Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	942 258	458 870	1 401 128	15 867 740	8 006 667	23 874 407	15 909 974	7 848 484	23 758 458	900 024	617 053	1 517 077
20203	0	58	58	0	18 228	18 228	0	10 879	10 879	0	7 407	7 407
20206	0	0	0	26 904	18 977	45 881	26 904	18 977	45 881	0	0	0
20207	14 944	6 127	21 071	363 385	186 524	549 909	363 746	186 560	550 306	14 583	6 091	20 674
20208	743 285	46 299	789 584	1 590 456	94 440	1 684 896	1 592 616	92 783	1 685 399	741 125	47 956	789 081
20209	39 236	8 365	47 601	8 522 756	2 808 106	11 330 862	8 513 074	2 808 245	11 321 319	48 918	8 226	57 144
20210	0	0	0	0	608	608	0	556	556	0	52	52
20302	0	13 601	13 601	0	876	876	0	719	719	0	13 758	13 758
30102	1 098 564	0	1 098 564	56 944 995	0	56 944 995	57 001 434	0	57 001 434	1 042 125	0	1 042 125
30110	73 937	333 001	406 938	366 715	172 615	539 330	368 370	184 104	552 474	72 282	321 512	393 794
30114	0	189 937	189 937	0	8 536 903	8 536 903	0	8 425 080	8 425 080	0	301 760	301 760
30202	655 710	0	655 710	176 461	0	176 461	0	0	0	832 171	0	832 171
30204	152 798	0	152 798	46 579	0	46 579	0	0	0	199 377	0	199 377
30210	1 000	0	1 000	83 257	0	83 257	82 257	0	82 257	2 000	0	2 000
30213	1 874	0	1 874	30 176	0	30 176	30 116	0	30 116	1 934	0	1 934
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	11 007	516	11 523	4 370 842	4 201	4 375 043	4 307 349	4 717	4 312 066	74 500	0	74 500
30233	9 643	10 959	20 602	895 699	19 312	915 011	892 379	20 795	913 174	12 963	9 476	22 439
30302	829 740	84 126	913 866	23 748 918	4 341 448	28 090 366	23 432 565	4 325 517	27 758 082	1 146 093	100 057	1 246 150
30306	7 655 476	959 332	8 614 808	5 708 942	186 447	5 895 389	4 139 977	182 791	4 322 768	9 224 441	962 988	10 187 429
30402	882	0	882	502 684	0	502 684	503 139	0	503 139	427	0	427
30404	0	0	0	575 544	0	575 544	575 544	0	575 544	0	0	0
30409	0	0	0	72 861	0	72 861	72 861	0	72 861	0	0	0
30602	3 994	1 570	5 564	0	18	18	2	31	33	3 992	1 557	5 549
32002	0	0	0	3 766 100	753 939	4 520 039	3 194 100	699 093	3 893 193	572 000	54 846	626 846
32003	288 600	0	288 600	1 957 700	255 335	2 213 035	2 246 300	255 335	2 501 635	0	0	0
32004	0	17 357	17 357	248 600	52 941	301 541	248 600	17 898	266 498	0	52 400	52 400
32005	0	34 715	34 715	25 200	525	25 725	25 200	35 240	60 440	0	0	0
32006	0	69 430	69 430	0	1 160	1 160	0	723	723	0	69 867	69 867
32201	52 812	6 970	59 782	28 213	79	28 292	4 886	137	5 023	76 139	6 912	83 051
32301	0	3 233	3 233	0	40	40	0	67	67	0	3 206	3 206
32802	4 480	73	4 553	4 265	114	4 379	378	74	452	8 367	113	8 480
44907	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45101	559 570	0	559 570	1 063 556	0	1 063 556	1 247 222	0	1 247 222	375 904	0	375 904
45103	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
45104	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
45105	90 800	0	90 800	190 000	0	190 000	261 000	0	261 000	19 800	0	19 800
45106	10 267	0	10 267	0	0	0	267	0	267	10 000	0	10 000
45107	259 200	0	259 200	0	0	0	143	0	143	259 057	0	259 057
