Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	93 394	4 186	97 580	392 282	104 164	496 446	371 065	100 324	471 389	114 611	8 026	122 637
20208	6 064	0	6 064	19 800	0	19 800	18 597	0	18 597	7 267	0	7 267
20209	0	0	0	14 552	80 167	94 719	14 552	80 167	94 719	0	0	0
30102	53 534	0	53 534	307 680	0	307 680	331 296	0	331 296	29 918	0	29 918
30110	108 749	2 514	111 263	1 194 698	54 899	1 249 597	1 195 147	55 328	1 250 475	108 300	2 085	110 385
30202	13 709	0	13 709	3 155	0	3 155	0	0	0	16 864	0	16 864
30204	558	0	558	138	0	138	0	0	0	696	0	696
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	109 191	0	109 191	111 191	0	111 191	0	0	0
30233	72	3	75	7 213	0	7 213	7 272	0	7 272	13	3	16
32001	3 924	0	3 924	10 580	0	10 580	14 459	0	14 459	45	0	45
32005	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
32201	0	387	387	0	4	4	0	7	7	0	384	384
44601	5 143	0	5 143	0	0	0	0	0	0	5 143	0	5 143
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	220	0	220	339	0	339	0	0	0	559	0	559
45101	26 984	0	26 984	10 353	0	10 353	21 806	0	21 806	15 531	0	15 531
45104	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45106	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	21 599	0	21 599	57 061	0	57 061	65 488	0	65 488	13 172	0	13 172
45203	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
45204	8 000	0	8 000	16 987	0	16 987	8 000	0	8 000	16 987	0	16 987
45205	1 600	0	1 600	26 240	0	26 240	838	0	838	27 002	0	27 002
45206	114 943	0	114 943	11 860	0	11 860	2 900	0	2 900	123 903	0	123 903
45207	228 627	0	228 627	20 529	0	20 529	14 783	0	14 783	234 373	0	234 373
45208	25 107	0	25 107	0	0	0	40	0	40	25 067	0	25 067
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	15 648	0	15 648	78 300	0	78 300	67 549	0	67 549	26 399	0	26 399
45404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	5 790	0	5 790	600	0	600	790	0	790	5 600	0	5 600
45407	90 778	0	90 778	8 581	0	8 581	3 973	0	3 973	95 386	0	95 386
45408	53 445	0	53 445	6 506	0	6 506	0	0	0	59 951	0	59 951
45503	5 200	0	5 200	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200	4 000	0	4 000
45504	1 560	0	1 560	4 229	0	4 229	0	0	0	5 789	0	5 789
45505	11 732	0	11 732	60	0	60	25	0	25	11 767	0	11 767
45506	7 132	0	7 132	770	0	770	586	0	586	7 316	0	7 316
45507	9 000	0	9 000	147	0	147	0	0	0	9 147	0	9 147
45508	0	0	0	5 723	0	5 723	5 723	0	5 723	0	0	0
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	51 946	0	51 946	51 946	0	51 946	0	0	0
47423	156	13	169	16 921	1 446	18 367	16 264	1 434	17 698	813	25	838
47427	4	3	7	24	2	26	28	0	28	0	5	5
47502	0	0	0	106	170	276	0	170	170	106	0	106
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60304	29	0	29	10	0	10	25	0	25	14	0	14
60306	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60308	208	516	724	208	6	214	200	10	210	216	512	728
60312	16	0	16	262	0	262	270	0	270	8	0	8
60323	615	0	615	3 541	0	3 541	3 746	0	3 746	410	0	410
60401	108 182	0	108 182	1 045	0	1 045	0	0	0	109 227	0	109 227
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 069	0	1 069	20	0	20	1 045	0	1 045	44	0	44
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	76	0	76	18	0	18	18	0	18	76	0	76
61008	36	0	36	12	0	12	23	0	23	25	0	25
61009	4	0	4	88	0	88	36	0	36	56	0	56
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61403	1 094	0	1 094	974	0	974	924	0	924	1 144	0	1 144
61406	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
70201	0	0	0	378	0	378	0	0	0	378	0	378
70203	0	0	0	4 351	0	4 351	0	0	0	4 351	0	4 351
70205	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
70206	0	0	0	1 335	0	1 335	0	0	0	1 335	0	1 335
70209	0	0	0	13 564	0	13 564	0	0	0	13 564	0	13 564
70501	2 436	0	2 436	5 452	0	5 452	0	0	0	7 888	0	7 888
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	844	0	844	75	0	75	0	0	0	769	0	769
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	25 111	0	25 111	357 971	347	358 318	352 983	347	353 330	20 123	0	20 123
30220	0	0	0	2 265 958	0	2 265 958	2 265 958	0	2 265 958	0	0	0
30222	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30223	11 339	0	11 339	631 948	0	631 948	637 904	0	637 904	17 295	0	17 295
30232	0	0	0	8 906	1 775	10 681	8 906	1 775	10 681	0	0	0
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32015	39	0	39	39	0	39	15	0	15	15	0	15
