Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 372	11 860	97 232	927 453	148 665	1 076 118	943 420	148 227	1 091 647	69 405	12 298	81 703
20207	510	861	1 371	32 529	27 196	59 725	31 939	26 616	58 555	1 100	1 441	2 541
20208	7 419	0	7 419	54 680	0	54 680	48 561	0	48 561	13 538	0	13 538
20209	200	0	200	336 230	2 656	338 886	336 430	2 400	338 830	0	256	256
30102	142 921	0	142 921	4 943 883	0	4 943 883	4 938 933	0	4 938 933	147 871	0	147 871
30110	82 192	7 770	89 962	1 204 850	145 531	1 350 381	1 211 443	144 816	1 356 259	75 599	8 485	84 084
30114	0	283	283	0	243	243	0	106	106	0	420	420
30202	40 428	0	40 428	2 045	0	2 045	0	0	0	42 473	0	42 473
30204	963	0	963	0	0	0	19	0	19	944	0	944
30210	0	0	0	134 803	0	134 803	134 803	0	134 803	0	0	0
30221	0	0	0	523 930	0	523 930	523 930	0	523 930	0	0	0
30233	890	0	890	24 736	0	24 736	25 021	0	25 021	605	0	605
30302	126 511	109	126 620	4 328 433	28 507	4 356 940	4 289 329	28 458	4 317 787	165 615	158	165 773
30306	502 171	0	502 171	289 333	0	289 333	115 204	0	115 204	676 300	0	676 300
30602	9	0	9	4 832	0	4 832	4 831	0	4 831	10	0	10
32002	15 000	0	15 000	210 000	0	210 000	225 000	0	225 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	338 000	0	338 000	309 000	0	309 000	69 000	0	69 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	256	256	0	8	8	0	8	8	0	256	256
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45201	53 623	0	53 623	127 009	0	127 009	132 039	0	132 039	48 593	0	48 593
45203	40 500	0	40 500	41 700	0	41 700	40 500	0	40 500	41 700	0	41 700
45204	75 315	0	75 315	117 746	0	117 746	62 406	0	62 406	130 655	0	130 655
45205	93 420	0	93 420	18 418	0	18 418	36 566	0	36 566	75 272	0	75 272
45206	738 914	8 733	747 647	126 355	216	126 571	70 659	196	70 855	794 610	8 753	803 363
45207	361 786	0	361 786	19 726	0	19 726	11 809	0	11 809	369 703	0	369 703
45301	560	0	560	60	0	60	560	0	560	60	0	60
45306	1 870	0	1 870	1 000	0	1 000	348	0	348	2 522	0	2 522
45307	5 745	0	5 745	0	0	0	85	0	85	5 660	0	5 660
45401	1 822	0	1 822	2 790	0	2 790	2 854	0	2 854	1 758	0	1 758
45405	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45406	35 328	0	35 328	4 710	0	4 710	6 998	0	6 998	33 040	0	33 040
45407	10 017	0	10 017	0	0	0	1 898	0	1 898	8 119	0	8 119
45502	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45503	540	0	540	0	0	0	540	0	540	0	0	0
45504	93	0	93	0	0	0	30	0	30	63	0	63
45505	31 544	413	31 957	7 943	13	7 956	7 052	55	7 107	32 435	371	32 806
45506	25 802	1 604	27 406	5 865	51	5 916	3 453	116	3 569	28 214	1 539	29 753
45507	49	442	491	0	14	14	49	87	136	0	369	369
45508	59	0	59	0	0	0	8	0	8	51	0	51
45606	0	34 934	34 934	0	864	864	0	787	787	0	35 011	35 011
45812	2 955	0	2 955	74	0	74	74	0	74	2 955	0	2 955
45814	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45815	1 323	0	1 323	376	0	376	695	0	695	1 004	0	1 004
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47408	0	0	0	144 297	57 360	201 657	144 297	57 360	201 657	0	0	0
47423	0	62	62	88 361	367	88 728	88 359	416	88 775	2	13	15
47502	71	241	312	231	68	299	62	6	68	240	303	543
50104	14 911	0	14 911	4 556	0	4 556	152	0	152	19 315	0	19 315
50112	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
50308	11 438	0	11 438	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438
50406	295	0	295	34	0	34	58	0	58	271	0	271
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50806	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
50905	11	0	11	8	0	8	0	0	0	19	0	19
51404	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
51502	0	0	0	11 630	0	11 630	11 630	0	11 630	0	0	0
51503	0	0	0	29 233	0	29 233	29 233	0	29 233	0	0	0
52502	391	0	391	24	0	24	90	0	90	325	0	325
60302	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60304	90	0	90	353	0	353	401	0	401	42	0	42
60306	0	0	0	292	0	292	287	0	287	5	0	5
60308	1 144	0	1 144	13 720	0	13 720	13 728	0	13 728	1 136	0	1 136
60310	526	0	526	700	0	700	1 011	0	1 011	215	0	215
60312	7 097	0	7 097	4 649	0	4 649	5 903	0	5 903	5 843	0	5 843
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	231 533	0	231 533	3 344	0	3 344	142	0	142	234 735	0	234 735
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	6 008	0	6 008	1 126	0	1 126	2 865	0	2 865	4 269	0	4 269
