Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 141	19 476	69 617	71 509	98 152	169 661	98 056	86 528	184 584	23 594	31 100	54 694
20206	0	0	0	8 240	7 114	15 354	8 240	7 114	15 354	0	0	0
20208	2 562	0	2 562	8 600	0	8 600	6 341	0	6 341	4 821	0	4 821
20209	0	0	0	25 190	0	25 190	25 190	0	25 190	0	0	0
30102	334 778	0	334 778	13 917 827	0	13 917 827	13 849 034	0	13 849 034	403 571	0	403 571
30110	4 911	2 509	7 420	4 986	2 340	7 326	7 027	929	7 956	2 870	3 920	6 790
30114	0	31 663	31 663	0	826 162	826 162	0	851 052	851 052	0	6 773	6 773
30202	27 312	0	27 312	6 344	0	6 344	0	0	0	33 656	0	33 656
30204	457	0	457	676	0	676	0	0	0	1 133	0	1 133
30213	29	0	29	51	0	51	64	0	64	16	0	16
30221	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
30233	22	0	22	6 783	409	7 192	6 449	409	6 858	356	0	356
30402	91 994	0	91 994	901 403	0	901 403	987 094	0	987 094	6 303	0	6 303
30404	0	0	0	925 498	0	925 498	925 498	0	925 498	0	0	0
30409	0	0	0	584 753	0	584 753	584 753	0	584 753	0	0	0
32002	0	0	0	2 065 000	74 973	2 139 973	1 965 000	74 973	2 039 973	100 000	0	100 000
32003	55 000	62 373	117 373	1 205 000	94 877	1 299 877	1 170 000	157 250	1 327 250	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	80 000	20 026	100 026	80 000	20 026	100 026	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 475	12 475	0	12 475	12 475	0	0	0
32103	0	0	0	0	24 996	24 996	0	24 996	24 996	0	0	0
32305	0	6 237	6 237	0	96	96	0	152	152	0	6 181	6 181
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32802	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
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45205	7 000	0	7 000	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	7 000	0	7 000
45206	62 466	0	62 466	23 000	0	23 000	3 400	0	3 400	82 066	0	82 066
45207	21 000	0	21 000	23 000	0	23 000	0	0	0	44 000	0	44 000
45407	200	0	200	0	0	0	13	0	13	187	0	187
45504	183	0	183	16	0	16	76	0	76	123	0	123
45505	48	0	48	415	0	415	30	0	30	433	0	433
45506	1 984	0	1 984	4 259	0	4 259	85	0	85	6 158	0	6 158
45507	2 535	0	2 535	2 497	0	2 497	20	0	20	5 012	0	5 012
45509	200	0	200	3 446	0	3 446	742	0	742	2 904	0	2 904
45708	600	0	600	1 583	126	1 709	162	1	163	2 021	125	2 146
47001	0	499	499	0	8	8	0	12	12	0	495	495
47404	2 475	0	2 475	802 755	183 784	986 539	802 760	183 784	986 544	2 470	0	2 470
47408	321 086	319 351	640 437	4 713 946	5 416 231	10 130 177	4 737 402	5 438 896	10 176 298	297 630	296 686	594 316
47423	0	0	0	7 435	22 475	29 910	7 432	22 475	29 907	3	0	3
47427	14	27	41	471	260	731	464	246	710	21	41	62
47502	521	1	522	824	4	828	788	0	788	557	5	562
47801	0	327	327	0	4	4	0	61	61	0	270	270
47802	9 579	151	9 730	0	2	2	639	20	659	8 940	133	9 073
50106	290 364	0	290 364	328 852	0	328 852	278 055	0	278 055	341 161	0	341 161
50107	311 465	0	311 465	340 803	0	340 803	342 850	0	342 850	309 418	0	309 418
50112	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
50113	54 356	0	54 356	111 882	0	111 882	166 238	0	166 238	0	0	0
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50606	1 030	0	1 030	20 886	0	20 886	11 138	0	11 138	10 778	0	10 778
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51403	34 114	0	34 114	177 990	0	177 990	29 231	0	29 231	182 873	0	182 873
51404	223 824	0	223 824	57 949	0	57 949	175 194	0	175 194	106 579	0	106 579
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60308	33	0	33	242	11	253	177	0	177	98	11	109
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Пассив
