Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	633 168	540 368	1 173 536	13 365 058	6 319 414	19 684 472	13 331 037	6 484 073	19 815 110	667 189	375 709	1 042 898
20203	0	656	656	0	26 261	26 261	0	20 778	20 778	0	6 139	6 139
20206	0	0	0	8 740	6 563	15 303	8 740	6 563	15 303	0	0	0
20207	12 158	5 507	17 665	339 339	146 598	485 937	339 116	145 735	484 851	12 381	6 370	18 751
20208	615 524	41 992	657 516	1 465 066	99 856	1 564 922	1 423 482	94 590	1 518 072	657 108	47 258	704 366
20209	43 769	7 402	51 171	7 202 372	2 209 822	9 412 194	7 212 356	2 212 002	9 424 358	33 785	5 222	39 007
20210	0	0	0	0	5 586	5 586	0	4 679	4 679	0	907	907
20302	0	14 137	14 137	0	652	652	0	961	961	0	13 828	13 828
30102	658 043	0	658 043	47 883 711	0	47 883 711	47 632 266	0	47 632 266	909 488	0	909 488
30110	40 656	434 679	475 335	384 457	134 158	518 615	359 284	158 177	517 461	65 829	410 660	476 489
30114	0	301 630	301 630	0	6 761 979	6 761 979	0	6 960 859	6 960 859	0	102 750	102 750
30202	590 256	0	590 256	39 565	0	39 565	0	0	0	629 821	0	629 821
30204	139 684	0	139 684	4 266	0	4 266	0	0	0	143 950	0	143 950
30210	0	0	0	68 830	0	68 830	65 830	0	65 830	3 000	0	3 000
30213	1 615	0	1 615	30 172	0	30 172	30 050	0	30 050	1 737	0	1 737
30219	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	512	731	1 243	2 826 391	52 755	2 879 146	2 826 903	53 486	2 880 389	0	0	0
30233	8 735	7 954	16 689	770 078	22 010	792 088	772 621	17 891	790 512	6 192	12 073	18 265
30302	966 817	86 143	1 052 960	19 906 558	3 263 337	23 169 895	20 160 286	3 264 366	23 424 652	713 089	85 114	798 203
30306	6 028 095	897 695	6 925 790	4 336 173	146 572	4 482 745	3 329 009	175 861	3 504 870	7 035 259	868 406	7 903 665
30402	665	0	665	1 184 324	0	1 184 324	1 123 278	0	1 123 278	61 711	0	61 711
30404	0	0	0	1 489 808	0	1 489 808	1 489 808	0	1 489 808	0	0	0
30409	0	0	0	501 483	0	501 483	501 483	0	501 483	0	0	0
30602	3 992	1 198	5 190	0	366	366	0	14	14	3 992	1 550	5 542
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	8 596 400	403 378	8 999 778	7 668 000	399 200	8 067 200	928 400	4 178	932 578
32003	929 300	34 451	963 751	5 921 500	284 402	6 205 902	6 805 800	318 853	7 124 653	45 000	0	45 000
32004	85 500	0	85 500	766 700	34 867	801 567	852 200	51	852 251	0	34 816	34 816
32005	51 600	0	51 600	9 000	0	9 000	51 600	0	51 600	9 000	0	9 000
32006	0	0	0	0	70 165	70 165	0	532	532	0	69 633	69 633
32201	0	514	514	0	6 525	6 525	0	45	45	0	6 994	6 994
32301	0	3 216	3 216	0	55	55	0	28	28	0	3 243	3 243
32802	4 830	520	5 350	3 807	2 186	5 993	1	2 600	2 601	8 636	106	8 742
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44907	59 500	0	59 500	4 000	0	4 000	28 500	0	28 500	35 000	0	35 000
45101	676 052	0	676 052	154 703	0	154 703	251 190	0	251 190	579 565	0	579 565
45104	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
45105	9 000	0	9 000	1 800	0	1 800	0	0	0	10 800	0	10 800
45106	29 856	0	29 856	10 000	0	10 000	19 645	0	19 645	20 211	0	20 211
45107	109 486	0	109 486	150 000	0	150 000	143	0	143	259 343	0	259 343