60702	40	0	40	641	0	641	641	0	641	40	0	40
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	281	0	281	28	0	28	36	0	36	273	0	273
61008	697	0	697	360	0	360	475	0	475	582	0	582
61009	535	0	535	321	0	321	480	0	480	376	0	376
61010	1 984	0	1 984	281	0	281	160	0	160	2 105	0	2 105
61011	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61202	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61403	7 595	0	7 595	1 203	0	1 203	1 057	0	1 057	7 741	0	7 741
61406	0	0	0	3 762	0	3 762	3 762	0	3 762	0	0	0
70201	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
70202	0	0	0	4 896	0	4 896	4 896	0	4 896	0	0	0
70203	0	0	0	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	0	0	0
70204	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
70205	0	0	0	5 085	0	5 085	5 085	0	5 085	0	0	0
70206	0	0	0	23 527	0	23 527	23 527	0	23 527	0	0	0
70209	0	0	0	82 027	0	82 027	82 027	0	82 027	0	0	0
70501	6 493	0	6 493	1 939	0	1 939	0	0	0	8 432	0	8 432
Пассив
10207	86 015	0	86 015	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	86 015	0	86 015
10601	99 536	0	99 536	46	0	46	46	0	46	99 536	0	99 536
10701	11 255	0	11 255	0	0	0	0	0	0	11 255	0	11 255
10702	22 226	0	22 226	2 537	0	2 537	895	0	895	20 584	0	20 584
10703	10 043	0	10 043	0	0	0	0	0	0	10 043	0	10 043
10704	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
30220	22 140	0	22 140	923 168	0	923 168	918 289	0	918 289	17 261	0	17 261
30222	0	0	0	1 138	0	1 138	1 214	0	1 214	76	0	76
30223	6 906	0	6 906	238 547	0	238 547	235 027	0	235 027	3 386	0	3 386
30232	221	0	221	91 337	2 011	93 348	91 319	2 011	93 330	203	0	203
30301	126 511	109	126 620	4 289 329	28 458	4 317 787	4 328 433	28 507	4 356 940	165 615	158	165 773
30305	502 171	0	502 171	115 204	0	115 204	289 333	0	289 333	676 300	0	676 300
31305	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
32015	400	0	400	65 600	0	65 600	65 200	0	65 200	0	0	0
40116	391	0	391	79 271	0	79 271	79 057	0	79 057	177	0	177
40202	273	0	273	805	0	805	805	0	805	273	0	273
40302	231	0	231	26	0	26	76	0	76	281	0	281
40401	12 630	0	12 630	11 014	0	11 014	11 029	0	11 029	12 645	0	12 645
40404	2 223	0	2 223	867	0	867	1 696	0	1 696	3 052	0	3 052
40502	99 832	634	100 466	102 511	27 287	129 798	107 709	26 653	134 362	105 030	0	105 030
40602	5 568	0	5 568	23 824	0	23 824	24 390	0	24 390	6 134	0	6 134
40603	1 831	0	1 831	10 412	0	10 412	10 443	0	10 443	1 862	0	1 862
40701	801	0	801	2 241	0	2 241	1 834	0	1 834	394	0	394
40702	583 858	178	584 036	6 324 058	85 222	6 409 280	6 266 128	85 223	6 351 351	525 928	179	526 107
40703	89 402	0	89 402	159 007	0	159 007	147 911	0	147 911	78 306	0	78 306
40802	30 870	0	30 870	198 504	0	198 504	197 223	0	197 223	29 589	0	29 589
40807	292	1 288	1 580	23 340	22 502	45 842	23 458	22 721	46 179	410	1 507	1 917
40817	51 903	26	51 929	121 031	1 374	122 405	122 432	2 138	124 570	53 304	790	54 094
40820	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
40911	2 389	0	2 389	113 049	0	113 049	115 279	0	115 279	4 619	0	4 619
40912	0	0	0	156	3 421	3 577	156	3 421	3 577	0	0	0
40913	0	0	0	769	7 551	8 320	769	7 551	8 320	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42007	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42103	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	192 800	0	192 800	192 800	0	192 800
42105	132 500	0	132 500	0	0	0	51 086	0	51 086	183 586	0	183 586
42106	107 200	0	107 200	15 000	0	15 000	0	0	0	92 200	0	92 200
42107	2 130	0	2 130	0	0	0	0	0	0	2 130	0	2 130
42205	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	23 891	592	24 483	64 527	81	64 608	63 135	100	63 235	22 499	611	23 110
42303	122	0	122	122	0	122	202	0	202	202	0	202
42304	14 189	1 424	15 613	5 069	95	5 164	3 600	887	4 487	12 720	2 216	14 936
42305	101 473	6 256	107 729	7 926	902	8 828	7 249	220	7 469	100 796	5 574	106 370
42306	467 522	19 820	487 342	42 939	2 093	45 032	53 860	1 008	54 868	478 443	18 735	497 178
42307	31 755	78	31 833	14 073	47	14 120	12 690	1 633	14 323	30 372	1 664	32 036
42601	628	17	645	173	2 383	2 556	71	2 383	2 454	526	17	543
42606	107	0	107	0	0	0	1	0	1	108	0	108
44007	0	34 934	34 934	0	787	787	0	864	864	0	35 011	35 011
