Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 987	14 003	89 990	1 075 751	152 595	1 228 346	1 068 316	154 302	1 222 618	83 422	12 296	95 718
20207	1 390	1 885	3 275	32 310	27 068	59 378	33 153	28 103	61 256	547	850	1 397
20208	15 716	0	15 716	49 511	0	49 511	55 519	0	55 519	9 708	0	9 708
20209	0	0	0	347 278	3 556	350 834	347 078	3 556	350 634	200	0	200
30102	98 924	0	98 924	3 662 357	0	3 662 357	3 629 053	0	3 629 053	132 228	0	132 228
30110	103 243	6 686	109 929	1 150 005	60 765	1 210 770	1 190 908	59 158	1 250 066	62 340	8 293	70 633
30114	0	261	261	0	498	498	0	17	17	0	742	742
30202	44 974	0	44 974	857	0	857	10 847	0	10 847	34 984	0	34 984
30204	1 057	0	1 057	109	0	109	265	0	265	901	0	901
30210	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
30221	0	0	0	508 750	0	508 750	508 750	0	508 750	0	0	0
30233	774	0	774	28 079	0	28 079	27 492	0	27 492	1 361	0	1 361
30302	138 688	159	138 847	5 051 178	20 918	5 072 096	5 014 200	20 917	5 035 117	175 666	160	175 826
30306	573 108	0	573 108	325 151	0	325 151	252 094	0	252 094	646 165	0	646 165
30602	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
32002	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32201	0	250	250	0	4	4	0	7	7	0	247	247
44601	84	0	84	537	0	537	621	0	621	0	0	0
44606	7 700	0	7 700	0	0	0	250	0	250	7 450	0	7 450
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	300	0	300	700	0	700
45201	81 758	0	81 758	165 941	0	165 941	179 971	0	179 971	67 728	0	67 728
45203	41 010	0	41 010	53 000	0	53 000	53 510	0	53 510	40 500	0	40 500
45204	139 640	0	139 640	110 094	0	110 094	81 251	0	81 251	168 483	0	168 483
45205	93 630	0	93 630	5 524	0	5 524	21 064	0	21 064	78 090	0	78 090
45206	782 601	8 832	791 433	60 343	193	60 536	143 518	128	143 646	699 426	8 897	708 323
45207	425 264	0	425 264	69 175	0	69 175	43 041	0	43 041	451 398	0	451 398
45301	560	0	560	1 908	0	1 908	1 908	0	1 908	560	0	560
45306	2 184	0	2 184	0	0	0	263	0	263	1 921	0	1 921
45307	5 575	0	5 575	0	0	0	335	0	335	5 240	0	5 240
45401	1 746	0	1 746	2 970	0	2 970	2 873	0	2 873	1 843	0	1 843
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	26 000	0	26 000	250	0	250	5 275	0	5 275	20 975	0	20 975
45407	10 493	0	10 493	7 475	0	7 475	418	0	418	17 550	0	17 550
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45504	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
45505	34 947	317	35 264	10 411	5	10 416	6 398	50	6 448	38 960	272	39 232
45506	29 434	1 398	30 832	150	22	172	3 897	111	4 008	25 687	1 309	26 996
45507	0	325	325	0	5	5	0	33	33	0	297	297
45508	51	0	51	0	0	0	4	0	4	47	0	47
45606	0	35 326	35 326	0	772	772	0	511	511	0	35 587	35 587
45812	2 955	0	2 955	289	0	289	289	0	289	2 955	0	2 955
45814	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45815	1 017	0	1 017	95	0	95	24	0	24	1 088	0	1 088
45915	0	0	0	23	0	23	2	0	2	21	0	21
47408	0	0	0	11 603	18 027	29 630	11 603	18 027	29 630	0	0	0
47423	90	3	93	144 449	3 584	148 033	144 518	3 546	148 064	21	41	62
47502	630	360	990	12	68	80	628	21	649	14	407	421
50104	27 851	0	27 851	11	0	11	87	0	87	27 775	0	27 775
50112	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
50208	2 818	0	2 818	0	0	0	2 818	0	2 818	0	0	0
50308	3 119	0	3 119	2 818	0	2 818	0	0	0	5 937	0	5 937
50406	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50806	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
50905	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51403	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
51404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52502	210	0	210	0	0	0	7	0	7	203	0	203
60302	0	0	0	1 361	0	1 361	12	0	12	1 349	0	1 349
60304	128	0	128	274	0	274	245	0	245	157	0	157
60306	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60308	1 087	0	1 087	14 110	0	14 110	14 159	0	14 159	1 038	0	1 038
60310	258	0	258	631	0	631	718	0	718	171	0	171
60312	6 728	0	6 728	5 373	0	5 373	6 094	0	6 094	6 007	0	6 007
60401	235 235	0	235 235	1 266	0	1 266	640	0	640	235 861	0	235 861
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	5 519	0	5 519	889	0	889	830	0	830	5 578	0	5 578
