Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 598	25 163	46 761	68 650	16 371	85 021	72 419	14 681	87 100	17 829	26 853	44 682
20210	0	584	584	0	1	1	0	585	585	0	0	0
30102	580 591	0	580 591	244 808 568	0	244 808 568	243 947 650	0	243 947 650	1 441 509	0	1 441 509
30110	3 396	173	3 569	30 682	498	31 180	28 083	7	28 090	5 995	664	6 659
30114	0	34 820	34 820	0	649 712 683	649 712 683	0	649 717 613	649 717 613	0	29 890	29 890
30202	87 851	0	87 851	9 873	0	9 873	0	0	0	97 724	0	97 724
30204	90 228	0	90 228	515	0	515	0	0	0	90 743	0	90 743
30213	24 410	0	24 410	58 923	0	58 923	59 349	0	59 349	23 984	0	23 984
30221	0	1	1	10 480 000	0	10 480 000	10 480 000	1	10 480 001	0	0	0
30233	20	0	20	1	0	1	21	0	21	0	0	0
30302	2 559 448	1 171 449	3 730 897	8 583 192	5 567 548	14 150 740	6 953 583	5 374 760	12 328 343	4 189 057	1 364 237	5 553 294
30402	144 539	0	144 539	10 379 092	0	10 379 092	10 523 581	0	10 523 581	50	0	50
30404	0	0	0	10 301 917	0	10 301 917	10 301 917	0	10 301 917	0	0	0
30409	0	0	0	723 081	0	723 081	723 081	0	723 081	0	0	0
30602	0	2 214	2 214	0	5 410	5 410	0	4 115	4 115	0	3 509	3 509
32002	0	0	0	22 380 000	5 188 963	27 568 963	22 380 000	5 188 963	27 568 963	0	0	0
32003	2 640 000	144 156	2 784 156	5 304 000	444 743	5 748 743	7 944 000	588 899	8 532 899	0	0	0
32004	490 000	0	490 000	2 858 000	938 066	3 796 066	524 000	105 267	629 267	2 824 000	832 799	3 656 799
32110	0	0	0	0	5 182 782	5 182 782	0	5 180 916	5 180 916	0	1 866	1 866
32201	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
32302	0	0	0	100	132 159 629	132 159 729	100	132 159 629	132 159 729	0	0	0
32303	0	8 618 555	8 618 555	1 000	22 596 724	22 597 724	1 000	31 215 279	31 216 279	0	0	0
32304	0	0	0	0	4 397 732	4 397 732	0	5 997	5 997	0	4 391 735	4 391 735
32802	396	0	396	1 020	0	1 020	396	0	396	1 020	0	1 020
45203	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45205	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45206	33 500	487 012	520 512	20 000	12 268	32 268	26 628	8 356	34 984	26 872	490 924	517 796
45207	67 500	730 518	798 018	54 000	18 402	72 402	41 500	12 534	54 034	80 000	736 386	816 386
47404	60 010	70 852	130 862	1 653 089	512	1 653 601	1 713 099	71 364	1 784 463	0	0	0
47408	0	0	0	120 011	143 475	263 486	60 006	72 451	132 457	60 005	71 024	131 029
47423	47	0	47	28 000	0	28 000	28 047	0	28 047	0	0	0
47427	186	0	186	2 161	2 850	5 011	186	0	186	2 161	2 850	5 011
47502	2 485	17 017	19 502	1 850	19 269	21 119	2 485	17 378	19 863	1 850	18 908	20 758
50104	704 403	0	704 403	720 727	0	720 727	2 039	0	2 039	1 423 091	0	1 423 091
50105	26 653	0	26 653	0	0	0	26 653	0	26 653	0	0	0
50106	992 669	0	992 669	29 707	0	29 707	397 902	0	397 902	624 474	0	624 474
50107	833 452	0	833 452	11 097	0	11 097	306 642	0	306 642	537 907	0	537 907
50208	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
50211	8 978	0	8 978	1	0	1	8 979	0	8 979	0	0	0
50406	4 613	0	4 613	5 899	0	5 899	4 504	0	4 504	6 008	0	6 008
50905	216	0	216	21	0	21	88	0	88	149	0	149
52502	48 037	0	48 037	54 042	0	54 042	48 037	0	48 037	54 042	0	54 042
60302	40 039	0	40 039	15 994	0	15 994	2 302	0	2 302	53 731	0	53 731
60304	2 978	0	2 978	258	0	258	426	0	426	2 810	0	2 810
