Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 611	8 026	122 637	345 843	71 299	417 142	378 417	38 313	416 730	82 037	41 012	123 049
20208	7 267	0	7 267	13 365	0	13 365	14 963	0	14 963	5 669	0	5 669
20209	0	0	0	23 806	26 462	50 268	23 806	26 462	50 268	0	0	0
30102	29 918	0	29 918	366 810	0	366 810	324 986	0	324 986	71 742	0	71 742
30110	108 300	2 085	110 385	1 400 051	37 745	1 437 796	1 244 223	36 902	1 281 125	264 128	2 928	267 056
30202	16 864	0	16 864	0	0	0	601	0	601	16 263	0	16 263
30204	696	0	696	0	0	0	21	0	21	675	0	675
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	227 008	3 176	230 184	224 008	3 176	227 184	3 000	0	3 000
30233	13	3	16	7 432	0	7 432	7 227	0	7 227	218	3	221
32001	45	0	45	22 853	0	22 853	20 235	0	20 235	2 663	0	2 663
32005	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
32201	0	384	384	0	12	12	0	11	11	0	385	385
44601	5 143	0	5 143	6 697	0	6 697	3 173	0	3 173	8 667	0	8 667
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	559	0	559	110	0	110	0	0	0	669	0	669
45101	15 531	0	15 531	8 003	0	8 003	22 118	0	22 118	1 416	0	1 416
45104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	0	0	0	55 000	0	55 000
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45201	13 172	0	13 172	65 093	0	65 093	43 214	0	43 214	35 051	0	35 051
45204	16 987	0	16 987	2 500	0	2 500	14 987	0	14 987	4 500	0	4 500
45205	27 002	0	27 002	8 100	0	8 100	6 039	0	6 039	29 063	0	29 063
45206	123 903	0	123 903	10 710	0	10 710	18 940	0	18 940	115 673	0	115 673
45207	234 373	0	234 373	43 277	0	43 277	35 045	0	35 045	242 605	0	242 605
45208	25 067	0	25 067	10 400	0	10 400	26	0	26	35 441	0	35 441
45306	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45307	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45401	26 399	0	26 399	74 769	0	74 769	88 727	0	88 727	12 441	0	12 441
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	800	0	800	7 813	0	7 813	0	0	0	8 613	0	8 613
45406	5 600	0	5 600	2 054	0	2 054	810	0	810	6 844	0	6 844
45407	95 386	0	95 386	12 668	0	12 668	10 981	0	10 981	97 073	0	97 073
45408	59 951	0	59 951	288	0	288	0	0	0	60 239	0	60 239
45503	4 000	0	4 000	5 900	0	5 900	1 079	0	1 079	8 821	0	8 821
45504	5 789	0	5 789	8 008	0	8 008	0	0	0	13 797	0	13 797
45505	11 767	0	11 767	1 100	0	1 100	417	0	417	12 450	0	12 450
45506	7 316	0	7 316	1 090	0	1 090	684	0	684	7 722	0	7 722
45507	9 147	0	9 147	0	0	0	0	0	0	9 147	0	9 147
45508	0	0	0	5 538	0	5 538	4 338	0	4 338	1 200	0	1 200
45812	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
47408	0	0	0	32 455	0	32 455	32 198	0	32 198	257	0	257
47423	813	25	838	19 286	2 516	21 802	18 943	2 541	21 484	1 156	0	1 156
47427	0	5	5	21	0	21	20	0	20	1	5	6
47502	106	0	106	107	162	269	30	162	192	183	0	183
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	14	0	14	25	0	25	30	0	30	9	0	9
60306	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60308	216	512	728	141	16	157	112	15	127	245	513	758
60312	8	0	8	342	0	342	331	0	331	19	0	19
60323	410	0	410	2 447	0	2 447	2 306	0	2 306	551	0	551
60401	109 227	0	109 227	0	0	0	0	0	0	109 227	0	109 227
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	44	0	44	2 000	0	2 000	0	0	0	2 044	0	2 044
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	76	0	76	10	0	10	10	0	10	76	0	76
61008	25	0	25	32	0	32	24	0	24	33	0	33
61009	56	0	56	32	0	32	78	0	78	10	0	10
61010	18	0	18	8	0	8	0	0	0	26	0	26
61403	1 144	0	1 144	5	0	5	16	0	16	1 133	0	1 133
61406	564	0	564	1 273	0	1 273	0	0	0	1 837	0	1 837
70201	378	0	378	342	0	342	0	0	0	720	0	720
70202	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70203	4 351	0	4 351	4 950	0	4 950	0	0	0	9 301	0	9 301
70205	260	0	260	220	0	220	0	0	0	480	0	480
70206	1 335	0	1 335	1 506	0	1 506	0	0	0	2 841	0	2 841
70209	13 564	0	13 564	3 898	0	3 898	0	0	0	17 462	0	17 462
70501	7 888	0	7 888	22 950	0	22 950	0	0	0	30 838	0	30 838
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	769	0	769	84	0	84	0	0	0	685	0	685
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	20 123	0	20 123	300 273	0	300 273	309 232	0	309 232	29 082	0	29 082
30220	0	0	0	2 417 410	0	2 417 410	2 418 699	0	2 418 699	1 289	0	1 289
30222	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
