Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	90 949	10 174	101 123	1 369 263	87 852	1 457 115	1 369 257	86 770	1 456 027	90 955	11 256	102 211
20207	146	0	146	3 491	0	3 491	3 374	0	3 374	263	0	263
20208	17 667	0	17 667	163 612	0	163 612	159 951	0	159 951	21 328	0	21 328
20209	3 675	1 655	5 330	990 190	47 839	1 038 029	982 265	47 173	1 029 438	11 600	2 321	13 921
30102	36 517	0	36 517	2 751 521	0	2 751 521	2 739 722	0	2 739 722	48 316	0	48 316
30110	16 350	866	17 216	2 076 347	27 940	2 104 287	2 085 649	25 788	2 111 437	7 048	3 018	10 066
30202	40 499	0	40 499	845	0	845	0	0	0	41 344	0	41 344
30204	808	0	808	0	0	0	97	0	97	711	0	711
30210	626	0	626	179 120	0	179 120	178 090	0	178 090	1 656	0	1 656
30233	6	0	6	6 224	982	7 206	6 124	982	7 106	106	0	106
30602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
32201	0	1 295	1 295	0	18	18	0	22	22	0	1 291	1 291
32802	67	0	67	26	0	26	67	0	67	26	0	26
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44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45103	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45104	300	0	300	26 750	0	26 750	300	0	300	26 750	0	26 750
45105	11 250	0	11 250	4 500	0	4 500	11 250	0	11 250	4 500	0	4 500
45106	21 598	0	21 598	77	0	77	287	0	287	21 388	0	21 388
45107	42 450	0	42 450	0	0	0	0	0	0	42 450	0	42 450
45201	14 049	0	14 049	53 294	0	53 294	49 478	0	49 478	17 865	0	17 865
45203	222 730	0	222 730	305 170	0	305 170	448 447	0	448 447	79 453	0	79 453
45204	49 150	0	49 150	115 358	0	115 358	49 148	0	49 148	115 360	0	115 360
45205	153 594	0	153 594	16 900	0	16 900	59 575	0	59 575	110 919	0	110 919
45206	351 395	9 505	360 900	79 896	126	80 022	50 351	219	50 570	380 940	9 412	390 352
45207	174 565	0	174 565	36 945	0	36 945	31 594	0	31 594	179 916	0	179 916
45208	15 670	0	15 670	1 000	0	1 000	256	0	256	16 414	0	16 414
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45507	627 298	0	627 298	92 139	0	92 139	40 910	0	40 910	678 527	0	678 527
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61403	966	0	966	26	0	26	126	0	126	866	0	866
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70206	9 283	0	9 283	4 782	0	4 782	14 065	0	14 065	0	0	0
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Пассив
10207	141 616	0	141 616	0	0	0	50 000	0	50 000	191 616	0	191 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	3 000	0	3 000	6 691	0	6 691
10702	1 541	0	1 541	1 560	0	1 560	2 000	0	2 000	1 981	0	1 981
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	129	0	129	5	0	5	200	0	200	324	0	324
30109	6 213	0	6 213	23 520	0	23 520	23 564	0	23 564	6 257	0	6 257
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30223	64	0	64	5 566	0	5 566	5 538	0	5 538	36	0	36
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31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
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31304	10 000	0	10 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	10 000	0	10 000
32801	0	11	11	0	0	0	0	6	6	0	17	17
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40503	0	406	406	0	12	12	0	569	569	0	963	963
40602	19 491	5	19 496	101 835	1 312	103 147	88 632	1 312	89 944	6 288	5	6 293
40603	28 469	0	28 469	172 819	0	172 819	176 687	0	176 687	32 337	0	32 337
40701	17 553	0	17 553	335 276	0	335 276	337 360	0	337 360	19 637	0	19 637
