Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	130 342	3 243	133 585	2 229 282	73 651	2 302 933	2 267 994	68 535	2 336 529	91 630	8 359	99 989
20207	9 580	3 177	12 757	376 829	88 780	465 609	376 133	88 555	464 688	10 276	3 402	13 678
20208	110 978	236	111 214	938 500	1 659	940 159	945 615	1 660	947 275	103 863	235	104 098
20209	10 719	4 402	15 121	1 605 200	128 027	1 733 227	1 608 561	130 013	1 738 574	7 358	2 416	9 774
30102	50 646	0	50 646	6 669 391	0	6 669 391	6 631 886	0	6 631 886	88 151	0	88 151
30110	561 147	5 252	566 399	2 695 008	749 659	3 444 667	2 710 789	749 300	3 460 089	545 366	5 611	550 977
30202	43 283	0	43 283	13 913	0	13 913	0	0	0	57 196	0	57 196
30204	650	0	650	257	0	257	0	0	0	907	0	907
30213	3 400	0	3 400	36 181	0	36 181	35 199	0	35 199	4 382	0	4 382
30221	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30233	7 305	75	7 380	124 015	2 404	126 419	126 414	2 452	128 866	4 906	27	4 933
30602	36 950	0	36 950	52 434	0	52 434	75 566	0	75 566	13 818	0	13 818
32002	0	0	0	2 968 000	170 050	3 138 050	2 903 000	170 050	3 073 050	65 000	0	65 000
32003	165 000	0	165 000	988 000	165 179	1 153 179	1 083 000	165 179	1 248 179	70 000	0	70 000
32004	275 000	0	275 000	140 000	0	140 000	395 000	0	395 000	20 000	0	20 000
32005	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	45 000	0	45 000
32006	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	90 000	0	90 000	35 000	0	35 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45107	11 855	0	11 855	0	0	0	5 859	0	5 859	5 996	0	5 996
45201	30 861	0	30 861	80 791	0	80 791	83 194	0	83 194	28 458	0	28 458
45203	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500	6 500	0	6 500	2 500	0	2 500
45206	20 333	0	20 333	500	0	500	5 826	0	5 826	15 007	0	15 007
45207	258 799	0	258 799	4 763	0	4 763	7 757	0	7 757	255 805	0	255 805
45208	13 542	0	13 542	0	0	0	100	0	100	13 442	0	13 442
45401	179	0	179	6 522	0	6 522	4 689	0	4 689	2 012	0	2 012
45406	1 672	0	1 672	423	0	423	46	0	46	2 049	0	2 049
45407	37 245	0	37 245	0	0	0	2 167	0	2 167	35 078	0	35 078
45408	13 600	0	13 600	0	0	0	1 600	0	1 600	12 000	0	12 000
45505	2 843	0	2 843	630	0	630	647	0	647	2 826	0	2 826
45506	84 878	0	84 878	2 380	0	2 380	6 501	0	6 501	80 757	0	80 757
45507	332 091	0	332 091	16 588	0	16 588	6 476	0	6 476	342 203	0	342 203
45509	1 385	299	1 684	2 755	500	3 255	2 635	239	2 874	1 505	560	2 065
45812	34 082	0	34 082	0	0	0	6 705	0	6 705	27 377	0	27 377
45815	32 893	0	32 893	696	0	696	307	0	307	33 282	0	33 282
45915	40	0	40	117	0	117	64	0	64	93	0	93
47404	190	0	190	315 372	330 561	645 933	315 198	330 561	645 759	364	0	364
47408	0	0	0	0	323 773	323 773	0	323 773	323 773	0	0	0
47423	625	1 215	1 840	371 361	4 906	376 267	371 362	4 823	376 185	624	1 298	1 922
47427	7 201	13	7 214	3 722	12	3 734	3 320	23	3 343	7 603	2	7 605
47502	2 240	14	2 254	1 500	13	1 513	1 107	14	1 121	2 633	13	2 646
47801	1 574	0	1 574	0	0	0	1	0	1	1 573	0	1 573
47901	70 905	0	70 905	12 519	0	12 519	0	0	0	83 424	0	83 424
50104	20 857	0	20 857	11	0	11	14	0	14	20 854	0	20 854
50105	6 095	0	6 095	0	0	0	3 043	0	3 043	3 052	0	3 052
50106	11 181	0	11 181	14	0	14	3 054	0	3 054	8 141	0	8 141
50107	37 052	0	37 052	44 518	0	44 518	11 499	0	11 499	70 071	0	70 071
50112	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
50208	0	0	0	2 545	0	2 545	2 545	0	2 545	0	0	0
50305	15 976	0	15 976	0	0	0	0	0	0	15 976	0	15 976
50308	10 553	0	10 553	3 000	0	3 000	7 550	0	7 550	6 003	0	6 003
50406	32	0	32	903	0	903	8	0	8	927	0	927
50505	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50606	410	0	410	32 198	0	32 198	31 486	0	31 486	1 122	0	1 122
50610	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
50706	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
50806	10 412	0	10 412	0	0	0	0	0	0	10 412	0	10 412
50905	99	0	99	53	0	53	59	0	59	93	0	93
51401	60 696	0	60 696	0	0	0	49	0	49	60 647	0	60 647
51403	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
51404	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
51405	24 470	0	24 470	0	0	0	0	0	0	24 470	0	24 470
