197	0	4 197	1 130	0	1 130	1 359	0	1 359	3 968	0	3 968
61406	33 703	0	33 703	13 158	0	13 158	46 861	0	46 861	0	0	0
70201	2 180	0	2 180	1 079	0	1 079	3 259	0	3 259	0	0	0
70202	1 491	0	1 491	928	0	928	2 419	0	2 419	0	0	0
70203	1 286	0	1 286	912	0	912	2 198	0	2 198	0	0	0
70204	14 548	0	14 548	4 035	0	4 035	18 583	0	18 583	0	0	0
70205	0	0	0	42 554	0	42 554	42 554	0	42 554	0	0	0
70206	17 143	0	17 143	14 966	0	14 966	32 109	0	32 109	0	0	0
70208	93	0	93	0	0	0	93	0	93	0	0	0
70209	84 029	0	84 029	39 317	0	39 317	123 346	0	123 346	0	0	0
70501	14 886	0	14 886	1 862	0	1 862	0	0	0	16 748	0	16 748
Пассив
10207	975 015	0	975 015	0	0	0	0	0	0	975 015	0	975 015
10602	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10701	7 642	0	7 642	0	0	0	0	0	0	7 642	0	7 642
10702	10 258	0	10 258	0	0	0	0	0	0	10 258	0	10 258
10703	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
30126	21	0	21	3	0	3	1	0	1	19	0	19
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
31308	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31507	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32801	0	41	41	1 680	41	1 721	1 866	69	1 935	186	69	255
40502	5 371	538	5 909	18 564	1 747	20 311	22 881	1 752	24 633	9 688	543	10 231
40602	723	0	723	723	0	723	0	0	0	0	0	0
40701	31 505	0	31 505	2 674 269	146 772	2 821 041	2 705 199	146 772	2 851 971	62 435	0	62 435
40702	835 035	3 803	838 838	11 826 937	25 241	11 852 178	12 067 594	27 174	12 094 768	1 075 692	5 736	1 081 428
40703	259	0	259	744	0	744	754	0	754	269	0	269
40802	1 552	0	1 552	134	0	134	0	0	0	1 418	0	1 418
40807	57 712	97 829	155 541	4 511 959	898 100	5 410 059	4 525 141	869 940	5 395 081	70 894	69 669	140 563
40817	31 924	5 836	37 760	238 377	16 797	255 174	245 515	19 975	265 490	39 062	9 014	48 076
40820	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42104	1 385 000	0	1 385 000	0	0	0	550 000	0	550 000	1 935 000	0	1 935 000
42105	1 762 500	0	1 762 500	0	0	0	0	0	0	1 762 500	0	1 762 500
42203	24 016	0	24 016	0	0	0	0	0	0	24 016	0	24 016
42303	919	0	919	635	0	635	275	0	275	559	0	559
42304	50 650	0	50 650	0	0	0	0	0	0	50 650	0	50 650
42305	43 472	10 009	53 481	0	179	179	0	240	240	43 472	10 070	53 542
42306	6 872	199	7 071	0	3	3	0	5	5	6 872	201	7 073
42307	0	2 155	2 155	0	1 042	1 042	0	32	32	0	1 145	1 145
42309	27	0	27	12	0	12	2	0	2	17	0	17
42311	2	0	2	6	0	6	9	0	9	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42502	0	0	0	0	16	16	52 400	1 825	54 225	52 400	1 809	54 209
42506	0	29 221	29 221	0	502	502	0	736	736	0	29 455	29 455
44006	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
45115	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45215	30 560	0	30 560	12 888	0	12 888	2 805	0	2 805	20 477	0	20 477
45515	3 123	0	3 123	14	0	14	142	0	142	3 251	0	3 251
45818	7 216	0	7 216	0	0	0	0	0	0	7 216	0	7 216
47407	0	0	0	12 909 390	4 551 288	17 460 678	12 909 390	4 551 288	17 460 678	0	0	0
47411	1 060	175	1 235	811	103	914	734	102	836	983	174	1 157
47416	26	0	26	602 519	47 723	650 242	602 493	47 723	650 216	0	0	0
47425	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47426	50 649	586	51 235	1 117	901	2 018	21 176	316	21 492	70 708	1	70 709
47501	0	0	0	1 417	0	1 417	1 532	0	1 532	115	0	115
50111	0	0	0	6 233	0	6 233	6 233	0	6 233	0	0	0
50405	0	0	0	32 383	0	32 383	32 383	0	32 383	0	0	0
51510	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
52305	205 250	0	205 250	0	0	0	0	0	0	205 250	0	205 250
52306	64 869	0	64 869	0	0	0	355 293	0	355 293	420 162	0	420 162
52307	285 462	0	285 462	0	0	0	0	0	0	285 462	0	285 462
52501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
