Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 037	41 012	123 049	428 982	32 426	461 408	388 112	59 769	447 881	122 907	13 669	136 576
20208	5 669	0	5 669	15 015	0	15 015	15 921	0	15 921	4 763	0	4 763
20209	0	0	0	58 601	7 642	66 243	58 601	7 642	66 243	0	0	0
30102	71 742	0	71 742	456 264	0	456 264	436 696	0	436 696	91 310	0	91 310
30110	264 128	2 928	267 056	1 284 712	26 161	1 310 873	1 452 650	27 264	1 479 914	96 190	1 825	98 015
30202	16 263	0	16 263	3 417	0	3 417	0	0	0	19 680	0	19 680
30204	675	0	675	4	0	4	0	0	0	679	0	679
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	3 000	0	3 000	180 503	0	180 503	166 503	0	166 503	17 000	0	17 000
30233	218	3	221	7 424	24	7 448	7 428	27	7 455	214	0	214
30602	0	0	0	212 606	0	212 606	175 331	0	175 331	37 275	0	37 275
32001	2 663	0	2 663	15 202	0	15 202	8 342	0	8 342	9 523	0	9 523
32201	0	385	385	0	2	2	0	13	13	0	374	374
44601	8 667	0	8 667	6 424	0	6 424	3 529	0	3 529	11 562	0	11 562
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
45101	1 416	0	1 416	4 211	0	4 211	3 258	0	3 258	2 369	0	2 369
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45106	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45201	35 051	0	35 051	92 636	0	92 636	71 939	0	71 939	55 748	0	55 748
45204	4 500	0	4 500	61 070	0	61 070	4 500	0	4 500	61 070	0	61 070
45205	29 063	0	29 063	2 400	0	2 400	1 508	0	1 508	29 955	0	29 955
45206	115 673	0	115 673	2 273	0	2 273	8 116	0	8 116	109 830	0	109 830
45207	242 605	0	242 605	7 634	0	7 634	3 819	0	3 819	246 420	0	246 420
45208	35 441	0	35 441	300	0	300	3 840	0	3 840	31 901	0	31 901
45307	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	12 441	0	12 441	65 259	0	65 259	50 492	0	50 492	27 208	0	27 208
45404	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700
45405	8 613	0	8 613	0	0	0	0	0	0	8 613	0	8 613
45406	6 844	0	6 844	800	0	800	390	0	390	7 254	0	7 254
45407	97 073	0	97 073	16 315	0	16 315	8 247	0	8 247	105 141	0	105 141
45408	60 239	0	60 239	850	0	850	705	0	705	60 384	0	60 384
45503	8 821	0	8 821	600	0	600	6 021	0	6 021	3 400	0	3 400
45504	13 797	0	13 797	4 521	0	4 521	4 100	0	4 100	14 218	0	14 218
45505	12 450	0	12 450	0	0	0	17	0	17	12 433	0	12 433
45506	7 722	0	7 722	1 120	0	1 120	477	0	477	8 365	0	8 365
45507	9 147	0	9 147	14 500	0	14 500	0	0	0	23 647	0	23 647
45508	1 200	0	1 200	3 623	0	3 623	4 823	0	4 823	0	0	0
47408	257	0	257	23 968	92	24 060	24 225	92	24 317	0	0	0
47423	1 156	0	1 156	17 138	554	17 692	17 394	529	17 923	900	25	925
47427	1	5	6	34	0	34	34	0	34	1	5	6
47502	183	0	183	0	150	150	34	0	34	149	150	299
50605	0	0	0	60 181	0	60 181	45 114	0	45 114	15 067	0	15 067
50606	0	0	0	105 128	0	105 128	105 128	0	105 128	0	0	0
50610	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
50905	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
60308	245	513	758	118	3	121	153	17	170	210	499	709
60312	19	0	19	158	0	158	98	0	98	79	0	79
60323	551	0	551	3 812	0	3 812	2 751	0	2 751	1 612	0	1 612
60401	109 227	0	109 227	240	0	240	0	0	0	109 467	0	109 467
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	2 044	0	2 044	1 396	0	1 396	240	0	240	3 200	0	3 200
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	76	0	76	5	0	5	5	0	5	76	0	76
61008	33	0	33	12	0	12	24	0	24	21	0	21
61009	10	0	10	43	0	43	23	0	23	30	0	30
61010	26	0	26	1	0	1	27	0	27	0	0	0
61403	1 133	0	1 133	38	0	38	902	0	902	269	0	269
61406	1 837	0	1 837	906	0	906	2 743	0	2 743	0	0	0
70201	720	0	720	69	0	69	789	0	789	0	0	0
70202	30	0	30	34	0	34	64	0	64	0	0	0
70203	9 301	0	9 301	6 619	0	6 619	15 920	0	15 920	0	0	0
70204	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
70205	480	0	480	2 787	0	2 787	3 267	0	3 267	0	0	0
70206	2 841	0	2 841	1 257	0	1 257	4 098	0	4 098	0	0	0
70208	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70209	17 462	0	17 462	4 280	0	4 280	21 742	0	21 742	0	0	0
70501	30 838	0	30 838	0	0	0	0	0	0	30 838	0	30 838
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	90 000	0	90 000	360 000	0	360 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	29 082	0	29 082	323 818	0	323 818	327 306	0	327 306	32 570	0	32 570
30220	1 289	0	1 289	2 554 061	0	2 554 061	2 552 772	0	2 552 772	0	0	0
30223	5 599	0	5 599	887 005	0	887 005	937 327	0	937 327	55 921	0	55 921
30232	0	0	0	9 414	3 064	12 478	9 414	3 064	12 478	0	0	0
31304	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
32015	27	0	27	1	0	1	69	0	69	95	0	95
32801	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	2 023	0	2 023	12 902	0	12 902	12 771	0	12 771	1 892	0	1 892
