Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 136	15 488	25 624	634 969	359 678	994 647	630 448	372 875	1 003 323	14 657	2 291	16 948
20208	2 176	154	2 330	5 945	389	6 334	6 275	389	6 664	1 846	154	2 000
20209	4 524	6 066	10 590	258 466	220 000	478 466	258 030	221 857	479 887	4 960	4 209	9 169
30102	30 250	0	30 250	3 218 694	0	3 218 694	3 230 210	0	3 230 210	18 734	0	18 734
30110	62 470	60 521	122 991	859 227	351 732	1 210 959	858 928	348 636	1 207 564	62 769	63 617	126 386
30202	8 448	0	8 448	0	0	0	470	0	470	7 978	0	7 978
30204	261	0	261	66	0	66	0	0	0	327	0	327
30233	0	0	0	2 867	27	2 894	2 609	27	2 636	258	0	258
30602	795	0	795	4 682	0	4 682	4 223	0	4 223	1 254	0	1 254
32002	80 000	0	80 000	205 000	0	205 000	285 000	0	285 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	30 000	0	30 000	140 000	0	140 000
32004	0	28 160	28 160	0	57 148	57 148	0	57 094	57 094	0	28 214	28 214
32201	20 617	0	20 617	2 418	0	2 418	473	0	473	22 562	0	22 562
32308	0	640	640	0	21	21	0	20	20	0	641	641
32802	24	5	29	743	477	1 220	767	482	1 249	0	0	0
44908	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
45106	18 340	0	18 340	5 000	0	5 000	0	0	0	23 340	0	23 340
45107	20 155	0	20 155	0	0	0	0	0	0	20 155	0	20 155
45201	24 944	0	24 944	141 865	0	141 865	158 776	0	158 776	8 033	0	8 033
45204	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000
45206	95 575	0	95 575	49 200	0	49 200	47 285	0	47 285	97 490	0	97 490
45207	102 471	0	102 471	13 000	0	13 000	16 196	0	16 196	99 275	0	99 275
45208	9 780	0	9 780	0	0	0	0	0	0	9 780	0	9 780
45401	0	0	0	2 044	0	2 044	2 044	0	2 044	0	0	0
45406	4 165	0	4 165	0	0	0	4 014	0	4 014	151	0	151
45407	3 400	0	3 400	4 000	0	4 000	400	0	400	7 000	0	7 000
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	3 757	0	3 757	389	0	389	1 017	0	1 017	3 129	0	3 129
45506	27 017	467	27 484	4 638	1	4 639	2 034	468	2 502	29 621	0	29 621
45507	10 931	0	10 931	0	0	0	257	0	257	10 674	0	10 674
45812	30 718	0	30 718	6 447	0	6 447	17 494	0	17 494	19 671	0	19 671
45814	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45815	135	0	135	198	0	198	183	0	183	150	0	150
45912	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	473 016	155 476	628 492	473 016	155 476	628 492	0	0	0
47423	332	89	421	121 913	874	122 787	121 885	884	122 769	360	79	439
47427	1 167	152	1 319	1 786	210	1 996	1 984	259	2 243	969	103	1 072
47502	4 590	250	4 840	3 134	110	3 244	2 059	93	2 152	5 665	267	5 932
47801	243	0	243	0	0	0	122	0	122	121	0	121
47803	490	0	490	0	0	0	490	0	490	0	0	0
50104	64 606	0	64 606	0	0	0	415	0	415	64 191	0	64 191
50106	28 087	0	28 087	0	0	0	165	0	165	27 922	0	27 922
50107	30 620	0	30 620	119 337	0	119 337	119 836	0	119 836	30 121	0	30 121
50112	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
50308	61 709	0	61 709	0	0	0	0	0	0	61 709	0	61 709
50406	244	0	244	2 217	0	2 217	2 461	0	2 461	0	0	0
50605	2 057	0	2 057	708	0	708	859	0	859	1 906	0	1 906
50606	5 096	0	5 096	1 800	0	1 800	2 579	0	2 579	4 317	0	4 317
50610	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
50905	68	0	68	1	0	1	3	0	3	66	0	66
51401	0	0	0	153 148	0	153 148	153 148	0	153 148	0	0	0
51402	0	0	0	92 541	0	92 541	92 541	0	92 541	0	0	0
52502	1 384	0	1 384	38	0	38	0	0	0	1 422	0	1 422
60304	9	0	9	270	0	270	173	0	173	106	0	106
60306	975	0	975	1 047	0	1 047	2 017	0	2 017	5	0	5
60308	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	1 856	0	1 856	2 990	0	2 990	3 602	0	3 602	1 244	0	1 244
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60401	25 909	0	25 909	641	0	641	0	0	0	26 550	0	26 550
60701	398	0	398	641	0	641	641	0	641	398	0	398
60702	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
