Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Дрезднер Банк" Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2455

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 596	22 265	34 861	54 105	8 756	62 861	56 110	15 312	71 422	10 591	15 709	26 300
20210	0	731	731	0	0	0	0	731	731	0	0	0
30102	358 192	0	358 192	220 499 771	0	220 499 771	218 859 681	0	218 859 681	1 998 282	0	1 998 282
30110	1 466	21 697	23 163	17 173	107 010	124 183	15 591	117 810	133 401	3 048	10 897	13 945
30114	0	43 861	43 861	0	732 610 638	732 610 638	0	732 617 638	732 617 638	0	36 861	36 861
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30213	22 099	0	22 099	18 402	0	18 402	22 064	0	22 064	18 437	0	18 437
30221	0	1	1	9 110 000	1	9 110 001	9 110 000	1	9 110 001	0	1	1
30302	4 118 396	890 175	5 008 571	16 690 236	2 094 024	18 784 260	19 501 732	2 001 097	21 502 829	1 306 900	983 102	2 290 002
30402	138 393	0	138 393	19 458 583	0	19 458 583	18 896 148	0	18 896 148	700 828	0	700 828
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Пассив
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40703	2 372	1 393	3 765	8 956	1 199	10 155	8 281	987	9 268	1 697	1 181	2 878
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42104	70 000	7 771	77 771	70 000	7 888	77 888	0	7 856	7 856	0	7 739	7 739
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42106	0	1 741	1 741	0	26	26	0	22	22	0	1 737	1 737
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42503	0	10 445	10 445	0	156	156	0	131	131	0	10 420	10 420
42601	1	15 703	15 704	0	11 692	11 692	0	8 740	8 740	1	12 751	12 752
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45818	1 163	0	1 163	34	0	34	17	0	17	1 146	0	1 146
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47405	0	0	0	164 503	153 666	318 169	165 998	153 666	319 664	1 495	0	1 495
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47422	34	515	549	22 558	1 895 463	1 918 021	22 558	1 895 466	1 918 024	34	518	552
47425	182 522	0	182 522	4	0	4	0	0	0	182 518	0	182 518
47426	6 379	4 852	11 231	6 379	4 915	11 294	968	1 613	2 581	968	1 550	2 518
47501	174	0	174	174	0	174	319	93	412	319	93	412
50111	0	0	0	21 084	0	21 084	21 084	0	21 084	0	0	0
50213	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
50405	0	0	0	43 292	0	43 292	43 292	0	43 292	0	0	0
52305	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52501	12 590	0	12 590	12 590	0	12 590	18 401	0	18 401	18 401	0	18 401
60301	1 173	0	1 173	8 062	0	8 062	8 070	0	8 070	1 181	0	1 181
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61306	0	0	0	1 108 285	0	1 108 285	1 108 285	0	1 108 285	0	0	0
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70102	87 860	0	87 860	127 452	0	127 452	39 592	0	39 592	0	0	0
70103	1 083 776	0	1 083 776	2 523 237	0	2 523 237	1 439 461	0	1 439 461	0	0	0
70107	537 308	0	537 308	762 183	0	762 183	224 875	0	224 875	0	0	0
70301	10 353	0	10 353	0	0	0	106 334	0	106 334	116 687	0	116 687
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
80901	733	0	733	1	0	1	734	0	734	0	0	0
Пассив
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85501	176 590	0	176 590	734	0	734	4 888	0	4 888	180 744	0	180 744
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	53	0	53	6 079	0	6 079	6 123	0	6 123	9	0	9
90902	94 732	0	94 732	5 356	0	5 356	6 390	0	6 390	93 698	0	93 698
90907	3 257	0	3 257	7 085	0	7 085	0	0	0	10 342	0	10 342
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91102	0	731	731	0	0	0	0	731	731	0	0	0
91202	22 896 820	4 663 063	27 559 883	3 781 714	149 876	3 931 590	2 121 381	161 661	2 283 042	24 557 153	4 651 278	29 208 431
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91406	0	309 542	309 542	0	4 073	4 073	0	5 347	5 347	0	308 268	308 268
91503	0	1 374	1 374	0	18	18	0	24	24	0	1 368	1 368
91603	0	0	0	19	19	38	0	0	0	19	19	38
91604	222	0	222	334	0	334	222	0	222	334	0	334
91704	0	378	378	0	5	5	0	6	6	0	377	377
91801	122 826	0	122 826	0	0	0	0	0	0	122 826	0	122 826