40602	18 850	0	18 850	69 429	0	69 429	72 116	0	72 116	21 537	0	21 537
40603	2 537	0	2 537	4 164	0	4 164	4 717	0	4 717	3 090	0	3 090
40701	614	0	614	187 923	68	187 991	187 954	68	188 022	645	0	645
40702	312 730	236	312 966	1 797 617	1 293	1 798 910	1 703 771	1 057	1 704 828	218 884	0	218 884
40703	14 156	0	14 156	20 438	0	20 438	22 563	0	22 563	16 281	0	16 281
40802	18 967	0	18 967	378 096	2 905	381 001	384 336	2 905	387 241	25 207	0	25 207
40817	49 819	410	50 229	308 193	12 926	321 119	292 666	13 181	305 847	34 292	665	34 957
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	227	0	227	10 842	0	10 842	10 834	0	10 834	219	0	219
40909	0	46	46	0	506	506	0	460	460	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	10 156	0	10 156	11 774	0	11 774	1 618	0	1 618
40912	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
40913	0	0	0	0	195	195	0	195	195	0	0	0
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	8 500	0	8 500	1 055	0	1 055	0	0	0	7 445	0	7 445
42201	3 300	0	3 300	400	0	400	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	23 964	2 483	26 447	13 814	263	14 077	12 719	174	12 893	22 869	2 394	25 263
42304	9 134	204	9 338	1 200	59	1 259	760	2	762	8 694	147	8 841
42305	2 954	0	2 954	110	0	110	30	0	30	2 874	0	2 874
42306	558 467	18 037	576 504	29 768	1 414	31 182	64 676	1 115	65 791	593 375	17 738	611 113
42307	1 018	0	1 018	450	0	450	2 145	0	2 145	2 713	0	2 713
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42605	207	0	207	0	0	0	2	0	2	209	0	209
42606	345	0	345	0	0	0	4	0	4	349	0	349
43701	0	0	0	11 132	0	11 132	11 132	0	11 132	0	0	0
44615	307	0	307	0	0	0	29	0	29	336	0	336
44915	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	802	0	802	0	0	0	9	0	9	811	0	811
45215	4 713	0	4 713	409	0	409	1 045	0	1 045	5 349	0	5 349
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	3 032	0	3 032	1 237	0	1 237	428	0	428	2 223	0	2 223
45515	1 211	0	1 211	72	0	72	161	0	161	1 300	0	1 300
47407	0	0	0	16 277	16 276	32 553	16 277	16 276	32 553	0	0	0
47416	11 007	0	11 007	18 862	0	18 862	10 387	0	10 387	2 532	0	2 532
47422	9	6	15	5 722	497	6 219	5 837	502	6 339	124	11	135
47425	2 268	0	2 268	781	0	781	0	0	0	1 487	0	1 487
47426	182	0	182	33	0	33	0	0	0	149	0	149
47501	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
50609	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	655	0	655	819	6	825	304	6	310	140	0	140
60303	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
60305	87	0	87	1 301	0	1 301	1 260	0	1 260	46	0	46
60309	0	0	0	0	0	0	267	0	267	267	0	267
60311	0	0	0	4	0	4	26	0	26	22	0	22
60320	1 490	0	1 490	844	0	844	0	0	0	646	0	646
60322	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60324	713	0	713	14	0	14	0	0	0	699	0	699
60601	8 132	0	8 132	0	0	0	473	0	473	8 605	0	8 605
60903	76	0	76	0	0	0	16	0	16	92	0	92
61201	0	0	0	4 839	0	4 839	4 839	0	4 839	0	0	0
61203	0	0	0	151 551	0	151 551	151 551	0	151 551	0	0	0
61304	71	0	71	1 489	0	1 489	1 465	0	1 465	47	0	47
61306	1 891	0	1 891	2 933	0	2 933	1 042	0	1 042	0	0	0
70101	19 321	0	19 321	39 144	0	39 144	19 823	0	19 823	0	0	0
70102	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
70103	663	0	663	3 881	0	3 881	3 218	0	3 218	0	0	0
70106	108	0	108	245	0	245	137	0	137	0	0	0
70107	19 890	0	19 890	27 585	0	27 585	7 695	0	7 695	0	0	0
70301	31 248	0	31 248	46 073	0	46 073	73 360	0	73 360	58 535	0	58 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	113 575	0	113 575	8 525	0	8 525	3 013	0	3 013	119 087	0	119 087
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	1 379	0	1 379	3 986	0	3 986	5 365	0	5 365	0	0	0
91305	30 180	0	30 180	818	0	818	0	0	0	30 998	0	30 998
91307	432 960	0	432 960	0	0	0	0	0	0	432 960	0	432 960
91501	89 680	0	89 680	0	0	0	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	189	0	189	112	0	112	0	0	0	301	0	301
91603	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91604	9 772	0	9 772	14 753	0	14 753	19 427	0	19 427	5 098	0	5 098
99998	182 319	0	182 319	225 060	0	225 060	258 652	0	258 652	148 727	0	148 727
Пассив
91003	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91302	6 718	0	6 718	1 705	0	1 705	0	0	0	5 013	0	5 013
91309	115 151	0	115 151	253 075	0	253 075	221 638	0	221 638	83 714	0	83 714
91404	60 450	0	60 450	450	0	450	0	0	0	60 000	0	60 000
99999	677 737	0	677 737	27 879	0	27 879	28 268	0	28 268	678 126	0	678 126
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	296 344 869,0000	0	0	166 344 869,0000	0	0	130 000 000,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	166 344 869,0000	0	0	296 344 869,0000	0	0	135 046 590,0000

Страница была полезной?