Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Дагестанский коммерческий энергетический банк "Дагэнергобанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	162 383	5 805	168 188	314 660	3 843	318 503	383 649	5 462	389 111	93 394	4 186	97 580
20206	0	0	0	200	518	718	200	518	718	0	0	0
20208	4 539	0	4 539	18 810	0	18 810	17 285	0	17 285	6 064	0	6 064
20209	0	0	0	20 037	424	20 461	20 037	424	20 461	0	0	0
30102	100 693	0	100 693	344 769	0	344 769	391 928	0	391 928	53 534	0	53 534
30110	65 078	1 128	66 206	1 032 341	15 595	1 047 936	988 670	14 209	1 002 879	108 749	2 514	111 263
30202	13 091	0	13 091	618	0	618	0	0	0	13 709	0	13 709
30204	589	0	589	0	0	0	31	0	31	558	0	558
30221	10 000	0	10 000	230 060	400	230 460	238 060	400	238 460	2 000	0	2 000
30233	86	3	89	10 737	0	10 737	10 751	0	10 751	72	3	75
32001	5 487	0	5 487	20 223	0	20 223	21 786	0	21 786	3 924	0	3 924
32201	0	389	389	0	5	5	0	7	7	0	387	387
44601	10 273	0	10 273	0	0	0	5 130	0	5 130	5 143	0	5 143
44607	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
44906	700	0	700	0	0	0	480	0	480	220	0	220
45101	21 319	0	21 319	16 842	0	16 842	11 177	0	11 177	26 984	0	26 984
45105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	18 183	0	18 183	33 859	0	33 859	30 443	0	30 443	21 599	0	21 599
45203	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45204	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	2 800	0	2 800	800	0	800	2 000	0	2 000	1 600	0	1 600
45206	99 343	0	99 343	16 400	0	16 400	800	0	800	114 943	0	114 943
45207	230 112	0	230 112	12 494	0	12 494	13 979	0	13 979	228 627	0	228 627
45208	25 912	0	25 912	40	0	40	845	0	845	25 107	0	25 107
45306	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45401	26 531	0	26 531	69 658	0	69 658	80 541	0	80 541	15 648	0	15 648
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45406	7 030	0	7 030	0	0	0	1 240	0	1 240	5 790	0	5 790
45407	82 558	0	82 558	10 720	0	10 720	2 500	0	2 500	90 778	0	90 778
45408	39 999	0	39 999	13 599	0	13 599	153	0	153	53 445	0	53 445
45503	0	0	0	6 100	0	6 100	900	0	900	5 200	0	5 200
45504	260	0	260	1 500	0	1 500	200	0	200	1 560	0	1 560
45505	10 720	0	10 720	1 140	0	1 140	128	0	128	11 732	0	11 732
45506	4 669	0	4 669	2 710	0	2 710	247	0	247	7 132	0	7 132
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45508	950	0	950	2 549	0	2 549	3 499	0	3 499	0	0	0
45812	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47408	0	0	0	11 109	0	11 109	11 109	0	11 109	0	0	0
47423	99	5	104	9 941	327	10 268	9 884	319	10 203	156	13	169
47427	11	3	14	27	1	28	34	1	35	4	3	7
47502	44	202	246	71	191	262	115	393	508	0	0	0
50706	5 106	0	5 106	0	0	0	0	0	0	5 106	0	5 106
60202	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
60304	60	0	60	0	0	0	31	0	31	29	0	29
60306	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60308	6	0	6	267	525	792	65	9	74	208	516	724
60312	28	0	28	217	0	217	229	0	229	16	0	16
60323	495	0	495	2 480	0	2 480	2 360	0	2 360	615	0	615
60401	108 294	0	108 294	68	0	68	180	0	180	108 182	0	108 182
60404	11 460	0	11 460	0	0	0	0	0	0	11 460	0	11 460
60701	1 024	0	1 024	113	0	113	68	0	68	1 069	0	1 069
60901	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
61002	75	0	75	10	0	10	9	0	9	76	0	76
61008	58	0	58	10	0	10	32	0	32	36	0	36
61009	27	0	27	9	0	9	32	0	32	4	0	4
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61202	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	16	0	16	79	0	79	1 094	0	1 094
61406	1 048	0	1 048	461	0	461	1 509	0	1 509	0	0	0
70201	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
70202	706	0	706	114	0	114	820	0	820	0	0	0
70203	8 432	0	8 432	4 093	0	4 093	12 525	0	12 525	0	0	0
70205	566	0	566	1 941	0	1 941	2 507	0	2 507	0	0	0
70206	2 922	0	2 922	1 511	0	1 511	4 433	0	4 433	0	0	0
70209	8 943	0	8 943	2 857	0	2 857	11 800	0	11 800	0	0	0
70501	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
Пассив
10208	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
10701	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
10702	848	0	848	4	0	4	0	0	0	844	0	844
10703	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
30109	23 031	0	23 031	340 707	0	340 707	342 787	0	342 787	25 111	0	25 111
30220	0	0	0	1 804 128	0	1 804 128	1 804 128	0	1 804 128	0	0	0
30223	29 773	0	29 773	713 193	0	713 193	694 759	0	694 759	11 339	0	11 339
30232	0	0	0	10 788	2 509	13 297	10 788	2 509	13 297	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
