Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	873 262	620 988	1 494 250	16 609 756	7 910 774	24 520 530	16 716 488	8 052 805	24 769 293	766 530	478 957	1 245 487
20203	0	977	977	0	34 136	34 136	0	35 108	35 108	0	5	5
20206	0	0	0	18 104	18 556	36 660	18 104	18 556	36 660	0	0	0
20207	14 683	4 942	19 625	333 000	156 083	489 083	341 744	156 686	498 430	5 939	4 339	10 278
20208	794 383	51 222	845 605	1 652 012	95 913	1 747 925	1 809 107	105 071	1 914 178	637 288	42 064	679 352
20209	76 364	48 004	124 368	9 630 587	2 887 212	12 517 799	9 655 097	2 922 066	12 577 163	51 854	13 150	65 004
20210	0	336	336	0	17 095	17 095	0	7 586	7 586	0	9 845	9 845
20302	0	14 954	14 954	0	1 741	1 741	0	947	947	0	15 748	15 748
30102	1 421 057	0	1 421 057	60 183 011	0	60 183 011	59 811 706	0	59 811 706	1 792 362	0	1 792 362
30110	68 093	277 839	345 932	389 961	807 023	1 196 984	396 098	699 051	1 095 149	61 956	385 811	447 767
30114	0	198 427	198 427	0	6 556 710	6 556 710	0	6 601 071	6 601 071	0	154 066	154 066
30202	938 214	0	938 214	27 021	0	27 021	228 399	0	228 399	736 836	0	736 836
30204	208 379	0	208 379	2 044	0	2 044	47 836	0	47 836	162 587	0	162 587
30210	18 000	0	18 000	136 656	0	136 656	152 856	0	152 856	1 800	0	1 800
30213	2 481	0	2 481	180 224	0	180 224	180 133	0	180 133	2 572	0	2 572
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	30 500	19 996	50 496	6 654 829	5 323	6 660 152	6 627 329	25 319	6 652 648	58 000	0	58 000
30233	16 811	8 355	25 166	999 470	23 247	1 022 717	1 000 247	24 462	1 024 709	16 034	7 140	23 174
30302	1 019 743	161 083	1 180 826	22 178 484	4 698 079	26 876 563	21 875 930	4 752 876	26 628 806	1 322 297	106 286	1 428 583
30306	8 040 438	982 291	9 022 729	5 237 298	254 692	5 491 990	5 184 439	210 298	5 394 737	8 093 297	1 026 685	9 119 982
30402	358	0	358	261 419	0	261 419	259 688	0	259 688	2 089	0	2 089
30404	0	0	0	311 243	0	311 243	311 243	0	311 243	0	0	0
30409	0	0	0	183 824	0	183 824	183 824	0	183 824	0	0	0
30602	3 992	1 518	5 510	0	23	23	0	37	37	3 992	1 504	5 496
32002	0	0	0	7 731 300	281 939	8 013 239	7 076 600	246 951	7 323 551	654 700	34 988	689 688
32003	360 200	106 037	466 237	3 597 800	462 519	4 060 319	3 958 000	568 556	4 526 556	0	0	0
32004	0	265 093	265 093	488 200	275 541	763 741	488 200	540 634	1 028 834	0	0	0
32005	0	0	0	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	0	0	0
32201	100 967	6 736	107 703	0	3 903	3 903	25 392	255	25 647	75 575	10 384	85 959
32301	0	3 124	3 124	0	51	51	0	79	79	0	3 096	3 096
32802	12 519	1 703	14 222	3 443	676	4 119	2 848	1 729	4 577	13 114	650	13 764
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	458 070	0	458 070	1 330 803	0	1 330 803	1 202 411	0	1 202 411	586 462	0	586 462
45104	9 800	0	9 800	0	0	0	1 000	0	1 000	8 800	0	8 800
45105	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	235 771	0	235 771	0	0	0	80 743	0	80 743	155 028	0	155 028