61008	2	0	2	106	0	106	105	0	105	3	0	3
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61202	0	0	0	14 809	0	14 809	14 809	0	14 809	0	0	0
61204	0	0	0	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	0	0	0
61403	994	0	994	105	0	105	71	0	71	1 028	0	1 028
61406	0	0	0	6 279	0	6 279	6 279	0	6 279	0	0	0
70201	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
70202	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
70203	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
70204	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
70205	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
70206	0	0	0	8 238	0	8 238	8 238	0	8 238	0	0	0
70209	0	0	0	30 553	0	30 553	30 553	0	30 553	0	0	0
70501	3 179	0	3 179	490	0	490	0	0	0	3 669	0	3 669
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
10701	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
10702	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10703	16 335	0	16 335	0	0	0	0	0	0	16 335	0	16 335
30109	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30223	3 338	0	3 338	103 336	0	103 336	104 168	0	104 168	4 170	0	4 170
30232	0	0	0	10 400	772	11 172	10 400	772	11 172	0	0	0
31302	35 000	58 880	93 880	1 150 000	58 880	1 208 880	1 115 000	0	1 115 000	0	0	0
31303	160 000	28 160	188 160	695 000	87 103	782 103	536 000	146 151	682 151	1 000	87 208	88 208
31304	0	0	0	120 000	89 176	209 176	120 000	89 176	209 176	0	0	0
31305	0	0	0	0	87 594	87 594	0	87 594	87 594	0	0	0
32801	0	146	146	189	251	440	205	208	413	16	103	119
40602	8 045	0	8 045	17 021	0	17 021	10 132	0	10 132	1 156	0	1 156
40701	7 747	0	7 747	28 291	0	28 291	24 365	0	24 365	3 821	0	3 821
40702	147 098	33	147 131	3 280 972	113 532	3 394 504	3 473 758	113 526	3 587 284	339 884	27	339 911
40703	3 621	0	3 621	2 143	0	2 143	1 530	0	1 530	3 008	0	3 008
40802	15 456	2	15 458	333 441	0	333 441	320 413	0	320 413	2 428	2	2 430
40817	1 911	0	1 911	62 696	0	62 696	70 323	0	70 323	9 538	0	9 538
40820	58	0	58	68	0	68	114	0	114	104	0	104
40901	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
40905	68	0	68	6 578	0	6 578	6 655	0	6 655	145	0	145
40906	0	0	0	45 461	0	45 461	45 461	0	45 461	0	0	0
40909	16	15	31	2 539	1 093	3 632	2 539	1 080	3 619	16	2	18
40910	0	5	5	60	279	339	60	295	355	0	21	21
40911	45	0	45	10 621	0	10 621	10 620	0	10 620	44	0	44
40912	0	0	0	308	4 850	5 158	308	4 850	5 158	0	0	0
40913	0	0	0	3 829	11 781	15 610	3 829	11 781	15 610	0	0	0
42006	17 728	0	17 728	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000	21 728	0	21 728
42105	25 000	0	25 000	21 500	0	21 500	22 500	0	22 500	26 000	0	26 000
42106	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42107	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	14 000	0	14 000	8 500	0	8 500	0	0	0	5 500	0	5 500
42301	2 801	635	3 436	2 316	49 606	51 922	2 120	49 608	51 728	2 605	637	3 242
42303	694	13	707	665	2	667	256	352	608	285	363	648
42304	5 180	1 199	6 379	446	49	495	845	871	1 716	5 579	2 021	7 600
42305	34 692	2 092	36 784	2 734	561	3 295	11 079	910	11 989	43 037	2 441	45 478
42306	135 492	7 962	143 454	3 166	362	3 528	30 551	2 034	32 585	162 877	9 634	172 511
42307	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
42601	0	23	23	2	3	5	2	1	3	0	21	21
42603	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
42605	770	0	770	1	0	1	154	0	154	923	0	923
42606	657	0	657	263	0	263	211	0	211	605	0	605
44915	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45115	3 080	0	3 080	0	0	0	400	0	400	3 480	0	3 480
45215	12 536	0	12 536	19 390	0	19 390	23 731	0	23 731	16 877	0	16 877
45415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45515	633	0	633	51	0	51	28	0	28	610	0	610
