Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	766 530	478 957	1 245 487	16 056 187	7 422 663	23 478 850	16 073 063	7 518 544	23 591 607	749 654	383 076	1 132 730
20203	0	5	5	0	33 266	33 266	0	26 976	26 976	0	6 295	6 295
20206	0	0	0	19 186	22 738	41 924	19 186	22 738	41 924	0	0	0
20207	5 939	4 339	10 278	252 776	114 403	367 179	252 829	115 146	367 975	5 886	3 596	9 482
20208	637 288	42 064	679 352	1 746 380	122 654	1 869 034	1 684 941	125 218	1 810 159	698 727	39 500	738 227
20209	51 854	13 150	65 004	9 643 567	2 841 302	12 484 869	9 629 957	2 838 205	12 468 162	65 464	16 247	81 711
20210	0	9 845	9 845	0	50	50	0	9 895	9 895	0	0	0
20302	0	15 748	15 748	0	2 273	2 273	0	2 051	2 051	0	15 970	15 970
30102	1 792 362	0	1 792 362	52 700 513	0	52 700 513	53 383 102	0	53 383 102	1 109 773	0	1 109 773
30110	61 956	385 811	447 767	403 746	334 088	737 834	354 347	369 824	724 171	111 355	350 075	461 430
30114	0	154 066	154 066	0	7 993 243	7 993 243	0	7 789 351	7 789 351	0	357 958	357 958
30202	736 836	0	736 836	14 644	0	14 644	0	0	0	751 480	0	751 480
30204	162 587	0	162 587	5 109	0	5 109	0	0	0	167 696	0	167 696
30210	1 800	0	1 800	96 177	0	96 177	95 977	0	95 977	2 000	0	2 000
30213	2 572	0	2 572	90 020	0	90 020	90 095	0	90 095	2 497	0	2 497
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	58 000	0	58 000	6 643 148	3 048	6 646 196	6 701 148	3 048	6 704 196	0	0	0
30233	16 034	7 140	23 174	897 246	24 211	921 457	903 120	23 548	926 668	10 160	7 803	17 963
30302	1 322 297	106 286	1 428 583	23 898 919	5 592 195	29 491 114	24 215 761	5 578 415	29 794 176	1 005 455	120 066	1 125 521
30306	8 093 297	1 026 685	9 119 982	6 132 786	362 375	6 495 161	5 843 244	303 376	6 146 620	8 382 839	1 085 684	9 468 523
30402	2 089	0	2 089	86 461	0	86 461	88 377	0	88 377	173	0	173
30404	0	0	0	120 566	0	120 566	120 566	0	120 566	0	0	0
30409	0	0	0	95 106	0	95 106	95 106	0	95 106	0	0	0
30602	3 992	1 504	5 496	0	15	15	0	38	38	3 992	1 481	5 473
32002	654 700	34 988	689 688	8 073 700	801 224	8 874 924	8 728 400	836 212	9 564 612	0	0	0
32003	0	0	0	5 612 000	541 473	6 153 473	4 542 400	345 421	4 887 821	1 069 600	196 052	1 265 652
32004	0	0	0	1 217 700	104 316	1 322 016	1 017 700	104 316	1 122 016	200 000	0	200 000
32201	75 575	10 384	85 959	0	103	103	46 471	260	46 731	29 104	10 227	39 331
32301	0	3 096	3 096	0	31	31	0	78	78	0	3 049	3 049
32802	13 114	650	13 764	3 107	762	3 869	205	48	253	16 016	1 364	17 380
44903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	586 462	0	586 462	802 040	0	802 040	671 637	0	671 637	716 865	0	716 865
45104	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
45105	270 000	0	270 000	0	0	0	80 000	0	80 000	190 000	0	190 000
45106	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	155 028	0	155 028	0	0	0	143	0	143	154 885	0	154 885
45201	159 954	0	159 954	527 430	0	527 430	558 684	0	558 684	128 700	0	128 700
45203	10 000	0	10 000	61 556	0	61 556	71 556	0	71 556	0	0	0
45204	256 099	0	256 099	100 075	0	100 075	147 922	0	147 922	208 252	0	208 252
45205	922 185	135 832	1 058 017	335 770	62 410	398 180	126 333	4 051	130 384	1 131 622	194 191	1 325 813
45206	7 864 172	431 140	8 295 312	412 820	20 175	432 995	626 112	20 875	646 987	7 650 880	430 440	8 081 320
45207	5 631 815	277 839	5 909 654	683 447	11 154	694 601	135 686	13 682	149 368	6 179 576	275 311	6 454 887
45208	259 758	267 568	527 326	11 360	3 688	15 048	499	5 032	5 531	270 619	266 224	536 843
45305	2 000	0	2 000	445	0	445	445	0	445	2 000	0	2 000
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45308	0	25 806	25 806	0	257	257	0	646	646	0	25 417	25 417
45401	1 497	0	1 497	4 999	0	4 999	5 946	0	5 946	550	0	550
45403	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
