Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 945	66 736	68 681	99 479	180 343	279 822	94 679	79 759	174 438	6 745	167 320	174 065
20206	0	0	0	15 670	33 476	49 146	15 670	33 476	49 146	0	0	0
20209	0	0	0	11 000	36 643	47 643	11 000	36 643	47 643	0	0	0
20302	0	2 350	2 350	0	97 342	97 342	0	97 245	97 245	0	2 447	2 447
20305	0	0	0	0	97 045	97 045	0	97 045	97 045	0	0	0
30102	235 685	0	235 685	9 119 558	0	9 119 558	8 492 142	0	8 492 142	863 101	0	863 101
30110	1 826	10 024	11 850	6 001	106 317	112 318	4 793	5 459	10 252	3 034	110 882	113 916
30114	0	2 083 505	2 083 505	0	7 215 037	7 215 037	0	7 697 503	7 697 503	0	1 601 039	1 601 039
30119	0	507	507	0	49	49	0	28	28	0	528	528
30202	49 167	0	49 167	1 291	0	1 291	0	0	0	50 458	0	50 458
30204	82 479	0	82 479	9 828	0	9 828	0	0	0	92 307	0	92 307
30402	39 921	0	39 921	718 523	0	718 523	723 804	0	723 804	34 640	0	34 640
30404	0	0	0	724 461	0	724 461	724 461	0	724 461	0	0	0
30406	12 977	0	12 977	3 170	0	3 170	12 147	0	12 147	4 000	0	4 000
30409	0	0	0	6 861	0	6 861	6 861	0	6 861	0	0	0
30602	0	115 643	115 643	0	30 305	30 305	0	83 195	83 195	0	62 753	62 753
32002	0	0	0	0	494 562	494 562	0	494 562	494 562	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32202	0	0	0	0	285 955	285 955	0	285 955	285 955	0	0	0
32203	0	0	0	0	178 048	178 048	0	178 048	178 048	0	0	0
32308	0	124 188	124 188	0	52 661	52 661	0	2 571	2 571	0	174 278	174 278
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45203	57 700	0	57 700	361 800	0	361 800	419 500	0	419 500	0	0	0
45204	251 000	0	251 000	0	0	0	251 000	0	251 000	0	0	0
45205	98 100	0	98 100	210 000	0	210 000	98 100	0	98 100	210 000	0	210 000
45206	57 405	102 273	159 678	55 158	2 249	57 407	0	104 522	104 522	112 563	0	112 563
45207	111 093	73 052	184 145	26 204	1 840	28 044	620	1 253	1 873	136 677	73 639	210 316
45502	0	12 175	12 175	0	8 064	8 064	0	20 239	20 239	0	0	0
45503	0	1 052	1 052	30 015	785	30 800	0	1 369	1 369	30 015	468	30 483
45505	102 650	86 640	189 290	6 150	2 134	8 284	100 033	88 774	188 807	8 767	0	8 767
45506	97 359	49 180	146 539	200	89 227	89 427	186	89 593	89 779	97 373	48 814	146 187
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45603	0	24 350	24 350	0	607	607	0	24 957	24 957	0	0	0
45604	0	233 766	233 766	0	140 831	140 831	0	239 593	239 593	0	135 004	135 004
45605	0	46 266	46 266	0	25 874	25 874	0	956	956	0	71 184	71 184
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47404	53 000	36 526	89 526	969 494	908 986	1 878 480	928 862	945 512	1 874 374	93 632	0	93 632
47408	0	108 117	108 117	27 195 792	34 771 747	61 967 539	27 195 792	34 879 864	62 075 656	0	0	0
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47427	124	14 302	14 426	759	7 340	8 099	736	13 815	14 551	147	7 827	7 974
47502	25 673	16 839	42 512	3 667	5 079	8 746	21 216	5 630	26 846	8 124	16 288	24 412
50107	0	0	0	50 348	0	50 348	0	0	0	50 348	0	50 348
50208	50 349	0	50 349	0	0	0	50 349	0	50 349	0	0	0
50606	11 489	0	11 489	104 775	0	104 775	80 204	0	80 204	36 060	0	36 060
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51504	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