51501	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
51505	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
51506	42 921	0	42 921	0	0	0	0	0	0	42 921	0	42 921
51509	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52502	7 613	0	7 613	10	0	10	5 260	0	5 260	2 363	0	2 363
60302	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60304	70	0	70	118	0	118	152	0	152	36	0	36
60306	0	0	0	2 717	0	2 717	2 717	0	2 717	0	0	0
60308	491	0	491	2 154	0	2 154	2 262	0	2 262	383	0	383
60310	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
60312	3 608	0	3 608	5 820	0	5 820	7 570	0	7 570	1 858	0	1 858
60314	0	0	0	0	259	259	0	86	86	0	173	173
60323	800	0	800	8	0	8	8	0	8	800	0	800
60401	125 742	0	125 742	1 214	0	1 214	172	0	172	126 784	0	126 784
60701	365	0	365	1 265	0	1 265	1 214	0	1 214	416	0	416
61002	224	0	224	42	0	42	86	0	86	180	0	180
61008	1 006	0	1 006	350	0	350	223	0	223	1 133	0	1 133
61009	331	0	331	169	0	169	47	0	47	453	0	453
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61403	1 436	0	1 436	195	0	195	46	0	46	1 585	0	1 585
61406	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510
70201	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
70202	0	0	0	2 170	0	2 170	0	0	0	2 170	0	2 170
70203	0	0	0	994	0	994	0	0	0	994	0	994
70204	0	0	0	2 131	0	2 131	0	0	0	2 131	0	2 131
70205	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
70206	0	0	0	8 518	0	8 518	0	0	0	8 518	0	8 518
70208	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70209	0	0	0	13 660	0	13 660	3	0	3	13 657	0	13 657
70501	403	0	403	169	0	169	0	0	0	572	0	572
Пассив
10207	300 000	0	300 000	12	0	12	12	0	12	300 000	0	300 000
10601	59 175	0	59 175	0	0	0	0	0	0	59 175	0	59 175
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10702	8 967	0	8 967	250	0	250	0	0	0	8 717	0	8 717
30220	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
30223	0	0	0	149 070	0	149 070	149 070	0	149 070	0	0	0
30232	1 397	0	1 397	14 733	1 568	16 301	13 813	1 603	15 416	477	35	512
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32801	6 025	13	6 038	2 142	23	2 165	2 602	13	2 615	6 485	3	6 488
40410	1 016	0	1 016	3 796	0	3 796	4 419	0	4 419	1 639	0	1 639
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40601	12 849	0	12 849	33 241	0	33 241	23 840	0	23 840	3 448	0	3 448
40602	253 096	0	253 096	711 427	0	711 427	684 064	0	684 064	225 733	0	225 733
40603	363	0	363	100	0	100	0	0	0	263	0	263
40701	2 384	0	2 384	24 882	0	24 882	24 053	0	24 053	1 555	0	1 555
40702	526 969	452	527 421	2 814 560	342 826	3 157 386	2 770 728	344 170	3 114 898	483 137	1 796	484 933
40703	10 462	0	10 462	20 613	0	20 613	26 834	0	26 834	16 683	0	16 683
40802	40 655	21	40 676	411 954	0	411 954	410 014	0	410 014	38 715	21	38 736
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	998 503	11 567	1 010 070	1 032 880	8 215	1 041 095	902 087	9 435	911 522	867 710	12 787	880 497
40820	1 586	685	2 271	2 076	274	2 350	2 195	6	2 201	1 705	417	2 122
40901	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545	11 545	0	11 545
40905	0	0	0	9 700	0	9 700	11 700	0	11 700	2 000	0	2 000
40906	0	0	0	737 706	0	737 706	737 706	0	737 706	0	0	0
40911	3 521	0	3 521	121 188	0	121 188	121 833	0	121 833	4 166	0	4 166
40912	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 508	1 508	0	128	128
40913	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
41305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
41306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41805	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	50 299	0	50 299	0	0	0	15 470	0	15 470	65 769	0	65 769
42105	108 090	0	108 090	0	0	0	0	0	0	108 090	0	108 090
42106	201 360	0	201 360	0	0	0	50 000	0	50 000	251 360	0	251 360
42107	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42301	26 098	497	26 595	23 826	1 228	25 054	24 665	1 280	25 945	26 937	549	27 486
42304	1 080	1 033	2 113	0	20	20	358	11	369	1 438	1 024	2 462
42305	79 007	5 339	84 346	5 215	1 361	6 576	9 901	886	10 787	83 693	4 864	88 557
42306	7 791	0	7 791	0	0	0	0	0	0	7 791	0	7 791