60306	94	0	94	11 126	0	11 126	11 220	0	11 220	0	0	0
60308	777	96	873	527	117	644	1 270	210	1 480	34	3	37
60312	15 311	0	15 311	76 141	0	76 141	77 621	0	77 621	13 831	0	13 831
60314	0	0	0	26 666	4	26 670	26 666	2	26 668	0	2	2
60323	0	0	0	21	6 317	6 338	21	6 317	6 338	0	0	0
60401	433 342	0	433 342	291	0	291	7 584	0	7 584	426 049	0	426 049
60701	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	10 960	0	10 960	7 804	0	7 804	5 317	0	5 317	13 447	0	13 447
61406	0	0	0	1 072 247	0	1 072 247	1 072 247	0	1 072 247	0	0	0
70201	29 129	0	29 129	15 572	0	15 572	44 701	0	44 701	0	0	0
70202	5 654	0	5 654	16 045	0	16 045	21 699	0	21 699	0	0	0
70203	7 689	0	7 689	7 369	0	7 369	15 058	0	15 058	0	0	0
70204	60 854	0	60 854	48 537	0	48 537	109 391	0	109 391	0	0	0
70205	2 314 709	0	2 314 709	1 429 288	0	1 429 288	3 743 997	0	3 743 997	0	0	0
70206	43 110	0	43 110	84 462	0	84 462	127 572	0	127 572	0	0	0
70208	663	0	663	524	0	524	1 187	0	1 187	0	0	0
70209	791 885	0	791 885	339 244	0	339 244	1 131 129	0	1 131 129	0	0	0
70401	0	0	0	4 850 335	0	4 850 335	4 850 335	0	4 850 335	0	0	0
70501	76 222	0	76 222	820	0	820	0	0	0	77 042	0	77 042
Пассив
10207	727 320	0	727 320	0	0	0	0	0	0	727 320	0	727 320
10601	220 678	0	220 678	0	0	0	0	0	0	220 678	0	220 678
10602	757 550	0	757 550	0	0	0	0	0	0	757 550	0	757 550
10701	36 366	0	36 366	0	0	0	0	0	0	36 366	0	36 366
10703	1 071 808	0	1 071 808	0	0	0	0	0	0	1 071 808	0	1 071 808
10704	46 811	0	46 811	0	0	0	0	0	0	46 811	0	46 811
30220	0	0	0	0	35 126	35 126	0	35 126	35 126	0	0	0
30222	1	0	1	117 314	0	117 314	117 313	0	117 313	0	0	0
30223	238 604	0	238 604	235 493 142	0	235 493 142	235 254 538	0	235 254 538	0	0	0
30231	76 291	0	76 291	206 842 118	0	206 842 118	206 856 004	0	206 856 004	90 177	0	90 177
30301	2 559 448	1 171 449	3 730 897	675 926 023	26 809 485	702 735 508	677 555 632	27 002 273	704 557 905	4 189 057	1 364 237	5 553 294
30408	0	0	0	2 248 283	0	2 248 283	2 248 283	0	2 248 283	0	0	0
30606	377 683	0	377 683	1 346 777	0	1 346 777	1 346 721	0	1 346 721	377 627	0	377 627
31302	0	0	0	49 182 000	3 681 562	52 863 562	49 182 000	3 681 562	52 863 562	0	0	0
31303	480 000	243 506	723 506	5 690 000	1 165 367	6 855 367	5 210 000	921 861	6 131 861	0	0	0
31304	245 000	0	245 000	315 000	0	315 000	840 000	0	840 000	770 000	0	770 000
31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31401	0	226	226	0	14 593	14 593	0	14 367	14 367	0	0	0
31402	0	0	0	27 750 000	0	27 750 000	27 750 000	0	27 750 000	0	0	0
31403	5 850 000	0	5 850 000	10 650 000	0	10 650 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	0
31404	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000
31405	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31408	0	730 518	730 518	0	12 534	12 534	0	18 402	18 402	0	736 386	736 386
32015	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	719	0	719	719	0	719
32801	187	0	187	187	0	187	2 161	2 599	4 760	2 161	2 599	4 760
40502	1 617	10 002	11 619	74 513	154 738	229 251	73 181	150 026	223 207	285	5 290	5 575
40503	0	691	691	0	696	696	0	5	5	0	0	0
40701	10 906	8	10 914	263 493	55	263 548	268 780	55	268 835	16 193	8	16 201
40702	1 578 072	823 768	2 401 840	12 784 862	32 305 594	45 090 456	13 504 991	32 529 620	46 034 611	2 298 201	1 047 794	3 345 995