45201	154 904	0	154 904	580 456	0	580 456	551 222	0	551 222	184 138	0	184 138
45203	319 747	0	319 747	5 404	0	5 404	319 747	0	319 747	5 404	0	5 404
45204	266 943	47 166	314 109	739 765	0	739 765	164 989	47 166	212 155	841 719	0	841 719
45205	1 156 314	193 023	1 349 337	617 469	1 478	618 947	334 141	73 863	408 004	1 439 642	120 638	1 560 280
45206	7 810 528	415 833	8 226 361	1 096 920	90 419	1 187 339	895 554	90 733	986 287	8 011 894	415 519	8 427 413
45207	2 085 998	316 157	2 402 155	770 350	175 654	946 004	412 493	11 195	423 688	2 443 855	480 616	2 924 471
45208	211 181	188 396	399 577	80 761	2 641	83 402	625	3 165	3 790	291 317	187 872	479 189
45305	2 000	0	2 000	433	0	433	665	0	665	1 768	0	1 768
45307	15 000	26 947	41 947	0	303	303	0	529	529	15 000	26 721	41 721
45401	3 424	0	3 424	7 970	0	7 970	10 791	0	10 791	603	0	603
45404	4 598	0	4 598	2 584	0	2 584	4 120	0	4 120	3 062	0	3 062
45405	44 481	0	44 481	2 790	0	2 790	4 638	0	4 638	42 633	0	42 633
45406	146 246	0	146 246	21 195	0	21 195	26 238	0	26 238	141 203	0	141 203
45407	74 866	7 745	82 611	39 295	22	39 317	5 566	7 767	13 333	108 595	0	108 595
45408	16 263	0	16 263	21 841	7 649	29 490	169	4 995	5 164	37 935	2 654	40 589
45502	0	6 454	6 454	0	8 799	8 799	0	6 520	6 520	0	8 733	8 733
45503	7 883	23 234	31 117	7 076	91	7 167	5 300	23 325	28 625	9 659	0	9 659
45504	69 378	81 709	151 087	100	325	425	1 150	82 034	83 184	68 328	0	68 328
45505	766 637	1 229 469	1 996 106	17 654	37 486	55 140	61 446	307 609	369 055	722 845	959 346	1 682 191
45506	2 656 288	890 566	3 546 854	255 890	341 849	597 739	235 967	41 464	277 431	2 676 211	1 190 951	3 867 162
45507	7 533 384	670 619	8 204 003	1 158 296	197 516	1 355 812	195 258	36 795	232 053	8 496 422	831 340	9 327 762
45508	145	96	241	652	37	689	365	125	490	432	8	440
45509	234 504	30 109	264 613	64 503	20 561	85 064	70 579	14 220	84 799	228 428	36 450	264 878
45605	0	6 388	6 388	0	107	107	0	67	67	0	6 428	6 428
45703	0	78	78	0	1	1	0	2	2	0	77	77
45704	0	4 510	4 510	0	50	50	0	123	123	0	4 437	4 437
45705	0	4 015	4 015	0	1 861	1 861	0	153	153	0	5 723	5 723
45706	126 509	36 748	163 257	5 078	413	5 491	163	733	896	131 424	36 428	167 852
45707	0	26	26	0	0	0	0	26	26	0	0	0
45708	177	806	983	28	5 763	5 791	29	854	883	176	5 715	5 891
45812	157 498	18 510	176 008	25 675	208	25 883	43 664	14 878	58 542	139 509	3 840	143 349
45814	3 471	0	3 471	79	0	79	0	0	0	3 550	0	3 550
45815	495 796	62 523	558 319	67 642	7 174	74 816	42 891	18 830	61 721	520 547	50 867	571 414
45817	15	36 147	36 162	4	453	457	1	731	732	18	35 869	35 887
45912	263	0	263	4 791	3 711	8 502	4 598	3 711	8 309	456	0	456
45914	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
45915	19 495	2 967	22 462	17 782	3 233	21 015	19 104	5 083	24 187	18 173	1 117	19 290
45917	0	1	1	12	3	15	0	4	4	12	0	12
47404	1 500	0	1 500	3 191 130	3 118 338	6 309 468	3 191 130	3 118 338	6 309 468	1 500	0	1 500
