Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 591	15 709	26 300	57 328	12 717	70 045	55 882	8 933	64 815	12 037	19 493	31 530
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30110	3 048	10 897	13 945	28 709	14 203	42 912	22 636	24 918	47 554	9 121	182	9 303
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30302	1 306 900	983 102	2 290 002	12 876 015	2 144 420	15 020 435	11 468 203	2 229 390	13 697 593	2 714 712	898 132	3 612 844
30402	700 828	0	700 828	11 260 050	0	11 260 050	11 661 476	0	11 661 476	299 402	0	299 402
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Пассив
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40502	2 082	21 963	24 045	16	91 124	91 140	1	76 502	76 503	2 067	7 341	9 408
40503	0	1 700	1 700	0	415	415	0	17	17	0	1 302	1 302
40701	4 003	1 399	5 402	588 853	3 100	591 953	601 835	1 701	603 536	16 985	0	16 985
40702	1 738 755	919 114	2 657 869	15 857 119	21 159 441	37 016 560	15 924 853	20 998 264	36 923 117	1 806 489	757 937	2 564 426
40703	1 697	1 181	2 878	10 569	3 448	14 017	10 390	3 665	14 055	1 518	1 398	2 916
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40807	166 185	85 586	251 771	3 693 676	6 587 435	10 281 111	3 670 885	6 577 853	10 248 738	143 394	76 004	219 398
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40817	11 324	2 102	13 426	4 204	1 028	5 232	991	181	1 172	8 111	1 255	9 366
40818	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
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40903	18 383	0	18 383	35 119	0	35 119	43 880	0	43 880	27 144	0	27 144
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70301	116 687	0	116 687	0	0	0	0	0	0	116 687	0	116 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 602	26 491	131 093	1	319	320	0	522	522	104 603	26 288	130 891
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93309	3 255 480	10 838 261	14 093 741	3 797 563	4 314 119	8 111 682	907 869	8 566 465	9 474 334	6 145 174	6 585 915	12 731 089
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Пассив
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96309	11 020 208	3 215 725	14 235 933	8 562 270	964 101	9 526 371	4 236 531	3 854 274	8 090 805	6 694 469	6 105 898	12 800 367
96310	5 738 181	9 521 345	15 259 526	1 303 156	2 230 204	3 533 360	6 086 725	1 381 414	7 468 139	10 521 750	8 672 555	19 194 305
96801	0	0	0	3 709 603	0	3 709 603	3 709 603	0	3 709 603	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	280,0000	0	0	11,0000	0	0	43,0000	0	0	248,0000
98010	0	0	34 895 609,0000	0	0	980 998,0000	0	0	1 821 327,0000	0	0	34 055 280,0000
Пассив
98040	0	0	29 064 053,0000	0	0	481 063,0000	0	0	260 021,0000	0	0	28 843 011,0000
98050	0	0	5 831 836,0000	0	0	1 600 327,0000	0	0	980 998,0000	0	0	5 212 507,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

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