45201	180 988	0	180 988	480 614	0	480 614	465 841	0	465 841	195 761	0	195 761
45203	53 000	0	53 000	187 034	0	187 034	67 481	0	67 481	172 553	0	172 553
45204	228 499	40 505	269 004	250 237	7 219	257 456	134 522	399	134 921	344 214	47 325	391 539
45205	1 052 064	118 094	1 170 158	185 329	2 024	187 353	595 920	1 022	596 942	641 473	119 096	760 569
45206	6 628 506	398 685	7 027 191	1 417 637	6 750	1 424 387	870 673	3 529	874 202	7 175 470	401 906	7 577 376
45207	1 771 908	321 362	2 093 270	205 851	5 465	211 316	63 747	6 448	70 195	1 914 012	320 379	2 234 391
45208	10 000	189 416	199 416	12 431	2 460	14 891	625	2 888	3 513	21 806	188 988	210 794
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45307	15 000	63 771	78 771	5 000	917	5 917	850	37 651	38 501	19 150	27 037	46 187
45308	0	1 519	1 519	0	23	23	0	1 542	1 542	0	0	0
45401	1 295	0	1 295	6 632	0	6 632	6 257	0	6 257	1 670	0	1 670
45404	4 498	0	4 498	8 172	0	8 172	4 637	0	4 637	8 033	0	8 033
45405	40 776	0	40 776	8 930	0	8 930	5 046	0	5 046	44 660	0	44 660
45406	85 988	0	85 988	22 997	0	22 997	6 146	0	6 146	102 839	0	102 839
45407	61 742	7 706	69 448	17 300	132	17 432	13 132	67	13 199	65 910	7 771	73 681
45408	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45502	1 600	0	1 600	1 300	408	1 708	1 600	0	1 600	1 300	408	1 708
45503	3 100	5 528	8 628	11 620	23 474	35 094	7 825	2 265	10 090	6 895	26 737	33 632
45504	45 510	122 883	168 393	668	2 097	2 765	26 000	1 641	27 641	20 178	123 339	143 517
45505	874 120	1 308 321	2 182 441	64 206	89 143	153 349	42 653	41 315	83 968	895 673	1 356 149	2 251 822
45506	2 840 264	863 036	3 703 300	100 785	35 920	136 705	233 554	88 876	322 430	2 707 495	810 080	3 517 575
45507	5 815 128	517 299	6 332 427	900 126	70 844	970 970	99 439	12 213	111 652	6 615 815	575 930	7 191 745
45508	149	131	280	295	721	1 016	309	780	1 089	135	72	207
45509	238 961	32 287	271 248	71 931	31 193	103 124	66 527	21 244	87 771	244 365	42 236	286 601
45605	0	6 452	6 452	0	58	58	0	104	104	0	6 406	6 406
45607	0	0	0	0	1 778	1 778	0	1 778	1 778	0	0	0
45703	0	154	154	0	3	3	0	1	1	0	156	156
45704	0	4 400	4 400	0	76	76	0	55	55	0	4 421	4 421
45705	0	5 347	5 347	0	92	92	0	4 805	4 805	0	634	634
45706	126 881	38 590	165 471	0	661	661	160	371	531	126 721	38 880	165 601
45707	0	17	17	0	3	3	0	20	20	0	0	0
45708	170	4 239	4 409	135	415	550	131	4 024	4 155	174	630	804
45812	168 423	18 416	186 839	46 274	316	46 590	70 867	160	71 027	143 830	18 572	162 402
45814	3 471	0	3 471	0	0	0	0	0	0	3 471	0	3 471
45815	442 205	58 846	501 051	72 839	6 773	79 612	30 897	4 168	35 065	484 147	61 451	545 598
45816	0	576	576	0	1 815	1 815	0	238	238	0	2 153	2 153
45817	13	31 598	31 611	7	5 333	5 340	3	611	614	17	36 320	36 337
45912	949	0	949	17 226	0	17 226	18 119	0	18 119	56	0	56
45915	15 127	588	15 715	15 506	940	16 446	8 804	456	9 260	21 829	1 072	22 901
45917	0	54	54	1	7	8	0	52	52	1	9	10
47404	1 500	0	1 500	2 101 138	1 598 342	3 699 480	2 101 138	1 598 342	3 699 480	1 500	0	1 500
47408	10 912	0	10 912	2 985 874	7 785 828	10 771 702	2 985 874	7 785 828	10 771 702	10 912	0	10 912
