Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 858	44 295	65 153	294 371	403 682	698 053	284 228	406 261	690 489	31 001	41 716	72 717
20207	211	4 016	4 227	8 738	40 774	49 512	8 446	42 287	50 733	503	2 503	3 006
20208	14 167	7 607	21 774	78 056	39 526	117 582	74 298	39 246	113 544	17 925	7 887	25 812
20209	0	0	0	132 426	194 999	327 425	132 426	194 999	327 425	0	0	0
30102	163 142	0	163 142	8 207 995	0	8 207 995	8 272 457	0	8 272 457	98 680	0	98 680
30110	2 442	1 991	4 433	181 353	138 114	319 467	179 141	133 725	312 866	4 654	6 380	11 034
30114	0	40 270	40 270	0	4 281 820	4 281 820	0	4 284 375	4 284 375	0	37 715	37 715
30115	0	38	38	0	84 658	84 658	0	84 696	84 696	0	0	0
30202	10 583	0	10 583	3 144	0	3 144	0	0	0	13 727	0	13 727
30204	95 254	0	95 254	0	0	0	4 151	0	4 151	91 103	0	91 103
30213	240	0	240	233	0	233	335	0	335	138	0	138
30221	0	3 297	3 297	0	6 493	6 493	0	9 790	9 790	0	0	0
30233	2 370	5 286	7 656	150 398	64 877	215 275	149 777	66 403	216 180	2 991	3 760	6 751
30302	112 386	8 213	120 599	151 858	218 501	370 359	155 541	214 654	370 195	108 703	12 060	120 763
30306	229 730	513 032	742 762	125 500	8 747	134 247	2 000	10 590	12 590	353 230	511 189	864 419
32002	0	0	0	3 252 000	457 943	3 709 943	3 075 000	354 331	3 429 331	177 000	103 612	280 612
32003	110 000	51 370	161 370	1 113 000	279 251	1 392 251	1 223 000	330 621	1 553 621	0	0	0
32004	0	0	0	0	12 965	12 965	0	12 965	12 965	0	0	0
32007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	1 025 000	0	1 025 000	950 000	0	950 000	75 000	0	75 000
32203	75 000	0	75 000	375 000	0	375 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32302	0	0	0	0	1 902 619	1 902 619	0	1 709 900	1 709 900	0	192 719	192 719
32303	0	43 819	43 819	0	662 655	662 655	0	706 474	706 474	0	0	0
32802	1 353	17 132	18 485	2 206	10 757	12 963	0	185	185	3 559	27 704	31 263
45201	17 425	0	17 425	28 413	0	28 413	28 978	0	28 978	16 860	0	16 860
45203	300	0	300	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	10 800	6 306	17 106	10 340	13 656	23 996	15 600	17 501	33 101	5 540	2 461	8 001
45205	8 388	145 493	153 881	3 080	2 361	5 441	4 430	39 061	43 491	7 038	108 793	115 831
45206	230 554	1 205 718	1 436 272	72 782	59 795	132 577	22 430	168 290	190 720	280 906	1 097 223	1 378 129
45207	406 505	869 341	1 275 846	101 161	230 559	331 720	104 090	37 560	141 650	403 576	1 062 340	1 465 916
45208	8 000	4 082	12 082	0	59	59	0	46	46	8 000	4 095	12 095
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	200	0	200	1 400	0	1 400
45504	0	1 975	1 975	0	34	34	0	354	354	0	1 655	1 655
45505	7 128	125 475	132 603	17 250	26 570	43 820	1 468	9 427	10 895	22 910	142 618	165 528
45506	9 245	101 745	110 990	10 530	49 295	59 825	481	14 683	15 164	19 294	136 357	155 651
45507	220	5 599	5 819	0	2 694	2 694	1	1 040	1 041	219	7 253	7 472
45509	1 167	11 830	12 997	1 634	3 678	5 312	1 323	3 868	5 191	1 478	11 640	13 118
45604	0	57 869	57 869	0	992	992	0	501	501	0	58 360	58 360
45605	0	69 558	69 558	0	958	958	0	821	821	0	69 695	69 695
45703	0	0	0	0	1 603	1 603	0	1	1	0	1 602	1 602
45704	0	5 534	5 534	0	552	552	0	89	89	0	5 997	5 997
45705	9 182	20 099	29 281	0	422	422	6	174	180	9 176	20 347	29 523
