Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 894	918	2 812	155 439	11 929	167 368	146 808	11 998	158 806	10 525	849	11 374
20207	0	0	0	3 883	0	3 883	3 883	0	3 883	0	0	0
20209	845	84	929	58 272	3 440	61 712	58 679	3 357	62 036	438	167	605
30102	24 164	0	24 164	1 283 728	0	1 283 728	1 294 460	0	1 294 460	13 432	0	13 432
30110	521	2 055	2 576	155 049	11 116	166 165	154 755	11 629	166 384	815	1 542	2 357
30202	4 538	0	4 538	411	0	411	1 031	0	1 031	3 918	0	3 918
30204	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30208	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
30213	155	0	155	1 100	0	1 100	1 130	0	1 130	125	0	125
30233	1	0	1	3 051	0	3 051	3 039	0	3 039	13	0	13
30602	423	0	423	389	0	389	1	0	1	811	0	811
32002	0	0	0	151 000	0	151 000	141 000	0	141 000	10 000	0	10 000
32003	25 000	2 495	27 495	110 000	7 473	117 473	125 000	7 496	132 496	10 000	2 472	12 472
32004	10 000	0	10 000	90 000	5 003	95 003	50 000	5 003	55 003	50 000	0	50 000
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	20 200	0	20 200	0	0	0	0	0	0	20 200	0	20 200
45203	14 000	0	14 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	14 000	0	14 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000
45206	126 584	9 980	136 564	2 650	153	2 803	4 867	243	5 110	124 367	9 890	134 257
45207	73 556	0	73 556	5 200	0	5 200	520	0	520	78 236	0	78 236
45505	389	0	389	50	0	50	123	0	123	316	0	316
45506	7 257	0	7 257	3 274	0	3 274	255	0	255	10 276	0	10 276
45507	805	0	805	0	0	0	3	0	3	802	0	802
45812	7 641	0	7 641	800	0	800	1 741	0	1 741	6 700	0	6 700
45814	2 367	0	2 367	0	0	0	251	0	251	2 116	0	2 116
45815	12	0	12	5	0	5	1	0	1	16	0	16
45915	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 924	1 924	0	1 924	1 924	0	0	0
47413	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
47423	852	689	1 541	38 206	774	38 980	38 681	1 215	39 896	377	248	625
47427	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47502	3 114	11	3 125	1 740	0	1 740	327	0	327	4 527	11	4 538
50104	16 838	0	16 838	12	0	12	5	0	5	16 845	0	16 845
50105	0	0	0	1 963	0	1 963	35	0	35	1 928	0	1 928
50107	7 725	0	7 725	29	0	29	0	0	0	7 754	0	7 754
50112	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50206	1 963	0	1 963	0	0	0	1 963	0	1 963	0	0	0
50208	2 991	0	2 991	0	0	0	0	0	0	2 991	0	2 991
50406	183	0	183	0	0	0	183	0	183	0	0	0
50905	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
52502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	965	0	965	24	0	24	671	0	671	318	0	318
60304	16	0	16	42	0	42	50	0	50	8	0	8
60306	0	0	0	709	0	709	709	0	709	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	26	0	26	24	0	24
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	812	0	812	1 394	0	1 394	1 150	0	1 150	1 056	0	1 056
60323	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60401	7 786	0	7 786	71	0	71	0	0	0	7 857	0	7 857
60701	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61002	27	0	27	8	0	8	14	0	14	21	0	21
61008	180	0	180	59	0	59	124	0	124	115	0	115
61009	1 625	0	1 625	97	0	97	92	0	92	1 630	0	1 630
61403	5 040	0	5 040	6	0	6	253	0	253	4 793	0	4 793
61406	0	0	0	568	0	568	0	0	0	568	0	568
70201	0	0	0	332	0	332	0	0	0	332	0	332
70202	0	0	0	257	0	257	0	0	0	257	0	257
70203	0	0	0	403	0	403	0	0	0	403	0	403
70204	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
70206	0	0	0	2 267	0	2 267	0	0	0	2 267	0	2 267
70209	0	0	0	2 364	0	2 364	307	0	307	2 057	0	2 057
70501	1 594	0	1 594	1 568	0	1 568	0	0	0	3 162	0	3 162
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
10701	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
10702	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
10703	12 006	0	12 006	0	0	0	0	0	0	12 006	0	12 006
30223	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
30232	10	0	10	1 130	0	1 130	1 120	0	1 120	0	0	0
31302	0	0	0	49 000	0	49 000	69 000	0	69 000	20 000	0	20 000
31303	12 000	0	12 000	69 000	0	69 000	57 000	0	57 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	46 000	0	46 000	26 000	0	26 000
31307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31308	0	12 475	12 475	0	305	305	0	192	192	0	12 362	12 362
40502	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40602	60	0	60	0	0	0	273	0	273	333	0	333
40701	886	0	886	2 161	0	2 161	3 034	0	3 034	1 759	0	1 759