47410	0	0	0	0	125 027	125 027	0	125 027	125 027	0	0	0
47415	701	0	701	0	0	0	30	0	30	671	0	671
47417	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
47423	120 975	113 016	233 991	304 699	1 936 839	2 241 538	308 545	1 916 472	2 225 017	117 129	133 383	250 512
47427	62 432	27 232	89 664	102 672	28 360	131 032	105 779	18 954	124 733	59 325	36 638	95 963
47502	156 607	69 236	225 843	95 427	14 890	110 317	86 029	13 727	99 756	166 005	70 399	236 404
47801	137 979	0	137 979	68 622	0	68 622	3 467	0	3 467	203 134	0	203 134
50105	110 000	0	110 000	29 829	0	29 829	29 419	0	29 419	110 410	0	110 410
50107	137 362	0	137 362	111	0	111	65 852	0	65 852	71 621	0	71 621
50112	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
50208	340 000	0	340 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	300 000	0	300 000
50306	316 500	0	316 500	0	0	0	0	0	0	316 500	0	316 500
50307	146 733	0	146 733	0	0	0	72 003	0	72 003	74 730	0	74 730
50308	200 905	0	200 905	458 435	0	458 435	242 000	0	242 000	417 340	0	417 340
50406	6 180	0	6 180	5 573	0	5 573	3 642	0	3 642	8 111	0	8 111
50606	22 090	0	22 090	0	0	0	1 561	0	1 561	20 529	0	20 529
50610	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
50706	69 776	0	69 776	0	0	0	0	0	0	69 776	0	69 776
50805	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50806	143 007	0	143 007	0	0	0	0	0	0	143 007	0	143 007
50905	162	0	162	73	0	73	82	0	82	153	0	153
51401	0	0	0	14 757	0	14 757	14 757	0	14 757	0	0	0
51402	0	0	0	82 301	0	82 301	82 301	0	82 301	0	0	0
51403	29 424	0	29 424	29 469	0	29 469	14 674	0	14 674	44 219	0	44 219
51404	62 071	0	62 071	76 824	0	76 824	38 245	0	38 245	100 650	0	100 650
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47501	77 960	24 325	102 285	124 295	15 875	140 170	127 469	27 273	154 742	81 134	35 723	116 857
47601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47603	212	0	212	9	0	9	18	0	18	221	0	221
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52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
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52302	4 868	0	4 868	39 828	0	39 828	39 170	0	39 170	4 210	0	4 210
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52304	126 792	0	126 792	29 487	0	29 487	8 599	0	8 599	105 904	0	105 904
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52403	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
52405	0	0	0	2 120	0	2 120	3 180	0	3 180	1 060	0	1 060
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60305	29 238	0	29 238	109 177	0	109 177	87 050	0	87 050	7 111	0	7 111
60307	0	0	0	594	0	594	597	0	597	3	0	3
60309	330	0	330	2 707	0	2 707	2 775	0	2 775	398	0	398
60311	14 053	0	14 053	4 445	0	4 445	3 554	0	3 554	13 162	0	13 162
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60322	1 417	0	1 417	17 421	0	17 421	17 261	0	17 261	1 257	0	1 257
60324	12 991	0	12 991	4 536	0	4 536	5 292	0	5 292	13 747	0	13 747
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61304	2 208	0	2 208	596	0	596	645	0	645	2 257	0	2 257
61306	184 834	0	184 834	146	0	146	239 285	0	239 285	423 973	0	423 973