45201	180 208	0	180 208	611 406	0	611 406	631 660	0	631 660	159 954	0	159 954
45203	10 300	0	10 300	175 928	0	175 928	176 228	0	176 228	10 000	0	10 000
45204	922 677	0	922 677	166 260	0	166 260	832 838	0	832 838	256 099	0	256 099
45205	1 217 576	117 572	1 335 148	225 817	21 303	247 120	521 208	3 043	524 251	922 185	135 832	1 058 017
45206	8 065 695	392 616	8 458 311	340 883	51 382	392 265	542 406	12 858	555 264	7 864 172	431 140	8 295 312
45207	4 253 849	407 443	4 661 292	1 430 274	5 464	1 435 738	52 308	135 068	187 376	5 631 815	277 839	5 909 654
45208	311 694	269 172	580 866	8 399	4 708	13 107	60 335	6 312	66 647	259 758	267 568	527 326
45305	2 000	0	2 000	223	0	223	223	0	223	2 000	0	2 000
45307	10 000	26 042	36 042	0	225	225	3 500	26 267	29 767	6 500	0	6 500
45308	0	0	0	0	26 166	26 166	0	360	360	0	25 806	25 806
45401	0	0	0	3 995	0	3 995	2 498	0	2 498	1 497	0	1 497
45404	4 313	0	4 313	6 967	0	6 967	2 014	0	2 014	9 266	0	9 266
45405	40 703	0	40 703	6 405	0	6 405	16 652	0	16 652	30 456	0	30 456
45406	185 317	0	185 317	5 450	0	5 450	21 474	0	21 474	169 293	0	169 293
45407	109 325	0	109 325	34 864	0	34 864	5 477	0	5 477	138 712	0	138 712
45408	81 723	2 587	84 310	5 399	40	5 439	3 003	63	3 066	84 119	2 564	86 683
45502	0	0	0	3 200	2 507	5 707	3 200	2 507	5 707	0	0	0
45503	10 499	0	10 499	4 750	0	4 750	11 652	0	11 652	3 597	0	3 597
45504	134 557	14 970	149 527	38 988	102 644	141 632	46 683	39 995	86 678	126 862	77 619	204 481
45505	519 544	413 460	933 004	80 356	12 399	92 755	183 928	60 421	244 349	415 972	365 438	781 410
45506	2 777 029	1 040 080	3 817 109	281 118	57 371	338 489	220 731	103 648	324 379	2 837 416	993 803	3 831 219
45507	9 051 135	910 019	9 961 154	421 562	96 955	518 517	541 175	39 236	580 411	8 931 522	967 738	9 899 260
45508	128	87	215	390	166	556	378	214	592	140	39	179
45509	215 585	33 590	249 175	74 033	18 923	92 956	70 751	15 564	86 315	218 867	36 949	255 816
45605	0	6 150	6 150	0	131	131	0	89	89	0	6 192	6 192
45703	0	75	75	0	1	1	0	2	2	0	74	74
45704	121 540	4 307	125 847	0	66	66	0	173	173	121 540	4 200	125 740
45705	0	5 468	5 468	0	84	84	0	168	168	0	5 384	5 384
45706	135 330	33 605	168 935	0	516	516	254	832	1 086	135 076	33 289	168 365
45707	0	0	0	0	25	25	0	12	12	0	13	13
45708	76	14 688	14 764	0	1 613	1 613	55	15 365	15 420	21	936	957
45812	162 984	3 742	166 726	199 502	237	199 739	15 622	92	15 714	346 864	3 887	350 751
45814	3 709	0	3 709	523	0	523	323	0	323	3 909	0	3 909
45815	534 907	49 847	584 754	69 426	8 427	77 853	58 634	7 218	65 852	545 699	51 056	596 755
45817	133	34 720	34 853	1	714	715	114	861	975	20	34 573	34 593
45912	1 447	0	1 447	1 384	0	1 384	1 461	0	1 461	1 370	0	1 370
45914	0	0	0	84	0	84	73	0	73	11	0	11
45915	6 901	66	6 967	14 609	246	14 855	10 689	280	10 969	10 821	32	10 853
47404	1 500	0	1 500	2 629 686	2 445 750	5 075 436	2 629 686	2 445 750	5 075 436	1 500	0	1 500