45708	517	13 387	13 904	194	3 373	3 567	439	1 087	1 526	272	15 673	15 945
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47406	0	0	0	0	13 353	13 353	0	13 353	13 353	0	0	0
47408	0	0	0	385 559	632 789	1 018 348	385 559	632 789	1 018 348	0	0	0
47417	0	0	0	9	1 145	1 154	9	1 145	1 154	0	0	0
47423	1	0	1	11 022	44 153	55 175	11 023	44 153	55 176	0	0	0
47427	83	59	142	112	30	142	87	80	167	108	9	117
47502	1 437	793	2 230	479	674	1 153	1 186	481	1 667	730	986	1 716
50107	5 049	0	5 049	8	0	8	0	0	0	5 057	0	5 057
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51404	19 457	0	19 457	0	0	0	0	0	0	19 457	0	19 457
51405	158 787	0	158 787	51 793	0	51 793	4 740	0	4 740	205 840	0	205 840
51406	9 207	0	9 207	0	0	0	0	0	0	9 207	0	9 207
51501	0	0	0	87 456	0	87 456	87 456	0	87 456	0	0	0
51505	0	0	0	69 173	0	69 173	69 173	0	69 173	0	0	0
51506	0	0	0	11 813	0	11 813	11 813	0	11 813	0	0	0
51507	0	0	0	63 875	0	63 875	63 875	0	63 875	0	0	0
51901	0	0	0	0	46 964	46 964	0	46 964	46 964	0	0	0
51904	0	0	0	0	46 964	46 964	0	46 964	46 964	0	0	0
51906	0	0	0	0	15 476	15 476	0	15 476	15 476	0	0	0
60302	3 205	0	3 205	86	0	86	56	0	56	3 235	0	3 235
60306	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
60308	123	0	123	471	87	558	552	87	639	42	0	42
60310	125	0	125	1 488	0	1 488	1 493	0	1 493	120	0	120
60312	10 109	0	10 109	10 071	0	10 071	10 170	0	10 170	10 010	0	10 010
60314	0	309	309	0	698	698	0	365	365	0	642	642
60323	5 213	0	5 213	5 044	0	5 044	10 003	0	10 003	254	0	254
60401	283 978	0	283 978	132	0	132	0	0	0	284 110	0	284 110
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	561	0	561	703	0	703	133	0	133	1 131	0	1 131
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	585	0	585	363	0	363	439	0	439	509	0	509
61009	687	0	687	598	0	598	400	0	400	885	0	885
61010	0	0	0	3	0	3	1	0	1	2	0	2
61403	16 820	0	16 820	89	0	89	3 344	0	3 344	13 565	0	13 565
61406	97 817	0	97 817	90 889	0	90 889	301	0	301	188 405	0	188 405
70201	6 485	0	6 485	214	0	214	0	0	0	6 699	0	6 699
70202	4 022	0	4 022	5 777	0	5 777	0	0	0	9 799	0	9 799
70203	1 666	0	1 666	1 763	0	1 763	43	0	43	3 386	0	3 386
70205	196	0	196	506	0	506	0	0	0	702	0	702
70206	12 588	0	12 588	7 473	0	7 473	1	0	1	20 060	0	20 060
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	57 862	0	57 862	83 788	0	83 788	21	0	21	141 629	0	141 629
70501	12 115	0	12 115	2 951	0	2 951	0	0	0	15 066	0	15 066
Пассив
10208	407 800	0	407 800	0	0	0	0	0	0	407 800	0	407 800
10601	128 598	0	128 598	0	0	0	0	0	0	128 598	0	128 598
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
10704	4 268	0	4 268	0	0	0	0	0	0	4 268	0	4 268
30109	22	1 928	1 950	5 022	18 891	23 913	9 000	19 793	28 793	4 000	2 830	6 830
30111	0	0	0	0	0	0	0	26 673	26 673	0	26 673	26 673
30112	0	101 808	101 808	0	1 086 860	1 086 860	0	1 070 639	1 070 639	0	85 587	85 587
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	17	17	0	309	309	0	292	292	0	0	0
30222	0	8	8	1 867	1 867	3 734	1 867	1 859	3 726	0	0	0
30223	9 865	0	9 865	424 856	0	424 856	442 104	0	442 104	27 113	0	27 113
30231	14 880	0	14 880	331 004	0	331 004	356 025	0	356 025	39 901	0	39 901
