Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 080	6 502	8 582	53 276	778	54 054	50 904	6 083	56 987	4 452	1 197	5 649
30102	9 261	0	9 261	667 799	0	667 799	651 015	0	651 015	26 045	0	26 045
30110	657	9 014	9 671	39 813	43 791	83 604	38 716	44 331	83 047	1 754	8 474	10 228
30202	6 294	0	6 294	0	0	0	571	0	571	5 723	0	5 723
30204	452	0	452	25	0	25	0	0	0	477	0	477
32002	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45205	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
45206	72 509	0	72 509	4 500	0	4 500	200	0	200	76 809	0	76 809
45207	215 163	0	215 163	0	0	0	4 500	0	4 500	210 663	0	210 663
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	390	0	390	0	0	0	30	0	30	360	0	360
45503	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
45505	6 437	0	6 437	0	0	0	35	0	35	6 402	0	6 402
45506	2 691	0	2 691	100	0	100	87	0	87	2 704	0	2 704
45507	20 352	0	20 352	0	0	0	325	0	325	20 027	0	20 027
45509	207	0	207	338	0	338	240	0	240	305	0	305
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	33 873	32 773	66 646	33 873	32 773	66 646	0	0	0
47423	1 000	0	1 000	41 786	0	41 786	42 786	0	42 786	0	0	0
47427	330	0	330	43	0	43	330	0	330	43	0	43
47502	1 280	128	1 408	371	30	401	9	4	13	1 642	154	1 796
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	5 279	0	5 279	0	0	0	0	0	0	5 279	0	5 279
52502	339	0	339	109	0	109	233	0	233	215	0	215
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	350	0	350	6	0	6	20	0	20	336	0	336
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	5 202	0	5 202	55	0	55	0	0	0	5 257	0	5 257
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 480	0	1 480	46	636	682	113	0	113	1 413	636	2 049
61406	712	0	712	422	0	422	1 134	0	1 134	0	0	0
70201	189	0	189	91	0	91	280	0	280	0	0	0
70203	1 705	0	1 705	401	0	401	2 106	0	2 106	0	0	0
70204	878	0	878	76	0	76	954	0	954	0	0	0
70205	17	0	17	1 169	0	1 169	1 186	0	1 186	0	0	0
70206	3 662	0	3 662	1 963	0	1 963	5 625	0	5 625	0	0	0
70208	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70209	11 976	0	11 976	3 256	0	3 256	15 232	0	15 232	0	0	0
70501	2 308	0	2 308	10	0	10	0	0	0	2 318	0	2 318
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10702	852	0	852	0	0	0	0	0	0	852	0	852
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
30232	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
31302	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
40702	34 475	7 201	41 676	359 052	27 531	386 583	367 848	27 838	395 686	43 271	7 508	50 779
40703	351	0	351	1 016	0	1 016	1 171	0	1 171	506	0	506
40802	5 764	0	5 764	33 125	0	33 125	36 124	0	36 124	8 763	0	8 763
40807	115	465	580	166	17	183	160	71	231	109	519	628
40817	13 769	0	13 769	24 073	0	24 073	25 747	0	25 747	15 443	0	15 443
40820	49	0	49	67	0	67	20	0	20	2	0	2
40911	0	0	0	34 775	0	34 775	34 775	0	34 775	0	0	0
42301	5 343	4 560	9 903	11 942	14 854	26 796	18 441	10 608	29 049	11 842	314	12 156
42303	165	0	165	166	0	166	1	0	1	0	0	0
42304	4 092	2 488	6 580	4 092	4 380	8 472	0	4 313	4 313	0	2 421	2 421
42305	59 645	2 183	61 828	433	100	533	4 415	20	4 435	63 627	2 103	65 730
42306	26 012	147	26 159	116	3	119	627	42	669	26 523	186	26 709
42307	532	0	532	0	0	0	4	0	4	536	0	536
42314	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	30 483	0	30 483	845	0	845	1 801	0	1 801	31 439	0	31 439
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	395	0	395	23	0	23	12	0	12	384	0	384
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47405	0	0	0	0	27 064	27 064	0	27 064	27 064	0	0	0
47407	0	0	0	28 550	38 100	66 650	28 550	38 100	66 650	0	0	0
47411	1 281	128	1 409	10	3	13	371	29	400	1 642	154	1 796
47416	21	0	21	1 102	0	1 102	1 157	0	1 157	76	0	76
47425	102	0	102	29	0	29	12	0	12	85	0	85
47501	330	0	330	330	0	330	43	0	43	43	0	43
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
52301	0	0	0	5 773	0	5 773	5 773	0	5 773	0	0	0
52302	0	0	0	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	0	0	0
52303	20 204	0	20 204	21 212	0	21 212	10 526	0	10 526	9 518	0	9 518
52305	2 835	0	2 835	0	0	0	0	0	0	2 835	0	2 835
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	12	0	12	356	0	356	356	0	356	12	0	12
60303	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60305	0	0	0	1 767	0	1 767	1 767	0	1 767	0	0	0
60307	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
60322	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	4 036	0	4 036	0	0	0	40	0	40	4 076	0	4 076
61306	1 123	0	1 123	1 725	0	1 725	602	0	602	0	0	0
70101	10 362	0	10 362	14 713	0	14 713	4 351	0	4 351	0	0	0
70102	284	0	284	284	0	284	0	0	0	0	0	0
70103	41	0	41	1 783	0	1 783	1 742	0	1 742	0	0	0
70107	9 656	0	9 656	11 438	0	11 438	1 782	0	1 782	0	0	0
70301	6 349	0	6 349	25 385	0	25 385	28 217	0	28 217	9 181	0	9 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	97	0	97	89	0	89	8	0	8
90902	20 661	0	20 661	3	0	3	8	0	8	20 656	0	20 656
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 913	0	7 913	0	0	0	0	0	0	7 913	0	7 913
91305	48 894	0	48 894	239	0	239	0	0	0	49 133	0	49 133
91307	236 519	0	236 519	0	0	0	0	0	0	236 519	0	236 519
91604	4 885	0	4 885	1 803	0	1 803	2 138	0	2 138	4 550	0	4 550
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	2 218	0	2 218	440	0	440	499	0	499	2 159	0	2 159
Пассив
91309	2 218	0	2 218	499	0	499	440	0	440	2 159	0	2 159
99999	323 807	0	323 807	2 235	0	2 235	2 142	0	2 142	323 714	0	323 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	951,0000
98050	0	0	87 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 014,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?