Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 813	0	5 813	90 894	0	90 894	96 147	0	96 147	560	0	560
30102	12 702	0	12 702	411 735	0	411 735	401 088	0	401 088	23 349	0	23 349
30202	2 021	0	2 021	1 269	0	1 269	0	0	0	3 290	0	3 290
45201	0	0	0	1 570	0	1 570	1 513	0	1 513	57	0	57
45204	11 000	0	11 000	1 900	0	1 900	3 000	0	3 000	9 900	0	9 900
45205	4 945	0	4 945	192	0	192	150	0	150	4 987	0	4 987
45206	18 000	0	18 000	0	0	0	2 903	0	2 903	15 097	0	15 097
45207	3 430	0	3 430	0	0	0	855	0	855	2 575	0	2 575
45403	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45404	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
45405	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
45406	24 200	0	24 200	2 050	0	2 050	2 550	0	2 550	23 700	0	23 700
45502	0	0	0	5 440	0	5 440	2 140	0	2 140	3 300	0	3 300
45503	21 930	0	21 930	18 520	0	18 520	15 330	0	15 330	25 120	0	25 120
45504	30 810	0	30 810	11 730	0	11 730	4 417	0	4 417	38 123	0	38 123
45505	11 102	0	11 102	1 180	0	1 180	2 721	0	2 721	9 561	0	9 561
45506	400	0	400	0	0	0	10	0	10	390	0	390
47423	0	0	0	9 518	0	9 518	9 518	0	9 518	0	0	0
47502	519	0	519	70	0	70	482	0	482	107	0	107
60202	4 450	0	4 450	0	0	0	460	0	460	3 990	0	3 990
60302	294	0	294	0	0	0	15	0	15	279	0	279
60304	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	43	0	43	6	0	6
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	151	0	151	624	0	624	609	0	609	166	0	166
60323	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60401	5 909	0	5 909	15	0	15	0	0	0	5 924	0	5 924
60701	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61002	3	0	3	3	0	3	4	0	4	2	0	2
61008	19	0	19	30	0	30	24	0	24	25	0	25
61009	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
61403	60	0	60	18	0	18	14	0	14	64	0	64
70201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70202	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
70203	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
70206	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
70209	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
70401	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
70501	61	0	61	16	0	16	0	0	0	77	0	77
Пассив
10207	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
10702	14	0	14	9	0	9	0	0	0	5	0	5
10703	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
30223	16 959	0	16 959	427 735	0	427 735	418 965	0	418 965	8 189	0	8 189
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31504	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
40702	10 528	0	10 528	393 871	0	393 871	416 902	0	416 902	33 559	0	33 559
40703	1 495	0	1 495	3 138	0	3 138	3 955	0	3 955	2 312	0	2 312
40802	2 734	0	2 734	24 484	0	24 484	23 860	0	23 860	2 110	0	2 110
40817	20	0	20	23 934	0	23 934	24 221	0	24 221	307	0	307
42103	25 500	0	25 500	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	24 500	0	24 500
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 497	0	1 497	17 972	0	17 972	18 236	0	18 236	1 761	0	1 761
42302	5 924	0	5 924	1 746	0	1 746	1 062	0	1 062	5 240	0	5 240
42303	2 475	0	2 475	1 159	0	1 159	30	0	30	1 346	0	1 346
42304	15 494	0	15 494	1 711	0	1 711	787	0	787	14 570	0	14 570
42305	29 939	0	29 939	664	0	664	181	0	181	29 456	0	29 456
42306	5 876	0	5 876	0	0	0	2 037	0	2 037	7 913	0	7 913
45215	420	0	420	71	0	71	61	0	61	410	0	410
45415	15	0	15	10	0	10	0	0	0	5	0	5
45515	526	0	526	177	0	177	256	0	256	605	0	605
47411	482	0	482	482	0	482	21	0	21	21	0	21
47416	0	0	0	786	0	786	988	0	988	202	0	202
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	45	0	45	107	0	107	95	0	95	33	0	33
47426	37	0	37	0	0	0	49	0	49	86	0	86
60206	45	0	45	5	0	5	0	0	0	40	0	40
60301	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60303	0	0	0	7	0	7	98	0	98	91	0	91
60305	0	0	0	478	0	478	556	0	556	78	0	78
60309	30	0	30	31	0	31	33	0	33	32	0	32
60311	27	0	27	203	0	203	231	0	231	55	0	55
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60405	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 528	0	1 528	0	0	0	38	0	38	1 566	0	1 566
70101	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
70107	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
70301	990	0	990	2 985	0	2 985	2 664	0	2 664	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	623	0	623	617	0	617	6	0	6
90902	47 370	0	47 370	648	0	648	1 824	0	1 824	46 194	0	46 194
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	12 028	0	12 028	10 738	0	10 738	2 028	0	2 028	20 738	0	20 738
91305	98 324	0	98 324	30 427	0	30 427	27 301	0	27 301	101 450	0	101 450
91307	139 987	0	139 987	23 770	0	23 770	27 354	0	27 354	136 403	0	136 403
91501	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 061	0	2 061
91503	2 163	0	2 163	0	0	0	0	0	0	2 163	0	2 163
91504	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99998	16 230	0	16 230	34 703	0	34 703	39 042	0	39 042	11 891	0	11 891
Пассив
91003	0	0	0	1 269	0	1 269	1 269	0	1 269	0	0	0
91211	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91302	250	0	250	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	250	0	250
91309	13 525	0	13 525	26 773	0	26 773	22 433	0	22 433	9 185	0	9 185
91404	2 435	0	2 435	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 435	0	2 435
99999	302 370	0	302 370	59 124	0	59 124	66 206	0	66 206	309 452	0	309 452
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 732 354,0000	0	0	9 716 754,0000	0	0	5 001 775,0000	0	0	53 447 333,0000
Пассив
98040	0	0	48 513 288,0000	0	0	5 159 419,0000	0	0	9 874 398,0000	0	0	53 228 267,0000
98070	0	0	219 066,0000	0	0	135 000,0000	0	0	135 000,0000	0	0	219 066,0000

Страница была полезной?