45818	43 285	0	43 285	13 684	0	13 684	3 319	0	3 319	32 920	0	32 920
47401	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
47405	0	0	0	15 223	15 228	30 451	15 223	15 228	30 451	0	0	0
47407	0	0	0	523 348	105 150	628 498	523 348	105 150	628 498	0	0	0
47411	3 834	250	4 084	1 194	93	1 287	2 282	110	2 392	4 922	267	5 189
47416	259	0	259	4 287	0	4 287	4 310	0	4 310	282	0	282
47422	0	0	0	13 691	2 109	15 800	13 691	2 160	15 851	0	51	51
47425	195	0	195	680	0	680	719	0	719	234	0	234
47426	780	5	785	1 631	482	2 113	1 594	477	2 071	743	0	743
47501	1 167	6	1 173	3 113	7	3 120	2 899	1	2 900	953	0	953
47804	51	0	51	30	0	30	0	0	0	21	0	21
50405	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
50609	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
52301	7 701	0	7 701	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	7 701	0	7 701
52306	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
52307	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
52406	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
52501	744	0	744	0	0	0	38	0	38	782	0	782
60301	0	0	0	1 556	0	1 556	1 556	0	1 556	0	0	0
60303	0	0	0	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	0	0	0
60305	0	0	0	7 877	0	7 877	7 877	0	7 877	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	39	0	39	57	2	59	32	2	34	14	0	14
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	8 041	0	8 041	0	0	0	267	0	267	8 308	0	8 308
61203	0	0	0	120 662	0	120 662	120 662	0	120 662	0	0	0
61207	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
61306	0	0	0	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0
70101	0	0	0	7 188	0	7 188	7 188	0	7 188	0	0	0
70102	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
70103	0	0	0	6 912	0	6 912	6 912	0	6 912	0	0	0
70106	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70107	0	0	0	37 820	0	37 820	37 820	0	37 820	0	0	0
70301	11 705	0	11 705	50 324	0	50 324	54 693	0	54 693	16 074	0	16 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
90803	100 500	0	100 500	56 318	0	56 318	50 200	0	50 200	106 618	0	106 618
90901	44	0	44	2 124	0	2 124	2 083	0	2 083	85	0	85
90902	87 520	985	88 505	15 237	32	15 269	896	30	926	101 861	987	102 848
90907	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
90908	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91303	127 822	0	127 822	70 635	0	70 635	57 986	0	57 986	140 471	0	140 471
91305	447 529	1 638	449 167	18 955	4	18 959	30 207	1 642	31 849	436 277	0	436 277
91307	602 919	0	602 919	54 251	0	54 251	47 241	0	47 241	609 929	0	609 929
91310	553	213	766	0	6	6	553	113	666	0	106	106
91503	5 551	0	5 551	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551
91504	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91604	4 862	1	4 863	5 747	3	5 750	4 255	3	4 258	6 354	1	6 355
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 130	1 130	0	36	36	0	34	34	0	1 132	1 132
99998	104 562	0	104 562	563 925	0	563 925	636 940	0	636 940	31 547	0	31 547
Пассив
91309	40 207	0	40 207	175 910	0	175 910	160 820	0	160 820	25 117	0	25 117
91401	57 579	0	57 579	460 632	0	460 632	403 053	0	403 053	0	0	0
91404	5 070	1 706	6 776	0	399	399	0	53	53	5 070	1 360	6 430
99999	1 381 442	0	1 381 442	211 626	0	211 626	239 732	0	239 732	1 409 548	0	1 409 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	15 292 033,0000	0	0	4 265 270,0000	0	0	4 061 480,0000	0	0	15 495 823,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	15 232 033,0000	0	0	4 061 599,0000	0	0	4 265 389,0000	0	0	15 435 823,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	119,0000	0	0	119,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?