30232	56	1 894	1 950	83 177	48 153	131 330	83 124	49 589	132 713	3	3 330	3 333
30301	112 386	8 213	120 599	155 541	214 654	370 195	151 858	218 501	370 359	108 703	12 060	120 763
30305	229 730	513 032	742 762	2 000	10 590	12 590	125 500	8 747	134 247	353 230	511 189	864 419
31303	0	0	0	0	10 506	10 506	0	10 506	10 506	0	0	0
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31402	0	0	0	0	116 261	116 261	0	181 019	181 019	0	64 758	64 758
31403	0	38 528	38 528	0	289 389	289 389	0	250 861	250 861	0	0	0
31404	0	0	0	0	10 372	10 372	0	10 372	10 372	0	0	0
31407	0	513 702	513 702	0	4 446	4 446	0	8 806	8 806	0	518 062	518 062
31607	0	486 989	486 989	0	4 214	4 214	0	8 348	8 348	0	491 123	491 123
31608	0	1 108 389	1 108 389	0	9 741	9 741	0	77 094	77 094	0	1 175 742	1 175 742
31609	0	265 070	265 070	0	2 294	2 294	0	4 544	4 544	0	267 320	267 320
32801	82	57	139	85	79	164	111	22	133	108	0	108
40502	535	50 232	50 767	32 537	50 686	83 223	32 028	71 998	104 026	26	71 544	71 570
40602	0	0	0	1 091	0	1 091	1 112	0	1 112	21	0	21
40702	295 374	12 131	307 505	2 600 320	331 657	2 931 977	2 640 558	327 275	2 967 833	335 612	7 749	343 361
40703	719	7	726	1 252	16 463	17 715	973	16 681	17 654	440	225	665
40802	1 790	0	1 790	13 493	0	13 493	13 529	0	13 529	1 826	0	1 826
40807	6 527	26 701	33 228	58 904	305 808	364 712	90 910	467 156	558 066	38 533	188 049	226 582
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	16 470	10 912	27 382	111 491	140 405	251 896	115 472	143 262	258 734	20 451	13 769	34 220
40820	3 676	29 687	33 363	3 524	21 370	24 894	4 622	22 523	27 145	4 774	30 840	35 614
40905	16	0	16	1 827	0	1 827	1 839	0	1 839	28	0	28
40909	0	371	371	84	3 067	3 151	84	3 411	3 495	0	715	715
40910	0	237	237	0	2 930	2 930	0	4 303	4 303	0	1 610	1 610
40911	9	0	9	7 785	0	7 785	7 820	0	7 820	44	0	44
40912	0	3 038	3 038	0	63 651	63 651	0	61 376	61 376	0	763	763
40913	0	3 786	3 786	0	139 849	139 849	0	138 293	138 293	0	2 230	2 230
42105	5 000	7 705	12 705	0	146	146	0	13 164	13 164	5 000	20 723	25 723
42301	250	926	1 176	5 865	1 030	6 895	6 038	525	6 563	423	421	844
42304	2 551	54	2 605	0	0	0	2 500	1	2 501	5 051	55	5 106
42305	70 571	95 398	165 969	15 088	27 781	42 869	5 204	4 631	9 835	60 687	72 248	132 935
42306	7 792	30 626	38 418	200	267	467	200	829	1 029	7 792	31 188	38 980
42309	9	4	13	12	0	12	21	0	21	18	4	22
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	6	0	6	6	0	6
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	72	0	72	6	0	6	15	0	15	81	0	81
42314	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42504	250 000	0	250 000	0	0	0	2 036	0	2 036	252 036	0	252 036
42601	52	14 064	14 116	6 882	2 978	9 860	7 453	670	8 123	623	11 756	12 379
42604	8 725	0	8 725	7 125	0	7 125	4 000	0	4 000	5 600	0	5 600
42605	14 617	11 980	26 597	289	244	533	2 611	2 015	4 626	16 939	13 751	30 690
42606	50	18 112	18 162	0	310	310	0	5 516	5 516	50	23 318	23 368
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	51 313	0	51 313	14 265	0	14 265	29 821	0	29 821	66 869	0	66 869
45415	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
45515	5 374	0	5 374	14 217	0	14 217	21 447	0	21 447	12 604	0	12 604
45615	291	0	291	2	0	2	0	0	0	289	0	289