61308	706	0	706	0	0	0	653	0	653	1 359	0	1 359
70101	277 563	0	277 563	728	0	728	325 398	0	325 398	602 233	0	602 233
70102	26 617	0	26 617	0	0	0	16 128	0	16 128	42 745	0	42 745
70103	20 489	0	20 489	10	0	10	23 578	0	23 578	44 057	0	44 057
70106	4 609	0	4 609	14	0	14	5 088	0	5 088	9 683	0	9 683
70107	299 478	0	299 478	2 754	0	2 754	356 680	0	356 680	653 404	0	653 404
70301	176 639	0	176 639	0	0	0	0	0	0	176 639	0	176 639
70302	206 201	0	206 201	0	0	0	0	0	0	206 201	0	206 201
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	688 082	249 090	937 172	18 195 110	170 270	18 365 380	17 761 013	265 161	18 026 174	1 122 179	154 199	1 276 378
80601	86 756	122 387	209 143	3 509 997	645 981	4 155 978	3 504 254	683 628	4 187 882	92 499	84 740	177 239
80701	2 364	0	2 364	387 063	0	387 063	380 091	0	380 091	9 336	0	9 336
80801	81 826	84 225	166 051	719 764	389 602	1 109 366	747 855	232 871	980 726	53 735	240 956	294 691
80901	0	0	0	558 041	0	558 041	558 041	0	558 041	0	0	0
81001	451 574	0	451 574	558 037	0	558 037	490 638	0	490 638	518 973	0	518 973
Пассив
85101	897 930	739 897	1 637 827	97 362	113 833	211 195	508 901	195 467	704 368	1 309 469	821 531	2 131 000
85201	1 575	79 273	80 848	17 510 685	197 225	17 707 910	17 510 606	179 254	17 689 860	1 496	61 302	62 798
85301	0	0	0	386 289	0	386 289	386 289	0	386 289	0	0	0
85401	0	0	0	528 995	0	528 995	528 995	0	528 995	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90704	0	0	0	277 613	6 238	283 851	277 613	6 238	283 851	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	804 279	19 651	823 930	352 561	309	352 870	80 142	195	80 337	1 076 698	19 765	1 096 463
90901	409	0	409	12 125	0	12 125	12 161	0	12 161	373	0	373
90902	1 109 409	43 643	1 153 052	115 689	567	116 256	107 287	546	107 833	1 117 811	43 664	1 161 475
90907	38 731	0	38 731	224 911	0	224 911	210 794	0	210 794	52 848	0	52 848
90908	0	232 374	232 374	0	123 867	123 867	0	128 380	128 380	0	227 861	227 861
91101	0	5 142	5 142	0	269	269	0	211	211	0	5 200	5 200
91102	0	1 332	1 332	0	190	190	0	19	19	0	1 503	1 503
91104	0	3	3	0	36	36	0	23	23	0	16	16
91202	2 384	3 830	6 214	70	735	805	74	4 565	4 639	2 380	0	2 380
91203	335	2 944	3 279	119	4 576	4 695	116	6 799	6 915	338	721	1 059
91207	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91303	6 911 082	361 004	7 272 086	2 323 977	52 872	2 376 849	1 544 549	3 490	1 548 039	7 690 510	410 386	8 100 896
91305	25 398 456	4 292 393	29 690 849	4 573 045	721 293	5 294 338	1 275 445	650 827	1 926 272	28 696 056	4 362 859	33 058 915
91307	15 707 845	2 254 118	17 961 963	2 188 621	428 213	2 616 834	824 194	42 716	866 910	17 072 272	2 639 615	19 711 887
91310	138 648	0	138 648	68 622	0	68 622	3 440	0	3 440	203 830	0	203 830
91406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91501	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
91503	696 286	0	696 286	33 213	0	33 213	14 265	0	14 265	715 234	0	715 234
91504	2 421	0	2 421	33	0	33	22	0	22	2 432	0	2 432
91604	177 092	83 791	260 883	132 038	27 067	159 105	123 853	23 702	147 555	185 277	87 156	272 433