45404	9 266	0	9 266	4 296	0	4 296	5 323	0	5 323	8 239	0	8 239
45405	30 456	0	30 456	34 010	0	34 010	3 883	0	3 883	60 583	0	60 583
45406	169 293	0	169 293	24 900	0	24 900	7 141	0	7 141	187 052	0	187 052
45407	138 712	0	138 712	26 480	0	26 480	7 399	0	7 399	157 793	0	157 793
45408	84 119	2 564	86 683	26 343	25	26 368	1 035	64	1 099	109 427	2 525	111 952
45503	3 597	0	3 597	6 050	24 653	30 703	0	302	302	9 647	24 351	33 998
45504	126 862	77 619	204 481	14 640	3 865	18 505	8 569	11 677	20 246	132 933	69 807	202 740
45505	415 972	365 438	781 410	45 981	8 451	54 432	185 308	33 173	218 481	276 645	340 716	617 361
45506	2 837 416	993 803	3 831 219	90 573	23 763	114 336	251 410	42 885	294 295	2 676 579	974 681	3 651 260
45507	8 931 522	967 738	9 899 260	395 149	22 918	418 067	472 866	43 348	516 214	8 853 805	947 308	9 801 113
45508	140	39	179	261	34	295	307	66	373	94	7	101
45509	218 867	36 949	255 816	75 292	14 094	89 386	71 596	20 475	92 071	222 563	30 568	253 131
45605	0	6 192	6 192	0	127	127	0	48	48	0	6 271	6 271
45703	0	74	74	0	1	1	0	2	2	0	73	73
45704	121 540	4 200	125 740	0	42	42	0	105	105	121 540	4 137	125 677
45705	0	5 384	5 384	0	54	54	0	159	159	0	5 279	5 279
45706	135 076	33 289	168 365	0	331	331	234	848	1 082	134 842	32 772	167 614
45707	0	13	13	1	263	264	1	27	28	0	249	249
45708	21	936	957	0	11 929	11 929	7	1 011	1 018	14	11 854	11 868
45812	346 864	3 887	350 751	27 233	40	27 273	72 999	94	73 093	301 098	3 833	304 931
45814	3 909	0	3 909	328	0	328	463	0	463	3 774	0	3 774
45815	545 699	51 056	596 755	57 575	5 376	62 951	37 479	6 562	44 041	565 795	49 870	615 665
45817	20	34 573	34 593	4	488	492	0	1 029	1 029	24	34 032	34 056
45912	1 370	0	1 370	125	730	855	1 393	730	2 123	102	0	102
45914	11	0	11	53	0	53	57	0	57	7	0	7
45915	10 821	32	10 853	4 849	2	4 851	5 207	1	5 208	10 463	33	10 496
45917	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
47404	1 500	0	1 500	2 555 333	2 458 269	5 013 602	2 552 333	2 458 269	5 010 602	4 500	0	4 500
47408	0	0	0	12 768 059	26 225 170	38 993 229	12 418 129	26 225 170	38 643 299	349 930	0	349 930
47415	816	0	816	0	0	0	441	0	441	375	0	375
47417	35	0	35	6 655	0	6 655	6 687	0	6 687	3	0	3
47423	297 651	142 329	439 980	552 371	2 066 073	2 618 444	554 300	2 092 398	2 646 698	295 722	116 004	411 726
47427	77 958	31 663	109 621	140 718	13 313	154 031	133 063	14 623	147 686	85 613	30 353	115 966
47502	168 322	69 297	237 619	107 105	14 316	121 421	110 466	15 170	125 636	164 961	68 443	233 404
47801	197 584	0	197 584	1 610	0	1 610	7 535	0	7 535	191 659	0	191 659
50105	163 617	0	163 617	0	0	0	1 108	0	1 108	162 509	0	162 509
50112	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
50207	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
50208	50 334	0	50 334	60 145	0	60 145	30 635	0	30 635	79 844	0	79 844
50307	153 800	0	153 800	28 664	0	28 664	50 000	0	50 000	132 464	0	132 464
50308	264 562	0	264 562	323 703	0	323 703	0	0	0	588 265	0	588 265
50406	8 063	0	8 063	11 426	0	11 426	4 695	0	4 695	14 794	0	14 794
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	16 611	0	16 611	53 165	0	53 165
50806	143 895	0	143 895	0	0	0	0	0	0	143 895	0	143 895
50905	35	0	35	7	0	7	4	0	4	38	0	38
51403	0	0	0	44 044	0	44 044	0	0	0	44 044	0	44 044
51404	183 800	0	183 800	128 546	0	128 546	57 430	0	57 430	254 916	0	254 916
51405	93 375	0	93 375	55 646	0	55 646	36 487	0	36 487	112 534	0	112 534
51406	0	0	0	85 222	0	85 222	45 359	0	45 359	39 863	0	39 863
51505	253 977	0	253 977	0	0	0	0	0	0	253 977	0	253 977
52502	277 783	4 087	281 870	30 406	65	30 471	93 721	61	93 782	214 468	4 091	218 559
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	201 949	0	201 949	0	0	0	1 949	0	1 949	200 000	0	200 000
60302	7 064	0	7 064	182	0	182	452	0	452	6 794	0	6 794