60702	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	267	0	267	76	0	76	91	0	91	252	0	252
61008	662	0	662	515	0	515	547	0	547	630	0	630
61009	403	0	403	723	0	723	364	0	364	762	0	762
61010	1 892	0	1 892	198	0	198	319	0	319	1 771	0	1 771
61202	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	6 989	0	6 989	849	0	849	687	0	687	7 151	0	7 151
61406	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
70201	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70202	0	0	0	7 582	0	7 582	7 582	0	7 582	0	0	0
70203	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
70204	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
70205	0	0	0	3 639	0	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0
70206	0	0	0	22 611	0	22 611	22 611	0	22 611	0	0	0
70209	0	0	0	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0
70501	9 751	0	9 751	75	0	75	1 348	0	1 348	8 478	0	8 478
Пассив
10207	86 015	0	86 015	0	0	0	0	0	0	86 015	0	86 015
10601	99 536	0	99 536	0	0	0	0	0	0	99 536	0	99 536
10701	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
10702	19 761	0	19 761	708	0	708	71	0	71	19 124	0	19 124
10703	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043
10704	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
30220	23 924	0	23 924	1 032 334	0	1 032 334	1 035 456	0	1 035 456	27 046	0	27 046
30222	2	0	2	15 072	0	15 072	15 071	0	15 071	1	0	1
30223	5 321	0	5 321	137 712	0	137 712	134 862	0	134 862	2 471	0	2 471
30232	125	0	125	103 926	2 798	106 724	104 133	2 798	106 931	332	0	332
30301	138 688	159	138 847	5 014 200	20 917	5 035 117	5 051 178	20 918	5 072 096	175 666	160	175 826
30305	573 108	0	573 108	252 094	0	252 094	325 151	0	325 151	646 165	0	646 165
31302	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40116	564	0	564	128 989	0	128 989	128 818	0	128 818	393	0	393
40202	302	0	302	562	0	562	533	0	533	273	0	273
40302	784	0	784	673	0	673	218	0	218	329	0	329
40401	12 171	0	12 171	11 724	0	11 724	12 811	0	12 811	13 258	0	13 258
40404	2 248	0	2 248	2 624	0	2 624	2 069	0	2 069	1 693	0	1 693
40502	112 220	0	112 220	126 294	6 974	133 268	124 646	6 974	131 620	110 572	0	110 572
40602	9 324	0	9 324	20 334	0	20 334	17 873	0	17 873	6 863	0	6 863
40603	1 922	0	1 922	11 399	0	11 399	11 191	0	11 191	1 714	0	1 714
40701	533	0	533	27 292	0	27 292	58 529	0	58 529	31 770	0	31 770
40702	513 249	4	513 253	4 500 713	37 724	4 538 437	4 439 582	38 342	4 477 924	452 118	622	452 740
40703	64 947	0	64 947	132 579	0	132 579	137 202	0	137 202	69 570	0	69 570
40802	52 351	0	52 351	227 639	0	227 639	216 981	0	216 981	41 693	0	41 693
40807	1 406	1 493	2 899	22 808	2 251	25 059	22 492	1 877	24 369	1 090	1 119	2 209
40817	57 874	565	58 439	257 768	671	258 439	253 365	407	253 772	53 471	301	53 772
40820	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	22	415	437	22	415	437	0	0	0
40910	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40911	1 342	0	1 342	100 045	0	100 045	99 881	0	99 881	1 178	0	1 178
40912	0	88	88	182	3 895	4 077	182	3 807	3 989	0	0	0
40913	0	0	0	619	3 899	4 518	619	3 899	4 518	0	0	0
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42006	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42007	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42103	2 600	0	2 600	0	0	0	10 000	0	10 000	12 600	0	12 600
42104	95 000	0	95 000	174 860	0	174 860	126 410	0	126 410	46 550	0	46 550
42105	254 677	0	254 677	21 731	0	21 731	10 450	0	10 450	243 396	0	243 396
42106	95 700	0	95 700	0	0	0	10 900	0	10 900	106 600	0	106 600
42107	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	21 801	655	22 456	46 381	399	46 780	57 300	501	57 801	32 720	757	33 477
42303	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
42304	10 511	2 168	12 679	3 202	199	3 401	3 931	886	4 817	11 240	2 855	14 095
42305	108 126	6 760	114 886	5 354	370	5 724	5 162	532	5 694	107 934	6 922	114 856
42306	516 347	17 148	533 495	95 978	597	96 575	115 272	938	116 210	535 641	17 489	553 130
42307	31 329	1 628	32 957	24 428	115	24 543	20 976	32	21 008	27 877	1 545	29 422
42601	515	16	531	401	0	401	1	0	1	115	16	131
