Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 090	28 049	105 139	272 976	60 129	333 105	302 372	71 863	374 235	47 694	16 315	64 009
20209	0	0	0	99 000	43 886	142 886	99 000	43 886	142 886	0	0	0
30102	72 640	0	72 640	3 930 434	0	3 930 434	3 942 965	0	3 942 965	60 109	0	60 109
30110	0	1 057	1 057	0	189 122	189 122	0	189 254	189 254	0	925	925
30202	15 309	0	15 309	1 837	0	1 837	0	0	0	17 146	0	17 146
30204	391	0	391	228	0	228	0	0	0	619	0	619
30402	24 040	0	24 040	1 019 148	0	1 019 148	953 879	0	953 879	89 309	0	89 309
30404	0	0	0	1 011 611	0	1 011 611	1 011 611	0	1 011 611	0	0	0
30409	0	0	0	124 346	0	124 346	124 346	0	124 346	0	0	0
32002	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	400 000	0	400 000	425 000	0	425 000	0	0	0
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	30 800	0	30 800	3 750	0	3 750	3 550	0	3 550	31 000	0	31 000
45206	254 600	0	254 600	2 500	0	2 500	46 200	0	46 200	210 900	0	210 900
45207	150 500	0	150 500	81 150	0	81 150	81 450	0	81 450	150 200	0	150 200
45504	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	15 475	0	15 475	0	0	0	348	0	348	15 127	0	15 127
45506	5 305	0	5 305	100	0	100	169	0	169	5 236	0	5 236
45507	532	1 067	1 599	0	13	13	7	69	76	525	1 011	1 536
45812	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45815	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
47404	0	0	0	126 652	0	126 652	126 652	0	126 652	0	0	0
47408	0	0	0	208 722	146 015	354 737	208 722	146 015	354 737	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47427	71	2	73	577	16	593	311	14	325	337	4	341
47502	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
50104	70 914	0	70 914	5 073	0	5 073	10 017	0	10 017	65 970	0	65 970
50107	23 387	0	23 387	64	0	64	346	0	346	23 105	0	23 105
50112	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
50406	880	0	880	15	0	15	131	0	131	764	0	764
50606	53 456	0	53 456	100 483	0	100 483	153 939	0	153 939	0	0	0
50610	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
50905	2	0	2	23	0	23	25	0	25	0	0	0
51401	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
51402	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
51405	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52502	5 283	0	5 283	0	0	0	0	0	0	5 283	0	5 283
60304	115	0	115	55	0	55	34	0	34	136	0	136
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60312	222	0	222	804	0	804	856	0	856	170	0	170
60401	2 289	0	2 289	21	0	21	0	0	0	2 310	0	2 310
60701	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	122	0	122	25	0	25	24	0	24	123	0	123
61009	115	0	115	68	0	68	69	0	69	114	0	114
61204	0	0	0	41 849	0	41 849	41 849	0	41 849	0	0	0
61403	124	0	124	286	0	286	257	0	257	153	0	153
61406	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
70203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70204	0	0	0	943	0	943	0	0	0	943	0	943
70205	0	0	0	528	0	528	0	0	0	528	0	528
70206	0	0	0	1 540	0	1 540	18	0	18	1 522	0	1 522
70209	0	0	0	2 239	0	2 239	0	0	0	2 239	0	2 239
70501	2 926	0	2 926	1 982	0	1 982	0	0	0	4 908	0	4 908
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10703	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
10704	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
30223	47 664	0	47 664	1 099 377	0	1 099 377	1 117 830	0	1 117 830	66 117	0	66 117
30408	0	0	0	75 855	0	75 855	75 855	0	75 855	0	0	0
30601	77 471	0	77 471	65 121	0	65 121	0	0	0	12 350	0	12 350
32801	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
40602	4	0	4	2 362	0	2 362	2 385	0	2 385	27	0	27
40701	10 219	0	10 219	11 192	0	11 192	1 482	0	1 482	509	0	509
40702	166 526	1 046	167 572	2 268 929	16 849	2 285 778	2 290 144	17 109	2 307 253	187 741	1 306	189 047
40703	3 608	0	3 608	160 072	156 240	316 312	164 399	156 240	320 639	7 935	0	7 935
40802	669	0	669	547	0	547	157	0	157	279	0	279
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	86	86	0	2	2	0	1	1	0	85	85
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	46 512	1	46 513	20 002	0	20 002	0	0	0	26 510	1	26 511
