Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 329	2 510	9 839	37 450	2 702	40 152	37 821	3 820	41 641	6 958	1 392	8 350
20209	0	0	0	0	1 716	1 716	0	1 716	1 716	0	0	0
30102	162 586	0	162 586	5 042 022	0	5 042 022	4 935 942	0	4 935 942	268 666	0	268 666
30110	362	23 769	24 131	2 438	156 285	158 723	1 217	161 509	162 726	1 583	18 545	20 128
30202	18 219	0	18 219	4 196	0	4 196	0	0	0	22 415	0	22 415
30204	1 354	0	1 354	0	0	0	143	0	143	1 211	0	1 211
30233	0	0	0	2 415	2 110	4 525	2 415	2 110	4 525	0	0	0
30402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	190 000	0	190 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	7 912	7 912	0	7 912	7 912	0	0	0
45205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45206	75 300	0	75 300	37 500	0	37 500	0	0	0	112 800	0	112 800
45406	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	500	0	500	6 000	0	6 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45506	22 560	6 288	28 848	0	155	155	9 080	141	9 221	13 480	6 302	19 782
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
47408	0	0	0	157 208	149 955	307 163	157 208	149 955	307 163	0	0	0
47423	22	512	534	14 330	67	14 397	14 345	55	14 400	7	524	531
47502	3	0	3	1 521	130	1 651	1 519	130	1 649	5	0	5
51401	9 750	0	9 750	9 824	0	9 824	19 574	0	19 574	0	0	0
51403	14 699	0	14 699	43 095	0	43 095	24 556	0	24 556	33 238	0	33 238
51404	9 706	0	9 706	38 372	0	38 372	9 705	0	9 705	38 373	0	38 373
51405	4 715	0	4 715	0	0	0	4 715	0	4 715	0	0	0
52502	1 912	0	1 912	136	0	136	0	0	0	2 048	0	2 048
60302	90	0	90	220	0	220	0	0	0	310	0	310
60304	0	0	0	74	0	74	24	0	24	50	0	50
60306	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	10	0	10	93	0	93	93	0	93	10	0	10
60312	21	0	21	777	0	777	602	0	602	196	0	196
60401	5 053	0	5 053	0	0	0	258	0	258	4 795	0	4 795
60701	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	2	0	2	75	0	75	75	0	75	2	0	2
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	3 321	0	3 321	20	0	20	105	0	105	3 236	0	3 236
61406	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
70202	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70203	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
70205	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
70206	0	0	0	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	0	0	0
70209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
70501	3 714	0	3 714	0	0	0	220	0	220	3 494	0	3 494
Пассив
10208	35 750	0	35 750	0	0	0	0	0	0	35 750	0	35 750
10601	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
10702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10703	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
10704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	81	0	81	21 740	0	21 740	21 740	0	21 740	81	0	81
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 441	2 943	8 384	429 984	124 656	554 640	427 961	124 650	552 611	3 418	2 937	6 355
40702	299 898	9 611	309 509	7 144 172	22 220	7 166 392	7 178 314	15 827	7 194 141	334 040	3 218	337 258
40703	78	0	78	126	0	126	138	0	138	90	0	90
40802	3 595	0	3 595	7 585	0	7 585	6 947	0	6 947	2 957	0	2 957
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
40817	10 953	3 553	14 506	38 546	2 295	40 841	41 960	1 708	43 668	14 367	2 966	17 333
40820	112	81	193	136	2	138	157	2	159	133	81	214
42005	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42301	2 114	377	2 491	1 888	580	2 468	1 256	545	1 801	1 482	342	1 824
42305	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42306	29 600	16 820	46 420	0	452	452	399	626	1 025	29 999	16 994	46 993
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	1 430	0	1 430	0	0	0	226	0	226	1 656	0	1 656
45515	4 915	0	4 915	0	0	0	0	0	0	4 915	0	4 915
47407	0	0	0	290 974	147 302	438 276	290 974	147 302	438 276	0	0	0
47411	0	0	0	1 491	10	1 501	1 491	10	1 501	0	0	0
47416	290	0	290	22 233	0	22 233	22 484	0	22 484	541	0	541
47425	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
47426	3	0	3	175	120	295	177	120	297	5	0	5
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52501	1 911	0	1 911	0	0	0	137	0	137	2 048	0	2 048
60301	220	0	220	221	0	221	168	0	168	167	0	167
60303	229	0	229	229	0	229	194	0	194	194	0	194
60305	673	0	673	1 535	0	1 535	862	0	862	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60324	0	0	0	2	0	2	27	0	27	25	0	25
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 402	0	2 402	172	0	172	75	0	75	2 305	0	2 305
61201	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61306	0	0	0	2 135	0	2 135	2 135	0	2 135	0	0	0
70101	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
70102	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
70103	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
70107	0	0	0	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	0	0	0
70301	13 653	0	13 653	4 324	0	4 324	8 525	0	8 525	17 854	0	17 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	27 272	0	27 272	175	0	175	14 413	0	14 413	13 034	0	13 034
90902	1 388	0	1 388	14 246	0	14 246	14 245	0	14 245	1 389	0	1 389
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	11 730	0	11 730	0	0	0	0	0	0	11 730	0	11 730
91305	0	0	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200	0	5 200
91307	357 369	11 528	368 897	90 933	285	91 218	34 000	259	34 259	414 302	11 554	425 856
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91503	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
91801	0	80	80	0	2	2	0	2	2	0	80	80
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 434	0	1 434	4 100	0	4 100	4 097	0	4 097	1 437	0	1 437
Пассив
91003	0	0	0	4 053	0	4 053	4 053	0	4 053	0	0	0
91404	0	1 434	1 434	0	43	43	0	46	46	0	1 437	1 437
99999	409 754	0	409 754	58 675	0	58 675	106 597	0	106 597	457 676	0	457 676
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	18,0000	0	0	27,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	18,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?