60304	806	0	806	995	0	995	947	0	947	854	0	854
60306	22 534	0	22 534	36 775	0	36 775	36 754	0	36 754	22 555	0	22 555
60308	3 307	989	4 296	4 346	78	4 424	4 567	227	4 794	3 086	840	3 926
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91303	10 547 191	1 081 093	11 628 284	777 480	15 668	793 148	996 759	29 934	1 026 693	10 327 912	1 066 827	11 394 739
91305	41 919 788	3 030 537	44 950 325	6 191 465	378 688	6 570 153	1 224 633	114 698	1 339 331	46 886 620	3 294 527	50 181 147
91307	22 428 356	3 119 677	25 548 033	1 286 461	303 537	1 589 998	1 160 699	106 563	1 267 262	22 554 118	3 316 651	25 870 769
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Пассив
91003	0	0	0	14 644	0	14 644	14 644	0	14 644	0	0	0
91004	0	0	0	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	0	0	0
91302	373 838	88 346	462 184	199 703	15 070	214 773	117 878	811	118 689	292 013	74 087	366 100
91309	2 820 679	198 125	3 018 804	2 658 913	101 896	2 760 809	2 295 351	90 968	2 386 319	2 457 117	187 197	2 644 314
91401	44 135	0	44 135	44 135	0	44 135	0	0	0	0	0	0
91404	328 324	450 111	778 435	68 097	63 452	131 549	36 458	217 382	253 840	296 685	604 041	900 726
99999	87 487 857	0	87 487 857	5 102 108	0	5 102 108	10 520 609	0	10 520 609	92 906 358	0	92 906 358
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	811 471	811 471	433 189	14 659 755	15 092 944	410 010	14 608 470	15 018 480	23 179	862 756	885 935
93002	0	561 041	561 041	0	7 917 788	7 917 788	0	7 830 735	7 830 735	0	648 094	648 094
93201	0	0	0	335 746	0	335 746	335 746	0	335 746	0	0	0
93301	0	0	0	76 095	108 269	184 364	76 095	108 269	184 364	0	0	0
93302	0	0	0	76 095	108 175	184 270	76 095	108 175	184 270	0	0	0
93303	76 095	0	76 095	51 600	162 490	214 090	76 095	315	76 410	51 600	162 175	213 775
93304	76 580	231 318	307 898	73 455	4 529	77 984	51 600	163 769	215 369	98 435	72 078	170 513
93305	430 922	0	430 922	147 120	0	147 120	73 455	0	73 455	504 587	0	504 587
93306	0	0	0	0	243 525	243 525	0	243 525	243 525	0	0	0
93307	0	0	0	0	243 298	243 298	0	243 298	243 298	0	0	0
93509	0	9 678	9 678	0	2 035	2 035	0	3 152	3 152	0	8 561	8 561
93801	0	0	0	107 721	0	107 721	107 721	0	107 721	0	0	0
94001	0	142	142	6 907	368	7 275	6 907	306	7 213	0	204	204
Пассив
96001	491 046	320 685	811 731	10 773 680	4 555 219	15 328 899	10 821 703	4 581 254	15 402 957	539 069	346 720	885 789
96002	0	561 356	561 356	0	7 830 265	7 830 265	0	7 917 510	7 917 510	0	648 601	648 601
96301	0	0	0	0	183 836	183 836	0	183 836	183 836	0	0	0
96302	0	0	0	0	182 408	182 408	0	182 408	182 408	0	0	0
96303	0	74 171	74 171	0	74 479	74 479	0	204 275	204 275	0	203 967	203 967
96304	0	301 929	301 929	0	211 959	211 959	0	76 486	76 486	0	166 456	166 456
96305	0	420 305	420 305	0	85 436	85 436	0	152 143	152 143	0	487 012	487 012
96306	0	0	0	0	241 145	241 145	0	241 145	241 145	0	0	0
96307	0	0	0	0	242 558	242 558	0	242 558	242 558	0	0	0
96309	0	5 711	5 711	0	143	143	0	57	57	0	5 625	5 625
96801	17 934	0	17 934	107 721	0	107 721	120 866	0	120 866	31 079	0	31 079
97001	0	4 110	4 110	0	2 652	2 652	0	1 682	1 682	0	3 140	3 140
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 674,0000	0	0	205,0000	0	0	431,0000	0	0	4 448,0000
98010	0	0	21 746 984,0000	0	0	42 227 000,0000	0	0	44 629 216,0000	0	0	19 344 768,0000
98020	0	0	109,0000	0	0	124,0000	0	0	124,0000	0	0	109,0000
Пассив
98040	0	0	84 001,0000	0	0	48 428,0000	0	0	92 528,0000	0	0	128 101,0000
98050	0	0	1 289 254,0000	0	0	211 868,0000	0	0	406 213,0000	0	0	1 483 599,0000
98055	0	0	19 818 503,0000	0	0	44 372 669,0000	0	0	41 688 448,0000	0	0	17 134 282,0000
98070	0	0	560 009,0000	0	0	833 336,0000	0	0	876 670,0000	0	0	603 343,0000

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