60301	0	0	0	3 704	0	3 704	3 704	0	3 704	0	0	0
60303	0	0	0	1 193	0	1 193	1 912	0	1 912	719	0	719
60305	0	0	0	12 815	0	12 815	12 815	0	12 815	0	0	0
60309	13	0	13	16	0	16	51	0	51	48	0	48
60311	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
60322	56	0	56	80	0	80	102	0	102	78	0	78
60601	1 918	0	1 918	77	0	77	231	0	231	2 072	0	2 072
61203	0	0	0	7 764 624	0	7 764 624	7 764 624	0	7 764 624	0	0	0
61304	100	0	100	20	0	20	24	0	24	104	0	104
61306	19 421	0	19 421	32 547	0	32 547	13 126	0	13 126	0	0	0
70101	57 754	0	57 754	79 518	0	79 518	21 764	0	21 764	0	0	0
70102	38 437	0	38 437	66 488	0	66 488	28 051	0	28 051	0	0	0
70103	410	0	410	31 006	0	31 006	30 596	0	30 596	0	0	0
70106	36	0	36	67	0	67	31	0	31	0	0	0
70107	91 827	0	91 827	129 308	0	129 308	37 481	0	37 481	0	0	0
70301	35 104	0	35 104	224 441	0	224 441	306 229	0	306 229	116 892	0	116 892
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347	0	347	7 894	0	7 894	5 453	0	5 453	2 788	0	2 788
90902	42 028	0	42 028	4 880	0	4 880	716	0	716	46 192	0	46 192
90907	1 320 160	0	1 320 160	0	0	0	16 954	0	16 954	1 303 206	0	1 303 206
91202	0	0	0	73 746	0	73 746	23 745	0	23 745	50 001	0	50 001
91203	0	0	0	23 745	0	23 745	23 745	0	23 745	0	0	0
91303	736 293	0	736 293	270 000	0	270 000	431 293	0	431 293	575 000	0	575 000
91305	977 244	0	977 244	120 000	0	120 000	190 000	0	190 000	907 244	0	907 244
91307	423 069	0	423 069	240 888	0	240 888	40 825	0	40 825	623 132	0	623 132
91503	42 627	0	42 627	36 627	0	36 627	39 546	0	39 546	39 708	0	39 708
91504	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91603	0	2	2	2	1	3	2	0	2	0	3	3
91604	3 393	30	3 423	15 499	101	15 600	17 688	100	17 788	1 204	31	1 235
91704	153	830	983	0	21	21	0	14	14	153	837	990
91802	5 895	3 575	9 470	0	89	89	0	61	61	5 895	3 603	9 498
91803	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
99998	385 989	0	385 989	0	0	0	0	0	0	385 989	0	385 989
Пассив
91309	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91404	381 319	0	381 319	0	0	0	0	0	0	381 319	0	381 319
99999	3 560 818	0	3 560 818	766 398	0	766 398	769 749	0	769 749	3 564 169	0	3 564 169
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 184	0	219 184	3 355 693	3 932	3 359 625	3 451 696	3 932	3 455 628	123 181	0	123 181
93201	0	0	0	261 784	0	261 784	261 784	0	261 784	0	0	0
93601	0	0	0	64 550	0	64 550	64 550	0	64 550	0	0	0
93701	53 676	0	53 676	6 701 662	0	6 701 662	6 294 913	0	6 294 913	460 425	0	460 425
93702	0	0	0	2 395 322	0	2 395 322	2 267 881	0	2 267 881	127 441	0	127 441
93703	495 170	0	495 170	495 426	0	495 426	622 362	0	622 362	368 234	0	368 234
93801	0	0	0	4 796	0	4 796	4 796	0	4 796	0	0	0
94001	80 812	0	80 812	842 129	0	842 129	798 096	0	798 096	124 845	0	124 845
Пассив
96001	0	219 155	219 155	265 618	3 452 230	3 717 848	265 618	3 355 806	3 621 424	0	122 731	122 731
96601	0	0	0	63 196	0	63 196	63 196	0	63 196	0	0	0
96701	60 368	0	60 368	7 047 695	0	7 047 695	7 484 213	0	7 484 213	496 886	0	496 886
96702	0	0	0	2 576 848	0	2 576 848	2 706 218	0	2 706 218	129 370	0	129 370
96703	569 290	0	569 290	724 990	0	724 990	610 388	0	610 388	454 688	0	454 688
96801	29	0	29	4 292	0	4 292	4 714	0	4 714	451	0	451
97001	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	230,0000	0	0	214,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	92 267 055,7782	0	0	18 579 103 742,3974	0	0	17 770 938 894,0000	0	0	900 431 904,1756
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	92 267 056,7782	0	0	17 770 939 139,3974	0	0	18 579 103 995,7948	0	0	900 431 913,1756
98070	0	0	11,0000	0	0	33,3974	0	0	41,3974	0	0	19,0000

Страница была полезной?