91704	183	20	203	0	0	0	0	0	0	183	20	203
91802	458	49	507	0	1	1	0	0	0	458	50	508
91803	427	24	451	0	0	0	0	0	0	427	24	451
99998	2 760 328	0	2 760 328	2 977 543	0	2 977 543	2 448 144	0	2 448 144	3 289 727	0	3 289 727
Пассив
91003	0	0	0	57 646	0	57 646	57 646	0	57 646	0	0	0
91004	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
91302	226 142	32 817	258 959	606 632	27 440	634 072	696 580	882	697 462	316 090	6 259	322 349
91309	1 713 774	184 360	1 898 134	1 574 501	106 550	1 681 051	2 089 689	76 108	2 165 797	2 228 962	153 918	2 382 880
91404	121 530	481 705	603 235	5 635	62 914	68 549	42 230	7 582	49 812	158 125	426 373	584 498
99999	58 338 904	0	58 338 904	5 290 245	0	5 290 245	11 617 448	0	11 617 448	64 666 107	0	64 666 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128 450	298 071	426 521	385 819	5 441 315	5 827 134	514 269	5 263 771	5 778 040	0	475 615	475 615
93301	0	0	0	52 270	104 569	156 839	52 270	104 569	156 839	0	0	0
93302	0	0	0	130 750	104 685	235 435	52 270	104 685	156 955	78 480	0	78 480
93303	26 170	17 533	43 703	156 580	200 072	356 652	130 750	17 620	148 370	52 000	199 985	251 985
93304	182 345	298 055	480 400	128 350	20 294	148 644	156 580	179 083	335 663	154 115	139 266	293 381
93305	676 826	0	676 826	128 350	17 509	145 859	128 350	17 509	145 859	676 826	0	676 826
93308	0	0	0	0	1 804	1 804	0	146	146	0	1 658	1 658
93309	0	3 414	3 414	0	234	234	0	3 648	3 648	0	0	0
93409	0	1 751	1 751	0	29	29	0	1 780	1 780	0	0	0
93510	0	6 658	6 658	0	826	826	0	588	588	0	6 896	6 896
93801	205	0	205	46 705	0	46 705	46 755	0	46 755	155	0	155
94001	0	141	141	0	165	165	0	213	213	0	93	93
Пассив
96001	140 530	285 828	426 358	2 269 819	3 507 271	5 777 090	2 291 552	3 534 707	5 826 259	162 263	313 264	475 527
96301	0	0	0	0	156 358	156 358	0	156 358	156 358	0	0	0
96302	0	0	0	0	156 091	156 091	0	233 800	233 800	0	77 709	77 709
96303	0	42 583	42 583	0	147 194	147 194	25 880	329 766	355 646	25 880	225 155	251 035
96304	0	473 586	473 586	0	332 226	332 226	0	154 673	154 673	0	296 033	296 033
96305	0	667 813	667 813	0	152 214	152 214	0	157 882	157 882	0	673 481	673 481
96308	0	0	0	0	7	7	0	1 820	1 820	0	1 813	1 813
96309	0	5 085	5 085	0	5 111	5 111	0	26	26	0	0	0
96310	0	5 933	5 933	0	51	51	0	102	102	0	5 984	5 984
96801	17 110	0	17 110	46 375	0	46 375	31 767	0	31 767	2 502	0	2 502
96901	285	0	285	309	0	309	24	0	24	0	0	0
97001	0	866	866	0	376	376	0	515	515	0	1 005	1 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 408,0000	0	0	538,0000	0	0	129,0000	0	0	3 817,0000
98010	0	0	3 279 816,0000	0	0	502 278,0000	0	0	428 648,0000	0	0	3 353 446,0000
98020	0	0	169,0000	0	0	91,0000	0	0	87,0000	0	0	173,0000
Пассив
98040	0	0	59 710,0000	0	0	44 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	55 510,0000
98050	0	0	2 856 943,0000	0	0	424 585,0000	0	0	462 828,0000	0	0	2 895 186,0000
98070	0	0	160 009,0000	0	0	1 560 000,0000	0	0	1 600 000,0000	0	0	200 009,0000
98090	0	0	206 731,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206 731,0000

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