Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 678	61 410	116 088	435 830	555 170	991 000	444 985	577 641	1 022 626	45 523	38 939	84 462
20207	480	2 327	2 807	8 641	33 610	42 251	8 861	34 710	43 571	260	1 227	1 487
20208	18 117	9 810	27 927	110 420	62 242	172 662	97 301	60 194	157 495	31 236	11 858	43 094
20209	0	0	0	188 076	216 183	404 259	188 076	216 183	404 259	0	0	0
30102	205 806	0	205 806	6 961 816	0	6 961 816	6 965 188	0	6 965 188	202 434	0	202 434
30110	3 568	5 909	9 477	269 687	113 201	382 888	259 465	110 636	370 101	13 790	8 474	22 264
30114	0	61 764	61 764	0	12 695 214	12 695 214	0	12 698 799	12 698 799	0	58 179	58 179
30202	22 068	0	22 068	708	0	708	0	0	0	22 776	0	22 776
30204	92 707	0	92 707	1 196	0	1 196	0	0	0	93 903	0	93 903
30213	105	0	105	414	0	414	421	0	421	98	0	98
30221	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30233	4 744	30 195	34 939	157 478	126 670	284 148	159 473	151 741	311 214	2 749	5 124	7 873
30302	112 972	13 431	126 403	373 825	377 300	751 125	388 284	385 656	773 940	98 513	5 075	103 588
30306	437 930	538 619	976 549	32 400	41 949	74 349	7 000	18 797	25 797	463 330	561 771	1 025 101
30602	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
32002	70 000	131 493	201 493	2 158 000	2 105 758	4 263 758	2 228 000	2 237 251	4 465 251	0	0	0
32003	0	0	0	779 000	3 797 222	4 576 222	637 000	2 876 165	3 513 165	142 000	921 057	1 063 057
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32202	100 000	0	100 000	895 000	0	895 000	995 000	0	995 000	0	0	0
32203	0	0	0	100 000	620 091	720 091	100 000	466 195	566 195	0	153 896	153 896
32302	0	288 050	288 050	0	3 789 802	3 789 802	0	4 077 852	4 077 852	0	0	0
32303	0	0	0	0	839 337	839 337	0	693 828	693 828	0	145 509	145 509
32802	1 269	15 610	16 879	1 967	17 124	19 091	0	2 930	2 930	3 236	29 804	33 040
45201	17 799	0	17 799	20 113	0	20 113	22 866	0	22 866	15 046	0	15 046
45203	365	0	365	380	0	380	745	0	745	0	0	0
45204	3 700	0	3 700	3 048	0	3 048	4 213	0	4 213	2 535	0	2 535
45205	10 791	943	11 734	488	303	791	1 230	31	1 261	10 049	1 215	11 264
45206	274 239	682 558	956 797	30 869	88 617	119 486	25 621	178 020	203 641	279 487	593 155	872 642
45207	540 011	1 660 522	2 200 533	40 950	247 889	288 839	22 950	129 781	152 731	558 011	1 778 630	2 336 641
45208	8 000	11 161	19 161	0	27 322	27 322	0	2 446	2 446	8 000	36 037	44 037
45308	0	64 000	64 000	0	2 068	2 068	0	1 944	1 944	0	64 124	64 124
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45503	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45504	0	0	0	0	31 040	31 040	0	517	517	0	30 523	30 523
45505	21 142	141 951	163 093	3 470	51 363	54 833	1 851	9 023	10 874	22 761	184 291	207 052
45506	47 259	193 114	240 373	2 296	45 865	48 161	955	17 377	18 332	48 600	221 602	270 202
45507	212	6 312	6 524	0	201	201	7	377	384	205	6 136	6 341
45509	4 009	15 286	19 295	3 361	2 472	5 833	1 219	1 516	2 735	6 151	16 242	22 393
45602	0	2 176	2 176	0	70	70	0	66	66	0	2 180	2 180
45603	0	31 437	31 437	0	8 058	8 058	0	1 072	1 072	0	38 423	38 423
45605	0	126 991	126 991	0	3 883	3 883	0	3 629	3 629	0	127 245	127 245
45704	0	4 288	4 288	0	10 385	10 385	0	1 138	1 138	0	13 535	13 535
45705	8 758	25 473	34 231	0	3 557	3 557	4	821	825	8 754	28 209	36 963