40702	266 599	2 115	268 714	4 138 860	8 809	4 147 669	4 150 200	11 699	4 161 899	277 939	5 005	282 944
40703	38 414	14	38 428	39 803	0	39 803	41 544	0	41 544	40 155	14	40 169
40802	56 662	0	56 662	870 172	0	870 172	848 005	0	848 005	34 495	0	34 495
40807	23	0	23	67 700	1 970	69 670	67 700	1 970	69 670	23	0	23
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40820	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
40905	0	0	0	1 820	0	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0
40906	0	0	0	372 880	0	372 880	372 880	0	372 880	0	0	0
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42004	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	25 000	0	25 000	34 000	0	34 000
42106	95 418	0	95 418	16 000	0	16 000	0	0	0	79 418	0	79 418
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	32 977	1 239	34 216	248 829	3 614	252 443	248 778	3 707	252 485	32 926	1 332	34 258
42303	0	75	75	0	2	2	0	91	91	0	164	164
42304	0	4 372	4 372	0	1 889	1 889	0	344	344	0	2 827	2 827
42305	317 871	133	318 004	65 650	5	65 655	74 596	5	74 601	326 817	133	326 950
42306	514 085	5 270	519 355	32 774	127	32 901	75 494	117	75 611	556 805	5 260	562 065
42307	66 301	7 968	74 269	303	124	427	1 575	154	1 729	67 573	7 998	75 571
42309	157	31	188	0	0	0	0	0	0	157	31	188
42506	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42601	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
44915	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45115	252	0	252	115	0	115	113	0	113	250	0	250
45215	8 139	0	8 139	4 611	0	4 611	4 712	0	4 712	8 240	0	8 240
45315	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45415	6 424	0	6 424	50	0	50	324	0	324	6 698	0	6 698
45515	4 068	0	4 068	420	0	420	2 767	0	2 767	6 415	0	6 415
45818	13 811	0	13 811	894	0	894	312	0	312	13 229	0	13 229
47405	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
47407	0	0	0	21 045	6 725	27 770	21 045	6 725	27 770	0	0	0
47411	21 023	109	21 132	3 587	66	3 653	6 148	45	6 193	23 584	88	23 672
47416	574	0	574	23 399	0	23 399	23 552	0	23 552	727	0	727
47422	283	673	956	350 869	6 553	357 422	350 750	6 490	357 240	164	610	774
47425	622	0	622	410	0	410	688	0	688	900	0	900
47426	1 703	0	1 703	67	0	67	329	0	329	1 965	0	1 965
47501	4 334	46	4 380	3 903	44	3 947	11 238	41	11 279	11 669	43	11 712
47804	2 459	0	2 459	297	0	297	568	0	568	2 730	0	2 730
50609	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
50709	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
51410	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
51510	81	0	81	242	0	242	241	0	241	80	0	80
52301	7 542	0	7 542	15 746	0	15 746	10 536	0	10 536	2 332	0	2 332
52303	4 900	0	4 900	104 635	0	104 635	126 785	0	126 785	27 050	0	27 050
52305	9 446	0	9 446	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0
52306	63 896	0	63 896	0	0	0	20 722	0	20 722	84 618	0	84 618
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 593	0	1 593	0	0	0	178	0	178	1 771	0	1 771
60301	384	0	384	2 963	0	2 963	3 233	0	3 233	654	0	654
60303	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
60305	0	0	0	5 496	0	5 496	5 496	0	5 496	0	0	0
60309	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60311	35	0	35	320	0	320	285	0	285	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826	19 826	0	19 826
60322	50 008	0	50 008	50 018	0	50 018	16	0	16	6	0	6
60601	14 211	0	14 211	714	0	714	362	0	362	13 859	0	13 859
