Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 408	8 053	22 461	77 313	16 351	93 664	85 943	15 733	101 676	5 778	8 671	14 449
20209	0	0	0	0	4 862	4 862	0	4 862	4 862	0	0	0
30102	37 061	0	37 061	732 095	0	732 095	748 470	0	748 470	20 686	0	20 686
30110	8	11 811	11 819	53 603	217 655	271 258	53 594	226 931	280 525	17	2 535	2 552
30114	0	416	416	0	5	5	0	8	8	0	413	413
30202	6 076	0	6 076	0	0	0	1 283	0	1 283	4 793	0	4 793
30204	4 151	0	4 151	0	0	0	350	0	350	3 801	0	3 801
30402	10 220	0	10 220	292 743	0	292 743	300 311	0	300 311	2 652	0	2 652
30404	0	0	0	315 424	0	315 424	315 424	0	315 424	0	0	0
30409	0	0	0	42 682	0	42 682	42 682	0	42 682	0	0	0
32802	0	1 751	1 751	0	760	760	0	2 411	2 411	0	100	100
45203	16 000	0	16 000	45 000	17 171	62 171	16 000	126	16 126	45 000	17 045	62 045
45204	10 000	12 062	22 062	51 000	195	51 195	8 000	179	8 179	53 000	12 078	65 078
45205	54 250	114 127	168 377	43 000	1 268	44 268	19 000	30 562	49 562	78 250	84 833	163 083
45206	142 379	37 217	179 596	34 000	34 802	68 802	17 482	11 057	28 539	158 897	60 962	219 859
45207	23 035	0	23 035	12 300	0	12 300	0	0	0	35 335	0	35 335
45208	2 400	0	2 400	0	0	0	200	0	200	2 200	0	2 200
45503	2 350	0	2 350	2 080	0	2 080	1 000	0	1 000	3 430	0	3 430
45504	29 864	0	29 864	3 668	0	3 668	15	0	15	33 517	0	33 517
45505	33 026	8 962	41 988	1 750	117	1 867	11 178	179	11 357	23 598	8 900	32 498
45506	80 886	3 502	84 388	60 881	23	60 904	2 939	3 381	6 320	138 828	144	138 972
45507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45704	290	0	290	0	0	0	16	0	16	274	0	274
45812	5 586	0	5 586	0	0	0	0	0	0	5 586	0	5 586
45815	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
47404	11	495	506	204 548	4	204 552	204 548	12	204 560	11	487	498
47408	0	0	0	81 087	3 955	85 042	81 087	3 955	85 042	0	0	0
47423	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
47427	177	42	219	194	41	235	14	0	14	357	83	440
47502	2 100	1 833	3 933	1 122	538	1 660	649	487	1 136	2 573	1 884	4 457
50605	2 021	0	2 021	0	0	0	2 021	0	2 021	0	0	0
50606	215 455	0	215 455	103 488	0	103 488	221 495	0	221 495	97 448	0	97 448
50610	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	840	0	840	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	840	0	840
50806	18 718	0	18 718	0	0	0	2 731	0	2 731	15 987	0	15 987
50905	10	0	10	446	0	446	28	0	28	428	0	428
60202	4 939	0	4 939	0	0	0	0	0	0	4 939	0	4 939
60302	1 542	0	1 542	45	0	45	0	0	0	1 587	0	1 587
60306	4	0	4	561	0	561	561	0	561	4	0	4
60308	137	0	137	296	0	296	323	0	323	110	0	110
60310	0	0	0	256	10	266	256	10	266	0	0	0
60312	508	0	508	3 382	0	3 382	2 769	0	2 769	1 121	0	1 121
60314	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60401	11 306	0	11 306	48	0	48	0	0	0	11 354	0	11 354
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61008	135	0	135	91	0	91	66	0	66	160	0	160
61009	2 413	0	2 413	109	0	109	63	0	63	2 459	0	2 459
61010	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61204	0	0	0	238 096	0	238 096	238 096	0	238 096	0	0	0
61403	1 767	190	1 957	712	1	713	248	66	314	2 231	125	2 356
61406	7 850	0	7 850	7 122	0	7 122	0	0	0	14 972	0	14 972
70202	67	0	67	2 371	0	2 371	0	0	0	2 438	0	2 438
70203	4 287	0	4 287	1 972	0	1 972	0	0	0	6 259	0	6 259
70204	20 044	0	20 044	34 982	0	34 982	0	0	0	55 026	0	55 026
70206	3 347	0	3 347	3 172	0	3 172	0	0	0	6 519	0	6 519
70208	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70209	22 192	0	22 192	29 701	0	29 701	0	0	0	51 893	0	51 893
70501	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
Пассив
10207	36 770	0	36 770	2 040	0	2 040	2 040	0	2 040	36 770	0	36 770
10601	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	0	0	0	81 959	0	81 959
10702	2 134	0	2 134	124	0	124	0	0	0	2 010	0	2 010
10703	119 867	0	119 867	0	0	0	0	0	0	119 867	0	119 867
30408	0	0	0	131 114	0	131 114	131 114	0	131 114	0	0	0
30601	3 048	0	3 048	54 821	0	54 821	70 235	0	70 235	18 462	0	18 462
31608	0	81 589	81 589	0	2 043	2 043	0	811	811	0	80 357	80 357
40602	0	0	0	270	0	270	283	0	283	13	0	13
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	57 858	10 410	68 268	1 033 001	426 904	1 459 905	1 051 101	419 881	1 470 982	75 958	3 387	79 345
40703	6 014	0	6 014	8 550	261	8 811	9 084	261	9 345	6 548	0	6 548
40802	647	3	650	6 791	0	6 791	7 691	0	7 691	1 547	3	1 550
40807	88	85	173	19	1	20	0	1	1	69	85	154
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	17 643	517	18 160	262 026	51 950	313 976	259 722	53 024	312 746	15 339	1 591	16 930
40820	350	0	350	334	0	334	22	0	22	38	0	38