45708	1 175	11 522	12 697	848	1 115	1 963	841	2 198	3 039	1 182	10 439	11 621
47001	0	512	512	0	17	17	0	16	16	0	513	513
47408	0	0	0	709 994	842 285	1 552 279	709 994	842 285	1 552 279	0	0	0
47417	0	0	0	3	54	57	3	54	57	0	0	0
47423	0	0	0	0	58 088	58 088	0	58 088	58 088	0	0	0
47427	75	5	80	3	157	160	2	0	2	76	162	238
47502	829	1 228	2 057	449	1 080	1 529	711	853	1 564	567	1 455	2 022
50106	5 055	0	5 055	0	0	0	89	0	89	4 966	0	4 966
50107	5 131	0	5 131	0	0	0	56	0	56	5 075	0	5 075
50112	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
50406	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	97 043	0	97 043	0	0	0	0	0	0	97 043	0	97 043
51405	221 290	0	221 290	9 470	0	9 470	9 459	0	9 459	221 301	0	221 301
51406	9 207	0	9 207	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207
51501	0	0	0	150 527	0	150 527	150 527	0	150 527	0	0	0
51504	0	0	0	77 683	0	77 683	77 683	0	77 683	0	0	0
51505	0	0	0	150 721	0	150 721	150 721	0	150 721	0	0	0
51506	0	0	0	87 880	0	87 880	87 880	0	87 880	0	0	0
51901	0	0	0	0	143 364	143 364	0	143 364	143 364	0	0	0
60302	6 615	0	6 615	30	0	30	1 398	0	1 398	5 247	0	5 247
60306	3	0	3	584	0	584	587	0	587	0	0	0
60308	161	0	161	194	0	194	266	0	266	89	0	89
60310	104	0	104	872	0	872	879	0	879	97	0	97
60312	7 039	0	7 039	8 136	0	8 136	7 127	0	7 127	8 048	0	8 048
60314	0	693	693	64	11 414	11 478	0	756	756	64	11 351	11 415
60323	43	0	43	8 070	0	8 070	8 024	0	8 024	89	0	89
60401	286 155	0	286 155	2 971	0	2 971	1 280	0	1 280	287 846	0	287 846
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	257	0	257	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	257	0	257
60804	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	550	0	550	547	0	547	535	0	535	562	0	562
61009	849	0	849	1 396	0	1 396	1 651	0	1 651	594	0	594
61403	15 373	0	15 373	579	0	579	1 938	0	1 938	14 014	0	14 014
61406	118 461	0	118 461	291 199	0	291 199	868	0	868	408 792	0	408 792
70201	6 595	0	6 595	18	0	18	0	0	0	6 613	0	6 613
70202	6 558	0	6 558	9 572	0	9 572	1 025	0	1 025	15 105	0	15 105
70203	1 994	0	1 994	1 863	0	1 863	1	0	1	3 856	0	3 856
70204	12	0	12	146	0	146	0	0	0	158	0	158
70205	543	0	543	1 038	0	1 038	0	0	0	1 581	0	1 581
70206	13 221	0	13 221	7 824	0	7 824	0	0	0	21 045	0	21 045
70209	150 841	0	150 841	42 967	0	42 967	5	0	5	193 803	0	193 803
70501	14 663	0	14 663	1 453	0	1 453	0	0	0	16 116	0	16 116
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	128 598	0	128 598	0	0	0	0	0	0	128 598	0	128 598
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
10704	4 268	0	4 268	0	0	0	0	0	0	4 268	0	4 268
30109	1 999	3 825	5 824	14 479	16 948	31 427	14 420	16 797	31 217	1 940	3 674	5 614
30111	0	108 370	108 370	0	1 335 913	1 335 913	0	1 337 861	1 337 861	0	110 318	110 318
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	2 738	194	2 932	2 841	194	3 035	103	0	103
30223	19 829	0	19 829	602 734	0	602 734	661 758	0	661 758	78 853	0	78 853
30231	109 336	0	109 336	626 462	0	626 462	645 157	0	645 157	128 031	0	128 031
30232	15	33 155	33 170	87 638	112 899	200 537	87 630	84 061	171 691	7	4 317	4 324
30301	112 972	13 432	126 404	388 285	385 656	773 941	373 826	377 301	751 127	98 513	5 077	103 590
30305	437 930	538 619	976 549	7 000	18 797	25 797	32 400	41 948	74 348	463 330	561 770	1 025 100
