Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	900 024	617 053	1 517 077	16 801 572	8 494 783	25 296 355	16 999 916	8 697 706	25 697 622	701 680	414 130	1 115 810
20203	0	7 407	7 407	0	19 647	19 647	0	23 271	23 271	0	3 783	3 783
20206	0	0	0	20 893	17 665	38 558	20 893	17 665	38 558	0	0	0
20207	14 583	6 091	20 674	399 367	193 903	593 270	395 005	194 861	589 866	18 945	5 133	24 078
20208	741 125	47 956	789 081	1 652 829	119 429	1 772 258	1 627 189	104 616	1 731 805	766 765	62 769	829 534
20209	48 918	8 226	57 144	9 023 189	3 023 974	12 047 163	9 027 705	3 017 074	12 044 779	44 402	15 126	59 528
20210	0	52	52	0	10 406	10 406	0	10 458	10 458	0	0	0
20302	0	13 758	13 758	0	756	756	0	629	629	0	13 885	13 885
30102	1 042 125	0	1 042 125	58 680 558	0	58 680 558	57 137 734	0	57 137 734	2 584 949	0	2 584 949
30110	72 282	321 512	393 794	350 844	259 197	610 041	348 472	244 573	593 045	74 654	336 136	410 790
30114	0	301 760	301 760	0	7 939 867	7 939 867	0	8 053 560	8 053 560	0	188 067	188 067
30202	832 171	0	832 171	63 647	0	63 647	0	0	0	895 818	0	895 818
30204	199 377	0	199 377	7 372	0	7 372	0	0	0	206 749	0	206 749
30210	2 000	0	2 000	125 025	0	125 025	122 525	0	122 525	4 500	0	4 500
30213	1 934	0	1 934	90 500	0	90 500	90 071	0	90 071	2 363	0	2 363
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	74 500	0	74 500	5 635 078	17 881	5 652 959	5 705 578	17 881	5 723 459	4 000	0	4 000
30233	12 963	9 476	22 439	897 832	18 464	916 296	900 262	19 760	920 022	10 533	8 180	18 713
30302	1 146 093	100 057	1 246 150	22 609 505	4 434 025	27 043 530	22 472 727	4 413 979	26 886 706	1 282 871	120 103	1 402 974
30306	9 224 441	962 988	10 187 429	5 090 633	225 489	5 316 122	4 863 837	232 328	5 096 165	9 451 237	956 149	10 407 386
30402	427	0	427	349 739	0	349 739	349 401	0	349 401	765	0	765
30404	0	0	0	349 761	0	349 761	349 761	0	349 761	0	0	0
30409	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
30602	3 992	1 557	5 549	0	50	50	0	47	47	3 992	1 560	5 552
32002	572 000	54 846	626 846	2 106 700	473 243	2 579 943	2 678 700	528 089	3 206 789	0	0	0
32003	0	0	0	1 379 900	291 167	1 671 067	1 256 200	281 364	1 537 564	123 700	9 803	133 503
32004	0	52 400	52 400	233 500	403 790	637 290	233 500	193 605	427 105	0	262 585	262 585
32005	0	0	0	0	52 725	52 725	0	35 219	35 219	0	17 506	17 506
32006	0	69 867	69 867	0	1 713	1 713	0	71 580	71 580	0	0	0
32102	0	0	0	0	70 390	70 390	0	70 390	70 390	0	0	0
32201	76 139	6 912	83 051	19 184	224	19 408	0	210	210	95 323	6 926	102 249
32301	0	3 206	3 206	0	103	103	0	97	97	0	3 212	3 212
32802	8 367	113	8 480	3 426	990	4 416	4 778	108	4 886	7 015	995	8 010
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	375 904	0	375 904	853 536	0	853 536	733 471	0	733 471	495 969	0	495 969
45103	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0
45104	140 000	0	140 000	129 800	0	129 800	70 000	0	70 000	199 800	0	199 800
45105	19 800	0	19 800	70 000	0	70 000	9 800	0	9 800	80 000	0	80 000
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	259 057	0	259 057	0	0	0	143	0	143	258 914	0	258 914
45201	184 138	0	184 138	602 922	0	602 922	619 523	0	619 523	167 537	0	167 537
45203	5 404	0	5 404	70 000	0	70 000	37 054	0	37 054	38 350	0	38 350