40703	8 736	1 946	10 682	19 321	902	20 223	26 044	1 759	27 803	15 459	2 803	18 262
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40805	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40807	198 502	68 969	267 471	3 665 262	515 612	4 180 874	3 704 507	529 953	4 234 460	237 747	83 310	321 057
40813	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	8 093	27 104	35 197	1 107	5 588	6 695	817	3 777	4 594	7 803	25 293	33 096
40820	826	860	1 686	3 959	1 288	5 247	4 460	932	5 392	1 327	504	1 831
40903	25 557	0	25 557	59 125	0	59 125	58 800	0	58 800	25 232	0	25 232
40906	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40911	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
41102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
41504	0	141 057	141 057	0	136 503	136 503	0	2 554	2 554	0	7 108	7 108
41505	0	72 078	72 078	0	1 525	1 525	0	1 313	1 313	0	71 866	71 866
42102	282 500	121 802	404 302	1 403 400	10 069 805	11 473 205	1 209 700	9 992 705	11 202 405	88 800	44 702	133 502
42103	130 843	4 685	135 528	143 843	4 721	148 564	161 886	2 911	164 797	148 886	2 875	151 761
42104	78 900	0	78 900	46 900	0	46 900	38 000	0	38 000	70 000	0	70 000
42105	0	0	0	0	89	89	0	7 276	7 276	0	7 187	7 187
42106	0	1 802	1 802	0	1 806	1 806	0	4	4	0	0	0
42301	10 128	80 661	90 789	1 743	35 078	36 821	3 722	33 976	37 698	12 107	79 559	91 666
42302	0	48 564	48 564	0	49 684	49 684	0	1 120	1 120	0	0	0
42303	0	14 004	14 004	0	9 677	9 677	0	55 982	55 982	0	60 309	60 309
42304	79 819	39 378	119 197	0	36 127	36 127	0	37 004	37 004	79 819	40 255	120 074
42305	0	790 552	790 552	0	20 344	20 344	0	32 173	32 173	0	802 381	802 381
42306	0	17 144	17 144	0	11 258	11 258	0	1 867	1 867	0	7 753	7 753
42309	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
42601	0	15 906	15 906	0	17 169	17 169	1	14 972	14 973	1	13 709	13 710
42602	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0
42603	0	5 738	5 738	0	2 960	2 960	1 063	2 950	4 013	1 063	5 728	6 791
42605	0	577	577	0	29	29	0	2 114	2 114	0	2 662	2 662
42606	0	1 967	1 967	0	2 015	2 015	0	48	48	0	0	0
47403	0	0	0	13 784 799	10 308 478	24 093 277	13 784 799	10 308 478	24 093 277	0	0	0
47405	8 271	0	8 271	214 732	205 177	419 909	206 461	205 177	411 638	0	0	0
47407	0	0	0	21 957 386	20 717 375	42 674 761	21 957 386	20 717 375	42 674 761	0	0	0
47409	0	355 761	355 761	0	243 553	243 553	0	284 755	284 755	0	396 963	396 963
47411	705	10 515	11 220	705	10 720	11 425	1 124	12 664	13 788	1 124	12 459	13 583
47416	0	103	103	216 901	483 670	700 571	216 901	483 821	700 722	0	254	254
47422	34	494	528	33 110	715 889	748 999	33 110	716 147	749 257	34	752	786
47425	824	0	824	50	0	50	5	0	5	779	0	779
47426	2 175	6 502	8 677	2 175	6 658	8 833	1 745	6 607	8 352	1 745	6 451	8 196
47501	0	0	0	0	0	0	0	251	251	0	251	251
50111	0	0	0	90 100	0	90 100	90 100	0	90 100	0	0	0
50213	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
50405	0	0	0	43 892	0	43 892	43 892	0	43 892	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	48 037	0	48 037	48 037	0	48 037	54 042	0	54 042	54 042	0	54 042
60301	665	0	665	27 939	0	27 939	29 888	0	29 888	2 614	0	2 614
60303	6	0	6	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	6	0	6
