Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"

Регистрационный номер

1574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	284 937	68 915	353 852	5 904 433	649 515	6 553 948	5 822 833	639 132	6 461 965	366 537	79 298	445 835
20203	0	0	0	0	2 318	2 318	0	2 318	2 318	0	0	0
20207	24 904	10 406	35 310	1 159 610	200 998	1 360 608	1 156 731	199 811	1 356 542	27 783	11 593	39 376
20208	132 252	0	132 252	619 697	0	619 697	630 351	0	630 351	121 598	0	121 598
20209	99 371	6 268	105 639	4 319 448	295 942	4 615 390	4 363 769	297 571	4 661 340	55 050	4 639	59 689
20302	0	17 292	17 292	0	1 201	1 201	0	1 007	1 007	0	17 486	17 486
20311	0	8 033	8 033	0	558	558	0	466	466	0	8 125	8 125
30102	1 079 721	0	1 079 721	17 779 588	0	17 779 588	17 934 246	0	17 934 246	925 063	0	925 063
30110	44 376	14 775	59 151	1 840 413	140 437	1 980 850	1 813 645	141 087	1 954 732	71 144	14 125	85 269
30114	0	74 982	74 982	0	980 509	980 509	0	690 580	690 580	0	364 911	364 911
30118	0	535	535	0	35	35	0	28	28	0	542	542
30202	192 560	0	192 560	73 372	0	73 372	27 116	0	27 116	238 816	0	238 816
30204	14 012	0	14 012	5 856	0	5 856	2 262	0	2 262	17 606	0	17 606
30210	0	0	0	90 227	0	90 227	90 123	0	90 123	104	0	104
30213	10	0	10	49 208	0	49 208	49 199	0	49 199	19	0	19
30221	1 450	4 389	5 839	2 602 913	173 359	2 776 272	2 604 363	162 798	2 767 161	0	14 950	14 950
30233	46 597	299	46 896	1 804 440	10 424	1 814 864	1 827 020	10 359	1 837 379	24 017	364	24 381
30302	344 153	33 191	377 344	12 300 831	1 051 284	13 352 115	12 282 648	1 040 874	13 323 522	362 336	43 601	405 937
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45206	2 523 702	54 995	2 578 697	481 879	7 204	489 083	254 804	807	255 611	2 750 777	61 392	2 812 169
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51404	9 540	0	9 540	182 719	0	182 719	67 555	0	67 555	124 704	0	124 704
51405	366 627	0	366 627	214 022	0	214 022	431 348	0	431 348	149 301	0	149 301
51406	30 698	0	30 698	84 691	0	84 691	48 909	0	48 909	66 480	0	66 480
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60314	162	4 506	4 668	232	8 734	8 966	155	1 906	2 061	239	11 334	11 573
60323	245	0	245	35	0	35	73	0	73	207	0	207
60401	632 333	0	632 333	7 690	0	7 690	569	0	569	639 454	0	639 454
60404	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
60701	157 971	0	157 971	14 844	0	14 844	7 789	0	7 789	165 026	0	165 026
60702	1 927	0	1 927	1 693	0	1 693	1 883	0	1 883	1 737	0	1 737
60804	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60901	40	0	40	65	0	65	4	0	4	101	0	101
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60307	1	0	1	89	0	89	89	0	89	1	0	1
60309	785	0	785	2 927	0	2 927	3 229	0	3 229	1 087	0	1 087
60311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60322	150	0	150	145	0	145	211	0	211	216	0	216
60324	4 957	0	4 957	27	0	27	44	0	44	4 974	0	4 974
60601	123 478	0	123 478	484	0	484	3 710	0	3 710	126 704	0	126 704
60805	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
60903	17	0	17	4	0	4	0	0	0	13	0	13
61201	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
61203	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
61304	307	0	307	75	0	75	61	0	61	293	0	293
61306	0	0	0	29 680	0	29 680	29 680	0	29 680	0	0	0
61308	0	0	0	1 981	0	1 981	1 981	0	1 981	0	0	0
70101	0	0	0	122 726	0	122 726	122 726	0	122 726	0	0	0
70102	0	0	0	13 156	0	13 156	13 156	0	13 156	0	0	0
70103	0	0	0	34 740	0	34 740	34 740	0	34 740	0	0	0
70106	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
70107	0	0	0	221 834	0	221 834	221 834	0	221 834	0	0	0
70301	202 257	0	202 257	132 051	0	132 051	162 711	0	162 711	232 917	0	232 917
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 688	0	18 688	310 267	0	310 267	309 586	0	309 586	19 369	0	19 369
80601	0	0	0	886 820	0	886 820	816 583	0	816 583	70 237	0	70 237
80701	78	0	78	6 141	0	6 141	5 760	0	5 760	459	0	459
80801	6 594	0	6 594	124 425	0	124 425	99 343	0	99 343	31 676	0	31 676
80901	0	0	0	9 503	0	9 503	9 503	0	9 503	0	0	0
81001	171	0	171	3 700	0	3 700	893	0	893	2 978	0	2 978
Пассив
85101	24 544	0	24 544	3 041	0	3 041	32 979	0	32 979	54 482	0	54 482
85201	0	0	0	418 444	0	418 444	488 681	0	488 681	70 237	0	70 237
85301	0	0	0	5 930	0	5 930	5 930	0	5 930	0	0	0