44615	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45215	4 726	0	4 726	1 172	0	1 172	1 667	0	1 667	5 221	0	5 221
45415	909	0	909	847	0	847	18	0	18	80	0	80
45515	2 784	0	2 784	2 007	0	2 007	1 826	0	1 826	2 603	0	2 603
45818	3 647	0	3 647	276	0	276	114	0	114	3 485	0	3 485
47405	0	0	0	130 730	1 944	132 674	130 730	1 944	132 674	0	0	0
47407	0	0	0	118 361	83 473	201 834	118 361	83 473	201 834	0	0	0
47411	0	241	241	0	6	6	0	68	68	0	303	303
47416	342	0	342	7 103	175	7 278	7 212	175	7 387	451	0	451
47422	413	325	738	48 678	18 789	67 467	51 271	19 450	70 721	3 006	986	3 992
47425	884	0	884	409	0	409	1 464	0	1 464	1 939	0	1 939
47426	71	0	71	62	0	62	231	0	231	240	0	240
47501	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50312	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50405	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
50709	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
50809	10	0	10	0	0	0	47	0	47	57	0	57
51410	100	0	100	0	0	0	200	0	200	300	0	300
51510	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
52303	0	0	0	200	0	200	2 460	0	2 460	2 260	0	2 260
52304	23 300	0	23 300	23 200	0	23 200	38 000	0	38 000	38 100	0	38 100
52305	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
52307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52406	1 537	0	1 537	1 500	0	1 500	0	0	0	37	0	37
52501	188	0	188	90	0	90	24	0	24	122	0	122
60301	0	0	0	3 929	0	3 929	3 929	0	3 929	0	0	0
60303	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60305	1 151	0	1 151	17 773	0	17 773	17 544	0	17 544	922	0	922
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	69	0	69	145	0	145	151	0	151	75	0	75
60311	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
60324	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
60601	31 764	0	31 764	80	0	80	776	0	776	32 460	0	32 460
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61201	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61304	31	0	31	7	0	7	4	0	4	28	0	28
61306	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
70101	0	0	0	33 001	0	33 001	33 001	0	33 001	0	0	0
70102	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
70103	0	0	0	5 426	0	5 426	5 426	0	5 426	0	0	0
70106	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
70107	0	0	0	94 223	0	94 223	94 223	0	94 223	0	0	0
70301	25 395	0	25 395	105 218	0	105 218	107 748	0	107 748	27 925	0	27 925
70302	4 648	0	4 648	0	0	0	0	0	0	4 648	0	4 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 271	0	8 271	0	0	0	300	0	300	7 971	0	7 971
90901	0	0	0	2 205	0	2 205	2 030	0	2 030	175	0	175
90902	471 915	0	471 915	32 052	0	32 052	26 973	0	26 973	476 994	0	476 994
91202	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91203	10 841	0	10 841	355	0	355	28	0	28	11 168	0	11 168
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	81 881	0	81 881	8 940	0	8 940	365	0	365	90 456	0	90 456
91305	430 116	0	430 116	48 449	0	48 449	24 812	0	24 812	453 753	0	453 753
91307	2 019 566	0	2 019 566	194 918	0	194 918	184 720	0	184 720	2 029 764	0	2 029 764
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91503	7 945	0	7 945	54	0	54	2 727	0	2 727	5 272	0	5 272
91504	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
91604	795	0	795	39	0	39	27	0	27	807	0	807
91704	846	0	846	0	0	0	351	0	351	495	0	495
91802	3 559	0	3 559	0	0	0	0	0	0	3 559	0	3 559
99998	173 148	0	173 148	419 242	0	419 242	409 545	0	409 545	182 845	0	182 845
Пассив
91003	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
91211	90	0	90	14	0	14	0	0	0	76	0	76
91302	5 290	0	5 290	10 890	0	10 890	7 600	0	7 600	2 000	0	2 000
91309	166 768	0	166 768	396 614	0	396 614	409 615	0	409 615	179 769	0	179 769
91404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	3 036 391	0	3 036 391	242 335	0	242 335	287 014	0	287 014	3 081 070	0	3 081 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	173 513,0000	0	0	4 280,0000	0	0	0,0000	0	0	177 793,0000
Пассив
98040	0	0	98 837,0000	0	0	17 890,0000	0	0	8 950,0000	0	0	89 897,0000
98050	0	0	25 372,0000	0	0	4,0000	0	0	4 287,0000	0	0	29 655,0000
98070	0	0	49 306,0000	0	0	0,0000	0	0	8 940,0000	0	0	58 246,0000

Страница была полезной?