30223	17 295	0	17 295	678 022	0	678 022	666 326	0	666 326	5 599	0	5 599
30232	0	0	0	9 139	6 806	15 945	9 139	6 806	15 945	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
32015	15	0	15	15	0	15	27	0	27	27	0	27
32801	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 554	0	1 554	24 111	0	24 111	24 580	0	24 580	2 023	0	2 023
40602	14 603	0	14 603	77 647	0	77 647	81 894	0	81 894	18 850	0	18 850
40603	1 324	0	1 324	3 194	0	3 194	4 407	0	4 407	2 537	0	2 537
40701	306	0	306	385 061	113	385 174	385 369	113	385 482	614	0	614
40702	257 036	0	257 036	1 218 788	3 014	1 221 802	1 274 482	3 250	1 277 732	312 730	236	312 966
40703	12 897	0	12 897	9 262	0	9 262	10 521	0	10 521	14 156	0	14 156
40802	16 178	0	16 178	443 477	856	444 333	446 266	856	447 122	18 967	0	18 967
40817	34 355	1 232	35 587	276 999	2 863	279 862	292 463	2 041	294 504	49 819	410	50 229
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40905	218	0	218	13 356	0	13 356	13 365	0	13 365	227	0	227
40909	0	4	4	0	1 748	1 748	0	1 790	1 790	0	46	46
40910	0	0	0	5	4	9	5	4	9	0	0	0
40911	0	0	0	9 471	0	9 471	9 471	0	9 471	0	0	0
40912	0	0	0	0	161	161	0	161	161	0	0	0
40913	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42201	3 900	0	3 900	600	0	600	0	0	0	3 300	0	3 300
42301	27 527	2 203	29 730	19 732	226	19 958	16 169	506	16 675	23 964	2 483	26 447
42304	8 851	203	9 054	318	6	324	601	7	608	9 134	204	9 338
42305	2 929	115	3 044	145	115	260	170	0	170	2 954	0	2 954
42306	359 356	18 140	377 496	17 920	1 919	19 839	217 031	1 816	218 847	558 467	18 037	576 504
42307	613	0	613	0	0	0	405	0	405	1 018	0	1 018
42309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42605	205	0	205	0	0	0	2	0	2	207	0	207
42606	342	0	342	0	0	0	3	0	3	345	0	345
44615	271	0	271	0	0	0	36	0	36	307	0	307
44915	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45115	555	0	555	153	0	153	400	0	400	802	0	802
45215	10 075	0	10 075	6 069	0	6 069	707	0	707	4 713	0	4 713
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	5 215	0	5 215	2 366	0	2 366	183	0	183	3 032	0	3 032
45515	1 512	0	1 512	471	0	471	170	0	170	1 211	0	1 211
45818	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 438	4 424	8 862	4 438	4 424	8 862	0	0	0
47416	326	0	326	5 025	0	5 025	15 706	0	15 706	11 007	0	11 007
47422	0	145	145	5 247	732	5 979	5 256	593	5 849	9	6	15
47425	2 611	0	2 611	343	0	343	0	0	0	2 268	0	2 268
47426	106	0	106	30	0	30	106	0	106	182	0	182
47501	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	557	28	585	2 773	36	2 809	2 871	8	2 879	655	0	655
60303	152	0	152	182	0	182	210	0	210	180	0	180
60305	36	0	36	1 206	0	1 206	1 257	0	1 257	87	0	87
60307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60320	92	0	92	21 552	0	21 552	22 950	0	22 950	1 490	0	1 490
60322	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60324	150	0	150	0	0	0	563	0	563	713	0	713
60601	7 659	0	7 659	0	0	0	473	0	473	8 132	0	8 132
60903	61	0	61	0	0	0	15	0	15	76	0	76
61201	0	0	0	4 342	0	4 342	4 342	0	4 342	0	0	0
61304	25	0	25	1 354	0	1 354	1 400	0	1 400	71	0	71
61306	591	0	591	0	0	0	1 300	0	1 300	1 891	0	1 891
70101	3 566	0	3 566	0	0	0	15 755	0	15 755	19 321	0	19 321
70103	472	0	472	0	0	0	191	0	191	663	0	663
70106	18	0	18	0	0	0	90	0	90	108	0	108
70107	5 551	0	5 551	0	0	0	14 339	0	14 339	19 890	0	19 890
70301	31 248	0	31 248	0	0	0	0	0	0	31 248	0	31 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	156 569	0	156 569	1 355	0	1 355	44 349	0	44 349	113 575	0	113 575
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	0	0	0	4 625	0	4 625	3 246	0	3 246	1 379	0	1 379
91305	30 180	0	30 180	0	0	0	0	0	0	30 180	0	30 180
91307	416 094	0	416 094	22 099	0	22 099	5 233	0	5 233	432 960	0	432 960
91501	89 680	0	89 680	0	0	0	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	68	0	68	97	0	97	165	0	165	0	0	0
91604	11 797	0	11 797	13 266	0	13 266	15 291	0	15 291	9 772	0	9 772
99998	205 573	0	205 573	286 864	0	286 864	310 118	0	310 118	182 319	0	182 319
Пассив
91302	14 409	0	14 409	7 691	0	7 691	0	0	0	6 718	0	6 718
91309	130 714	0	130 714	302 427	0	302 427	286 864	0	286 864	115 151	0	115 151
91404	60 450	0	60 450	0	0	0	0	0	0	60 450	0	60 450
99999	704 580	0	704 580	68 284	0	68 284	41 441	0	41 441	677 737	0	677 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?