Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 447	1 975	23 422	962 119	49 647	1 011 766	973 714	49 650	1 023 364	9 852	1 972	11 824
20207	0	0	0	20 960	9 497	30 457	20 960	9 497	30 457	0	0	0
20208	758	0	758	3 003	0	3 003	2 509	0	2 509	1 252	0	1 252
20209	18 595	539	19 134	618 992	20 120	639 112	614 042	19 665	633 707	23 545	994	24 539
30102	42 488	0	42 488	2 111 398	0	2 111 398	2 006 581	0	2 006 581	147 305	0	147 305
30110	17 743	8 394	26 137	565 605	47 488	613 093	563 333	52 462	615 795	20 015	3 420	23 435
30202	27 945	0	27 945	3 376	0	3 376	0	0	0	31 321	0	31 321
30204	85	0	85	13	0	13	0	0	0	98	0	98
30210	3 000	0	3 000	68 050	0	68 050	60 550	0	60 550	10 500	0	10 500
30213	861	0	861	2 452	0	2 452	2 157	0	2 157	1 156	0	1 156
30221	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30233	408	0	408	51 633	0	51 633	50 241	0	50 241	1 800	0	1 800
30302	800 481	1 270	801 751	688 071	854	688 925	629 136	138	629 274	859 416	1 986	861 402
30402	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30602	32	0	32	20 500	0	20 500	20 368	0	20 368	164	0	164
32003	65 000	0	65 000	410 000	0	410 000	475 000	0	475 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32006	0	0	0	0	15 820	15 820	0	430	430	0	15 390	15 390
32802	101	0	101	54	0	54	101	0	101	54	0	54
45201	4 039	0	4 039	4 044	0	4 044	4 212	0	4 212	3 871	0	3 871
45204	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45206	43 030	0	43 030	1 000	0	1 000	2 090	0	2 090	41 940	0	41 940
45207	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45208	5 850	0	5 850	0	0	0	108	0	108	5 742	0	5 742
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	230	0	230	1 030	0	1 030
45503	6 402	0	6 402	7 855	0	7 855	4 456	0	4 456	9 801	0	9 801
45504	53 651	0	53 651	30 565	0	30 565	21 518	0	21 518	62 698	0	62 698
45505	502 090	0	502 090	127 530	0	127 530	114 754	0	114 754	514 866	0	514 866
45506	1 113 403	0	1 113 403	372 106	0	372 106	74 491	0	74 491	1 411 018	0	1 411 018
45507	95 381	0	95 381	50 762	0	50 762	35 455	0	35 455	110 688	0	110 688
45509	904	0	904	1 233	0	1 233	1 595	0	1 595	542	0	542
45812	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
45814	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45815	17 889	0	17 889	2 828	0	2 828	1 667	0	1 667	19 050	0	19 050
45915	1	0	1	141	0	141	1	0	1	141	0	141
47408	25 643	0	25 643	631 183	651 944	1 283 127	515 133	651 944	1 167 077	141 693	0	141 693
47423	25	0	25	40 659	617 095	657 754	36 576	617 088	653 664	4 108	7	4 115
47427	203	0	203	596	0	596	663	0	663	136	0	136
47502	6 390	3	6 393	4 884	1	4 885	2 105	3	2 108	9 169	1	9 170
47802	42 299	0	42 299	0	0	0	7 648	0	7 648	34 651	0	34 651
50106	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
50308	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
50406	1	0	1	367	0	367	0	0	0	368	0	368
50905	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
51402	96	0	96	4 447	0	4 447	3 935	0	3 935	608	0	608
52502	12	0	12	18	0	18	0	0	0	30	0	30
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60304	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60306	2	0	2	2 974	0	2 974	2 968	0	2 968	8	0	8
60308	340	0	340	1 224	0	1 224	1 373	0	1 373	191	0	191
60310	170	0	170	545	0	545	529	0	529	186	0	186
60312	8 241	0	8 241	14 012	0	14 012	12 847	0	12 847	9 406	0	9 406
60314	1 829	0	1 829	366	0	366	0	0	0	2 195	0	2 195
60323	60	0	60	516	0	516	196	0	196	380	0	380
60401	36 416	0	36 416	3 520	0	3 520	3	0	3	39 933	0	39 933
60701	1 901	0	1 901	5 678	0	5 678	3 573	0	3 573	4 006	0	4 006