47408	48 846	0	48 846	4 139 332	11 572 467	15 711 799	4 178 051	11 572 467	15 750 518	10 127	0	10 127
47410	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
47415	751	0	751	57	0	57	28	0	28	780	0	780
47417	535	0	535	720	0	720	824	0	824	431	0	431
47423	160 020	144 063	304 083	705 705	2 094 407	2 800 112	646 549	2 076 709	2 723 258	219 176	161 761	380 937
47427	73 079	39 063	112 142	138 851	26 333	165 184	154 654	21 745	176 399	57 276	43 651	100 927
47502	164 234	70 371	234 605	101 344	15 045	116 389	96 620	15 321	111 941	168 958	70 095	239 053
47801	200 585	0	200 585	7	0	7	2 027	0	2 027	198 565	0	198 565
50105	142 814	0	142 814	21 699	0	21 699	263	0	263	164 250	0	164 250
50107	71 733	0	71 733	20 410	0	20 410	20 559	0	20 559	71 584	0	71 584
50112	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
50207	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
50208	400 000	0	400 000	165 327	0	165 327	330 000	0	330 000	235 327	0	235 327
50306	211 000	0	211 000	0	0	0	0	0	0	211 000	0	211 000
50307	71 866	0	71 866	50 000	0	50 000	700	0	700	121 166	0	121 166
50308	207 005	0	207 005	149 997	0	149 997	277 004	0	277 004	79 998	0	79 998
50406	3 979	0	3 979	928	0	928	4 032	0	4 032	875	0	875
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50806	143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	143 007	0	143 007
50905	146	0	146	41	0	41	80	0	80	107	0	107
51401	0	0	0	52 798	0	52 798	52 798	0	52 798	0	0	0
51402	14 962	0	14 962	0	0	0	14 962	0	14 962	0	0	0
51403	103 828	0	103 828	14 771	0	14 771	39 641	0	39 641	78 958	0	78 958
51404	282 042	0	282 042	76 518	0	76 518	228 167	0	228 167	130 393	0	130 393
51405	633 766	0	633 766	84 163	0	84 163	399 182	0	399 182	318 747	0	318 747
51406	82 146	0	82 146	9 126	0	9 126	35 838	0	35 838	55 434	0	55 434
51501	0	0	0	95 477	0	95 477	95 477	0	95 477	0	0	0
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47601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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52302	52 241	0	52 241	1 592 188	0	1 592 188	1 649 823	0	1 649 823	109 876	0	109 876
52303	59 569	0	59 569	59 569	0	59 569	56 075	0	56 075	56 075	0	56 075
52304	70 203	0	70 203	60 955	0	60 955	33 353	0	33 353	42 601	0	42 601
52305	997 694	0	997 694	144 752	0	144 752	79 208	0	79 208	932 150	0	932 150
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52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	40	0	40	1 351 316	0	1 351 316	1 351 316	0	1 351 316	40	0	40
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60303	3 059	0	3 059	31 172	0	31 172	40 057	0	40 057	11 944	0	11 944
60305	10 365	0	10 365	149 133	0	149 133	171 669	0	171 669	32 901	0	32 901
60307	1	0	1	745	0	745	746	0	746	2	0	2
60309	481	0	481	1 178	0	1 178	2 816	0	2 816	2 119	0	2 119
60311	9 613	0	9 613	8 083	0	8 083	3 601	0	3 601	5 131	0	5 131
60320	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60322	848	0	848	19 219	577	19 796	20 263	577	20 840	1 892	0	1 892
60324	14 211	0	14 211	4 286	0	4 286	2 362	0	2 362	12 287	0	12 287