42606	109	0	109	0	0	0	1	0	1	110	0	110
44007	0	35 326	35 326	0	511	511	0	772	772	0	35 587	35 587
44615	77	0	77	2	0	2	0	0	0	75	0	75
45215	6 065	0	6 065	1 897	0	1 897	781	0	781	4 949	0	4 949
45415	31	0	31	4	0	4	3	0	3	30	0	30
45515	2 668	0	2 668	1 556	0	1 556	2 033	0	2 033	3 145	0	3 145
45818	3 733	0	3 733	3	0	3	3	0	3	3 733	0	3 733
47405	0	0	0	45 008	1 955	46 963	45 008	1 955	46 963	0	0	0
47407	0	0	0	28 040	1 601	29 641	28 040	1 601	29 641	0	0	0
47411	0	360	360	0	21	21	0	68	68	0	407	407
47416	1 941	0	1 941	19 922	0	19 922	18 829	0	18 829	848	0	848
47422	316	363	679	76 396	13 174	89 570	76 151	13 129	89 280	71	318	389
47425	432	0	432	746	0	746	506	0	506	192	0	192
47426	630	0	630	628	0	628	12	0	12	14	0	14
47501	0	0	0	2	0	2	23	0	23	21	0	21
50111	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50213	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
50312	31	0	31	0	0	0	28	0	28	59	0	59
50709	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50809	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
51410	100	0	100	0	0	0	100	0	100	200	0	200
52303	1 250	0	1 250	1 200	0	1 200	150	0	150	200	0	200
52304	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52306	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	139	0	139	104	0	104	200	0	200	235	0	235
52501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	1 161	0	1 161	3 148	0	3 148	1 987	0	1 987	0	0	0
60303	1	0	1	1 791	0	1 791	1 790	0	1 790	0	0	0
60305	1 043	0	1 043	16 547	0	16 547	16 521	0	16 521	1 017	0	1 017
60309	87	0	87	163	0	163	154	0	154	78	0	78
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	956	0	956	956	0	956	0	0	0
60324	72	0	72	8	0	8	7	0	7	71	0	71
60601	33 041	0	33 041	344	0	344	1 065	0	1 065	33 762	0	33 762
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61201	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61304	30	0	30	9	0	9	16	0	16	37	0	37
61306	0	0	0	2 724	0	2 724	2 724	0	2 724	0	0	0
70101	0	0	0	34 380	0	34 380	34 380	0	34 380	0	0	0
70102	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70103	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
70107	0	0	0	28 183	0	28 183	28 183	0	28 183	0	0	0
70301	31 910	0	31 910	39 263	0	39 263	40 827	0	40 827	33 474	0	33 474
70302	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0	4 648	0	4 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
90901	111	0	111	1 757	0	1 757	1 682	0	1 682	186	0	186
90902	477 216	0	477 216	33 348	0	33 348	39 502	0	39 502	471 062	0	471 062
91202	37	0	37	3	0	3	5	0	5	35	0	35
91203	11 244	0	11 244	166	0	166	109	0	109	11 301	0	11 301
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	88 456	0	88 456	2 300	0	2 300	33 560	0	33 560	57 196	0	57 196
91305	431 274	0	431 274	13 899	0	13 899	21 268	0	21 268	423 905	0	423 905
91307	2 125 764	0	2 125 764	148 756	0	148 756	169 326	0	169 326	2 105 194	0	2 105 194
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91503	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
91504	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	850	0	850	44	0	44	33	0	33	861	0	861
91704	495	0	495	0	0	0	100	0	100	395	0	395
91802	3 559	0	3 559	0	0	0	1 317	0	1 317	2 242	0	2 242
99998	75 006	0	75 006	404 495	0	404 495	386 521	0	386 521	92 980	0	92 980
Пассив
91003	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
91004	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	75	0	75	0	0	0	3	0	3	78	0	78
91302	4 380	0	4 380	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	1 380	0	1 380
91309	69 551	0	69 551	372 555	0	372 555	393 526	0	393 526	90 522	0	90 522
91404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	3 150 664	0	3 150 664	266 896	0	266 896	200 267	0	200 267	3 084 035	0	3 084 035
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	180 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	180 182,0000
Пассив
98040	0	0	89 897,0000	0	0	2 300,0000	0	0	9 118,0000	0	0	96 715,0000
98050	0	0	32 041,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	32 043,0000
98070	0	0	58 246,0000	0	0	9 118,0000	0	0	2 300,0000	0	0	51 428,0000

Страница была полезной?