Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская Кредитная Организация "Расчетная палата РТС" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3335
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 4 504 192 | 0 | 4 504 192 | 167 777 816 | 0 | 167 777 816 | 169 742 918 | 0 | 169 742 918 | 2 539 090 | 0 | 2 539 090 |
30110 | 300 017 | 4 | 300 021 | 89 670 253 | 0 | 89 670 253 | 89 970 270 | 1 | 89 970 271 | 0 | 3 | 3 |
30114 | 0 | 1 215 898 | 1 215 898 | 0 | 22 022 036 | 22 022 036 | 0 | 20 904 922 | 20 904 922 | 0 | 2 333 012 | 2 333 012 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 8 500 000 | 0 | 8 500 000 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
45103 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 191 513 | 12 476 536 | 23 668 049 | 11 191 513 | 12 476 536 | 23 668 049 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 25 |
47427 | 1 762 | 5 410 | 7 172 | 22 532 | 6 455 | 28 987 | 13 958 | 5 414 | 19 372 | 10 336 | 6 451 | 16 787 |
47502 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
60302 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
60304 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 17 | 0 | 17 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 844 | 0 | 844 | 844 | 0 | 844 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 24 | 0 | 24 | 43 | 0 | 43 | 44 | 0 | 44 | 23 | 0 | 23 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 0 | 0 | 0 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 775 | 0 | 0 | 0 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 452 | 467 | 919 | 452 | 467 | 919 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 3 558 | 0 | 3 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 558 | 0 | 3 558 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 12 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 034 | 0 | 1 034 | 494 | 0 | 494 | 99 | 0 | 99 | 1 429 | 0 | 1 429 |
61406 | 0 | 0 | 0 | 46 066 | 0 | 46 066 | 46 066 | 0 | 46 066 | 0 | 0 | 0 |
70202 | 0 | 0 | 0 | 1 675 | 0 | 1 675 | 1 675 | 0 | 1 675 | 0 | 0 | 0 |
70205 | 0 | 0 | 0 | 48 060 | 0 | 48 060 | 48 060 | 0 | 48 060 | 0 | 0 | 0 |
70206 | 0 | 0 | 0 | 4 518 | 0 | 4 518 | 4 518 | 0 | 4 518 | 0 | 0 | 0 |
70209 | 0 | 0 | 0 | 8 747 | 0 | 8 747 | 8 747 | 0 | 8 747 | 0 | 0 | 0 |
70401 | 0 | 0 | 0 | 63 000 | 0 | 63 000 | 63 000 | 0 | 63 000 | 0 | 0 | 0 |
70501 | 36 118 | 0 | 36 118 | 6 093 | 0 | 6 093 | 0 | 0 | 0 | 42 211 | 0 | 42 211 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
10701 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
10703 | 504 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 504 |
30111 | 0 | 234 | 234 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
30214 | 8 116 614 | 33 418 | 8 150 032 | 384 510 288 | 3 769 777 | 388 280 065 | 385 034 016 | 3 840 669 | 388 874 685 | 8 640 342 | 104 310 | 8 744 652 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 336 583 803 | 0 | 336 583 803 | 336 583 803 | 0 | 336 583 803 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32801 | 1 762 | 5 410 | 7 172 | 13 958 | 5 414 | 19 372 | 22 532 | 6 455 | 28 987 | 10 336 | 6 451 | 16 787 |
40701 | 18 004 | 0 | 18 004 | 537 913 | 0 | 537 913 | 536 054 | 0 | 536 054 | 16 145 | 0 | 16 145 |
40702 | 667 | 0 | 667 | 550 | 0 | 550 | 620 | 0 | 620 | 737 | 0 | 737 |
40807 | 36 049 | 794 580 | 830 629 | 845 042 | 10 972 926 | 11 817 968 | 836 051 | 10 750 473 | 11 586 524 | 27 058 | 572 127 | 599 185 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 11 368 | 0 | 11 368 | 11 368 | 0 | 11 368 | 0 | 0 | 0 |
43701 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
43802 | 0 | 0 | 0 | 530 000 | 0 | 530 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 |
43902 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
43907 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 12 469 204 | 11 193 196 | 23 662 400 | 12 469 204 | 11 193 196 | 23 662 400 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 33 | 5 553 | 5 586 | 471 966 | 5 561 | 477 527 | 471 953 | 8 | 471 961 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 505 788 | 373 814 | 879 602 | 112 581 | 13 345 117 | 13 457 698 | 104 739 | 13 333 167 | 13 437 906 | 497 946 | 361 864 | 859 810 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 | 318 | 0 | 318 |
60301 | 32 | 0 | 32 | 6 678 | 0 | 6 678 | 6 670 | 0 | 6 670 | 24 | 0 | 24 |
60303 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 219 | 219 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 247 | 0 | 4 247 | 4 247 | 0 | 4 247 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 1 784 | 0 | 1 784 |
61306 | 0 | 0 | 0 | 47 520 | 0 | 47 520 | 47 520 | 0 | 47 520 | 0 | 0 | 0 |
70101 | 0 | 0 | 0 | 24 326 | 0 | 24 326 | 24 326 | 0 | 24 326 | 0 | 0 | 0 |
70103 | 0 | 0 | 0 | 49 530 | 0 | 49 530 | 49 530 | 0 | 49 530 | 0 | 0 | 0 |
70106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70107 | 0 | 0 | 0 | 11 817 | 0 | 11 817 | 11 817 | 0 | 11 817 | 0 | 0 | 0 |
70301 | 179 546 | 0 | 179 546 | 63 000 | 0 | 63 000 | 85 640 | 0 | 85 640 | 202 186 | 0 | 202 186 |
70302 | 309 817 | 0 | 309 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 817 | 0 | 309 817 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90902 | 165 897 | 0 | 165 897 | 296 | 0 | 296 | 266 | 0 | 266 | 165 927 | 0 | 165 927 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 11 368 | 0 | 11 368 | 11 368 | 0 | 11 368 | 0 | 0 | 0 |
91305 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
91503 | 11 083 | 0 | 11 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 083 | 0 | 11 083 |
91504 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
99998 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
91309 | 0 | 0 | 0 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 1 760 000 | 0 | 1 760 000 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 177 037 | 0 | 177 037 | 311 633 | 0 | 311 633 | 311 663 | 0 | 311 663 | 177 067 | 0 | 177 067 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 0 | 0 | 11 831 097 | 0 | 11 831 097 | 10 554 097 | 0 | 10 554 097 | 1 277 000 | 0 | 1 277 000 |
93801 | 0 | 0 | 0 | 8 997 | 0 | 8 997 | 6 002 | 0 | 6 002 | 2 995 | 0 | 2 995 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 565 893 | 10 565 893 | 0 | 11 845 888 | 11 845 888 | 0 | 1 279 995 | 1 279 995 |
96801 | 0 | 0 | 0 | 6 730 | 0 | 6 730 | 6 730 | 0 | 6 730 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?