47408	7 789	0	7 789	10 467 552	24 020 215	34 487 767	10 475 341	24 020 215	34 495 556	0	0	0
47415	828	0	828	60	0	60	72	0	72	816	0	816
47417	3	0	3	534 772	1	534 773	534 740	1	534 741	35	0	35
47423	338 850	144 303	483 153	795 980	2 107 373	2 903 353	837 179	2 109 347	2 946 526	297 651	142 329	439 980
47427	86 936	48 224	135 160	148 692	16 484	165 176	157 670	33 045	190 715	77 958	31 663	109 621
47502	167 898	70 601	238 499	110 323	15 819	126 142	109 899	17 123	127 022	168 322	69 297	237 619
47801	204 747	0	204 747	3 166	0	3 166	10 329	0	10 329	197 584	0	197 584
50105	160 890	0	160 890	2 730	0	2 730	3	0	3	163 617	0	163 617
50207	49 799	0	49 799	48 990	0	48 990	98 789	0	98 789	0	0	0
50208	0	0	0	80 222	0	80 222	29 888	0	29 888	50 334	0	50 334
50307	55 011	0	55 011	98 789	0	98 789	0	0	0	153 800	0	153 800
50308	155 134	0	155 134	832 491	0	832 491	723 063	0	723 063	264 562	0	264 562
50406	5 101	0	5 101	18 064	0	18 064	15 102	0	15 102	8 063	0	8 063
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
50806	143 007	0	143 007	888	0	888	0	0	0	143 895	0	143 895
50905	38	0	38	9	0	9	12	0	12	35	0	35
51401	0	0	0	195 707	0	195 707	195 707	0	195 707	0	0	0
51402	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
51404	130 393	0	130 393	82 544	0	82 544	29 137	0	29 137	183 800	0	183 800
51405	182 367	0	182 367	248 141	0	248 141	337 133	0	337 133	93 375	0	93 375
51406	55 434	0	55 434	0	0	0	55 434	0	55 434	0	0	0
51505	298 977	0	298 977	0	0	0	45 000	0	45 000	253 977	0	253 977
52502	259 612	4 085	263 697	26 830	78	26 908	8 659	76	8 735	277 783	4 087	281 870
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	201 949	0	201 949	0	0	0	0	0	0	201 949	0	201 949
60302	35 424	0	35 424	733	0	733	29 093	0	29 093	7 064	0	7 064
60304	668	0	668	2 143	0	2 143	2 005	0	2 005	806	0	806
60306	34 275	0	34 275	36 254	0	36 254	47 995	0	47 995	22 534	0	22 534
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91305	40 366 657	3 641 552	44 008 209	3 571 357	271 476	3 842 833	2 018 226	882 491	2 900 717	41 919 788	3 030 537	44 950 325
91307	20 673 646	2 939 275	23 612 921	2 554 331	356 814	2 911 145	799 621	176 412	976 033	22 428 356	3 119 677	25 548 033
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91504	2 447	0	2 447	5	0	5	965	0	965	1 487	0	1 487
91603	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
91604	225 951	85 181	311 132	159 014	29 385	188 399	150 506	34 657	185 163	234 459	79 909	314 368
91704	187	19	206	0	0	0	0	0	0	187	19	206
91802	462	47	509	0	1	1	0	1	1	462	47	509
91803	437	23	460	0	0	0	0	0	0	437	23	460
99998	4 762 400	0	4 762 400	4 408 843	0	4 408 843	4 867 685	0	4 867 685	4 303 558	0	4 303 558
Пассив
91003	0	0	0	27 021	0	27 021	27 021	0	27 021	0	0	0
91004	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
91302	382 165	117 220	499 385	329 727	116 120	445 847	321 400	87 246	408 646	373 838	88 346	462 184