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61408	3 110	0	3 110	229	0	229	3 339	0	3 339	0	0	0
70201	22	0	22	52	0	52	74	0	74	0	0	0
70202	1 917	0	1 917	5 189	0	5 189	7 106	0	7 106	0	0	0
70203	1 370	0	1 370	21 464	0	21 464	22 834	0	22 834	0	0	0
70204	3 590	0	3 590	71 044	0	71 044	74 634	0	74 634	0	0	0
70205	238	0	238	376 657	0	376 657	376 895	0	376 895	0	0	0
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Пассив
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30109	1 596	545	2 141	1 086	11	1 097	0	14	14	510	548	1 058
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30601	12 133	0	12 133	5 950	0	5 950	2 887	0	2 887	9 070	0	9 070
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32311	1 096	0	1 096	0	0	0	9	0	9	1 105	0	1 105
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40701	124 578	1 029	125 607	246 679	30 188	276 867	184 701	29 215	213 916	62 600	56	62 656
40702	464 994	109 280	574 274	10 414 039	2 229 153	12 643 192	10 665 472	2 164 473	12 829 945	716 427	44 600	761 027
40703	5 362	0	5 362	9 286	0	9 286	5 168	0	5 168	1 244	0	1 244
40802	6 378	3 141	9 519	3 674	350	4 024	2 005	637	2 642	4 709	3 428	8 137
40807	185 380	1 072 862	1 258 242	3 385 919	5 994 564	9 380 483	3 347 458	5 357 204	8 704 662	146 919	435 502	582 421
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	260 564	41 219	301 783	1 025 104	196 497	1 221 601	1 025 939	201 671	1 227 610	261 399	46 393	307 792
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42301	79 477	30 344	109 821	58 936	54 037	112 973	596 329	45 532	641 861	616 870	21 839	638 709
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42305	145 239	588 700	733 939	2 648	13 690	16 338	21 043	16 967	38 010	163 634	591 977	755 611
42306	312 664	2 209	314 873	307 924	323	308 247	47 025	3 263	50 288	51 765	5 149	56 914
42309	0	6 771	6 771	0	121	121	0	162	162	0	6 812	6 812
42504	0	243 506	243 506	0	249 504	249 504	0	5 998	5 998	0	0	0
42507	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42601	0	27 776	27 776	0	491	491	0	683	683	0	27 968	27 968
42609	0	61	61	0	1	1	0	1	1	0	61	61
43701	0	152	152	0	3	3	0	4	4	0	153	153
45215	78 019	0	78 019	136 228	0	136 228	77 591	0	77 591	19 382	0	19 382
45515	14 094	0	14 094	11 495	0	11 495	16 065	0	16 065	18 664	0	18 664
45615	2 338	0	2 338	2 338	0	2 338	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	102	0	102	102	0	102	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	879 992	879 992	0	879 992	879 992	0	0	0
47407	0	0	0	27 485 159	34 462 535	61 947 694	27 485 159	34 462 535	61 947 694	0	0	0
47411	24 200	12 936	37 136	21 216	410	21 626	2 551	3 762	6 313	5 535	16 288	21 823
47416	9	13 807	13 816	502 647	29 276	531 923	502 880	15 469	518 349	242	0	242
47422	12	0	12	2 832	153	2 985	2 821	153	2 974	1	0	1
47425	8 769	0	8 769	31 567	0	31 567	26 875	0	26 875	4 077	0	4 077
47426	1 473	3 903	5 376	0	5 220	5 220	1 116	1 317	2 433	2 589	0	2 589
47501	123	169	292	736	894	1 630	759	919	1 678	146	194	340
50709	6 041	0	6 041	239	0	239	12 330	0	12 330	18 132	0	18 132
50809	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