42307	31 962	0	31 962	10 305	0	10 305	4 170	0	4 170	25 827	0	25 827
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45115	119	0	119	59	0	59	0	0	0	60	0	60
45215	3 484	0	3 484	1 414	0	1 414	945	0	945	3 015	0	3 015
45415	137	0	137	15	0	15	9	0	9	131	0	131
45515	2 220	0	2 220	521	0	521	2 368	0	2 368	4 067	0	4 067
45818	66 499	0	66 499	6 790	0	6 790	450	0	450	60 159	0	60 159
47407	0	0	0	314 312	8 970	323 282	314 312	8 970	323 282	0	0	0
47411	1 582	14	1 596	448	14	462	539	13	552	1 673	13	1 686
47416	1 724	0	1 724	16 791	0	16 791	16 330	0	16 330	1 263	0	1 263
47422	16 042	195	16 237	930 981	4 442	935 423	920 725	4 464	925 189	5 786	217	6 003
47425	2 723	0	2 723	1 064	0	1 064	1 133	0	1 133	2 792	0	2 792
47426	658	0	658	658	0	658	960	0	960	960	0	960
47501	1 216	0	1 216	1 243	0	1 243	1 237	0	1 237	1 210	0	1 210
50111	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
50213	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50312	105	0	105	75	0	75	30	0	30	60	0	60
50405	0	0	0	811	0	811	811	0	811	0	0	0
50507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
50609	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
50709	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
51510	14 268	0	14 268	0	0	0	0	0	0	14 268	0	14 268
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	1 011	0	1 011	6 011	0	6 011
52306	84 963	0	84 963	55 260	0	55 260	0	0	0	29 703	0	29 703
60301	530	0	530	2 122	0	2 122	1 592	0	1 592	0	0	0
60303	0	0	0	1 244	0	1 244	1 244	0	1 244	0	0	0
60305	21	0	21	7 983	0	7 983	7 962	0	7 962	0	0	0
60309	94	0	94	94	0	94	90	0	90	90	0	90
60320	5 057	0	5 057	4 837	0	4 837	0	0	0	220	0	220
60322	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472	0	0	0
60324	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60601	34 138	0	34 138	171	0	171	572	0	572	34 539	0	34 539
61201	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
61203	0	0	0	52 123	0	52 123	52 123	0	52 123	0	0	0
61207	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61302	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61306	0	0	0	0	0	0	1 604	0	1 604	1 604	0	1 604
70101	0	0	0	0	0	0	14 470	0	14 470	14 470	0	14 470
70102	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114
70103	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497
70107	0	0	0	0	0	0	29 939	0	29 939	29 939	0	29 939
70301	23 217	0	23 217	0	0	0	3	0	3	23 220	0	23 220
70302	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	55 260	0	55 260	55 260	0	55 260	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
90901	1	0	1	1 900	0	1 900	1 901	0	1 901	0	0	0
90902	194 150	0	194 150	7 849	0	7 849	10 061	0	10 061	191 938	0	191 938
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	415 500	0	415 500	21 235	0	21 235	3 225	0	3 225	433 510	0	433 510
91305	392 621	0	392 621	8 171	0	8 171	10 407	0	10 407	390 385	0	390 385
91307	962 820	0	962 820	59 010	0	59 010	40 926	0	40 926	980 904	0	980 904
91310	1 574	0	1 574	0	0	0	1	0	1	1 573	0	1 573
91501	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
91503	17 768	0	17 768	0	0	0	0	0	0	17 768	0	17 768
91604	22 202	2	22 204	3 861	2	3 863	5 846	2	5 848	20 217	2	20 219
91704	8 500	0	8 500	1 682	0	1 682	0	0	0	10 182	0	10 182
91802	25 317	0	25 317	6 705	0	6 705	0	0	0	32 022	0	32 022
99998	167 361	0	167 361	124 253	0	124 253	118 403	0	118 403	173 211	0	173 211
Пассив
91003	0	0	0	13 913	0	13 913	13 913	0	13 913	0	0	0
91004	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91309	120 456	963	121 419	100 962	894	101 856	105 199	375	105 574	124 693	444	125 137
91404	45 426	516	45 942	2 367	10	2 377	4 503	6	4 509	47 562	512	48 074
99999	2 086 544	0	2 086 544	127 628	0	127 628	165 674	0	165 674	2 124 590	0	2 124 590
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000	0	0	182,0000
98010	0	0	168 986,0000	0	0	704 253,0000	0	0	673 970,0000	0	0	199 269,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	153 267,0000	0	0	673 971,0000	0	0	704 267,0000	0	0	183 563,0000
98070	0	0	15 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 889,0000

Страница была полезной?