31301	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31407	0	511 998	511 998	0	35 227	35 227	0	1 318 687	1 318 687	0	1 795 458	1 795 458
31603	0	0	0	0	206 607	206 607	0	206 607	206 607	0	0	0
31604	0	207 359	207 359	0	208 069	208 069	0	710	710	0	0	0
31605	0	2 560	2 560	0	78	78	0	83	83	0	2 565	2 565
31606	0	32 640	32 640	0	1 669	1 669	0	41 745	41 745	0	72 716	72 716
31607	0	290 303	290 303	0	89 764	89 764	0	7 734	7 734	0	208 273	208 273
31608	0	1 384 571	1 384 571	0	152 111	152 111	0	244 561	244 561	0	1 477 021	1 477 021
31609	0	340 991	340 991	0	10 358	10 358	0	11 017	11 017	0	341 650	341 650
32801	75	0	75	0	0	0	0	147	147	75	147	222
40502	5 002	67 266	72 268	70 974	25 180	96 154	67 347	4 102	71 449	1 375	46 188	47 563
40602	6	0	6	389	0	389	384	0	384	1	0	1
40701	109	0	109	151	0	151	44	0	44	2	0	2
40702	399 729	29 423	429 152	3 100 149	642 569	3 742 718	3 010 828	630 902	3 641 730	310 408	17 756	328 164
40703	28 654	77	28 731	14 772	2 630	17 402	10 700	2 553	13 253	24 582	0	24 582
40802	4 064	0	4 064	28 544	0	28 544	28 457	0	28 457	3 977	0	3 977
40807	12 846	295 923	308 769	57 143	205 515	262 658	67 473	54 579	122 052	23 176	144 987	168 163
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	37 645	15 463	53 108	121 456	150 164	271 620	116 504	148 881	265 385	32 693	14 180	46 873
40820	4 175	26 616	30 791	38 459	23 718	62 177	43 164	30 137	73 301	8 880	33 035	41 915
40905	32	0	32	1 093	0	1 093	1 250	0	1 250	189	0	189
40909	0	378	378	159	5 510	5 669	159	6 487	6 646	0	1 355	1 355
40910	0	631	631	79	4 306	4 385	79	3 832	3 911	0	157	157
40911	0	0	0	8 915	0	8 915	8 921	0	8 921	6	0	6
40912	0	421	421	0	63 345	63 345	0	63 458	63 458	0	534	534
40913	0	1 622	1 622	0	153 487	153 487	0	152 686	152 686	0	821	821
42005	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	5 000	12 800	17 800	5 000	389	5 389	5 000	414	5 414	5 000	12 825	17 825
42106	0	7 680	7 680	0	233	233	0	248	248	0	7 695	7 695
42301	258	616	874	10 765	4 255	15 020	11 089	4 042	15 131	582	403	985
42304	4 900	132	5 032	7 451	6	7 457	2 596	134	2 730	45	260	305
42305	68 224	76 734	144 958	10 472	7 895	18 367	13 587	19 208	32 795	71 339	88 047	159 386
42306	7 927	31 747	39 674	0	966	966	297	2 829	3 126	8 224	33 610	41 834
42309	12	4	16	3	0	3	12	0	12	21	4	25
42311	18	0	18	18	0	18	6	0	6	6	0	6
42312	15	0	15	6	0	6	3	0	3	12	0	12
42313	78	0	78	3	0	3	15	0	15	90	0	90
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42503	360 661	0	360 661	0	0	0	2 083	0	2 083	362 744	0	362 744
42505	0	35 006	35 006	0	787	787	0	985	985	0	35 204	35 204
42601	502	13 265	13 767	4 493	8 454	12 947	4 513	8 984	13 497	522	13 795	14 317
42604	4 100	128	4 228	4 077	4	4 081	87	4	91	110	128	238
42605	28 165	14 328	42 493	14 098	10 172	24 270	3 576	13 814	17 390	17 643	17 970	35 613
42606	50	22 921	22 971	0	1 064	1 064	0	755	755	50	22 612	22 662
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42612	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	74 622	0	74 622	7 238	0	7 238	9 140	0	9 140	76 524	0	76 524
45315	640	0	640	0	0	0	1	0	1	641	0	641
45415	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45515	22 405	0	22 405	19 953	0	19 953	15 222	0	15 222	17 674	0	17 674
45615	290	0	290	0	0	0	1	0	1	291	0	291
45715	3 192	0	3 192	350	0	350	253	0	253	3 095	0	3 095
47407	0	0	0	826 624	721 557	1 548 181	826 624	721 557	1 548 181	0	0	0