52306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52501	967	0	967	1 013	0	1 013	257	0	257	211	0	211
60301	1 209	0	1 209	4 938	0	4 938	8 146	0	8 146	4 417	0	4 417
60303	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
60305	0	0	0	23 065	0	23 065	23 065	0	23 065	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
60311	0	0	0	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	0	0	0
60322	3	0	3	3	0	3	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901
60601	394 212	0	394 212	5 641	0	5 641	1 856	0	1 856	390 427	0	390 427
60903	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61203	0	0	0	31 156	0	31 156	31 156	0	31 156	0	0	0
61304	599	0	599	0	0	0	91	0	91	690	0	690
61306	311 139	0	311 139	459 556	0	459 556	148 417	0	148 417	0	0	0
61308	4 520	0	4 520	5 974	0	5 974	1 454	0	1 454	0	0	0
70101	48 854	0	48 854	86 376	0	86 376	37 522	0	37 522	0	0	0
70102	2 385	0	2 385	8 620	0	8 620	6 235	0	6 235	0	0	0
70103	176	0	176	395 450	0	395 450	395 274	0	395 274	0	0	0
70107	188 571	0	188 571	502 382	0	502 382	313 811	0	313 811	0	0	0
70301	127 055	0	127 055	942 150	0	942 150	992 829	0	992 829	177 734	0	177 734
70302	224 577	0	224 577	0	0	0	0	0	0	224 577	0	224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 180	0	12 180	22 467	0	22 467	26 290	0	26 290	8 357	0	8 357
80601	0	0	0	128 663	0	128 663	128 663	0	128 663	0	0	0
80801	9	0	9	105 141	0	105 141	101 259	0	101 259	3 891	0	3 891
80901	1 426	0	1 426	473	0	473	1 899	0	1 899	0	0	0
81001	262	0	262	177	0	177	0	0	0	439	0	439
Пассив
85101	8 550	2 239	10 789	0	38	38	0	56	56	8 550	2 257	10 807
85201	0	0	0	50 726	0	50 726	50 726	0	50 726	0	0	0
85401	1 762	0	1 762	2 276	0	2 276	514	0	514	0	0	0
85501	1 326	0	1 326	1 900	0	1 900	2 454	0	2 454	1 880	0	1 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	256	20 759	21 015	340	523	863	340	357	697	256	20 925	21 181
90902	752	0	752	59 339	0	59 339	59 317	0	59 317	774	0	774
90907	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	633 327	0	633 327	165 751	0	165 751	576 588	0	576 588	222 490	0	222 490
91305	442 311	62 855	505 166	142 625	127 892	270 517	29 448	2 900	32 348	555 488	187 847	743 335
91307	241 559	0	241 559	0	0	0	37 453	0	37 453	204 106	0	204 106
91406	0	731	731	0	18	18	0	13	13	0	736	736
91501	38 439	0	38 439	27 810	0	27 810	37 483	0	37 483	28 766	0	28 766
91503	271	0	271	798	0	798	183	0	183	886	0	886
91603	0	446	446	0	831	831	0	7	7	0	1 270	1 270
91604	6 955	1 167	8 122	8 603	6 015	14 618	14 275	6 778	21 053	1 283	404	1 687
91803	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
99998	393 574	0	393 574	1 117 954	0	1 117 954	1 116 109	0	1 116 109	395 419	0	395 419
Пассив
91003	0	0	0	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0
91004	0	0	0	9 828	0	9 828	9 828	0	9 828	0	0	0
91302	21 195	0	21 195	130 388	142 782	273 170	116 945	142 782	259 727	7 752	0	7 752
91309	202 300	26 452	228 752	826 800	1 261	828 061	674 500	2 008	676 508	50 000	27 199	77 199
91404	0	143 627	143 627	0	9 252	9 252	43 484	132 609	176 093	43 484	266 984	310 468
99999	1 452 299	0	1 452 299	765 144	0	765 144	585 546	0	585 546	1 272 701	0	1 272 701