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61306	0	0	0	102	0	102	232 473	0	232 473	232 371	0	232 371
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70102	0	0	0	0	0	0	165 315	0	165 315	165 315	0	165 315
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70302	0	0	0	131 386	0	131 386	131 386	0	131 386	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 214 624	451 035	1 665 659	15 352 861	324 975	15 677 836	15 052 729	154 320	15 207 049	1 514 756	621 690	2 136 446
80601	98 169	46 499	144 668	2 305 036	667 886	2 972 922	2 193 956	625 103	2 819 059	209 249	89 282	298 531
80701	9 521	0	9 521	277 499	0	277 499	271 796	0	271 796	15 224	0	15 224
80801	63 278	180 763	244 041	728 757	523 346	1 252 103	697 976	533 339	1 231 315	94 059	170 770	264 829
80901	0	0	0	440 944	0	440 944	440 944	0	440 944	0	0	0
81001	503 788	0	503 788	440 945	0	440 945	436 282	0	436 282	508 451	0	508 451
Пассив
85101	1 389 514	926 015	2 315 529	160 735	166 557	327 292	505 713	385 219	890 932	1 734 492	1 144 677	2 879 169
85201	1 727	181 218	182 945	15 037 480	257 831	15 295 311	15 037 753	318 528	15 356 281	2 000	241 915	243 915
85301	0	0	0	281 272	0	281 272	281 272	0	281 272	0	0	0
85401	0	0	0	471 884	0	471 884	471 884	0	471 884	0	0	0
85501	69 203	0	69 203	440 719	0	440 719	471 913	0	471 913	100 397	0	100 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	1 355 566	0	1 355 566	1 355 566	0	1 355 566	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 087 048	19 701	1 106 749	330 903	239	331 142	107 060	356	107 416	1 310 891	19 584	1 330 475
90901	2 593	0	2 593	11 411	0	11 411	12 019	0	12 019	1 985	0	1 985
90902	1 042 034	43 885	1 085 919	394 281	614	394 895	113 776	656	114 432	1 322 539	43 843	1 366 382
90907	42 224	0	42 224	233 427	0	233 427	235 793	0	235 793	39 858	0	39 858
90908	0	57 301	57 301	0	25	25	0	57 326	57 326	0	0	0
91101	0	5 524	5 524	0	3 342	3 342	0	558	558	0	8 308	8 308
91102	0	2 110	2 110	0	473	473	0	60	60	0	2 523	2 523
91104	0	5	5	0	163	163	0	94	94	0	74	74
91202	2 448	136	2 584	67	668	735	85	3	88	2 430	801	3 231
91203	320	0	320	105	0	105	105	0	105	320	0	320
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91303	8 397 925	498 197	8 896 122	1 946 960	309 803	2 256 763	519 411	10 860	530 271	9 825 474	797 140	10 622 614
91305	32 393 307	4 322 783	36 716 090	7 250 406	139 308	7 389 714	1 752 235	420 399	2 172 634	37 891 478	4 041 692	41 933 170
91307	18 421 753	2 519 069	20 940 822	2 036 422	501 647	2 538 069	1 303 135	75 761	1 378 896	19 155 040	2 944 955	22 099 995
91310	200 598	0	200 598	7	0	7	2 018	0	2 018	198 587	0	198 587
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91501	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
91503	821 448	0	821 448	63 594	0	63 594	93 572	0	93 572	791 470	0	791 470
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91603	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91604	171 486	95 147	266 633	134 704	30 487	165 191	104 237	37 717	141 954	201 953	87 917	289 870