45204	841 719	0	841 719	1 041 430	0	1 041 430	458 910	0	458 910	1 424 239	0	1 424 239
45205	1 439 642	120 638	1 560 280	503 545	3 898	507 443	659 186	3 665	662 851	1 284 001	120 871	1 404 872
45206	8 011 894	415 519	8 427 413	1 211 128	15 142	1 226 270	929 504	29 546	959 050	8 293 518	401 115	8 694 633
45207	2 443 855	480 616	2 924 471	920 595	30 838	951 433	323 036	22 880	345 916	3 041 414	488 574	3 529 988
45208	291 317	187 872	479 189	18 400	13 337	31 737	810	5 072	5 882	308 907	196 137	505 044
45305	1 768	0	1 768	898	0	898	666	0	666	2 000	0	2 000
45307	15 000	26 721	41 721	0	863	863	0	812	812	15 000	26 772	41 772
45401	603	0	603	11 797	0	11 797	10 559	0	10 559	1 841	0	1 841
45404	3 062	0	3 062	6 365	0	6 365	4 149	0	4 149	5 278	0	5 278
45405	42 633	0	42 633	7 226	0	7 226	8 005	0	8 005	41 854	0	41 854
45406	141 203	0	141 203	25 634	0	25 634	3 816	0	3 816	163 021	0	163 021
45407	108 595	0	108 595	16 749	0	16 749	10 664	0	10 664	114 680	0	114 680
45408	37 935	2 654	40 589	37 419	87	37 506	330	81	411	75 024	2 660	77 684
45502	0	8 733	8 733	0	147	147	0	8 880	8 880	0	0	0
45503	9 659	0	9 659	9 000	0	9 000	6 250	0	6 250	12 409	0	12 409
45504	68 328	0	68 328	79 000	15 734	94 734	18 490	344	18 834	128 838	15 390	144 228
45505	722 845	959 346	1 682 191	86 330	44 912	131 242	168 370	374 187	542 557	640 805	630 071	1 270 876
45506	2 676 211	1 190 951	3 867 162	228 121	276 033	504 154	187 141	317 855	504 996	2 717 191	1 149 129	3 866 320
45507	8 496 422	831 340	9 327 762	1 025 223	120 399	1 145 622	355 452	38 355	393 807	9 166 193	913 384	10 079 577
45508	432	8	440	519	135	654	737	67	804	214	76	290
45509	228 428	36 450	264 878	66 594	31 111	97 705	72 970	30 030	103 000	222 052	37 531	259 583
45605	0	6 428	6 428	0	159	159	0	320	320	0	6 267	6 267
45703	0	77	77	0	2	2	0	2	2	0	77	77
45704	0	4 437	4 437	68 540	143	68 683	0	152	152	68 540	4 428	72 968
45705	0	5 723	5 723	0	184	184	0	248	248	0	5 659	5 659
45706	131 424	36 428	167 852	0	1 177	1 177	169	1 119	1 288	131 255	36 486	167 741
45707	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	10	10
45708	176	5 715	5 891	18	3 671	3 689	24	8 787	8 811	170	599	769
45812	139 509	3 840	143 349	38 297	124	38 421	16 123	117	16 240	161 683	3 847	165 530
45814	3 550	0	3 550	339	0	339	260	0	260	3 629	0	3 629
45815	520 547	50 867	571 414	57 920	6 662	64 582	43 110	6 204	49 314	535 357	51 325	586 682
45817	18	35 869	35 887	12	1 257	1 269	2	1 120	1 122	28	36 006	36 034
45912	456	0	456	66	0	66	458	0	458	64	0	64
45914	8	0	8	76	0	76	84	0	84	0	0	0
45915	18 173	1 117	19 290	3 623	38	3 661	12 682	1 123	13 805	9 114	32	9 146
45917	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47404	1 500	0	1 500	3 083 104	3 081 477	6 164 581	3 083 104	3 081 477	6 164 581	1 500	0	1 500
47408	10 127	0	10 127	8 817 596	19 787 025	28 604 621	8 817 596	19 787 025	28 604 621	10 127	0	10 127
47410	0	0	0	0	53 993	53 993	0	53 993	53 993	0	0	0
47415	780	0	780	147	0	147	17	0	17	910	0	910
47417	431	0	431	1 131	0	1 131	1 554	0	1 554	8	0	8
47423	219 176	161 761	380 937	509 430	2 130 699	2 640 129	476 338	2 125 030	2 601 368	252 268	167 430	419 698
47427	57 276	43 651	100 927	134 183	22 978	157 161	122 712	23 179	145 891	68 747	43 450	112 197