60305	8	0	8	34 125	0	34 125	34 133	0	34 133	16	0	16
60307	0	0	0	2 786	332	3 118	2 805	332	3 137	19	0	19
60309	3 451	0	3 451	3 543	0	3 543	3 133	0	3 133	3 041	0	3 041
60311	10	0	10	11 150	0	11 150	11 142	0	11 142	2	0	2
60313	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	24	24	24 701	19 511	44 212	24 701	19 487	44 188	0	0	0
60601	107 774	0	107 774	6 085	0	6 085	1 595	0	1 595	103 284	0	103 284
61201	0	0	0	7 584	0	7 584	7 584	0	7 584	0	0	0
61203	0	0	0	1 012 042	0	1 012 042	1 012 042	0	1 012 042	0	0	0
61304	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
61306	0	0	0	1 070 558	0	1 070 558	1 070 558	0	1 070 558	0	0	0
70101	97 931	0	97 931	146 681	0	146 681	48 750	0	48 750	0	0	0
70102	123 322	0	123 322	207 973	0	207 973	84 651	0	84 651	0	0	0
70103	2 238 089	0	2 238 089	3 709 627	0	3 709 627	1 471 538	0	1 471 538	0	0	0
70106	341	0	341	682	0	682	341	0	341	0	0	0
70107	895 530	0	895 530	1 266 977	0	1 266 977	371 447	0	371 447	0	0	0
70301	4 608	0	4 608	0	0	0	121 039	0	121 039	125 647	0	125 647
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	169 724	0	169 724	0	0	0	0	0	0	169 724	0	169 724
80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85501	180 743	0	180 743	1	0	1	1	0	1	180 743	0	180 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
90901	0	0	0	9 757	0	9 757	9 756	0	9 756	1	0	1
90902	41 415	0	41 415	3 108	0	3 108	4 969	0	4 969	39 554	0	39 554
90908	0	1 378 386	1 378 386	0	64 654	64 654	0	262 217	262 217	0	1 180 823	1 180 823
91102	0	584	584	0	1	1	0	585	585	0	0	0
91202	16 567 270	4 383 108	20 950 378	0	540 162	540 162	0	504 954	504 954	16 567 270	4 418 316	20 985 586
91203	0	177 250	177 250	0	46 567	46 567	0	141 701	141 701	0	82 116	82 116
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91305	60 000	1 281 702	1 341 702	0	17 570	17 570	0	549 591	549 591	60 000	749 681	809 681
91406	0	290 990	290 990	0	7 330	7 330	0	4 993	4 993	0	293 327	293 327
91503	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
91603	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
91604	416	0	416	689	0	689	416	0	416	689	0	689
91704	0	355	355	0	9	9	0	6	6	0	358	358
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	25 005	129 608	0	630	630	0	429	429	104 603	25 206	129 809
99998	1 464 467	0	1 464 467	33 834	0	33 834	41 548	0	41 548	1 456 753	0	1 456 753
Пассив
91003	0	0	0	9 873	0	9 873	9 873	0	9 873	0	0	0
91004	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
91309	15 500	23 003	38 503	1 000	18 962	19 962	1 000	11 623	12 623	15 500	15 664	31 164
91404	1 400 392	25 572	1 425 964	317	10 881	11 198	0	10 823	10 823	1 400 075	25 514	1 425 589
99999	25 833 933	0	25 833 933	1 479 617	0	1 479 617	690 502	0	690 502	25 044 818	0	25 044 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 630 924	18 304 103	29 935 027	136 804 009	172 409 558	309 213 567	139 218 289	181 684 598	320 902 887	9 216 644	9 029 063	18 245 707
93002	9 576 667	6 516 700	16 093 367	62 220 353	75 326 236	137 546 589	71 101 204	70 323 705	141 424 909	695 816	11 519 231	12 215 047
93301	0	0	0	8 659 560	8 663 338	17 322 898	8 659 560	8 663 338	17 322 898	0	0	0
93302	7 223 970	487 012	7 710 982	6 372 715	9 419 701	15 792 416	13 596 685	9 906 713	23 503 398	0	0	0
