Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3335

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
30104	2 415 371	0	2 415 371	206 883 674	0	206 883 674	206 955 099	0	206 955 099	2 343 946	0	2 343 946
30110	45	1	46	118 995 741	5 985 361	124 981 102	118 995 781	5 985 349	124 981 130	5	13	18
30114	0	6 516 530	6 516 530	0	84 668 174	84 668 174	0	85 830 965	85 830 965	0	5 353 739	5 353 739
31904	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 000 000	0	2 000 000
45103	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
47408	0	0	0	118 055 834	117 658 805	235 714 639	118 055 834	117 658 805	235 714 639	0	0	0
47423	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47427	10 871	12 390	23 261	8 475	21 715	30 190	12 515	12 550	25 065	6 831	21 555	28 386
47502	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60304	16	0	16	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60306	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
60308	44	0	44	75	0	75	71	0	71	48	0	48
60310	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60312	0	0	0	807	0	807	807	0	807	0	0	0
60314	0	0	0	443	461	904	443	461	904	0	0	0
60401	3 572	0	3 572	0	0	0	0	0	0	3 572	0	3 572
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	19	0	19	42	0	42	36	0	36	25	0	25
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	906	0	906	462	0	462	98	0	98	1 270	0	1 270
61406	0	0	0	193 332	0	193 332	193 332	0	193 332	0	0	0
70202	0	0	0	1 374	0	1 374	1 374	0	1 374	0	0	0
70205	0	0	0	194 187	0	194 187	194 187	0	194 187	0	0	0
70206	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
70209	0	0	0	102 036	0	102 036	102 036	0	102 036	0	0	0
70401	0	0	0	300 009	0	300 009	300 009	0	300 009	0	0	0
70501	59 517	0	59 517	10 924	0	10 924	0	0	0	70 441	0	70 441
Пассив
10208	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10703	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
30111	0	16	16	0	2	2	0	0	0	0	14	14
30214	9 192 401	253 198	9 445 599	392 718 827	4 535 989	397 254 816	391 012 274	4 380 380	395 392 654	7 485 848	97 589	7 583 437
30218	0	0	0	326 292 665	0	326 292 665	326 292 665	0	326 292 665	0	0	0
31501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32801	10 871	12 390	23 261	12 515	12 550	25 065	8 475	21 715	30 190	6 831	21 555	28 386
40701	23 369	0	23 369	391 493	0	391 493	389 954	0	389 954	21 830	0	21 830
40702	213	266 155	266 368	2 563 191	1 484 305	4 047 496	2 563 653	1 266 188	3 829 841	675	48 038	48 713
40703	100	0	100	125 530	125 414	250 944	125 540	125 414	250 954	110	0	110
40807	116 532	739 495	856 027	968 691	10 856 936	11 825 627	994 082	10 575 513	11 569 595	141 923	458 072	599 995
40901	0	0	0	20 958	0	20 958	20 958	0	20 958	0	0	0
43701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43802	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
43902	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
43907	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
47407	0	0	0	117 479 564	118 086 538	235 566 102	117 479 564	118 086 538	235 566 102	0	0	0
47416	147	0	147	41 566	11 591	53 157	41 834	11 591	53 425	415	0	415
47422	497 050	131 288	628 338	2 001 819	67 626 440	69 628 259	2 025 714	67 662 903	69 688 617	520 945	167 751	688 696
47426	0	0	0	0	0	0	318	0	318	318	0	318
60301	39	0	39	11 253	0	11 253	11 239	0	11 239	25	0	25
60303	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60305	0	0	0	2 226	0	2 226	2 226	0	2 226	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	1 885	0	1 885	0	0	0	65	0	65	1 950	0	1 950
61306	0	0	0	125 059	0	125 059	125 059	0	125 059	0	0	0
70101	0	0	0	39 411	0	39 411	39 411	0	39 411	0	0	0
70103	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	188 360	0	188 360	188 360	0	188 360	0	0	0
70301	279 308	0	279 308	300 009	0	300 009	353 759	0	353 759	333 058	0	333 058
70302	309 817	0	309 817	0	0	0	0	0	0	309 817	0	309 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	109 951	0	109 951	1 047	0	1 047	1 270	0	1 270	109 728	0	109 728
90907	0	0	0	20 958	0	20 958	20 958	0	20 958	0	0	0
91503	11 992	0	11 992	130	0	130	0	0	0	12 122	0	12 122
91504	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
Пассив
91309	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
99999	122 000	0	122 000	22 228	0	22 228	22 135	0	22 135	121 907	0	121 907
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 115 576	0	5 115 576	116 892 022	2 494 947	119 386 969	117 445 163	2 494 947	119 940 110	4 562 435	0	4 562 435
93002	0	0	0	0	3 740	3 740	0	3 740	3 740	0	0	0
93801	1 614	0	1 614	238 022	0	238 022	228 168	0	228 168	11 468	0	11 468
Пассив
96001	0	5 117 190	5 117 190	2 488 248	117 700 765	120 189 013	2 488 248	117 157 478	119 645 726	0	4 573 903	4 573 903
96002	0	0	0	3 723	0	3 723	3 723	0	3 723	0	0	0
96801	0	0	0	149 151	0	149 151	149 151	0	149 151	0	0	0

Страница была полезной?