Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 836	871	5 707	137 153	309	137 462	138 764	591	139 355	3 225	589	3 814
30102	4 806	0	4 806	2 471 892	0	2 471 892	2 391 925	0	2 391 925	84 773	0	84 773
30110	860	5 770	6 630	380 630	91 260	471 890	373 931	94 318	468 249	7 559	2 712	10 271
30202	5 001	0	5 001	942	0	942	0	0	0	5 943	0	5 943
30204	300	0	300	18	0	18	0	0	0	318	0	318
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	13 000	0	13 000	380 000	0	380 000	393 000	0	393 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	35 000	0	35 000
32802	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45203	17 000	0	17 000	20 120	0	20 120	37 000	0	37 000	120	0	120
45204	14 044	0	14 044	0	0	0	13 864	0	13 864	180	0	180
45205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45206	52 609	0	52 609	29 500	0	29 500	13 750	0	13 750	68 359	0	68 359
45207	251 980	0	251 980	42 564	0	42 564	53 062	0	53 062	241 482	0	241 482
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45505	6 202	0	6 202	300	0	300	66	0	66	6 436	0	6 436
45506	2 859	0	2 859	0	0	0	63	0	63	2 796	0	2 796
45507	20 482	0	20 482	0	0	0	0	0	0	20 482	0	20 482
45509	231	0	231	469	0	469	465	0	465	235	0	235
45812	11 100	0	11 100	0	0	0	715	0	715	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	54 485	87 659	142 144	54 485	87 659	142 144	0	0	0
47423	0	0	0	115 058	0	115 058	115 058	0	115 058	0	0	0
47427	551	0	551	282	0	282	576	0	576	257	0	257
47502	2 180	143	2 323	358	31	389	300	14	314	2 238	160	2 398
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52502	5 942	0	5 942	321	0	321	510	0	510	5 753	0	5 753
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	348	0	348	43	0	43	19	0	19	372	0	372
60304	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60312	1 775	0	1 775	3 055	0	3 055	4 830	0	4 830	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 544	0	5 544	1 449	0	1 449	677	0	677	6 316	0	6 316
60701	0	0	0	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
61202	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61403	1 426	541	1 967	236	9	245	116	65	181	1 546	485	2 031
61406	758	0	758	288	0	288	1 046	0	1 046	0	0	0
70201	102	0	102	194	0	194	296	0	296	0	0	0
70203	1 003	0	1 003	699	0	699	1 702	0	1 702	0	0	0
70204	167	0	167	92	0	92	259	0	259	0	0	0
70205	114	0	114	1 070	0	1 070	1 184	0	1 184	0	0	0
70206	4 694	0	4 694	2 587	0	2 587	7 281	0	7 281	0	0	0
70208	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
70209	16 121	0	16 121	28 801	0	28 801	44 922	0	44 922	0	0	0
70501	2 753	0	2 753	292	0	292	0	0	0	3 045	0	3 045
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	830	0	830	624	0	624	0	0	0	206	0	206
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
30232	0	0	0	1 932	0	1 932	1 932	0	1 932	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32801	45	0	45	71	0	71	30	0	30	4	0	4
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	31 368	4 890	36 258	903 035	46 776	949 811	975 634	41 906	1 017 540	103 967	20	103 987
40703	1 369	0	1 369	2 644	0	2 644	4 068	0	4 068	2 793	0	2 793
40802	5 229	0	5 229	4 593	0	4 593	3 133	0	3 133	3 769	0	3 769
40807	309	466	775	5 626	5 229	10 855	5 574	5 164	10 738	257	401	658
40817	14 395	0	14 395	407 408	0	407 408	433 664	0	433 664	40 651	0	40 651
40820	73	0	73	99	0	99	90	0	90	64	0	64
40911	0	0	0	372 990	0	372 990	372 990	0	372 990	0	0	0
42301	1 696	320	2 016	10 741	39 000	49 741	11 727	39 011	50 738	2 682	331	3 013
42303	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42305	63 585	4 311	67 896	16 583	181	16 764	416	187	603	47 418	4 317	51 735
42306	24 398	499	24 897	7 223	13	7 236	19 826	119	19 945	37 001	605	37 606
42307	544	0	544	0	0	0	5	0	5	549	0	549
42314	241	0	241	0	0	0	14	0	14	255	0	255
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	36 062	0	36 062	26 968	0	26 968	24 925	0	24 925	34 019	0	34 019
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	380	0	380	13	0	13	10	0	10	377	0	377
45818	11 255	0	11 255	715	0	715	0	0	0	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	37 695	37 695	0	37 695	37 695	0	0	0
47407	0	0	0	87 507	54 418	141 925	87 507	54 418	141 925	0	0	0
47411	2 180	143	2 323	299	15	314	357	32	389	2 238	160	2 398
47416	82	0	82	21 927	66	21 993	21 954	66	22 020	109	0	109
47425	93	0	93	68	0	68	13	0	13	38	0	38
47426	46	0	46	46	0	46	0	0	0	0	0	0
47501	506	0	506	506	0	506	253	0	253	253	0	253
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	0	0	0	59 551	0	59 551	59 551	0	59 551	0	0	0
52303	20 010	0	20 010	40 210	0	40 210	20 200	0	20 200	0	0	0
52305	5 450	0	5 450	0	0	0	2 821	0	2 821	8 271	0	8 271
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	15	0	15	821	0	821	836	0	836	30	0	30
60303	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60305	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
60307	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
60322	0	0	0	91	0	91	267	0	267	176	0	176
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	4 150	0	4 150	677	0	677	43	0	43	3 516	0	3 516
61306	1 522	0	1 522	2 193	0	2 193	671	0	671	0	0	0
70101	10 997	0	10 997	16 161	0	16 161	5 164	0	5 164	0	0	0
70102	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0
70103	355	0	355	2 601	0	2 601	2 246	0	2 246	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	10 763	0	10 763	41 103	0	41 103	30 340	0	30 340	0	0	0
70301	9 181	0	9 181	55 757	0	55 757	61 294	0	61 294	14 718	0	14 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1	0	1	171	0	171	145	0	145	27	0	27
90902	9 326	0	9 326	342	0	342	3 122	0	3 122	6 546	0	6 546
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 913	0	20 913	17 700	0	17 700	2 700	0	2 700	35 913	0	35 913
91305	81 348	0	81 348	17 162	0	17 162	1 962	0	1 962	96 548	0	96 548
91307	243 997	0	243 997	0	0	0	20 121	0	20 121	223 876	0	223 876
91604	3 732	0	3 732	2 201	0	2 201	1 620	0	1 620	4 313	0	4 313
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	2 339	0	2 339	47 895	0	47 895	47 909	0	47 909	2 325	0	2 325
Пассив
91309	2 339	0	2 339	47 909	0	47 909	47 895	0	47 895	2 325	0	2 325
99999	364 252	0	364 252	29 669	0	29 669	37 575	0	37 575	372 158	0	372 158
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?