91309	3 150 009	244 446	3 394 455	3 651 882	142 978	3 794 860	3 322 552	96 657	3 419 209	2 820 679	198 125	3 018 804
91401	192 259	0	192 259	578 855	0	578 855	430 731	0	430 731	44 135	0	44 135
91404	283 075	393 226	676 301	10 889	10 850	21 739	56 138	67 735	123 873	328 324	450 111	778 435
99999	83 787 906	0	83 787 906	7 000 536	0	7 000 536	10 700 487	0	10 700 487	87 487 857	0	87 487 857
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 839	577 875	624 714	617 267	13 269 553	13 886 820	664 106	13 035 957	13 700 063	0	811 471	811 471
93002	0	556 505	556 505	5 941	8 199 610	8 205 551	5 941	8 195 074	8 201 015	0	561 041	561 041
93201	46 464	0	46 464	731 868	0	731 868	778 332	0	778 332	0	0	0
93301	0	0	0	388 545	299 974	688 519	388 545	299 974	688 519	0	0	0
93302	259 625	154 894	414 519	128 920	138 926	267 846	388 545	293 820	682 365	0	0	0
93303	128 920	138 263	267 183	76 095	476	76 571	128 920	138 739	267 659	76 095	0	76 095
93304	127 695	17 673	145 368	24 980	216 367	241 347	76 095	2 722	78 817	76 580	231 318	307 898
93305	254 707	123 710	378 417	201 195	70 685	271 880	24 980	194 395	219 375	430 922	0	430 922
93509	0	0	0	0	10 040	10 040	0	362	362	0	9 678	9 678
93510	0	8 609	8 609	0	1 901	1 901	0	10 510	10 510	0	0	0
93801	0	0	0	140 410	0	140 410	140 410	0	140 410	0	0	0
94001	0	148	148	22 373	247	22 620	22 373	253	22 626	0	142	142
Пассив
96001	306 241	318 162	624 403	9 096 187	4 745 836	13 842 023	9 280 992	4 748 359	14 029 351	491 046	320 685	811 731
96002	0	556 042	556 042	0	8 203 631	8 203 631	0	8 208 945	8 208 945	0	561 356	561 356
96201	46 464	0	46 464	620 378	0	620 378	573 914	0	573 914	0	0	0
96301	0	0	0	211 349	474 487	685 836	211 349	474 487	685 836	0	0	0
96302	142 560	266 329	408 889	211 349	460 988	672 337	68 789	194 659	263 448	0	0	0
96303	68 789	193 329	262 118	68 789	195 493	264 282	0	76 335	76 335	0	74 171	74 171
96304	0	142 058	142 058	0	81 917	81 917	0	241 788	241 788	0	301 929	301 929
96305	0	373 474	373 474	0	231 093	231 093	0	277 924	277 924	0	420 305	420 305
96309	0	0	0	0	62	62	0	5 773	5 773	0	5 711	5 711
96310	0	5 763	5 763	0	5 819	5 819	0	56	56	0	0	0
96801	19 722	0	19 722	140 410	0	140 410	138 622	0	138 622	17 934	0	17 934
97001	0	2 994	2 994	0	1 441	1 441	0	2 557	2 557	0	4 110	4 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 860,0000	0	0	315,0000	0	0	501,0000	0	0	4 674,0000
98010	0	0	13 244 308,0000	0	0	116 715 318,0000	0	0	108 212 642,0000	0	0	21 746 984,0000
98020	0	0	90,0000	0	0	258,0000	0	0	239,0000	0	0	109,0000
Пассив
98040	0	0	84 001,0000	0	0	2 419,0000	0	0	2 419,0000	0	0	84 001,0000
98050	0	0	1 177 771,0000	0	0	220 679,0000	0	0	332 162,0000	0	0	1 289 254,0000
98055	0	0	11 527 477,0000	0	0	108 039 973,0000	0	0	116 330 999,0000	0	0	19 818 503,0000
98070	0	0	460 009,0000	0	0	1 594 976,0000	0	0	1 694 976,0000	0	0	560 009,0000

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