40702	59 414	10	59 424	1 105 695	920	1 106 615	1 085 226	919	1 086 145	38 945	9	38 954
40703	5 208	0	5 208	23 548	0	23 548	28 523	0	28 523	10 183	0	10 183
40802	2 707	0	2 707	52 075	0	52 075	53 443	0	53 443	4 075	0	4 075
40817	1 224	0	1 224	6 794	0	6 794	6 590	0	6 590	1 020	0	1 020
40905	13	0	13	3 878	0	3 878	3 868	0	3 868	3	0	3
40906	0	0	0	28 118	0	28 118	28 118	0	28 118	0	0	0
40909	0	0	0	60	406	466	60	406	466	0	0	0
40910	0	0	0	21	20	41	21	20	41	0	0	0
40911	318	0	318	11 124	0	11 124	10 928	0	10 928	122	0	122
40912	0	5	5	142	1 170	1 312	142	1 165	1 307	0	0	0
40913	0	12	12	390	988	1 378	390	976	1 366	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	4 300	0	4 300	0	0	0	5 250	0	5 250	9 550	0	9 550
42205	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	885	5	890	1 683	0	1 683	1 851	0	1 851	1 053	5	1 058
42303	2 956	0	2 956	1 435	0	1 435	889	0	889	2 410	0	2 410
42304	4 153	0	4 153	669	0	669	1 418	0	1 418	4 902	0	4 902
42305	10 438	0	10 438	964	0	964	1 917	0	1 917	11 391	0	11 391
42306	137 199	182	137 381	9 760	4	9 764	19 693	3	19 696	147 132	181	147 313
42307	286	18	304	170	16	186	164	0	164	280	2	282
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45215	1 253	0	1 253	169	0	169	0	0	0	1 084	0	1 084
45515	28	0	28	2	0	2	9	0	9	35	0	35
45818	7 779	0	7 779	995	0	995	188	0	188	6 972	0	6 972
47405	0	0	0	921	919	1 840	921	919	1 840	0	0	0
47407	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
47411	2 931	10	2 941	327	0	327	1 615	1	1 616	4 219	11	4 230
47412	8	0	8	13	0	13	7	0	7	2	0	2
47416	1 014	0	1 014	1 991	0	1 991	1 024	0	1 024	47	0	47
47422	0	13	13	2 134	1 146	3 280	2 134	1 133	3 267	0	0	0
47425	20	0	20	0	0	0	84	0	84	104	0	104
47426	184	0	184	0	0	0	124	0	124	308	0	308
47501	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
50405	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
52301	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
52406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	300	0	300	1 912	0	1 912	1 882	0	1 882	270	0	270
60303	388	0	388	438	0	438	453	0	453	403	0	403
60305	720	0	720	1 753	0	1 753	1 850	0	1 850	817	0	817
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	610	0	610	198	0	198	50	0	50	462	0	462
60320	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60322	3	0	3	219	0	219	80 220	0	80 220	80 004	0	80 004
60324	18	0	18	14	0	14	14	0	14	18	0	18
60601	2 746	0	2 746	0	0	0	125	0	125	2 871	0	2 871
61306	0	0	0	0	0	0	565	0	565	565	0	565
70101	0	0	0	0	0	0	4 153	0	4 153	4 153	0	4 153
70102	0	0	0	0	0	0	247	0	247	247	0	247
70103	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70106	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70107	0	0	0	4	0	4	4 237	0	4 237	4 233	0	4 233
70301	8 996	0	8 996	155	0	155	155	0	155	8 996	0	8 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
90902	926 830	0	926 830	11 657	0	11 657	7 569	0	7 569	930 918	0	930 918
90905	2	0	2	6	0	6	7	0	7	1	0	1
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	30 110	0	30 110	0	0	0	0	0	0	30 110	0	30 110
91305	333 112	0	333 112	37 764	0	37 764	8 657	0	8 657	362 219	0	362 219
91307	383 034	0	383 034	4 536	0	4 536	6 834	0	6 834	380 736	0	380 736
91501	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91503	28 550	0	28 550	100	0	100	60	0	60	28 590	0	28 590
91504	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91604	2 965	0	2 965	193	0	193	47	0	47	3 111	0	3 111
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91801	2 334	0	2 334	0	0	0	0	0	0	2 334	0	2 334
91802	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	13 510	0	13 510	84 084	0	84 084	78 262	0	78 262	19 332	0	19 332
Пассив
91003	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91302	6 706	0	6 706	5 200	0	5 200	8 300	2 472	10 772	9 806	2 472	12 278
91309	6 804	0	6 804	72 650	0	72 650	72 900	0	72 900	7 054	0	7 054
99999	1 711 067	0	1 711 067	23 354	0	23 354	54 434	0	54 434	1 742 147	0	1 742 147
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
98010	0	0	29 494,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 900,0000	0	0	29 494,0000
Пассив
98050	0	0	29 494,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 494,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000

Страница была полезной?