32801	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 773	0	1 773	6 545	0	6 545	6 326	0	6 326	1 554	0	1 554
40602	22 794	0	22 794	130 500	0	130 500	122 309	0	122 309	14 603	0	14 603
40603	2 304	0	2 304	8 933	0	8 933	7 953	0	7 953	1 324	0	1 324
40701	419	0	419	43 619	0	43 619	43 506	0	43 506	306	0	306
40702	171 959	257	172 216	1 134 832	4 191	1 139 023	1 219 909	3 934	1 223 843	257 036	0	257 036
40703	16 933	0	16 933	12 493	0	12 493	8 457	0	8 457	12 897	0	12 897
40802	17 606	0	17 606	401 593	3 008	404 601	400 165	3 008	403 173	16 178	0	16 178
40817	34 179	645	34 824	87 942	5 189	93 131	88 118	5 776	93 894	34 355	1 232	35 587
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	246	0	246	10 253	0	10 253	10 225	0	10 225	218	0	218
40909	0	0	0	0	1 153	1 153	0	1 157	1 157	0	4	4
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	13 376	0	13 376	13 376	0	13 376	0	0	0
40912	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
40913	0	0	0	0	286	286	0	286	286	0	0	0
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42201	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900
42301	25 675	612	26 287	9 930	3 441	13 371	11 782	5 032	16 814	27 527	2 203	29 730
42304	7 418	138	7 556	1 148	88	1 236	2 581	153	2 734	8 851	203	9 054
42305	2 590	115	2 705	270	2	272	609	2	611	2 929	115	3 044
42306	348 339	20 573	368 912	19 571	6 319	25 890	30 588	3 886	34 474	359 356	18 140	377 496
42307	1 080	0	1 080	601	0	601	134	0	134	613	0	613
42605	203	0	203	0	0	0	2	0	2	205	0	205
42606	338	0	338	0	0	0	4	0	4	342	0	342
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
44915	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
45115	420	0	420	115	0	115	250	0	250	555	0	555
45215	4 467	0	4 467	262	0	262	5 870	0	5 870	10 075	0	10 075
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 958	0	2 958	139	0	139	2 396	0	2 396	5 215	0	5 215
45515	1 051	0	1 051	25	0	25	486	0	486	1 512	0	1 512
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	10 846	10 785	21 631	10 846	10 785	21 631	0	0	0
47416	1 888	0	1 888	6 457	0	6 457	4 895	0	4 895	326	0	326
47422	73	23	96	11 341	637	11 978	11 268	759	12 027	0	145	145
47425	1 936	0	1 936	30	0	30	705	0	705	2 611	0	2 611
47426	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	0	106
47501	4	0	4	29	0	29	25	0	25	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	622	4	626	6 688	8	6 696	6 623	32	6 655	557	28	585
60303	184	0	184	209	0	209	177	0	177	152	0	152
60305	134	0	134	1 232	0	1 232	1 134	0	1 134	36	0	36
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60311	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	3	0	3	642	0	642	642	0	642	3	0	3
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	7 204	0	7 204	0	0	0	455	0	455	7 659	0	7 659
60903	46	0	46	0	0	0	15	0	15	61	0	61
61201	0	0	0	5 732	0	5 732	5 732	0	5 732	0	0	0
61304	201	0	201	1 571	0	1 571	1 395	0	1 395	25	0	25
61306	0	0	0	0	0	0	591	0	591	591	0	591
70101	0	0	0	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566
70103	0	0	0	0	0	0	472	0	472	472	0	472
70106	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70107	0	0	0	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551
70301	31 248	0	31 248	0	0	0	0	0	0	31 248	0	31 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	134 373	0	134 373	25 464	0	25 464	3 268	0	3 268	156 569	0	156 569
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91303	0	0	0	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	0	0	0
91305	25 300	0	25 300	5 000	0	5 000	120	0	120	30 180	0	30 180
91307	381 256	0	381 256	34 838	0	34 838	0	0	0	416 094	0	416 094
91501	89 680	0	89 680	0	0	0	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	11	0	11	92	0	92	35	0	35	68	0	68
91604	2 615	0	2 615	12 705	0	12 705	3 523	0	3 523	11 797	0	11 797
99998	147 732	0	147 732	356 602	0	356 602	298 761	0	298 761	205 573	0	205 573
Пассив
91003	0	0	0	3 155	0	3 155	3 155	0	3 155	0	0	0
91004	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91302	17 372	0	17 372	2 963	0	2 963	0	0	0	14 409	0	14 409
91309	129 910	0	129 910	292 505	0	292 505	293 309	0	293 309	130 714	0	130 714
91404	450	0	450	0	0	0	60 000	0	60 000	60 450	0	60 450
99999	633 427	0	633 427	12 150	0	12 150	83 303	0	83 303	704 580	0	704 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?