Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 402	16 441	42 843	441 878	89 363	531 241	442 028	102 832	544 860	26 252	2 972	29 224
20209	0	0	0	375 500	69 437	444 937	375 500	69 437	444 937	0	0	0
30102	52 127	0	52 127	5 341 037	0	5 341 037	5 332 477	0	5 332 477	60 687	0	60 687
30110	0	1 323	1 323	0	82 873	82 873	0	83 177	83 177	0	1 019	1 019
30202	16 372	0	16 372	0	0	0	2 624	0	2 624	13 748	0	13 748
30204	524	0	524	0	0	0	122	0	122	402	0	402
30402	33 678	0	33 678	906 675	0	906 675	911 699	0	911 699	28 654	0	28 654
30404	0	0	0	1 031 463	0	1 031 463	1 031 463	0	1 031 463	0	0	0
30409	0	0	0	164 739	0	164 739	164 739	0	164 739	0	0	0
32002	120 000	0	120 000	3 015 000	0	3 015 000	3 135 000	0	3 135 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	715 000	0	715 000	205 000	0	205 000
45203	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45204	23 760	0	23 760	320	0	320	16 280	0	16 280	7 800	0	7 800
45205	14 700	0	14 700	0	0	0	14 700	0	14 700	0	0	0
45206	185 150	0	185 150	18 600	0	18 600	6 432	0	6 432	197 318	0	197 318
45207	211 530	0	211 530	31 265	0	31 265	30 060	0	30 060	212 735	0	212 735
45505	976	0	976	0	0	0	15	0	15	961	0	961
45506	5 368	0	5 368	320	0	320	1 765	0	1 765	3 923	0	3 923
45507	5 993	825	6 818	0	8	8	32	23	55	5 961	810	6 771
45815	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	0	0	227 533	0	227 533	227 533	0	227 533	0	0	0
47408	0	0	0	81 943	54 780	136 723	81 943	54 780	136 723	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	11	1	12	135	7	142	137	7	144	9	1	10
47502	25	0	25	86	1	87	0	1	1	111	0	111
50104	0	0	0	9 820	0	9 820	8	0	8	9 812	0	9 812
50107	30 520	0	30 520	27 759	0	27 759	1 335	0	1 335	56 944	0	56 944
50112	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
50406	380	0	380	866	0	866	6	0	6	1 240	0	1 240
50606	54 641	0	54 641	239 239	0	239 239	231 054	0	231 054	62 826	0	62 826
50610	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
50905	3	0	3	46	0	46	42	0	42	7	0	7
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	4 990	0	4 990	0	0	0	0	0	0	4 990	0	4 990
60304	169	0	169	42	0	42	26	0	26	185	0	185
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	26	0	26	98	0	98	123	0	123	1	0	1
60310	1	0	1	74	0	74	74	0	74	1	0	1
60312	143	0	143	1 330	0	1 330	1 392	0	1 392	81	0	81
60401	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	132	0	132	28	0	28	40	0	40	120	0	120
61009	90	0	90	29	0	29	44	0	44	75	0	75
61204	0	0	0	96 028	0	96 028	96 028	0	96 028	0	0	0
61403	184	0	184	101	0	101	119	0	119	166	0	166
61406	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
70203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70204	3 197	0	3 197	1 310	0	1 310	0	0	0	4 507	0	4 507
70205	540	0	540	530	0	530	0	0	0	1 070	0	1 070
70206	1 591	0	1 591	1 467	0	1 467	6	0	6	3 052	0	3 052
70209	28 934	0	28 934	5 565	0	5 565	0	0	0	34 499	0	34 499
70501	5 225	0	5 225	40	0	40	0	0	0	5 265	0	5 265
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	41 716	0	41 716	718 679	0	718 679	706 257	0	706 257	29 294	0	29 294
30408	0	0	0	119 817	0	119 817	119 817	0	119 817	0	0	0
30601	12 273	0	12 273	2 114	0	2 114	878	0	878	11 037	0	11 037
32801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40602	1	0	1	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	1	0	1
40701	515	0	515	155	0	155	5 440	0	5 440	5 800	0	5 800
40702	115 678	529	116 207	1 943 848	59 117	2 002 965	1 963 264	59 306	2 022 570	135 094	718	135 812
40703	3 812	0	3 812	2 140	0	2 140	3 106	0	3 106	4 778	0	4 778
40802	825	0	825	958	0	958	210	0	210	77	0	77
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	82	82	0	2	2	0	1	1	0	81	81
40817	26 494	1	26 495	10	0	10	0	0	0	26 484	1	26 485
40911	1	0	1	11 932	0	11 932	11 942	0	11 942	11	0	11