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	271	4 590	4 861	62	15 210	15 272	25	16 103	16 128	234	5 483	5 717
42303	819	1 115	1 934	728	1 186	1 914	599	1 200	1 799	690	1 129	1 819
42304	53 547	10 641	64 188	21 234	3 041	24 275	17 958	7 426	25 384	50 271	15 026	65 297
42305	90 000	36 018	126 018	9 592	6 148	15 740	13 368	2 742	16 110	93 776	32 612	126 388
42306	86 361	34 777	121 138	44 794	11 318	56 112	64 518	8 432	72 950	106 085	31 891	137 976
42307	5 868	0	5 868	4 941	0	4 941	136	0	136	1 063	0	1 063
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42601	0	12	12	0	74	74	0	64	64	0	2	2
42605	0	210	210	0	68	68	0	3	3	0	145	145
45215	59 969	0	59 969	10 498	0	10 498	18 913	0	18 913	68 384	0	68 384
45515	20 435	0	20 435	6 586	0	6 586	8 005	0	8 005	21 854	0	21 854
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	5 611	0	5 611	25	0	25	0	0	0	5 586	0	5 586
47403	0	0	0	116 115	0	116 115	116 115	0	116 115	0	0	0
47407	0	0	0	515 288	438 974	954 262	515 288	438 974	954 262	0	0	0
47411	2 094	1 833	3 927	649	487	1 136	1 114	539	1 653	2 559	1 885	4 444
47416	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
47425	2 283	0	2 283	2 133	0	2 133	0	0	0	150	0	150
47426	6	1 751	1 757	0	2 411	2 411	7	760	767	13	100	113
47501	177	42	219	14	0	14	194	41	235	357	83	440
50609	0	0	0	7 134	0	7 134	7 134	0	7 134	0	0	0
50709	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	13	0	13	979	237	1 216	983	237	1 220	17	0	17
60303	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60305	9	0	9	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	9	0	9
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	5 510	0	5 510	0	0	0	127	0	127	5 637	0	5 637
61203	0	0	0	216 031	0	216 031	216 031	0	216 031	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	8 089	0	8 089	0	0	0	7 492	0	7 492	15 581	0	15 581
70101	14 122	0	14 122	0	0	0	3 891	0	3 891	18 013	0	18 013
70102	21 811	0	21 811	0	0	0	18 908	0	18 908	40 719	0	40 719
70103	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
70104	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70106	478	0	478	0	0	0	150	0	150	628	0	628
70107	17 157	0	17 157	1	0	1	21 723	0	21 723	38 879	0	38 879
70301	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	51 823	0	51 823	0	0	0	0	0	0	51 823	0	51 823
90902	10 999	0	10 999	1 170	0	1 170	1	0	1	12 168	0	12 168
91202	8 985	0	8 985	0	0	0	5 496	0	5 496	3 489	0	3 489
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	532 835	0	532 835	179 653	0	179 653	95 532	0	95 532	616 956	0	616 956
91305	1 276 343	14 893	1 291 236	447 057	129	447 186	154 805	11 969	166 774	1 568 595	3 053	1 571 648
91307	527 032	0	527 032	144 323	0	144 323	50 224	0	50 224	621 131	0	621 131
91503	9 919	0	9 919	0	0	0	0	0	0	9 919	0	9 919
91504	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91604	8 911	2 529	11 440	5 517	2 050	7 567	2 544	1 529	4 073	11 884	3 050	14 934
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	17 300	0	17 300	0	0	0	12 300	0	12 300	5 000	0	5 000
Пассив
91302	17 300	0	17 300	12 300	0	12 300	0	0	0	5 000	0	5 000
99999	2 444 928	0	2 444 928	322 100	0	322 100	779 899	0	779 899	2 902 727	0	2 902 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	45 987	0	45 987	45 987	0	45 987	0	0	0
93601	0	0	0	39 850	0	39 850	39 850	0	39 850	0	0	0
93602	14 191	0	14 191	80 172	0	80 172	42 582	0	42 582	51 781	0	51 781
93603	0	0	0	213 327	0	213 327	98 230	0	98 230	115 097	0	115 097
93604	39 746	0	39 746	63 014	0	63 014	102 760	0	102 760	0	0	0
93801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	24 623	24 623	0	24 623	24 623	0	0	0
96201	0	0	0	21 544	0	21 544	21 544	0	21 544	0	0	0
96601	0	0	0	30 143	0	30 143	30 143	0	30 143	0	0	0
96602	10 048	0	10 048	30 143	0	30 143	61 616	0	61 616	41 521	0	41 521
96603	0	0	0	71 679	0	71 679	160 945	0	160 945	89 266	0	89 266
96604	30 381	0	30 381	79 617	0	79 617	49 236	0	49 236	0	0	0
96801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
97001	13 508	0	13 508	27 515	0	27 515	50 098	0	50 098	36 091	0	36 091
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	60 600 944,0000	0	0	26 698 360,0000	0	0	28 861 947,0000	0	0	58 437 357,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Пассив
98040	0	0	14 220 363,0000	0	0	4 386 842,0000	0	0	24 765 517,0000	0	0	34 599 038,0000
98050	0	0	45 743 752,0000	0	0	24 440 168,0000	0	0	1 063 278,0000	0	0	22 366 862,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 596 454,0000	0	0	2 596 454,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	637 339,0000	0	0	240 474,0000	0	0	1 075 102,0000	0	0	1 471 967,0000

Страница была полезной?