Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 958	1 392	8 350	14 963	3 933	18 896	11 366	3 056	14 422	10 555	2 269	12 824
20209	0	0	0	0	1 285	1 285	0	1 285	1 285	0	0	0
30102	268 666	0	268 666	4 514 619	0	4 514 619	4 666 189	0	4 666 189	117 096	0	117 096
30110	1 583	18 545	20 128	1 401	53 356	54 757	2 201	55 000	57 201	783	16 901	17 684
30202	22 415	0	22 415	0	0	0	8 966	0	8 966	13 449	0	13 449
30204	1 211	0	1 211	0	0	0	4	0	4	1 207	0	1 207
30233	0	0	0	3 193	1 460	4 653	3 193	1 460	4 653	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	125 000	0	125 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	7 725	7 725	0	7 725	7 725	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	23 000	0	23 000	0	0	0
45206	112 800	0	112 800	0	0	0	4 000	0	4 000	108 800	0	108 800
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	6 500	0	6 500	0	0	0	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45506	13 480	6 302	19 782	0	137	137	60	80	140	13 420	6 359	19 779
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	41 993	42 356	84 349	41 993	42 356	84 349	0	0	0
47423	7	524	531	460	36	496	459	61	520	8	499	507
47427	0	0	0	69	0	69	40	0	40	29	0	29
47502	5	0	5	826	125	951	831	125	956	0	0	0
51403	33 238	0	33 238	0	0	0	0	0	0	33 238	0	33 238
51404	38 373	0	38 373	0	0	0	0	0	0	38 373	0	38 373
51405	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
52502	2 048	0	2 048	132	0	132	0	0	0	2 180	0	2 180
60302	310	0	310	0	0	0	220	0	220	90	0	90
60304	50	0	50	88	0	88	20	0	20	118	0	118
60306	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	19	0	19	6	0	6
60310	10	0	10	116	0	116	116	0	116	10	0	10
60312	196	0	196	644	0	644	680	0	680	160	0	160
60401	4 795	0	4 795	0	0	0	0	0	0	4 795	0	4 795
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61202	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
61403	3 236	0	3 236	14	0	14	229	0	229	3 021	0	3 021
61406	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
70202	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70203	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
70205	0	0	0	1 099	0	1 099	1 099	0	1 099	0	0	0
70206	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
70209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
70501	3 494	0	3 494	1 033	0	1 033	0	0	0	4 527	0	4 527
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	81	0	81	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	81	0	81
32801	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 418	2 937	6 355	223 730	224	223 954	244 912	369	245 281	24 600	3 082	27 682
40702	334 040	3 218	337 258	7 233 289	42 774	7 276 063	7 081 061	41 964	7 123 025	181 812	2 408	184 220
40703	90	0	90	141	0	141	179	0	179	128	0	128
40802	2 957	0	2 957	3 693	0	3 693	9 264	0	9 264	8 528	0	8 528
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3	3	6	1	0	1	0	0	0	2	3	5
40817	14 367	2 966	17 333	13 338	2 450	15 788	11 030	2 496	13 526	12 059	3 012	15 071
40820	133	81	214	69	56	125	58	1	59	122	26	148
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	1 482	342	1 824	1 172	131	1 303	1 318	193	1 511	1 628	404	2 032
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	29 999	16 994	46 993	0	400	400	241	267	508	30 240	16 861	47 101
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	1 656	0	1 656	181	0	181	0	0	0	1 475	0	1 475
45515	4 915	0	4 915	0	0	0	12	0	12	4 927	0	4 927
47407	0	0	0	58 808	42 002	100 810	58 808	42 002	100 810	0	0	0
47411	0	0	0	653	9	662	653	9	662	0	0	0
47416	541	0	541	14 395	169	14 564	18 604	169	18 773	4 750	0	4 750
47425	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47426	5	0	5	178	116	294	173	116	289	0	0	0
47501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	2 048	0	2 048	0	0	0	132	0	132	2 180	0	2 180
60301	167	0	167	1 201	0	1 201	1 176	0	1 176	142	0	142
60303	194	0	194	194	0	194	168	0	168	168	0	168
60305	0	0	0	137	0	137	833	0	833	696	0	696
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60311	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	25	0	25	4	0	4	5	0	5	26	0	26
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 305	0	2 305	0	0	0	73	0	73	2 378	0	2 378
61306	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
70101	0	0	0	2 066	0	2 066	2 066	0	2 066	0	0	0
70103	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
70107	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
70301	17 854	0	17 854	4 146	0	4 146	6 102	0	6 102	19 810	0	19 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 034	0	13 034	268	0	268	268	0	268	13 034	0	13 034
90902	1 389	0	1 389	0	0	0	2	0	2	1 387	0	1 387
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91305	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91307	414 302	11 554	425 856	0	251	251	84 000	147	84 147	330 302	11 658	341 960
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91503	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91801	0	80	80	0	2	2	0	1	1	0	81	81
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 437	0	1 437	9	0	9	48	0	48	1 398	0	1 398
Пассив
91404	0	1 437	1 437	0	48	48	0	9	9	0	1 398	1 398
99999	457 676	0	457 676	84 417	0	84 417	520	0	520	373 779	0	373 779
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	31,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?