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40701	1 043	0	1 043	1 030	0	1 030	361	0	361	374	0	374
40702	817 241	7 630	824 871	15 092 178	374 212	15 466 390	15 074 645	367 596	15 442 241	799 708	1 014	800 722
40703	182	0	182	379	0	379	422	0	422	225	0	225
40802	1 158	0	1 158	2 424	0	2 424	2 504	0	2 504	1 238	0	1 238
40807	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11
40813	2 589	0	2 589	0	0	0	0	0	0	2 589	0	2 589
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	12 541	4 202	16 743	89 204	1 041	90 245	97 796	1 158	98 954	21 133	4 319	25 452
40820	115	28 863	28 978	3 565	57 517	61 082	3 620	57 547	61 167	170	28 893	29 063
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
42104	16 274	0	16 274	15 393	0	15 393	15 264	0	15 264	16 145	0	16 145
42105	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42301	19 426	250	19 676	42 742	115	42 857	39 120	87	39 207	15 804	222	16 026
42304	171	0	171	172	0	172	1 252	0	1 252	1 251	0	1 251
42305	27 355	26	27 381	28	1	29	21 340	12	21 352	48 667	37	48 704
42306	8 968	286	9 254	6 620	11	6 631	26 168	432	26 600	28 516	707	29 223
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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42605	101	0	101	0	0	0	102	0	102	203	0	203
45215	4 489	0	4 489	2 548	0	2 548	8 363	0	8 363	10 304	0	10 304
45415	200	0	200	107	0	107	0	0	0	93	0	93
45515	63	0	63	14	0	14	159	0	159	208	0	208
45715	9	0	9	3	0	3	26	0	26	32	0	32
47403	0	0	0	1 259 527	232 668	1 492 195	1 259 527	232 668	1 492 195	0	0	0
47407	321 080	319 351	640 431	4 730 083	5 521 996	10 252 079	4 706 603	5 499 330	10 205 933	297 600	296 685	594 285
47411	19	1	20	415	0	415	616	5	621	220	6	226
47416	5 411	0	5 411	276 133	0	276 133	276 128	0	276 128	5 406	0	5 406
47422	0	0	0	12 656	12 529	25 185	12 656	12 529	25 185	0	0	0
47425	624	0	624	8 373	0	8 373	8 736	0	8 736	987	0	987
47426	502	0	502	529	0	529	363	0	363	336	0	336
47501	1	4	5	1	4	5	21	3	24	21	3	24
47804	5 263	0	5 263	267	0	267	0	0	0	4 996	0	4 996
50111	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
50405	0	0	0	23 696	0	23 696	23 696	0	23 696	0	0	0
50609	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
51410	1 164	0	1 164	1 656	0	1 656	2 510	0	2 510	2 018	0	2 018
51510	588	0	588	0	0	0	468	0	468	1 056	0	1 056
52301	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52303	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	755	0	755	755	0	755
52305	461 132	0	461 132	620	0	620	0	0	0	460 512	0	460 512
52306	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
52406	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
52501	117	0	117	72	0	72	11	0	11	56	0	56
60301	525	0	525	1 677	0	1 677	1 221	0	1 221	69	0	69
60303	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
60305	179	0	179	7 793	0	7 793	7 850	0	7 850	236	0	236
60307	1	0	1	94	0	94	93	0	93	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
60322	165	0	165	679	0	679	585	0	585	71	0	71
60601	1 818	0	1 818	0	0	0	392	0	392	2 210	0	2 210
61203	0	0	0	821 216	0	821 216	821 216	0	821 216	0	0	0
61207	0	0	0	638	71	709	638	71	709	0	0	0
61304	280	0	280	263	0	263	300	0	300	317	0	317
61306	0	0	0	21 290	0	21 290	21 290	0	21 290	0	0	0
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70103	0	0	0	0	0	0	21 377	0	21 377	21 377	0	21 377
70106	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70107	0	0	0	5	0	5	42 155	0	42 155	42 150	0	42 150