61002	174	0	174	206	0	206	58	0	58	322	0	322
61008	338	0	338	746	0	746	623	0	623	461	0	461
61009	541	0	541	1 458	0	1 458	908	0	908	1 091	0	1 091
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61202	0	0	0	35 513	0	35 513	35 513	0	35 513	0	0	0
61403	230	0	230	12	0	12	20	0	20	222	0	222
61406	428	0	428	2 043	0	2 043	0	0	0	2 471	0	2 471
70201	638	0	638	1 039	0	1 039	0	0	0	1 677	0	1 677
70202	6 412	0	6 412	5 710	0	5 710	0	0	0	12 122	0	12 122
70203	5 872	0	5 872	6 200	0	6 200	5	0	5	12 067	0	12 067
70204	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
70205	541	0	541	1 149	0	1 149	0	0	0	1 690	0	1 690
70206	10 831	0	10 831	10 707	0	10 707	0	0	0	21 538	0	21 538
70209	32 119	0	32 119	46 367	0	46 367	383	0	383	78 103	0	78 103
70501	10 678	0	10 678	0	0	0	0	0	0	10 678	0	10 678
Пассив
10207	246 379	0	246 379	141 168	0	141 168	141 168	0	141 168	246 379	0	246 379
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
10702	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
10703	32 819	0	32 819	0	0	0	0	0	0	32 819	0	32 819
30109	15 158	0	15 158	645 679	0	645 679	672 974	0	672 974	42 453	0	42 453
30220	18	0	18	136	0	136	118	0	118	0	0	0
30223	520	0	520	1 389	0	1 389	30 869	0	30 869	30 000	0	30 000
30301	800 481	1 270	801 751	629 136	138	629 274	688 071	854	688 925	859 416	1 986	861 402
31303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
31304	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	26 000	0	26 000	16 000	0	16 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31306	21 000	23 040	44 040	6 000	1 130	7 130	15 300	16 564	31 864	30 300	38 474	68 774
31504	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183	6 183	0	6 183
32801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40502	1 169	0	1 169	1 876	0	1 876	786	0	786	79	0	79
40602	1 567	0	1 567	16 990	0	16 990	16 446	0	16 446	1 023	0	1 023
40603	782	0	782	57	0	57	0	0	0	725	0	725
40702	150 618	4 992	155 610	1 954 645	19 495	1 974 140	1 964 323	18 184	1 982 507	160 296	3 681	163 977
40703	11 190	32	11 222	7 364	32	7 396	6 563	0	6 563	10 389	0	10 389
40802	11 025	1	11 026	64 154	193	64 347	65 174	193	65 367	12 045	1	12 046
40807	7	0	7	0	0	0	711	0	711	718	0	718
40817	23 261	0	23 261	236 106	19 572	255 678	237 728	19 572	257 300	24 883	0	24 883
40820	66	0	66	60	0	60	0	0	0	6	0	6
40901	2 150	0	2 150	3 100	0	3 100	13 150	0	13 150	12 200	0	12 200
40905	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40909	0	154	154	2	295	297	2	141	143	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	438	0	438	46 954	0	46 954	46 791	0	46 791	275	0	275
40912	0	0	0	0	581	581	0	581	581	0	0	0
40913	0	0	0	127	349	476	127	349	476	0	0	0
42006	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	300	0	300	300	0	300
42105	1 032	0	1 032	0	0	0	4 035	0	4 035	5 067	0	5 067
42106	355 500	0	355 500	9 900	0	9 900	355 500	0	355 500	701 100	0	701 100
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	7 986	17	8 003	1 382 969	438	1 383 407	1 392 973	592	1 393 565	17 990	171	18 161
42303	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
42304	0	379	379	190	296	486	1 582	161	1 743	1 392	244	1 636
42305	239 814	1 754	241 568	52 473	63	52 536	53 346	444	53 790	240 687	2 135	242 822
42306	544 779	0	544 779	79 347	0	79 347	132 307	0	132 307	597 739	0	597 739
42309	966	0	966	695	0	695	307	0	307	578	0	578
42506	10 580	0	10 580	0	0	0	0	0	0	10 580	0	10 580
42601	20	0	20	12	3 402	3 414	18	4 591	4 609	26	1 189	1 215
42605	114	0	114	0	0	0	36	0	36	150	0	150