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61207	0	0	0	4 171	0	4 171	4 171	0	4 171	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61306	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
70101	54 279	0	54 279	73 071	0	73 071	18 792	0	18 792	0	0	0
70102	3 210	0	3 210	4 170	0	4 170	960	0	960	0	0	0
70103	1 794	0	1 794	2 657	0	2 657	863	0	863	0	0	0
70106	63	0	63	110	0	110	47	0	47	0	0	0
70107	35 147	0	35 147	52 254	0	52 254	17 107	0	17 107	0	0	0
70301	33 394	0	33 394	95 892	0	95 892	132 262	0	132 262	69 764	0	69 764
70302	83 839	0	83 839	51 038	0	51 038	0	0	0	32 801	0	32 801
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	952 724	0	952 724	14 328	0	14 328	38 622	0	38 622	928 430	0	928 430
80601	27 014	0	27 014	47 545	0	47 545	49 711	0	49 711	24 848	0	24 848
80801	0	0	0	47 955	0	47 955	47 955	0	47 955	0	0	0
80901	9 671	0	9 671	42	0	42	9 713	0	9 713	0	0	0
81001	51	0	51	562	0	562	613	0	613	0	0	0
Пассив
85101	950 622	0	950 622	33 841	0	33 841	6 000	0	6 000	922 781	0	922 781
85201	0	0	0	41 544	0	41 544	41 544	0	41 544	0	0	0
85401	7 963	0	7 963	17 500	0	17 500	9 537	0	9 537	0	0	0
85501	30 875	0	30 875	17 504	0	17 504	17 126	0	17 126	30 497	0	30 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	119 291	0	119 291	119 291	0	119 291	0	0	0
90803	937 513	0	937 513	32 570	0	32 570	71 971	0	71 971	898 112	0	898 112
90901	3	0	3	8 022	0	8 022	8 022	0	8 022	3	0	3
90902	515 272	0	515 272	26 406	0	26 406	159 314	0	159 314	382 364	0	382 364
91202	25	0	25	7	0	7	8	0	8	24	0	24
91203	7	0	7	8	0	8	9	0	9	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	957 952	0	957 952	98 192	0	98 192	122 227	0	122 227	933 917	0	933 917
91305	778 892	4 404	783 296	261 033	55	261 088	213 204	68	213 272	826 721	4 391	831 112
91307	1 105 792	777	1 106 569	155 201	11	155 212	114 183	13	114 196	1 146 810	775	1 147 585
91310	18 167	0	18 167	4 738	0	4 738	4 170	0	4 170	18 735	0	18 735
91406	7 393	2 068	9 461	921	800	1 721	0	139	139	8 314	2 729	11 043
91501	3 315	0	3 315	36	0	36	1 023	0	1 023	2 328	0	2 328
91503	17 072	0	17 072	739	0	739	48	0	48	17 763	0	17 763
91504	294	0	294	1	0	1	0	0	0	295	0	295
91604	4 952	2	4 954	2 816	0	2 816	3 029	1	3 030	4 739	1	4 740
91704	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91802	7 877	0	7 877	0	0	0	0	0	0	7 877	0	7 877
99998	323 577	0	323 577	184 166	0	184 166	237 657	0	237 657	270 086	0	270 086
Пассив
91003	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
91302	23 710	0	23 710	9 600	0	9 600	5 400	0	5 400	19 510	0	19 510
91309	144 141	5 424	149 565	180 526	817	181 343	148 925	633	149 558	112 540	5 240	117 780
91404	150 302	0	150 302	45 966	0	45 966	28 460	0	28 460	132 796	0	132 796
99999	4 361 913	0	4 361 913	806 470	0	806 470	700 597	0	700 597	4 256 040	0	4 256 040
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 427	1 428	2 855	1 427	1 428	2 855	0	0	0
93801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 427	1 428	2 855	1 427	1 428	2 855	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	104,0000	0	0	97,0000	0	0	132,0000
98010	0	0	23 705 511,0000	0	0	38 500,0000	0	0	6 745 642,0000	0	0	16 998 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	402 643,0000	0	0	95,0000	0	0	104,0000	0	0	402 652,0000
98055	0	0	23 302 993,0000	0	0	6 745 642,0000	0	0	38 500,0000	0	0	16 595 851,0000

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