70301	18 099	0	18 099	0	0	0	0	0	0	18 099	0	18 099
70302	23 522	0	23 522	0	0	0	0	0	0	23 522	0	23 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90901	0	0	0	370	0	370	356	0	356	14	0	14
90902	158 466	0	158 466	704	0	704	666	0	666	158 504	0	158 504
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91303	124 540	0	124 540	755	0	755	124 000	0	124 000	1 295	0	1 295
91305	212 060	1 216	213 276	58 172	19	58 191	126 474	30	126 504	143 758	1 205	144 963
91307	176 375	0	176 375	84 148	0	84 148	18 638	0	18 638	241 885	0	241 885
91310	9 579	478	10 057	0	6	6	639	80	719	8 940	404	9 344
91406	44 163	0	44 163	185 249	0	185 249	224 163	0	224 163	5 249	0	5 249
91503	8 620	52	8 672	48	6 089	6 137	0	90	90	8 668	6 051	14 719
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	21	19	40	396	94	490	417	113	530	0	0	0
91604	853	0	853	2 743	2	2 745	2 692	2	2 694	904	0	904
91704	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91802	14 613	0	14 613	0	0	0	0	0	0	14 613	0	14 613
99998	64 356	0	64 356	296 502	0	296 502	168 346	0	168 346	192 512	0	192 512
Пассив
91003	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
91004	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
91302	10 092	0	10 092	16	0	16	0	0	0	10 076	0	10 076
91309	4 683	0	4 683	18 259	205	18 464	25 204	3 789	28 993	11 628	3 584	15 212
91401	44 163	0	44 163	140 232	0	140 232	259 724	0	259 724	163 655	0	163 655
91404	4 919	499	5 418	2 586	28	2 614	0	765	765	2 333	1 236	3 569
99999	751 146	0	751 146	627 979	0	627 979	468 415	0	468 415	591 582	0	591 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	74 842	0	74 842	2 506 383	1 192 203	3 698 586	2 578 757	1 192 203	3 770 960	2 468	0	2 468
93002	0	141 319	141 319	43 406	1 164 002	1 207 408	37 237	1 296 059	1 333 296	6 169	9 262	15 431
93301	0	0	0	498 725	497 243	995 968	498 725	497 243	995 968	0	0	0
93302	0	0	0	498 725	498 550	997 275	498 725	498 550	997 275	0	0	0
93306	0	0	0	0	88 928	88 928	0	88 928	88 928	0	0	0
93307	0	0	0	0	88 886	88 886	0	88 886	88 886	0	0	0
93701	56 940	0	56 940	116 114	0	116 114	173 054	0	173 054	0	0	0
93702	0	0	0	116 114	0	116 114	116 114	0	116 114	0	0	0
93703	0	0	0	55 094	0	55 094	50 078	0	50 078	5 016	0	5 016
93801	196	0	196	21 768	0	21 768	21 958	0	21 958	6	0	6
94001	675	0	675	8 745	0	8 745	8 825	0	8 825	595	0	595
Пассив
96001	0	74 848	74 848	1 119 266	2 655 621	3 774 887	1 119 266	2 583 245	3 702 511	0	2 472	2 472
96002	0	141 509	141 509	0	1 334 248	1 334 248	0	1 208 172	1 208 172	0	15 433	15 433
96301	0	0	0	496 425	499 408	995 833	496 425	499 408	995 833	0	0	0
96302	0	0	0	496 425	499 138	995 563	496 425	499 138	995 563	0	0	0
96306	0	0	0	0	88 879	88 879	0	88 879	88 879	0	0	0
96307	0	0	0	0	89 137	89 137	0	89 137	89 137	0	0	0
96701	56 940	0	56 940	181 879	0	181 879	124 939	0	124 939	0	0	0
96702	675	0	675	124 939	0	124 939	124 264	0	124 264	0	0	0
96703	0	0	0	52 446	0	52 446	58 057	0	58 057	5 611	0	5 611
96801	0	0	0	21 958	0	21 958	21 958	0	21 958	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	84,0000	0	0	66,0000	0	0	74,0000	0	0	76,0000
98010	0	0	820 283,0000	0	0	342 196,0000	0	0	215 907,0000	0	0	946 572,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	154 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	154 770,0000
98050	0	0	665 586,0000	0	0	428 537,0000	0	0	554 809,0000	0	0	791 858,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	29,0000	0	0	20,0000

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