Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 863	41 937	152 800	7 786 293	736 589	8 522 882	7 813 505	731 984	8 545 489	83 651	46 542	130 193
20207	0	0	0	998	0	998	998	0	998	0	0	0
20208	100 288	0	100 288	553 619	0	553 619	561 567	0	561 567	92 340	0	92 340
20209	27 473	0	27 473	2 262 769	315 109	2 577 878	2 253 107	315 109	2 568 216	37 135	0	37 135
20302	0	57 788	57 788	0	115 916	115 916	0	50 070	50 070	0	123 634	123 634
20303	0	202	202	0	38	38	0	27	27	0	213	213
30102	27 101	0	27 101	11 368 828	0	11 368 828	11 339 488	0	11 339 488	56 441	0	56 441
30110	2 599	1 476	4 075	205 757	10 150	215 907	200 359	9 205	209 564	7 997	2 421	10 418
30114	0	4 059	4 059	0	236 016	236 016	0	234 155	234 155	0	5 920	5 920
30202	158 922	0	158 922	2 323	0	2 323	38 501	0	38 501	122 744	0	122 744
30204	7 576	0	7 576	141	0	141	1 720	0	1 720	5 997	0	5 997
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30221	1 500	0	1 500	27 500	8 723	36 223	29 000	8 723	37 723	0	0	0
30233	441	167	608	1 006 911	11 312	1 018 223	1 006 182	11 192	1 017 374	1 170	287	1 457
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30306	21 100	0	21 100	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000	36 100	0	36 100
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45204	884 207	3 747	887 954	545 319	2 273	547 592	581 537	1 678	583 215	847 989	4 342	852 331
45205	524 488	21 860	546 348	328 344	212	328 556	232 528	21 096	253 624	620 304	976	621 280
45206	2 120 397	63 622	2 184 019	162 895	1 354	164 249	349 167	919	350 086	1 934 125	64 057	1 998 182
45207	804 616	6 886	811 502	200 422	106	200 528	63 806	168	63 974	941 232	6 824	948 056
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Пассив
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10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10702	2 602	0	2 602	438	0	438	0	0	0	2 164	0	2 164
10703	316 879	0	316 879	0	0	0	0	0	0	316 879	0	316 879
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40820	231	52	283	2 914	2	2 916	3 237	1	3 238	554	51	605
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42305	7 324	12 940	20 264	852	762	1 614	1 336	484	1 820	7 808	12 662	20 470
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47425	8 206	0	8 206	6 998	0	6 998	7 252	0	7 252	8 460	0	8 460
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47501	4 786	46	4 832	12 376	105	12 481	12 645	91	12 736	5 055	32	5 087
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52305	283 845	0	283 845	19 783	0	19 783	8 434	0	8 434	272 496	0	272 496
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52406	26	0	26	27 699	0	27 699	37 498	0	37 498	9 825	0	9 825
52501	20	0	20	3	0	3	48	0	48	65	0	65
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	6 791	0	6 791	49 112	0	49 112	45 342	0	45 342	3 021	0	3 021
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60307	2	0	2	17	0	17	16	0	16	1	0	1
60309	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
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60322	9 011	0	9 011	9 012	0	9 012	12	0	12	11	0	11
60324	2 583	0	2 583	1 622	0	1 622	1 944	0	1 944	2 905	0	2 905
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61308	0	0	0	4 730	0	4 730	18 850	0	18 850	14 120	0	14 120
70101	0	0	0	10	0	10	111 896	0	111 896	111 886	0	111 886
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70106	0	0	0	4	0	4	1 234	0	1 234	1 230	0	1 230
70107	0	0	0	41	0	41	102 088	0	102 088	102 047	0	102 047
70301	241 107	0	241 107	0	0	0	0	0	0	241 107	0	241 107
70302	20 985	0	20 985	0	0	0	0	0	0	20 985	0	20 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	56 769	0	56 769	34 199	0	34 199	31 866	0	31 866	59 102	0	59 102
80601	0	0	0	32 264	0	32 264	32 264	0	32 264	0	0	0
80701	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
80801	1 608	0	1 608	250 859	0	250 859	252 049	0	252 049	418	0	418
80901	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
81001	1 521	0	1 521	0	0	0	749	0	749	772	0	772
Пассив
85101	59 801	0	59 801	208	0	208	158	0	158	59 751	0	59 751