91704	187	20	207	0	0	0	0	0	0	187	20	207
91802	462	49	511	0	1	1	0	1	1	462	49	511
91803	437	24	461	0	0	0	0	0	0	437	24	461
99998	4 080 889	0	4 080 889	5 710 150	0	5 710 150	5 290 989	0	5 290 989	4 500 050	0	4 500 050
Пассив
91003	0	0	0	176 461	0	176 461	176 461	0	176 461	0	0	0
91004	0	0	0	46 579	0	46 579	46 579	0	46 579	0	0	0
91302	843 238	3 830	847 068	596 731	15 324	612 055	429 577	15 291	444 868	676 084	3 797	679 881
91309	2 421 258	203 656	2 624 914	3 983 031	356 001	4 339 032	4 580 818	401 791	4 982 609	3 019 045	249 446	3 268 491
91404	201 581	407 326	608 907	19 138	97 724	116 862	55 403	4 230	59 633	237 846	313 832	551 678
99999	70 200 844	0	70 200 844	6 132 841	0	6 132 841	14 674 668	0	14 674 668	78 742 671	0	78 742 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	622 156	622 156	874 473	7 824 091	8 698 564	836 150	7 598 508	8 434 658	38 323	847 739	886 062
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93201	0	0	0	70 268	0	70 268	70 268	0	70 268	0	0	0
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93303	25 765	121 503	147 268	128 350	70 117	198 467	25 765	140 420	166 185	128 350	51 200	179 550
93304	415 676	60 532	476 208	466 500	229 859	696 359	128 350	20 256	148 606	753 826	270 135	1 023 961
93305	492 740	121 502	614 242	25 360	105 272	130 632	466 500	226 774	693 274	51 600	0	51 600
93510	0	7 363	7 363	0	1 162	1 162	0	902	902	0	7 623	7 623
93801	0	0	0	147 158	0	147 158	147 158	0	147 158	0	0	0
94001	0	114	114	0	212	212	0	195	195	0	131	131
Пассив
96001	222 319	399 921	622 240	3 156 883	5 277 233	8 434 116	2 994 922	5 703 709	8 698 631	60 358	826 397	886 755
96002	0	0	0	0	0	0	0	17 539	17 539	0	17 539	17 539
96201	0	0	0	70 268	0	70 268	70 268	0	70 268	0	0	0
96301	0	0	0	0	147 231	147 231	0	147 231	147 231	0	0	0
96302	0	0	0	0	147 502	147 502	0	164 975	164 975	0	17 473	17 473
96303	0	148 338	148 338	0	168 018	168 018	51 170	147 679	198 849	51 170	127 999	179 169
96304	43 147	430 680	473 827	0	161 317	161 317	17 519	681 452	698 971	60 666	950 815	1 011 481
96305	0	612 300	612 300	17 519	675 738	693 257	17 519	114 638	132 157	0	51 200	51 200
96310	0	5 964	5 964	0	117	117	0	67	67	0	5 914	5 914
96801	3 169	0	3 169	147 158	0	147 158	156 479	0	156 479	12 490	0	12 490
97001	0	1 513	1 513	315	575	890	315	902	1 217	0	1 840	1 840
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 225,0000	0	0	672,0000	0	0	231,0000	0	0	4 666,0000
98010	0	0	2 544 665,0000	0	0	97 812,0000	0	0	525 322,0000	0	0	2 117 155,0000
98020	0	0	126,0000	0	0	40,0000	0	0	87,0000	0	0	79,0000
Пассив
98040	0	0	55 510,0000	0	0	3 000,0000	0	0	7 512,0000	0	0	60 022,0000
98050	0	0	2 116 766,0000	0	0	365 840,0000	0	0	90 943,0000	0	0	1 841 869,0000
98070	0	0	200 009,0000	0	0	410 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	220 009,0000
98090	0	0	176 731,0000	0	0	176 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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