32015	55	0	55	47	0	47	31	0	31	39	0	39
32801	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40410	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40502	1 765	0	1 765	11 098	0	11 098	11 106	0	11 106	1 773	0	1 773
40602	45 584	0	45 584	114 074	0	114 074	91 284	0	91 284	22 794	0	22 794
40603	3 601	0	3 601	5 594	0	5 594	4 297	0	4 297	2 304	0	2 304
40701	339	0	339	35 915	7 476	43 391	35 995	7 476	43 471	419	0	419
40702	215 540	0	215 540	994 123	863	994 986	950 542	1 120	951 662	171 959	257	172 216
40703	17 269	0	17 269	7 901	0	7 901	7 565	0	7 565	16 933	0	16 933
40802	42 657	0	42 657	390 027	701	390 728	364 976	701	365 677	17 606	0	17 606
40817	32 536	1 037	33 573	54 259	1 564	55 823	55 902	1 172	57 074	34 179	645	34 824
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	166	0	166	6 441	0	6 441	6 521	0	6 521	246	0	246
40909	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40910	0	0	0	16	34	50	16	34	50	0	0	0
40911	1 293	0	1 293	8 838	0	8 838	7 545	0	7 545	0	0	0
40912	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40913	0	0	0	6	89	95	6	89	95	0	0	0
42101	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	8 500	0	8 500
42301	23 434	336	23 770	12 945	80	13 025	15 186	356	15 542	25 675	612	26 287
42304	8 984	288	9 272	1 671	154	1 825	105	4	109	7 418	138	7 556
42305	3 203	114	3 317	675	2	677	62	3	65	2 590	115	2 705
42306	337 868	20 861	358 729	22 061	1 370	23 431	32 532	1 082	33 614	348 339	20 573	368 912
42307	944	0	944	0	0	0	136	0	136	1 080	0	1 080
42309	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
42605	202	0	202	0	0	0	1	0	1	203	0	203
42606	334	0	334	0	0	0	4	0	4	338	0	338
44615	323	0	323	52	0	52	0	0	0	271	0	271
44915	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
45115	363	0	363	0	0	0	57	0	57	420	0	420
45215	4 296	0	4 296	167	0	167	338	0	338	4 467	0	4 467
45315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45415	2 849	0	2 849	175	0	175	284	0	284	2 958	0	2 958
45515	903	0	903	26	0	26	174	0	174	1 051	0	1 051
45818	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47407	0	0	0	9 845	9 845	19 690	9 845	9 845	19 690	0	0	0
47416	1 739	0	1 739	13 123	0	13 123	13 272	0	13 272	1 888	0	1 888
47422	108	21	129	6 639	266	6 905	6 604	268	6 872	73	23	96
47425	2 058	0	2 058	208	0	208	86	0	86	1 936	0	1 936
47426	44	0	44	115	0	115	71	0	71	0	0	0
47501	11	0	11	34	0	34	27	0	27	4	0	4
60206	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	531	1	532	685	1	686	776	4	780	622	4	626
60303	192	0	192	222	0	222	214	0	214	184	0	184
60305	89	0	89	1 188	0	1 188	1 233	0	1 233	134	0	134
60309	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60324	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
60601	6 875	0	6 875	126	0	126	455	0	455	7 204	0	7 204
60903	31	0	31	0	0	0	15	0	15	46	0	46
61201	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
61304	47	0	47	1 319	0	1 319	1 473	0	1 473	201	0	201
61306	1 219	0	1 219	1 758	0	1 758	539	0	539	0	0	0
70101	16 523	0	16 523	35 196	0	35 196	18 673	0	18 673	0	0	0
70103	790	0	790	2 621	0	2 621	1 831	0	1 831	0	0	0
70106	146	0	146	262	0	262	116	0	116	0	0	0
70107	11 252	0	11 252	16 226	0	16 226	4 974	0	4 974	0	0	0
70301	9 130	0	9 130	32 187	0	32 187	54 305	0	54 305	31 248	0	31 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	114 455	0	114 455	56 075	0	56 075	36 157	0	36 157	134 373	0	134 373
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	1 495	0	1 495	1 697	0	1 697	3 192	0	3 192	0	0	0
91305	55 649	0	55 649	0	0	0	30 349	0	30 349	25 300	0	25 300
91307	412 074	0	412 074	2 182	0	2 182	33 000	0	33 000	381 256	0	381 256
91501	87 469	0	87 469	2 211	0	2 211	0	0	0	89 680	0	89 680
91503	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91603	38	0	38	86	0	86	113	0	113	11	0	11
91604	10 178	0	10 178	10 924	0	10 924	18 487	0	18 487	2 615	0	2 615
99998	161 304	0	161 304	226 187	0	226 187	239 759	0	239 759	147 732	0	147 732
Пассив
91003	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
91302	8 845	0	8 845	8 373	0	8 373	16 900	0	16 900	17 372	0	17 372
91309	152 009	0	152 009	230 799	0	230 799	208 700	0	208 700	129 910	0	129 910
91404	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
99999	681 550	0	681 550	121 299	0	121 299	73 176	0	73 176	633 427	0	633 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000
Пассив
98050	0	0	5 046 590,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 046 590,0000

Страница была полезной?