45715	1 042	0	1 042	677	0	677	684	0	684	1 049	0	1 049
47407	0	0	0	466 097	553 161	1 019 258	466 097	553 161	1 019 258	0	0	0
47409	0	0	0	0	15 731	15 731	0	15 731	15 731	0	0	0
47411	751	608	1 359	596	479	1 075	442	571	1 013	597	700	1 297
47416	743	0	743	18 112	1 837	19 949	17 383	1 837	19 220	14	0	14
47422	2	0	2	162	12 934	13 096	164	12 951	13 115	4	17	21
47425	7 398	0	7 398	17 474	0	17 474	17 245	0	17 245	7 169	0	7 169
47426	2 038	17 318	19 356	589	187	776	2 243	10 860	13 103	3 692	27 991	31 683
47501	1	2	3	2	1	3	1	8	9	0	9	9
50111	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60301	58	0	58	5 379	575	5 954	5 366	575	5 941	45	0	45
60303	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60305	4	0	4	6 385	0	6 385	6 386	0	6 386	5	0	5
60307	20	0	20	151	0	151	131	0	131	0	0	0
60309	10	0	10	55	0	55	56	0	56	11	0	11
60311	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60324	57	0	57	20	0	20	64	0	64	101	0	101
60601	25 124	0	25 124	0	0	0	634	0	634	25 758	0	25 758
61306	98 323	0	98 323	952	0	952	91 222	0	91 222	188 593	0	188 593
70101	27 015	0	27 015	57	0	57	28 137	0	28 137	55 095	0	55 095
70102	2 393	0	2 393	0	0	0	6 962	0	6 962	9 355	0	9 355
70103	3 192	0	3 192	0	0	0	3 417	0	3 417	6 609	0	6 609
70107	60 013	0	60 013	34	0	34	52 621	0	52 621	112 600	0	112 600
70301	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	1 870 516	1 870 516	0	281 567	281 567	0	151 495	151 495	0	2 000 588	2 000 588
90901	33	0	33	1 365	0	1 365	455	0	455	943	0	943
90902	11 628	0	11 628	6 472	0	6 472	7 009	0	7 009	11 091	0	11 091
90907	0	55 419	55 419	0	753	753	0	16 076	16 076	0	40 096	40 096
90908	0	312 071	312 071	0	5 350	5 350	0	2 701	2 701	0	314 720	314 720
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91305	1 909 464	7 617 913	9 527 377	406 303	447 777	854 080	237 196	3 484 811	3 722 007	2 078 571	4 580 879	6 659 450
91307	1 777 808	1 650 142	3 427 950	212 919	70 803	283 722	110 339	40 048	150 387	1 880 388	1 680 897	3 561 285
91406	0	12 843	12 843	0	220	220	0	111	111	0	12 952	12 952
91501	29	0	29	217	0	217	0	0	0	246	0	246
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91503	31 975	0	31 975	610	0	610	610	0	610	31 975	0	31 975
91504	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2 250	37 707	39 957	1 917	15 897	17 814	1 204	2 300	3 504	2 963	51 304	54 267
99998	280 071	0	280 071	253 998	0	253 998	320 306	0	320 306	213 763	0	213 763
Пассив
91302	85 114	11 012	96 126	110 911	70 255	181 166	68 750	75 040	143 790	42 953	15 797	58 750
91309	41 834	71 928	113 762	92 724	46 304	139 028	78 199	31 788	109 987	27 309	57 412	84 721
91404	57 341	12 842	70 183	0	111	111	0	220	220	57 341	12 951	70 292
99999	15 289 823	0	15 289 823	4 038 047	0	4 038 047	1 435 861	0	1 435 861	12 687 637	0	12 687 637
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	106 272	37 173	143 445	106 272	37 173	143 445	0	0	0
93801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	37 108	106 295	143 403	37 108	106 295	143 403	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	22,0000	0	0	14,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	5 036,0000	0	0	14,0000	0	0	22,0000	0	0	5 044,0000

Страница была полезной?