93303	6 178 000	5 213 463	11 391 463	14 557 180	7 908 012	22 465 192	6 178 000	6 064 121	12 242 121	14 557 180	7 057 354	21 614 534
93304	9 605 635	3 652 590	13 258 225	12 768 835	4 064 904	16 833 739	10 235 855	5 140 143	15 375 998	12 138 615	2 577 351	14 715 966
93305	8 566 111	10 310 045	18 876 156	5 777 953	1 224 478	7 002 431	4 574 946	1 173 276	5 748 222	9 769 118	10 361 247	20 130 365
93306	0	0	0	4 256 724	16 716 304	20 973 028	4 256 724	16 716 304	20 973 028	0	0	0
93307	12 000	766 063	778 063	5 535 224	16 942 414	22 477 638	5 547 224	17 708 477	23 255 701	0	0	0
93308	2 273 300	1 461 036	3 734 336	2 628 525	2 798 228	5 426 753	2 273 300	1 745 303	4 018 603	2 628 525	2 513 961	5 142 486
93309	2 885 975	7 134 726	10 020 701	489 600	4 594 258	5 083 858	2 628 525	1 959 596	4 588 121	747 050	9 769 388	10 516 438
93310	11 977 454	8 522 710	20 500 164	744 750	1 912 851	2 657 601	0	2 826 239	2 826 239	12 722 204	7 609 322	20 331 526
93801	0	0	0	3 561 276	0	3 561 276	3 561 276	0	3 561 276	0	0	0
Пассив
96001	18 338 295	11 605 691	29 943 986	181 476 022	139 448 967	320 924 989	171 881 794	137 337 839	309 219 633	8 744 067	9 494 563	18 238 630
96002	5 992 300	10 095 163	16 087 463	51 529 729	89 814 420	141 344 149	56 456 008	80 978 695	137 434 703	10 918 579	1 259 438	12 178 017
96301	0	0	0	8 705 635	8 607 873	17 313 508	8 705 635	8 607 873	17 313 508	0	0	0
96302	494 100	7 086 025	7 580 125	9 994 635	13 512 034	23 506 669	9 500 535	6 426 009	15 926 544	0	0	0
96303	5 397 240	6 087 650	11 484 890	6 139 215	6 292 864	12 432 079	7 318 810	15 252 262	22 571 072	6 576 835	15 047 048	21 623 883
96304	3 813 915	9 321 410	13 135 325	4 677 525	10 897 256	15 574 781	3 485 875	13 554 392	17 040 267	2 622 265	11 978 546	14 600 811
96305	10 553 538	8 430 178	18 983 716	1 025 900	4 706 166	5 732 066	995 300	5 965 626	6 960 926	10 522 938	9 689 638	20 212 576
96306	0	0	0	15 978 563	5 015 471	20 994 034	15 978 563	5 015 471	20 994 034	0	0	0
96307	791 400	35 507	826 907	16 964 038	6 253 115	23 217 153	16 172 638	6 217 608	22 390 246	0	0	0
96308	1 482 075	2 191 554	3 673 629	1 611 075	2 337 377	3 948 452	1 883 588	3 388 047	5 271 635	1 754 588	3 242 224	4 996 812
96309	7 435 892	2 678 566	10 114 458	1 727 588	2 596 441	4 324 029	4 309 311	654 261	4 963 572	10 017 615	736 386	10 754 001
96310	8 876 100	11 377 613	20 253 713	2 726 900	207 776	2 934 676	1 714 300	1 035 476	2 749 776	7 863 500	12 205 313	20 068 813
96506	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009	0	0	0
96507	0	0	0	9 009	0	9 009	9 009	0	9 009	0	0	0
96801	214 272	0	214 272	3 561 221	0	3 561 221	3 585 475	0	3 585 475	238 526	0	238 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	176,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176,0000
98010	0	0	29 157 452,0000	0	0	46 676 476,0000	0	0	48 048 928,0000	0	0	27 785 000,0000
Пассив
98040	0	0	26 167 603,0000	0	0	47 030 000,0000	0	0	46 000 000,0000	0	0	25 137 603,0000
98050	0	0	2 749 016,0000	0	0	1 018 928,0000	0	0	676 476,0000	0	0	2 406 564,0000
98053	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	240 998,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	240 998,0000

Страница была полезной?