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	509	9 810	10 319	0	195	195	0	130	130	509	9 745	10 254
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	70 843	0	70 843	4 159	0	4 159	2 901	0	2 901	69 585	0	69 585
45515	564	0	564	18	0	18	103	0	103	649	0	649
45818	50	0	50	0	0	0	50	0	50	100	0	100
47403	0	0	0	169 011	0	169 011	169 011	0	169 011	0	0	0
47405	0	0	0	56 063	55 859	111 922	56 063	55 859	111 922	0	0	0
47407	0	0	0	52 043	84 669	136 712	52 043	84 669	136 712	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	1 007	0	1 007	27 230	0	27 230	27 087	0	27 087	864	0	864
47422	2	0	2	7	0	7	9	0	9	4	0	4
47425	885	0	885	1 221	0	1 221	749	0	749	413	0	413
47426	25	0	25	0	0	0	86	0	86	111	0	111
47501	11	1	12	55	7	62	53	7	60	9	1	10
50111	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
50405	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50609	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
52301	68 873	0	68 873	121 771	0	121 771	206 024	0	206 024	153 126	0	153 126
52304	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	15	0	15	249	0	249	249	0	249	15	0	15
60303	256	0	256	314	0	314	276	0	276	218	0	218
60305	898	0	898	1 256	0	1 256	1 220	0	1 220	862	0	862
60309	14	0	14	14	0	14	13	0	13	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	1 706	0	1 706	0	0	0	16	0	16	1 722	0	1 722
61203	0	0	0	135 916	0	135 916	135 916	0	135 916	0	0	0
61306	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
70101	3 516	0	3 516	0	0	0	3 548	0	3 548	7 064	0	7 064
70102	2 990	0	2 990	0	0	0	2 808	0	2 808	5 798	0	5 798
70103	962	0	962	0	0	0	1 034	0	1 034	1 996	0	1 996
70107	30 083	0	30 083	0	0	0	6 116	0	6 116	36 199	0	36 199
70301	31 957	0	31 957	0	0	0	0	0	0	31 957	0	31 957
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	46 491	0	46 491	29 017	0	29 017	23 473	0	23 473	52 035	0	52 035
80601	117	0	117	22 357	0	22 357	22 357	0	22 357	117	0	117
80801	16 097	0	16 097	637 998	0	637 998	643 466	0	643 466	10 629	0	10 629
80901	980	0	980	1 257	0	1 257	0	0	0	2 237	0	2 237
81001	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Пассив
85101	53 302	0	53 302	0	0	0	0	0	0	53 302	0	53 302
85201	0	0	0	22 546	0	22 546	22 546	0	22 546	0	0	0
85401	1 852	0	1 852	0	0	0	1 333	0	1 333	3 185	0	3 185
85501	8 846	0	8 846	0	0	0	0	0	0	8 846	0	8 846
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	121 770	0	121 770	121 770	0	121 770	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	14 717	0	14 717	5 201	0	5 201	5 136	0	5 136	14 782	0	14 782
91202	325 631	0	325 631	45 960	0	45 960	44 666	0	44 666	326 925	0	326 925
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91307	251 127	0	251 127	16 761	0	16 761	36 263	0	36 263	231 625	0	231 625
91503	4 131	0	4 131	0	0	0	0	0	0	4 131	0	4 131
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 774	0	2 774	4 348	0	4 348	2 520	0	2 520	4 602	0	4 602
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	43 305	0	43 305	55 730	0	55 730	56 885	0	56 885	42 150	0	42 150
Пассив
91302	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
91309	12 110	0	12 110	56 885	0	56 885	55 640	0	55 640	10 865	0	10 865
91404	30 745	0	30 745	0	0	0	90	0	90	30 835	0	30 835
99999	598 479	0	598 479	210 356	0	210 356	194 041	0	194 041	582 164	0	582 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	46 989 237,0000	0	0	27 799 646,0000	0	0	1 720 751,0000	0	0	73 068 132,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	109 845,0000	0	0	845,0000	0	0	20 000,0000	0	0	129 000,0000
98050	0	0	186 202,0000	0	0	657 652,0000	0	0	703 446,0000	0	0	231 996,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	46 693 194,0000	0	0	1 062 254,0000	0	0	27 076 200,0000	0	0	72 707 140,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?