91802	104 603	26 600	131 203	0	351	351	1	460	461	104 602	26 491	131 093
99998	1 738 851	0	1 738 851	279 288	0	279 288	284 860	0	284 860	1 733 279	0	1 733 279
Пассив
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91404	1 647 107	27 622	1 674 729	0	729	729	0	359	359	1 647 107	27 252	1 674 359
99999	32 405 777	0	32 405 777	2 451 814	0	2 451 814	4 312 312	0	4 312 312	34 266 275	0	34 266 275
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	60 000	11 555 543	11 615 543	25 591 258	316 882 348	342 473 606	25 449 722	303 005 207	328 454 929	201 536	25 432 684	25 634 220
93301	0	0	0	13 652 909	2 208 744	15 861 653	13 652 909	2 208 744	15 861 653	0	0	0
93302	1 876 780	129 516	2 006 296	16 484 602	7 009 892	23 494 494	18 102 607	3 269 933	21 372 540	258 775	3 869 475	4 128 250
93303	10 677 307	1 813 217	12 490 524	9 710 888	7 010 343	16 721 231	15 786 222	7 017 805	22 804 027	4 601 973	1 805 755	6 407 728
93304	11 980 214	3 496 919	15 477 133	7 480 345	2 994 847	10 475 192	4 342 748	1 888 019	6 230 767	15 117 811	4 603 747	19 721 558
93305	4 970 849	2 978 857	7 949 706	1 186 171	1 378 097	2 564 268	2 617 162	1 183 985	3 801 147	3 539 858	3 172 969	6 712 827
93306	2 632 660	0	2 632 660	4 729 548	5 199 402	9 928 950	7 362 208	5 199 402	12 561 610	0	0	0
93307	0	0	0	10 346 788	7 391 420	17 738 208	10 110 788	6 875 490	16 986 278	236 000	515 930	751 930
93308	6 751 668	6 605 290	13 356 958	6 219 125	11 339 552	17 558 677	7 723 668	7 265 091	14 988 759	5 247 125	10 679 751	15 926 876
93309	5 683 994	18 316 137	24 000 131	2 818 611	4 034 712	6 853 323	5 247 125	11 512 588	16 759 713	3 255 480	10 838 261	14 093 741
93310	11 313 025	8 994 825	20 307 850	1 155 940	645 600	1 801 540	2 818 611	3 959 826	6 778 437	9 650 354	5 680 599	15 330 953
93801	187 049	0	187 049	3 352 931	0	3 352 931	3 341 211	0	3 341 211	198 769	0	198 769
Пассив
96001	8 384 203	5 822 071	14 206 274	154 207 956	212 199 102	366 407 058	149 305 238	231 445 915	380 751 153	3 481 485	25 068 884	28 550 369
96002	9 503 000	2 111 296	11 614 296	251 082 797	77 116 882	328 199 679	264 320 510	77 887 049	342 207 559	22 740 713	2 881 463	25 622 176
96301	0	0	0	2 197 625	13 657 696	15 855 321	2 197 625	13 657 696	15 855 321	0	0	0
96302	131 025	1 870 336	2 001 361	3 236 825	18 159 843	21 396 668	6 983 300	16 547 472	23 530 772	3 877 500	257 965	4 135 465
96303	1 815 300	10 674 625	12 489 925	6 983 300	15 905 763	22 889 063	6 985 900	9 795 261	16 781 161	1 817 900	4 564 123	6 382 023
96304	3 520 900	11 965 596	15 486 496	1 817 900	4 550 638	6 368 538	2 932 209	7 639 899	10 572 108	4 635 209	15 054 857	19 690 066
96305	3 022 550	4 921 589	7 944 139	1 129 709	2 664 630	3 794 339	1 327 734	1 251 365	2 579 099	3 220 575	3 508 324	6 728 899
96306	0	2 590 310	2 590 310	5 255 688	7 281 120	12 536 808	5 255 688	4 690 810	9 946 498	0	0	0
96307	0	0	0	6 920 838	10 034 855	16 955 693	7 458 238	10 269 731	17 727 969	537 400	234 876	772 276
96308	6 684 838	6 691 398	13 376 236	7 222 238	7 749 469	14 971 707	11 434 285	6 254 458	17 688 743	10 896 885	5 196 387	16 093 272
96309	18 592 430	5 650 675	24 243 105	11 434 285	5 302 962	16 737 247	3 862 063	2 868 012	6 730 075	11 020 208	3 215 725	14 235 933
96310	9 086 044	11 193 583	20 279 627	3 914 801	2 976 626	6 891 427	566 938	1 304 388	1 871 326	5 738 181	9 521 345	15 259 526
96801	0	0	0	3 380 174	0	3 380 174	3 380 174	0	3 380 174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	297,0000	0	0	66,0000	0	0	83,0000	0	0	280,0000
98010	0	0	33 459 858,0000	0	0	5 802 489,0000	0	0	4 366 738,0000	0	0	34 895 609,0000
Пассив
98040	0	0	28 892 764,0000	0	0	2 269 012,0000	0	0	2 440 301,0000	0	0	29 064 053,0000
98050	0	0	4 567 391,0000	0	0	2 650 835,0000	0	0	3 915 280,0000	0	0	5 831 836,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	282 991,0000	0	0	282 991,0000	0	0	0,0000

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