Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Московский Капитал" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3044

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	254 217	139 576	393 793	4 933 421	1 336 335	6 269 756	4 929 392	1 344 299	6 273 691	258 246	131 612	389 858
20206	369	278	647	8 278	6 809	15 087	8 187	6 881	15 068	460	206	666
20207	5 324	2 282	7 606	108 514	47 213	155 727	107 304	48 195	155 499	6 534	1 300	7 834
20208	65 137	6 946	72 083	131 233	7 549	138 782	131 922	7 572	139 494	64 448	6 923	71 371
20209	10 891	2 153	13 044	1 970 328	375 544	2 345 872	1 977 021	372 320	2 349 341	4 198	5 377	9 575
30102	542 969	0	542 969	49 603 174	0	49 603 174	49 341 576	0	49 341 576	804 567	0	804 567
30110	45 821	20 740	66 561	1 080 863	241 154	1 322 017	1 088 572	246 504	1 335 076	38 112	15 390	53 502
30114	0	132 193	132 193	0	4 210 881	4 210 881	0	4 303 020	4 303 020	0	40 054	40 054
30202	303 352	0	303 352	2 431	0	2 431	73 241	0	73 241	232 542	0	232 542
30204	28 316	0	28 316	1 303	0	1 303	6 131	0	6 131	23 488	0	23 488
30210	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
30213	1 089	92	1 181	2 016	1	2 017	1 665	41	1 706	1 440	52	1 492
30221	0	0	0	2 224 274	161 753	2 386 027	2 224 274	161 752	2 386 026	0	1	1
30233	1 666	103	1 769	154 753	12 890	167 643	156 053	12 389	168 442	366	604	970
30302	654 217	38 384	692 601	5 649 300	353 563	6 002 863	5 585 631	351 301	5 936 932	717 886	40 646	758 532
30306	1 490 172	143 375	1 633 547	1 029 864	58 652	1 088 516	369 000	42 015	411 015	2 151 036	160 012	2 311 048
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30406	0	499	499	0	7	7	0	12	12	0	494	494
30602	3 742	0	3 742	73 000	0	73 000	73 502	0	73 502	3 240	0	3 240
32002	0	0	0	2 038 500	82 041	2 120 541	1 903 500	82 041	1 985 541	135 000	0	135 000
32003	339 000	0	339 000	2 102 000	110 299	2 212 299	2 344 500	110 299	2 454 799	96 500	0	96 500
32004	424 500	0	424 500	514 500	35 759	550 259	607 500	172	607 672	331 500	35 587	367 087
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44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	395 254	0	395 254	7 830	0	7 830	391	0	391	402 693	0	402 693
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45203	387 000	0	387 000	394 000	0	394 000	764 000	0	764 000	17 000	0	17 000
45204	233 843	0	233 843	974 914	0	974 914	349 570	0	349 570	859 187	0	859 187
45205	784 247	0	784 247	53 061	0	53 061	268 320	0	268 320	568 988	0	568 988
45206	6 432 182	0	6 432 182	887 552	0	887 552	451 140	0	451 140	6 868 594	0	6 868 594
45207	2 875 728	0	2 875 728	816 405	0	816 405	350 576	0	350 576	3 341 557	0	3 341 557
45208	152 712	0	152 712	335 658	0	335 658	250 199	0	250 199	238 171	0	238 171
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45505	652 652	32 284	684 936	74 195	496	74 691	22 268	1 010	23 278	704 579	31 770	736 349
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50104	303 484	0	303 484	13	0	13	30 524	0	30 524	272 973	0	272 973
50106	154 241	0	154 241	190	0	190	266	0	266	154 165	0	154 165
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51404	28 939	0	28 939	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	28 939	0	28 939
51405	219 315	0	219 315	0	0	0	0	0	0	219 315	0	219 315
51406	125 996	0	125 996	0	0	0	0	0	0	125 996	0	125 996
52502	29 788	107	29 895	5 690	15	5 705	3 735	2	3 737	31 743	120	31 863
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60302	20 063	0	20 063	44 239	0	44 239	47 858	0	47 858	16 444	0	16 444
60304	236	0	236	279	0	279	156	0	156	359	0	359
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60312	137 112	0	137 112	98 937	0	98 937	62 517	0	62 517	173 532	0	173 532
60314	89	512	601	22	822	844	93	623	716	18	711	729
60323	68	0	68	126	0	126	84	0	84	110	0	110
60401	1 316 966	0	1 316 966	17 395	0	17 395	0	0	0	1 334 361	0	1 334 361
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60701	314 214	0	314 214	18 515	0	18 515	25 514	0	25 514	307 215	0	307 215