47502	168 958	70 095	239 053	105 434	16 733	122 167	106 944	15 747	122 691	167 448	71 081	238 529
47801	198 565	0	198 565	355	0	355	3 575	0	3 575	195 345	0	195 345
50105	164 250	0	164 250	0	0	0	2 515	0	2 515	161 735	0	161 735
50107	71 584	0	71 584	0	0	0	32 509	0	32 509	39 075	0	39 075
50112	0	0	0	2 814	0	2 814	2 814	0	2 814	0	0	0
50208	235 327	0	235 327	0	0	0	235 327	0	235 327	0	0	0
50306	211 000	0	211 000	0	0	0	206 780	0	206 780	4 220	0	4 220
50307	121 166	0	121 166	0	0	0	3 473	0	3 473	117 693	0	117 693
50308	79 998	0	79 998	1 449 831	0	1 449 831	1 314 660	0	1 314 660	215 169	0	215 169
50406	875	0	875	33 835	0	33 835	33 619	0	33 619	1 091	0	1 091
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50806	143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	143 007	0	143 007
50905	107	0	107	21	0	21	72	0	72	56	0	56
51401	0	0	0	40 061	0	40 061	40 061	0	40 061	0	0	0
51402	0	0	0	1 344	0	1 344	1 344	0	1 344	0	0	0
51403	78 958	0	78 958	0	0	0	69 125	0	69 125	9 833	0	9 833
51404	130 393	0	130 393	0	0	0	0	0	0	130 393	0	130 393
51405	318 747	0	318 747	0	0	0	136 380	0	136 380	182 367	0	182 367
51406	55 434	0	55 434	0	0	0	0	0	0	55 434	0	55 434
51501	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
51505	305 477	0	305 477	0	0	0	80 000	0	80 000	225 477	0	225 477
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42310	19	0	19	45	0	45	42	0	42	16	0	16
42311	158	0	158	186	0	186	182	0	182	154	0	154
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47403	0	0	0	349 761	0	349 761	349 761	0	349 761	0	0	0
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47501	75 868	42 208	118 076	135 230	22 323	157 553	137 216	21 052	158 268	77 854	40 937	118 791
47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47603	242	0	242	25	0	25	36	0	36	253	0	253
47605	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
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52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52104	29 960	0	29 960	0	0	0	0	0	0	29 960	0	29 960
52301	387 329	0	387 329	948 889	0	948 889	694 017	0	694 017	132 457	0	132 457
52302	109 876	0	109 876	443 839	0	443 839	333 963	0	333 963	0	0	0
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52304	42 601	0	42 601	8 599	0	8 599	214 758	0	214 758	248 760	0	248 760
52305	932 150	0	932 150	187 504	0	187 504	154 941	0	154 941	899 587	0	899 587
52306	757 193	34 903	792 096	50 000	1 006	51 006	114 309	3 508	117 817	821 502	37 405	858 907
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	40	0	40	810 409	0	810 409	810 409	0	810 409	40	0	40
52407	0	0	0	54 850	0	54 850	54 850	0	54 850	0	0	0
52501	95 975	0	95 975	54 850	0	54 850	23 441	0	23 441	64 566	0	64 566
60301	7 231	0	7 231	32 524	0	32 524	35 613	0	35 613	10 320	0	10 320
60303	11 944	0	11 944	31 192	0	31 192	30 113	0	30 113	10 865	0	10 865
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60307	2	0	2	625	0	625	623	0	623	0	0	0
60309	2 119	0	2 119	6 201	0	6 201	4 846	0	4 846	764	0	764
60311	5 131	0	5 131	2 685	0	2 685	2 681	0	2 681	5 127	0	5 127
60320	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	1 892	0	1 892	22 355	0	22 355	21 411	0	21 411	948	0	948
60324	12 287	0	12 287	1 877	0	1 877	1 896	0	1 896	12 306	0	12 306
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60805	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998	2 998	0	2 998
