Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 849	1 089	10 938	128 694	18 109	146 803	131 754	18 196	149 950	6 789	1 002	7 791
20206	6 405	4 467	10 872	26 595	26 395	52 990	26 234	26 364	52 598	6 766	4 498	11 264
20209	0	0	0	73 558	229	73 787	73 558	229	73 787	0	0	0
30102	354 532	0	354 532	10 147 508	0	10 147 508	10 101 456	0	10 101 456	400 584	0	400 584
30110	8 092	2 622	10 714	440 044	3 670 196	4 110 240	440 000	3 670 204	4 110 204	8 136	2 614	10 750
30114	0	116 567	116 567	0	725 485	725 485	0	781 160	781 160	0	60 892	60 892
30202	30 671	0	30 671	2 494	0	2 494	0	0	0	33 165	0	33 165
30204	16 897	0	16 897	0	0	0	1 027	0	1 027	15 870	0	15 870
30233	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	1 529	499	2 028	2 957	499	3 456	3 515	998	4 513	971	0	971
30306	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
30402	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30602	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
32002	0	0	0	973 000	2 942 469	3 915 469	575 000	2 787 939	3 362 939	398 000	154 530	552 530
32003	120 000	124 897	244 897	200 000	660 218	860 218	320 000	785 115	1 105 115	0	0	0
32802	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
45201	6 588	0	6 588	376 465	0	376 465	372 168	0	372 168	10 885	0	10 885
45204	11 200	0	11 200	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	11 200	0	11 200
45205	410 114	0	410 114	310 100	0	310 100	358 720	0	358 720	361 494	0	361 494
45206	798 101	129 736	927 837	66 000	1 993	67 993	45 115	3 165	48 280	818 986	128 564	947 550
45207	164 425	10 079	174 504	0	155	155	20 811	246	21 057	143 614	9 988	153 602
45208	0	0	0	12 440	0	12 440	0	0	0	12 440	0	12 440
45504	8 940	0	8 940	2 000	0	2 000	0	0	0	10 940	0	10 940
45505	28 896	0	28 896	30	0	30	5 484	0	5 484	23 442	0	23 442
45506	35 885	0	35 885	830	0	830	1 039	0	1 039	35 676	0	35 676
45507	41 438	461	41 899	920	7	927	4 152	26	4 178	38 206	442	38 648
45812	0	11 188	11 188	0	172	172	0	273	273	0	11 087	11 087
45815	11	0	11	6	0	6	1	0	1	16	0	16
47408	0	0	0	1 784 594	0	1 784 594	1 784 594	0	1 784 594	0	0	0
47423	1 078	0	1 078	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	1 078	0	1 078
47427	56	38	94	12 867	2 058	14 925	12 839	2 074	14 913	84	22	106
47502	2	5 620	5 622	345	882	1 227	345	301	646	2	6 201	6 203
50307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
50905	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
51401	898	0	898	99 800	0	99 800	100 698	0	100 698	0	0	0
51402	0	0	0	19 905	0	19 905	19 905	0	19 905	0	0	0
51403	0	0	0	97 965	0	97 965	97 965	0	97 965	0	0	0
51404	281 627	0	281 627	279 063	0	279 063	314 137	0	314 137	246 553	0	246 553
51405	420 163	0	420 163	330 415	0	330 415	404 512	0	404 512	346 066	0	346 066
51406	889	0	889	9 101	0	9 101	9 101	0	9 101	889	0	889
52502	40 901	2 281	43 182	10 044	1 410	11 454	178	56	234	50 767	3 635	54 402
60302	259	0	259	8 385	0	8 385	918	0	918	7 726	0	7 726
60304	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60306	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
60308	1 388	0	1 388	2 715	0	2 715	2 621	0	2 621	1 482	0	1 482
60310	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60312	2 878	0	2 878	4 195	0	4 195	4 562	0	4 562	2 511	0	2 511
60401	14 290	0	14 290	132	0	132	0	0	0	14 422	0	14 422
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60702	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
61002	71	0	71	50	0	50	50	0	50	71	0	71
61008	2	0	2	1 622	0	1 622	1 621	0	1 621	3	0	3
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	1 299	0	1 299	12	0	12	205	0	205	1 106	0	1 106
61406	0	0	0	17 265	0	17 265	0	0	0	17 265	0	17 265
70201	0	0	0	678	0	678	0	0	0	678	0	678
70202	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
70203	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70204	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
70205	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70206	0	0	0	3 502	0	3 502	0	0	0	3 502	0	3 502
70209	0	0	0	68 712	0	68 712	0	0	0	68 712	0	68 712
70501	31 495	0	31 495	918	0	918	8 384	0	8 384	24 029	0	24 029
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	1 955	0	1 955	0	0	0	0	0	0	1 955	0	1 955
10701	72 423	0	72 423	0	0	0	0	0	0	72 423	0	72 423
10702	12 585	0	12 585	0	0	0	0	0	0	12 585	0	12 585
10703	6 202	0	6 202	0	0	0	0	0	0	6 202	0	6 202
10704	6 219	0	6 219	0	0	0	0	0	0	6 219	0	6 219
30109	16	84	100	114 827	24	114 851	114 820	124	114 944	9	184	193
30301	1 529	499	2 028	3 515	998	4 513	2 957	499	3 456	971	0	971
30305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
30408	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	766 000	0	766 000	766 000	0	766 000	0	0	0
31303	0	0	0	528 000	0	528 000	528 000	0	528 000	0	0	0
31304	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32801	54	38	92	332	764	1 096	362	748	1 110	84	22	106
40601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	668	0	668	147	0	147	47	0	47	568	0	568