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61204	0	0	0	40 083	0	40 083	40 083	0	40 083	0	0	0
61403	8 818	0	8 818	4 580	0	4 580	2 405	0	2 405	10 993	0	10 993
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Пассив
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10701	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
Пассив
85101	1 478	0	1 478	0	0	0	0	0	0	1 478	0	1 478
85501	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 500	0	67 500	0	0	0	32 500	0	32 500	35 000	0	35 000
90901	2 589	0	2 589	33 894	0	33 894	36 194	0	36 194	289	0	289
90902	685 520	0	685 520	144 624	0	144 624	37 501	0	37 501	792 643	0	792 643
90907	1 050	0	1 050	23 444	0	23 444	15 315	0	15 315	9 179	0	9 179
90908	0	268 922	268 922	0	5 705	5 705	0	4 512	4 512	0	270 115	270 115
91102	0	110	110	0	1	1	0	111	111	0	0	0
91202	57 039	0	57 039	0	0	0	0	0	0	57 039	0	57 039
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	110 800	0	110 800	31 117	0	31 117	54 023	0	54 023	87 894	0	87 894
91305	4 270 931	384 410	4 655 341	230 015	5 882	235 897	558 819	16 852	575 671	3 942 127	373 440	4 315 567
91307	6 808 410	170 413	6 978 823	403 554	2 617	406 171	497 978	4 157	502 135	6 713 986	168 873	6 882 859
91406	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91501	394 022	0	394 022	15 351	0	15 351	178	0	178	409 195	0	409 195
91503	109 435	0	109 435	18 981	0	18 981	29 182	0	29 182	99 234	0	99 234
91504	4	0	4	218	0	218	0	0	0	222	0	222
91603	0	0	0	287	43	330	0	0	0	287	43	330
91604	69 004	3 883	72 887	13 781	3 469	17 250	24 114	592	24 706	58 671	6 760	65 431
91703	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91801	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91802	8 845	0	8 845	0	0	0	0	0	0	8 845	0	8 845
91803	844	0	844	0	0	0	1	0	1	843	0	843
99998	1 782 613	0	1 782 613	3 460 630	0	3 460 630	3 815 262	0	3 815 262	1 427 981	0	1 427 981
Пассив
91003	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91302	329 979	0	329 979	244 623	0	244 623	8 750	0	8 750	94 106	0	94 106
91309	387 220	2 030	389 250	3 277 076	798	3 277 874	3 443 887	433	3 444 320	554 031	1 665	555 696
91401	202 354	0	202 354	0	0	0	0	0	0	202 354	0	202 354
91404	608 762	252 268	861 030	277 192	11 839	289 031	0	3 826	3 826	331 570	244 255	575 825
99999	13 467 826	0	13 467 826	1 311 981	0	1 311 981	932 935	0	932 935	13 088 780	0	13 088 780
Г. Срочные сделки
Актив
93001	924 402	823 274	1 747 676	21 131 050	19 641 887	40 772 937	21 215 482	19 726 766	40 942 248	839 970	738 395	1 578 365
93301	0	0	0	0	70 445	70 445	0	70 445	70 445	0	0	0
93302	0	0	0	0	70 529	70 529	0	70 529	70 529	0	0	0
93503	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
93601	0	0	0	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	0	0	0
93602	0	0	0	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	0	0	0
93603	24 328	0	24 328	24 496	0	24 496	24 328	0	24 328	24 496	0	24 496
93801	706	0	706	71 582	0	71 582	71 766	0	71 766	522	0	522
94001	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	681 753	1 066 628	1 748 381	15 991 283	24 962 046	40 953 329	15 901 681	24 882 154	40 783 835	592 151	986 736	1 578 887
96301	0	0	0	0	70 567	70 567	0	70 567	70 567	0	0	0
96302	0	0	0	0	70 747	70 747	0	70 747	70 747	0	0	0
96303	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
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96603	24 329	0	24 329	24 329	0	24 329	24 496	0	24 496	24 496	0	24 496
96801	0	0	0	46 929	0	46 929	46 929	0	46 929	0	0	0
97001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	7 085 736,0000	0	0	109 415,0000	0	0	221 915,0000	0	0	6 973 236,0000
Пассив
98050	0	0	7 005 764,0000	0	0	221 920,0000	0	0	109 420,0000	0	0	6 893 264,0000
98055	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	80 032,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 032,0000

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