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 300 727	1 389 786	3 690 513	23 664 516	3 277 911	26 942 427	24 696 908	4 661 026	29 357 934	1 268 335	6 671	1 275 006
93002	0	1 837 052	1 837 052	0	4 283 487	4 283 487	0	6 120 539	6 120 539	0	0	0
93301	0	0	0	0	35 942	35 942	0	35 942	35 942	0	0	0
93302	0	0	0	30 393	35 959	66 352	30 393	35 959	66 352	0	0	0
93303	0	36 039	36 039	12 132	74	12 206	12 132	36 113	48 245	0	0	0
93304	0	0	0	0	36 242	36 242	0	309	309	0	35 933	35 933
93305	0	9 010	9 010	0	35 960	35 960	0	44 970	44 970	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 160 533	1 160 533	0	1 160 533	1 160 533	0	0	0
93308	0	583 282	583 282	0	2 933 149	2 933 149	0	3 516 431	3 516 431	0	0	0
93309	0	0	0	0	584 820	584 820	0	1 097	1 097	0	583 723	583 723
93310	0	8 970	8 970	0	1 926 682	1 926 682	0	1 935 652	1 935 652	0	0	0
93411	0	2 000 306	2 000 306	0	132 555	132 555	0	1 150 826	1 150 826	0	982 035	982 035
93502	0	0	0	113 403	0	113 403	113 403	0	113 403	0	0	0
93503	107 013	0	107 013	16 892	0	16 892	123 905	0	123 905	0	0	0
93504	0	0	0	82 845	0	82 845	0	0	0	82 845	0	82 845
93801	0	0	0	72 340	0	72 340	72 340	0	72 340	0	0	0
93901	0	0	0	94 735	0	94 735	94 735	0	94 735	0	0	0
94001	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
Пассив
96001	1 393 073	2 296 553	3 689 626	4 658 032	24 724 097	29 382 129	3 271 647	23 691 378	26 963 025	6 688	1 263 834	1 270 522
96002	0	1 833 327	1 833 327	0	6 104 080	6 104 080	0	4 270 753	4 270 753	0	0	0
96301	0	0	0	0	33 780	33 780	0	33 780	33 780	0	0	0
96302	0	0	0	113 403	33 964	147 367	113 403	33 964	147 367	0	0	0
96303	107 013	33 653	140 666	123 905	33 997	157 902	16 892	344	17 236	0	0	0
96304	0	0	0	0	321	321	82 845	36 063	118 908	82 845	35 742	118 587
96305	0	8 970	8 970	0	44 703	44 703	0	35 733	35 733	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 138 402	1 138 402	0	1 138 402	1 138 402	0	0	0
96308	0	552 842	552 842	0	3 487 860	3 487 860	0	2 935 018	2 935 018	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 943	4 943	0	585 983	585 983	0	581 040	581 040
96310	0	9 010	9 010	0	1 938 931	1 938 931	0	1 929 921	1 929 921	0	0	0
96311	2 000 305	0	2 000 305	1 150 826	0	1 150 826	132 556	0	132 556	982 035	0	982 035
96502	0	0	0	30 393	0	30 393	30 393	0	30 393	0	0	0
96503	0	0	0	12 132	0	12 132	12 132	0	12 132	0	0	0
96801	37 439	0	37 439	197 504	0	197 504	167 423	0	167 423	7 358	0	7 358
96901	0	0	0	134 139	0	134 139	134 139	0	134 139	0	0	0
97001	0	0	0	3 336	0	3 336	3 336	0	3 336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 505 610 924,0000	0	0	1 777 561 437,0000	0	0	2 358 177 224,0000	0	0	11 924 995 137,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	11 899 607 093,0000	0	0	1 851 168 017,0000	0	0	1 071 138 064,0000	0	0	11 119 577 140,0000
98050	0	0	34 649 716,0000	0	0	7 510 978,0000	0	0	2,0000	0	0	27 138 740,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	23 020 263,0000	0	0	23 020 263,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
98070	0	0	571 254 117,0000	0	0	506 390 350,0000	0	0	713 315 492,0000	0	0	778 179 259,0000

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