42606	1 902	0	1 902	1	0	1	76	0	76	1 977	0	1 977
45215	4 327	0	4 327	1 265	0	1 265	3 043	0	3 043	6 105	0	6 105
45415	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45515	30 060	0	30 060	8 043	0	8 043	19 804	0	19 804	41 821	0	41 821
45818	18 514	0	18 514	583	0	583	1 939	0	1 939	19 870	0	19 870
47405	178	0	178	5 023	16 170	21 193	4 845	16 170	21 015	0	0	0
47407	25 645	0	25 645	532 154	629 876	1 162 030	653 209	629 876	1 283 085	146 700	0	146 700
47411	1 902	4	1 906	57	4	61	2 129	1	2 130	3 974	1	3 975
47416	673	0	673	4 036	0	4 036	3 944	0	3 944	581	0	581
47422	275	134	409	18 929	12 210	31 139	18 852	12 127	30 979	198	51	249
47425	62	0	62	72	0	72	73	0	73	63	0	63
47426	4 588	0	4 588	2 142	0	2 142	2 803	0	2 803	5 249	0	5 249
47501	202	0	202	662	0	662	737	0	737	277	0	277
47804	423	0	423	77	0	77	0	0	0	346	0	346
50312	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
52301	91	0	91	91	0	91	0	0	0	0	0	0
52303	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
52304	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52406	385	0	385	155	0	155	0	0	0	230	0	230
52501	11	0	11	0	0	0	18	0	18	29	0	29
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 396	0	1 396	2 766	0	2 766	1 821	0	1 821	451	0	451
60303	1 763	0	1 763	3 436	0	3 436	1 673	0	1 673	0	0	0
60305	5 041	0	5 041	13 919	0	13 919	8 878	0	8 878	0	0	0
60307	17	0	17	96	0	96	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	3 623	0	3 623	4 476	0	4 476	853	0	853
60322	35	0	35	581	0	581	546	0	546	0	0	0
60324	432	0	432	248	0	248	29	0	29	213	0	213
60601	9 977	0	9 977	3	0	3	754	0	754	10 728	0	10 728
61207	0	0	0	7 649	0	7 649	7 649	0	7 649	0	0	0
61306	479	0	479	0	0	0	1 999	0	1 999	2 478	0	2 478
70101	31 123	0	31 123	71	0	71	33 562	0	33 562	64 614	0	64 614
70102	55	0	55	0	0	0	59	0	59	114	0	114
70103	599	0	599	0	0	0	1 371	0	1 371	1 970	0	1 970
70106	19	0	19	0	0	0	17	0	17	36	0	36
70107	26 517	0	26 517	4	0	4	37 800	0	37 800	64 313	0	64 313
70301	21 802	0	21 802	0	0	0	0	0	0	21 802	0	21 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
90901	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
90902	436 428	0	436 428	4 470	0	4 470	1 801	0	1 801	439 097	0	439 097
90907	2 150	0	2 150	13 150	0	13 150	3 100	0	3 100	12 200	0	12 200
91202	2 816	0	2 816	4 118	0	4 118	6 000	0	6 000	934	0	934
91203	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	138 223	0	138 223	63 658	0	63 658	37 637	0	37 637	164 244	0	164 244
91305	5 812 011	0	5 812 011	1 274 180	0	1 274 180	395 484	0	395 484	6 690 707	0	6 690 707
91307	85 282	0	85 282	10 234	0	10 234	5 164	0	5 164	90 352	0	90 352
91310	42 300	0	42 300	0	0	0	7 649	0	7 649	34 651	0	34 651
91501	2 421	0	2 421	0	0	0	0	0	0	2 421	0	2 421
91503	77 017	0	77 017	39 486	0	39 486	770	0	770	115 733	0	115 733
91504	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
91604	20 459	0	20 459	16 281	0	16 281	13 592	0	13 592	23 148	0	23 148
91802	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	7 901	0	7 901	9 847	0	9 847	12 015	0	12 015	5 733	0	5 733
Пассив
91309	5 458	0	5 458	9 813	0	9 813	9 788	0	9 788	5 433	0	5 433
91404	300	2 143	2 443	0	2 202	2 202	0	59	59	300	0	300
99999	6 619 281	0	6 619 281	472 188	0	472 188	1 426 560	0	1 426 560	7 573 653	0	7 573 653
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	23 040	23 040	0	744	744	0	700	700	0	23 084	23 084
93801	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
Пассив
96304	22 931	0	22 931	0	0	0	0	0	0	22 931	0	22 931
96801	109	0	109	700	0	700	744	0	744	153	0	153

Страница была полезной?