40702	562 648	606	563 254	19 757 911	397 269	20 155 180	19 970 880	397 762	20 368 642	775 617	1 099	776 716
40703	6 358	1	6 359	16 157	0	16 157	12 553	0	12 553	2 754	1	2 755
40802	8 673	0	8 673	12 634	0	12 634	20 544	0	20 544	16 583	0	16 583
40807	82 044	102 167	184 211	871 469	506 772	1 378 241	802 554	493 172	1 295 726	13 129	88 567	101 696
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40815	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	36 165	0	36 165	1 500	0	1 500	0	0	0	34 665	0	34 665
40818	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40820	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	520	59 731	60 251	0	59 031	59 031	0	160	160	520	860	1 380
42306	0	16 217	16 217	0	396	396	0	249	249	0	16 070	16 070
42309	17	15	32	0	0	0	0	0	0	17	15	32
42311	17	0	17	17	0	17	9	0	9	9	0	9
42312	8	0	8	9	0	9	18	0	18	17	0	17
42313	77	0	77	9	0	9	9	0	9	77	0	77
42314	94	0	94	0	0	0	42	0	42	136	0	136
42507	0	107 282	107 282	0	2 617	2 617	0	1 647	1 647	0	106 312	106 312
42601	0	59 410	59 410	0	58 881	58 881	0	8	8	0	537	537
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	191 018	0	191 018	37 874	0	37 874	51 222	0	51 222	204 366	0	204 366
45515	56 411	0	56 411	8 202	0	8 202	7 411	0	7 411	55 620	0	55 620
45818	11 194	0	11 194	101	0	101	4	0	4	11 097	0	11 097
47405	0	0	0	432 468	432 060	864 528	432 468	432 060	864 528	0	0	0
47407	0	0	0	1 958 762	0	1 958 762	1 958 762	0	1 958 762	0	0	0
47411	0	0	0	0	164	164	0	164	164	0	0	0
47416	2 504	0	2 504	13 975	0	13 975	13 649	0	13 649	2 178	0	2 178
47422	3 114	0	3 114	333	0	333	333	0	333	3 114	0	3 114
47425	12 865	0	12 865	7 484	0	7 484	4 921	0	4 921	10 302	0	10 302
47426	2	5 620	5 622	1 024	137	1 161	1 024	718	1 742	2	6 201	6 203
47501	2	0	2	12 506	1 310	13 816	12 504	1 310	13 814	0	0	0
52301	79 815	104 788	184 603	0	4 975	4 975	60 000	102 656	162 656	139 815	202 469	342 284
52304	113 700	0	113 700	54 000	0	54 000	0	0	0	59 700	0	59 700
52305	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
52306	763 836	0	763 836	0	0	0	0	0	0	763 836	0	763 836
52307	29 200	0	29 200	0	0	0	0	0	0	29 200	0	29 200
52406	0	0	0	54 178	0	54 178	54 178	267	54 445	0	267	267
52501	40 901	2 281	43 182	178	56	234	10 044	1 410	11 454	50 767	3 635	54 402
60301	132	0	132	1 438	0	1 438	1 377	0	1 377	71	0	71
60303	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60305	1 406	0	1 406	2 925	0	2 925	3 027	0	3 027	1 508	0	1 508
60309	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60311	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60322	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60324	377	0	377	254	0	254	176	0	176	299	0	299
60601	5 053	0	5 053	0	0	0	187	0	187	5 240	0	5 240
61306	0	0	0	0	0	0	18 599	0	18 599	18 599	0	18 599
70101	0	0	0	0	0	0	23 419	0	23 419	23 419	0	23 419
70102	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027
70103	0	0	0	0	0	0	936	0	936	936	0	936
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	55 576	0	55 576	55 576	0	55 576
70301	103 590	0	103 590	0	0	0	0	0	0	103 590	0	103 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
90803	64 200	0	64 200	0	0	0	0	0	0	64 200	0	64 200
90901	25	0	25	1 518	0	1 518	1 543	0	1 543	0	0	0
90902	50 601	4 405	55 006	10 532	55	10 587	3 717	86	3 803	57 416	4 374	61 790
91202	171 420	0	171 420	0	0	0	0	0	0	171 420	0	171 420
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	245 630	6 245	251 875	0	95	95	0	152	152	245 630	6 188	251 818
91305	530 291	35 710	566 001	28 206	548	28 754	31 004	871	31 875	527 493	35 387	562 880
91307	145 677	21 315	166 992	34 280	328	34 608	17 419	520	17 939	162 538	21 123	183 661
91503	18 502	0	18 502	0	0	0	0	0	0	18 502	0	18 502
91604	11	4 099	4 110	8 159	424	8 583	7 512	108	7 620	658	4 415	5 073
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	310 273	0	310 273	461 709	0	461 709	389 471	0	389 471	382 511	0	382 511
Пассив
91003	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91302	1 000	0	1 000	920	0	920	1 400	0	1 400	1 480	0	1 480
91309	249 040	0	249 040	386 982	0	386 982	458 763	0	458 763	320 821	0	320 821
91401	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91404	5 566	4 667	10 233	0	102	102	0	79	79	5 566	4 644	10 210
99999	1 299 014	0	1 299 014	116 932	0	116 932	138 145	0	138 145	1 320 227	0	1 320 227
Г. Срочные сделки
Актив
93502	0	0	0	77 133	0	77 133	0	0	0	77 133	0	77 133
93503	0	0	0	77 133	0	77 133	77 133	0	77 133	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	77 133	0	77 133	77 133	0	77 133
96303	0	0	0	77 133	0	77 133	77 133	0	77 133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	119,0000	0	0	137,0000	0	0	92,0000
98010	0	0	104 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104 083,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	54 083,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54 083,0000
98050	0	0	109,0000	0	0	140,0000	0	0	122,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	50 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000

Страница была полезной?