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60903	457	0	457	0	0	0	28	0	28	485	0	485
61201	500	0	500	217 888	0	217 888	217 888	0	217 888	500	0	500
61203	0	0	0	1 650 584	0	1 650 584	1 650 584	0	1 650 584	0	0	0
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61306	232 371	0	232 371	100 864	0	100 864	576 779	0	576 779	708 286	0	708 286
61308	875	0	875	0	0	0	756	0	756	1 631	0	1 631
70101	377 066	0	377 066	7 483	0	7 483	391 353	0	391 353	760 936	0	760 936
70102	165 315	0	165 315	0	0	0	11 533	0	11 533	176 848	0	176 848
70103	38 607	0	38 607	1	0	1	42 320	0	42 320	80 926	0	80 926
70104	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
70106	50 826	0	50 826	29	0	29	4 823	0	4 823	55 620	0	55 620
70107	557 862	0	557 862	1 539	0	1 539	549 027	0	549 027	1 105 350	0	1 105 350
70301	233 710	0	233 710	0	0	0	0	0	0	233 710	0	233 710
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 514 756	621 690	2 136 446	24 385 607	505 959	24 891 566	24 499 150	396 419	24 895 569	1 401 213	731 230	2 132 443
80601	209 249	89 282	298 531	3 360 140	706 496	4 066 636	3 205 475	660 950	3 866 425	363 914	134 828	498 742
80701	15 224	0	15 224	538 297	0	538 297	533 283	0	533 283	20 238	0	20 238
80801	94 059	170 770	264 829	702 493	474 230	1 176 723	695 264	528 017	1 223 281	101 288	116 983	218 271
80901	0	0	0	899 526	0	899 526	899 526	0	899 526	0	0	0
81001	508 451	0	508 451	899 538	0	899 538	702 033	0	702 033	705 956	0	705 956
Пассив
85101	1 734 492	1 144 677	2 879 169	339 929	308 446	648 375	462 713	465 950	928 663	1 857 276	1 302 181	3 159 457
85201	2 000	241 915	243 915	24 152 023	371 524	24 523 547	24 154 856	407 207	24 562 063	4 833	277 598	282 431
85301	0	0	0	549 123	0	549 123	549 123	0	549 123	0	0	0
85401	0	0	0	743 825	0	743 825	743 825	0	743 825	0	0	0
85501	100 397	0	100 397	710 468	0	710 468	743 833	0	743 833	133 762	0	133 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	831 406	0	831 406	831 406	0	831 406	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 310 891	19 584	1 330 475	340 882	2 892	343 774	201 874	8 657	210 531	1 449 899	13 819	1 463 718
90901	1 985	0	1 985	15 330	0	15 330	15 038	0	15 038	2 277	0	2 277
90902	1 322 539	43 843	1 366 382	200 726	1 248	201 974	97 727	1 156	98 883	1 425 538	43 935	1 469 473
90907	39 858	0	39 858	193 775	0	193 775	205 548	0	205 548	28 085	0	28 085
90908	0	0	0	0	54 285	54 285	0	54 285	54 285	0	0	0
91101	0	8 308	8 308	0	1 236	1 236	0	3 964	3 964	0	5 580	5 580
91102	0	2 523	2 523	0	3 892	3 892	0	243	243	0	6 172	6 172
91104	0	74	74	0	127	127	0	168	168	0	33	33
91202	2 430	801	3 231	56	344	400	56	811	867	2 430	334	2 764
91203	320	0	320	32 265	816	33 081	29 040	816	29 856	3 545	0	3 545
91207	4	0	4	13	0	13	3	0	3	14	0	14
91303	9 825 474	797 140	10 622 614	1 862 981	246 485	2 109 466	927 069	28 540	955 609	10 761 386	1 015 085	11 776 471
91305	37 891 478	4 041 692	41 933 170	3 134 204	641 851	3 776 055	1 766 082	818 967	2 585 049	39 259 600	3 864 576	43 124 176
91307	19 155 040	2 944 955	22 099 995	1 779 095	174 131	1 953 226	1 070 625	100 935	1 171 560	19 863 510	3 018 151	22 881 661
91310	198 587	0	198 587	355	0	355	3 514	0	3 514	195 428	0	195 428