47409	0	0	0	0	4 470	4 470	0	4 470	4 470	0	0	0
47411	593	583	1 176	467	455	922	413	556	969	539	684	1 223
47416	467	0	467	21 505	15	21 520	21 455	197	21 652	417	182	599
47422	6	0	6	1 133	36 066	37 199	1 130	36 067	37 197	3	1	4
47425	10 989	0	10 989	7 409	0	7 409	7 665	0	7 665	11 245	0	11 245
47426	1 505	16 255	17 760	243	3 336	3 579	2 001	17 657	19 658	3 263	30 576	33 839
47501	0	6	6	2	1	3	3	10	13	1	15	16
50405	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60301	50	2	52	5 585	2 499	8 084	5 573	2 497	8 070	38	0	38
60303	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60305	0	0	0	6 908	0	6 908	6 908	0	6 908	0	0	0
60307	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
60309	11	0	11	49	0	49	52	0	52	14	0	14
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	53	0	53	11	0	11	11	0	11	53	0	53
60601	27 686	0	27 686	1 280	0	1 280	3 221	0	3 221	29 627	0	29 627
60805	0	0	0	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0
61306	119 307	0	119 307	3 876	0	3 876	294 787	0	294 787	410 218	0	410 218
70101	54 884	0	54 884	0	0	0	31 839	0	31 839	86 723	0	86 723
70102	4 958	0	4 958	0	0	0	6 941	0	6 941	11 899	0	11 899
70103	3 010	0	3 010	2	0	2	7 099	0	7 099	10 107	0	10 107
70107	131 156	0	131 156	31	0	31	43 354	0	43 354	174 479	0	174 479
70301	19 137	0	19 137	0	0	0	0	0	0	19 137	0	19 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	2 511 505	2 511 505	0	432 930	432 930	0	368 899	368 899	0	2 575 536	2 575 536
90901	43	0	43	798	0	798	830	0	830	11	0	11
90902	11 292	0	11 292	9 488	0	9 488	5 867	0	5 867	14 913	0	14 913
90907	0	28 878	28 878	0	844	844	0	5 273	5 273	0	24 449	24 449
90908	0	311 036	311 036	0	10 049	10 049	0	9 447	9 447	0	311 638	311 638
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	2 417 448	5 142 936	7 560 384	89 696	721 572	811 268	137 200	487 820	625 020	2 369 944	5 376 688	7 746 632
91307	2 182 775	646 158	2 828 933	272 417	20 060	292 477	203 434	58 027	261 461	2 251 758	608 191	2 859 949
91406	0	12 800	12 800	0	413	413	0	389	389	0	12 824	12 824
91501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	32 549	0	32 549	1 281	0	1 281	1 315	0	1 315	32 515	0	32 515
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 995	21 661	24 656	2 924	19 921	22 845	100	2 138	2 238	5 819	39 444	45 263
99998	514 935	0	514 935	195 903	0	195 903	200 019	0	200 019	510 819	0	510 819
Пассив
91003	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91004	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91302	40 368	145 231	185 599	22 545	40 217	62 762	0	30 828	30 828	17 823	135 842	153 665
91309	56 765	39 443	96 208	71 185	32 426	103 611	75 182	58 360	133 542	60 762	65 377	126 139
91404	219 948	13 180	233 128	31 341	400	31 741	29 203	425	29 628	217 810	13 205	231 015
99999	13 322 346	0	13 322 346	1 280 741	0	1 280 741	1 582 394	0	1 582 394	13 623 999	0	13 623 999
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 920	0	7 920	70 506	11 790	82 296	78 426	11 790	90 216	0	0	0
93801	16	0	16	118	0	118	134	0	134	0	0	0
Пассив
96001	0	7 936	7 936	11 765	78 453	90 218	11 765	70 517	82 282	0	0	0
96801	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
Пассив
98050	0	0	10 062,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	10 062,0000

Страница была полезной?