40911	15	0	15	6 783	0	6 783	6 768	0	6 768	0	0	0
42301	509	10 032	10 541	0	172	172	0	135	135	509	9 995	10 504
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	58 964	0	58 964	14 442	0	14 442	14 104	0	14 104	58 626	0	58 626
45515	7 390	0	7 390	5	0	5	25	0	25	7 410	0	7 410
45818	1	0	1	13 501	0	13 501	13 500	0	13 500	0	0	0
47403	0	0	0	111 636	0	111 636	111 636	0	111 636	0	0	0
47405	0	0	0	171 675	171 073	342 748	171 675	171 073	342 748	0	0	0
47407	0	0	0	163 746	190 868	354 614	163 746	190 868	354 614	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	1 598	0	1 598	2 785	0	2 785	1 372	0	1 372	185	0	185
47422	3	0	3	10	0	10	8	0	8	1	0	1
47425	295	0	295	604	0	604	825	0	825	516	0	516
47501	69	2	71	305	14	319	573	16	589	337	4	341
50111	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
50405	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
52301	62 088	0	62 088	201 723	0	201 723	167 606	0	167 606	27 971	0	27 971
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52305	122 500	0	122 500	0	0	0	0	0	0	122 500	0	122 500
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	218	0	218	2 339	0	2 339	2 143	0	2 143	22	0	22
60303	276	0	276	344	0	344	343	0	343	275	0	275
60305	838	0	838	1 247	0	1 247	1 230	0	1 230	821	0	821
60309	96	0	96	96	0	96	92	0	92	92	0	92
60324	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60601	1 637	0	1 637	0	0	0	18	0	18	1 655	0	1 655
61203	0	0	0	124 439	0	124 439	124 439	0	124 439	0	0	0
61306	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	2 869	0	2 869	2 869	0	2 869
70102	0	0	0	0	0	0	2 728	0	2 728	2 728	0	2 728
70103	0	0	0	0	0	0	1 643	0	1 643	1 643	0	1 643
70107	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278
70301	26 964	0	26 964	0	0	0	0	0	0	26 964	0	26 964
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 390	0	26 390	176 692	0	176 692	158 666	0	158 666	44 416	0	44 416
80601	117	0	117	148 822	0	148 822	148 822	0	148 822	117	0	117
80801	54 486	0	54 486	2 520 645	0	2 520 645	2 537 972	0	2 537 972	37 159	0	37 159
80901	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
81001	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
Пассив
85101	72 814	0	72 814	46	0	46	0	0	0	72 768	0	72 768
85201	0	0	0	143 023	0	143 023	143 023	0	143 023	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116
85501	9 265	0	9 265	245	0	245	0	0	0	9 020	0	9 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	201 723	0	201 723	201 723	0	201 723	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	20 829	0	20 829	152	1	153	161	1	162	20 820	0	20 820
91202	229 501	0	229 501	22 208	0	22 208	87 033	0	87 033	164 676	0	164 676
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
91305	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91307	302 325	0	302 325	0	0	0	5 143	0	5 143	297 182	0	297 182
91503	4 081	0	4 081	0	0	0	0	0	0	4 081	0	4 081
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	740	0	740	4 289	0	4 289	2 309	0	2 309	2 720	0	2 720
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	27	5	32	0	0	0	0	0	0	27	5	32
99998	30 321	0	30 321	94 565	0	94 565	62 465	0	62 465	62 421	0	62 421
Пассив
91003	0	0	0	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	0	0	0
91004	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91302	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
91309	0	0	0	60 400	0	60 400	92 200	0	92 200	31 800	0	31 800
91404	30 321	0	30 321	0	0	0	0	0	0	30 321	0	30 321
99999	577 075	0	577 075	296 371	0	296 371	228 373	0	228 373	509 077	0	509 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	678 203,0000	0	0	4 859 292,0000	0	0	4 644 238,0000	0	0	893 257,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	38 030,0000	0	0	50,0000	0	0	56 020,0000	0	0	94 000,0000
98050	0	0	295 345,0000	0	0	2 660 354,0000	0	0	2 454 613,0000	0	0	89 604,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	344 832,0000	0	0	1 983 843,0000	0	0	2 348 668,0000	0	0	709 657,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?