91406	30 000	8	30 008	0	8	8	0	0	0	30 000	16	30 016
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91503	791 470	0	791 470	1 349	0	1 349	5 532	0	5 532	787 287	0	787 287
91504	2 445	0	2 445	10	0	10	8	0	8	2 447	0	2 447
91604	201 953	87 917	289 870	157 568	33 820	191 388	129 981	35 226	165 207	229 540	86 511	316 051
91704	187	20	207	0	1	1	0	1	1	187	20	207
91802	462	49	511	0	2	2	0	2	2	462	49	511
91803	437	24	461	0	1	1	0	1	1	437	24	461
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Пассив
91003	0	0	0	63 647	0	63 647	63 647	0	63 647	0	0	0
91004	0	0	0	7 372	0	7 372	7 372	0	7 372	0	0	0
91302	676 084	3 797	679 881	396 477	9 092	405 569	204 797	132 217	337 014	484 404	126 922	611 326
91309	3 019 045	249 446	3 268 491	3 585 686	192 505	3 778 191	3 466 084	201 011	3 667 095	2 899 443	257 952	3 157 395
91401	0	0	0	141 097	0	141 097	292 171	0	292 171	151 074	0	151 074
91404	237 846	313 832	551 678	15 959	13 443	29 402	50 013	107 412	157 425	271 900	407 801	679 701
99999	78 742 671	0	78 742 671	6 185 527	0	6 185 527	9 559 405	0	9 559 405	82 116 549	0	82 116 549
Г. Срочные сделки
Актив
93001	38 323	847 739	886 062	1 693 675	8 609 997	10 303 672	1 693 563	9 166 154	10 859 717	38 435	291 582	330 017
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93201	0	0	0	672 173	0	672 173	672 173	0	672 173	0	0	0
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93304	753 826	270 135	1 023 961	76 095	201 101	277 196	365 281	173 831	539 112	464 640	297 405	762 045
93305	51 600	0	51 600	76 095	0	76 095	76 095	0	76 095	51 600	0	51 600
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93510	0	7 623	7 623	0	2 120	2 120	0	1 869	1 869	0	7 874	7 874
93801	0	0	0	240 349	0	240 349	240 349	0	240 349	0	0	0
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94001	0	131	131	10 596	398	10 994	10 596	314	10 910	0	215	215
Пассив
96001	60 358	826 397	886 755	3 977 333	6 880 158	10 857 491	4 103 369	6 197 136	10 300 505	186 394	143 375	329 769
96002	0	17 539	17 539	0	6 055 308	6 055 308	0	6 221 904	6 221 904	0	184 135	184 135
96201	0	0	0	672 173	0	672 173	672 173	0	672 173	0	0	0
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96303	51 170	127 999	179 169	76 990	236 728	313 718	120 270	486 227	606 497	94 450	377 498	471 948
96304	60 666	950 815	1 011 481	43 147	502 687	545 834	193 830	101 377	295 207	211 349	549 505	760 854
96305	0	51 200	51 200	0	78 494	78 494	0	78 593	78 593	0	51 299	51 299
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96801	12 490	0	12 490	240 284	0	240 284	236 767	0	236 767	8 973	0	8 973
96901	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
97001	0	1 840	1 840	66	1 307	1 373	66	1 631	1 697	0	2 164	2 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 666,0000	0	0	1 009,0000	0	0	721,0000	0	0	4 954,0000
98010	0	0	2 117 155,0000	0	0	447 876,0000	0	0	829 351,0000	0	0	1 735 680,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	249,0000	0	0	246,0000	0	0	82,0000
Пассив
98040	0	0	60 022,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	60 022,0000
98050	0	0	1 841 869,0000	0	0	581 714,0000	0	0	100 530,0000	0	0	1 360 685,0000
98070	0	0	220 009,0000	0	0	458 026,0000	0	0	558 026,0000	0	0	320 009,0000

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