85201	0	0	0	21 305	0	21 305	21 305	0	21 305	0	0	0
85301	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
85401	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
85501	119	0	119	2 149	0	2 149	2 571	0	2 571	541	0	541
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	104 531	0	104 531	104 531	0	104 531	0	0	0
90803	132 617	0	132 617	60 866	0	60 866	40 000	0	40 000	153 483	0	153 483
90901	886	0	886	39 794	0	39 794	16 979	0	16 979	23 701	0	23 701
90902	494 436	0	494 436	19 757	0	19 757	9 523	0	9 523	504 670	0	504 670
90908	0	37 267	37 267	0	793	793	0	539	539	0	37 521	37 521
90909	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91007	0	0	0	38 501	0	38 501	38 501	0	38 501	0	0	0
91008	0	0	0	1 720	0	1 720	1 720	0	1 720	0	0	0
91101	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91203	83	0	83	11	0	11	17	0	17	77	0	77
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91303	467 509	0	467 509	105 386	0	105 386	90 402	0	90 402	482 493	0	482 493
91305	11 701 071	457 475	12 158 546	1 664 658	6 503	1 671 161	1 483 048	181 594	1 664 642	11 882 681	282 384	12 165 065
91307	12 521 844	790 386	13 312 230	2 173 174	15 006	2 188 180	2 301 559	14 474	2 316 033	12 393 459	790 918	13 184 377
91501	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
91503	30 336	0	30 336	0	0	0	0	0	0	30 336	0	30 336
91603	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91604	36 296	208	36 504	33 721	49	33 770	33 652	9	33 661	36 365	248	36 613
91704	2 438	0	2 438	1 404	0	1 404	0	0	0	3 842	0	3 842
91802	46 458	9 486	55 944	1 682	146	1 828	27	231	258	48 113	9 401	57 514
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	1 178 439	0	1 178 439	1 439 498	0	1 439 498	1 478 375	0	1 478 375	1 139 562	0	1 139 562
Пассив
91003	0	0	0	2 323	0	2 323	2 323	0	2 323	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91302	223 014	37 266	260 280	314 042	538	314 580	314 975	793	315 768	223 947	37 521	261 468
91309	750 688	5 044	755 732	1 086 920	3 235	1 090 155	1 051 180	4 642	1 055 822	714 948	6 451	721 399
91401	85 876	0	85 876	53 663	0	53 663	53 278	0	53 278	85 491	0	85 491
91404	57 891	18 660	76 551	0	17 512	17 512	1 120	11 045	12 165	59 011	12 193	71 204
99999	26 729 879	0	26 729 879	4 315 790	0	4 315 790	4 266 679	0	4 266 679	26 680 768	0	26 680 768
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	60 637	60 637	44 508	364 422	408 930	44 508	394 473	438 981	0	30 586	30 586
93301	0	0	0	0	5 092	5 092	0	5 092	5 092	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 104	5 104	0	5 104	5 104	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 751	3 751	0	80	80	0	3 671	3 671
93409	0	0	0	0	2 024	2 024	0	95	95	0	1 929	1 929
93801	0	0	0	1 972	0	1 972	1 855	0	1 855	117	0	117
93901	0	0	0	975	0	975	922	0	922	53	0	53
Пассив
96001	0	60 499	60 499	23 080	371 133	394 213	23 080	341 229	364 309	0	30 595	30 595
96101	0	0	0	0	44 984	44 984	0	44 984	44 984	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 073	5 073	0	5 073	5 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 079	5 079	0	5 079	5 079	0	0	0
96309	0	0	0	0	41	41	0	1 945	1 945	0	1 904	1 904
96409	0	0	0	0	247	247	0	4 104	4 104	0	3 857	3 857
96801	138	0	138	2 125	0	2 125	1 987	0	1 987	0	0	0
96901	0	0	0	922	0	922	922	0	922	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	146,0000	0	0	35,0000	0	0	44,0000	0	0	137,0000
98010	0	0	2 719 450,0000	0	0	5 494 903,0000	0	0	4 863 290,0000	0	0	3 351 063,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	33,0000	0	0	38,0000	0	0	10,0000
Пассив
98040	0	0	428 085,0000	0	0	589 850,0000	0	0	594 453,0000	0	0	432 688,0000
98050	0	0	1 275 926,0000	0	0	3 272 912,0000	0	0	4 570 699,0000	0	0	2 573 713,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	734 177,0000	0	0	734 177,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	959 527,0000	0	0	1 036 720,0000	0	0	275 929,0000	0	0	198 736,0000
98070	0	0	56 073,0000	0	0	0,0000	0	0	90 000,0000	0	0	146 073,0000

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