85401	0	0	0	5 835	0	5 835	5 835	0	5 835	0	0	0
85501	987	0	987	5 927	0	5 927	4 940	0	4 940	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90704	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
90803	609 593	2 864	612 457	197 025	32	197 057	239 575	56	239 631	567 043	2 840	569 883
90901	29 338	0	29 338	87 121	0	87 121	114 178	0	114 178	2 281	0	2 281
90902	1 974 958	156	1 975 114	128 284	2	128 286	275 401	4	275 405	1 827 841	154	1 827 995
90907	30 374	0	30 374	0	0	0	30 374	0	30 374	0	0	0
90908	0	10 423	10 423	0	3 089	3 089	0	9 418	9 418	0	4 094	4 094
90909	0	0	0	4 123	0	4 123	4 123	0	4 123	0	0	0
91202	100 772	0	100 772	11 400	0	11 400	2 067	0	2 067	110 105	0	110 105
91203	67	0	67	60	0	60	73	0	73	54	0	54
91204	0	6 962	6 962	0	747 247	747 247	0	749 334	749 334	0	4 875	4 875
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91303	1 076 322	8 679	1 085 001	242 994	97	243 091	273 572	171	273 743	1 045 744	8 605	1 054 349
91305	22 218 713	397 883	22 616 596	1 846 517	41 133	1 887 650	679 784	54 822	734 606	23 385 446	384 194	23 769 640
91307	13 525 026	39 071	13 564 097	1 332 281	90 293	1 422 574	396 084	1 346	397 430	14 461 223	128 018	14 589 241
91310	16 220	0	16 220	0	0	0	0	0	0	16 220	0	16 220
91406	35 186	0	35 186	71 278	0	71 278	22 200	0	22 200	84 264	0	84 264
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91503	10 362	0	10 362	648	0	648	200	0	200	10 810	0	10 810
91504	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91604	22 303	5 113	27 416	20 640	726	21 366	12 364	1 215	13 579	30 579	4 624	35 203
91704	20 784	191	20 975	0	2	2	0	4	4	20 784	189	20 973
91802	43 067	3 482	46 549	0	39	39	0	68	68	43 067	3 453	46 520
99998	2 198 666	0	2 198 666	2 007 166	0	2 007 166	1 785 766	0	1 785 766	2 420 066	0	2 420 066
Пассив
91003	0	0	0	46 256	0	46 256	46 256	0	46 256	0	0	0
91004	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
91302	428 491	5 680	434 171	231 134	10 813	241 947	553 707	11 533	565 240	751 064	6 400	757 464
91309	1 554 477	18 659	1 573 136	1 475 323	15 317	1 490 640	1 376 386	5 886	1 382 272	1 455 540	9 228	1 464 768
91404	119 681	71 678	191 359	2 062	1 264	3 326	8 613	1 188	9 801	126 232	71 602	197 834
99999	40 187 987	0	40 187 987	2 870 353	0	2 870 353	4 828 950	0	4 828 950	42 146 584	0	42 146 584
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 060	12 837	99 897	64 732	12 837	77 569	22 328	0	22 328
93601	0	0	0	222 922	0	222 922	222 922	0	222 922	0	0	0
93602	17 607	0	17 607	92 889	0	92 889	110 496	0	110 496	0	0	0
93603	24 789	0	24 789	0	0	0	24 789	0	24 789	0	0	0
93701	266 318	0	266 318	1 970 301	0	1 970 301	2 149 395	0	2 149 395	87 224	0	87 224
93702	157 834	0	157 834	1 407 791	0	1 407 791	1 348 330	0	1 348 330	217 295	0	217 295
93703	24 345	0	24 345	89 740	0	89 740	24 345	0	24 345	89 740	0	89 740
93801	0	0	0	66	0	66	47	0	47	19	0	19
94001	13 677	0	13 677	84 114	0	84 114	82 172	0	82 172	15 619	0	15 619
Пассив
96001	0	0	0	12 825	64 895	77 720	12 825	87 242	100 067	0	22 347	22 347
96601	0	0	0	218 426	0	218 426	218 426	0	218 426	0	0	0
96602	17 316	0	17 316	108 395	0	108 395	91 079	0	91 079	0	0	0
96603	24 041	0	24 041	24 041	0	24 041	0	0	0	0	0	0
96701	273 282	0	273 282	2 231 044	0	2 231 044	2 048 387	0	2 048 387	90 625	0	90 625
96702	163 456	0	163 456	1 407 604	0	1 407 604	1 469 493	0	1 469 493	225 345	0	225 345
96703	25 436	0	25 436	25 436	0	25 436	93 908	0	93 908	93 908	0	93 908
96801	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
97001	1 039	0	1 039	4 499	0	4 499	3 460	0	3 460	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190 874,0000	0	0	180,0000	0	0	153,0000	0	0	190 901,0000
98010	0	0	919 154,0000	0	0	2 306 262,0000	0	0	2 363 298,0000	0	0	862 118,0000
98015	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 317,0000	0	0	6 593,0000	0	0	6 593,0000	0	0	1 317,0000
98050	0	0	623 263,0000	0	0	2 363 450,0000	0	0	2 299 814,0000	0	0	559 627,0000
98065	0	0	5 086,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 086,0000
98070	0	0	289 776,0000	0	0	1,0000	0	0	6 628,0000	0	0	296 403,0000
98090	0	0	190 610,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 610,0000

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