Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 738	10 989	85 727	1 250 916	91 152	1 342 068	1 244 035	92 737	1 336 772	81 619	9 404	91 023
20207	200	0	200	3 043	0	3 043	3 036	0	3 036	207	0	207
20208	16 436	0	16 436	125 020	0	125 020	124 747	0	124 747	16 709	0	16 709
20209	10 201	2 454	12 655	815 840	50 383	866 223	823 785	51 556	875 341	2 256	1 281	3 537
30102	41 570	0	41 570	2 950 789	0	2 950 789	2 974 785	0	2 974 785	17 574	0	17 574
30110	13 110	694	13 804	1 977 346	26 879	2 004 225	1 978 050	22 801	2 000 851	12 406	4 772	17 178
30202	34 642	0	34 642	1 244	0	1 244	0	0	0	35 886	0	35 886
30204	790	0	790	0	0	0	4	0	4	786	0	786
30210	316	0	316	156 256	0	156 256	154 565	0	154 565	2 007	0	2 007
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30233	10	0	10	5 012	1 696	6 708	4 832	1 696	6 528	190	0	190
30602	133	0	133	8 934	0	8 934	9 003	0	9 003	64	0	64
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32201	0	1 301	1 301	0	10	10	0	27	27	0	1 284	1 284
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45206	392 961	8 768	401 729	57 062	5 223	62 285	110 980	7 942	118 922	339 043	6 049	345 092
45207	108 330	0	108 330	74 055	0	74 055	4 435	0	4 435	177 950	0	177 950
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70209	0	0	0	13 493	0	13 493	0	0	0	13 493	0	13 493
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70502	26 012	0	26 012	0	0	0	0	0	0	26 012	0	26 012
Пассив
10207	141 616	0	141 616	0	0	0	0	0	0	141 616	0	141 616
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
10702	1 886	0	1 886	305	0	305	0	0	0	1 581	0	1 581
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	150	0	150	5	0	5	0	0	0	145	0	145
30109	347	0	347	16 849	0	16 849	16 700	0	16 700	198	0	198
30220	0	0	0	0	1 338	1 338	0	1 338	1 338	0	0	0
30223	26	0	26	12 765	0	12 765	12 786	0	12 786	47	0	47
30232	0	0	0	63	126	189	63	126	189	0	0	0
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40502	5 954	0	5 954	145 331	0	145 331	167 204	0	167 204	27 827	0	27 827
40602	21 136	5	21 141	187 251	0	187 251	206 394	0	206 394	40 279	5	40 284
40603	34 363	0	34 363	128 408	0	128 408	123 558	0	123 558	29 513	0	29 513
40701	40 600	0	40 600	304 045	9 789	313 834	291 210	9 789	300 999	27 765	0	27 765
40702	220 364	1 638	222 002	3 825 890	24 380	3 850 270	3 807 040	24 839	3 831 879	201 514	2 097	203 611
40703	40 287	14	40 301	40 724	1	40 725	35 909	1	35 910	35 472	14	35 486
40802	25 921	0	25 921	697 759	0	697 759	704 240	0	704 240	32 402	0	32 402
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	182 229	1 145	183 374	597 083	13 871	610 954	597 410	14 143	611 553	182 556	1 417	183 973
40820	0	0	0	0	315	315	0	315	315	0	0	0
40905	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
40906	0	0	0	334 783	0	334 783	334 783	0	334 783	0	0	0
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40913	0	0	0	38	2 145	2 183	38	2 145	2 183	0	0	0
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42004	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
42005	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
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42007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	120 418	0	120 418	0	0	0	0	0	0	120 418	0	120 418
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	21 809	3 206	25 015	159 429	6 583	166 012	171 588	6 339	177 927	33 968	2 962	36 930
42303	0	205	205	0	110	110	0	1 007	1 007	0	1 102	1 102
42304	0	3 246	3 246	0	423	423	0	87	87	0	2 910	2 910
42305	297 090	131	297 221	77 447	2	77 449	85 792	1	85 793	305 435	130	305 565
42306	475 668	6 551	482 219	33 772	1 956	35 728	52 799	852	53 651	494 695	5 447	500 142
42307	74 587	10 866	85 453	2 256	134	2 390	845	422	1 267	73 176	11 154	84 330
42309	157	31	188	0	15	15	0	14	14	157	30	187
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	45 000	0	45 000	125 000	0	125 000
45115	258	0	258	2	0	2	37	0	37	293	0	293
45215	7 060	0	7 060	3 368	0	3 368	2 455	0	2 455	6 147	0	6 147
45315	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45415	10 052	0	10 052	3 273	0	3 273	72	0	72	6 851	0	6 851
45515	2 014	0	2 014	24	0	24	1 388	0	1 388	3 378	0	3 378
45818	18 290	0	18 290	59	0	59	7	0	7	18 238	0	18 238
47405	0	0	0	7 985	0	7 985	7 985	0	7 985	0	0	0
47407	0	0	0	26 776	13 867	40 643	26 776	13 867	40 643	0	0	0
47411	16 526	78	16 604	3 064	49	3 113	5 662	49	5 711	19 124	78	19 202
47416	553	0	553	7 494	258	7 752	10 484	258	10 742	3 543	0	3 543
47422	6	0	6	320 777	7 083	327 860	320 777	7 083	327 860	6	0	6
47425	787	0	787	419	0	419	179	0	179	547	0	547
47426	1 023	0	1 023	3	0	3	315	0	315	1 335	0	1 335
47501	9 601	19	9 620	9 286	23	9 309	10 208	41	10 249	10 523	37	10 560
47804	1 950	0	1 950	33	0	33	44	0	44	1 961	0	1 961
50609	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50709	110	0	110	12	0	12	0	0	0	98	0	98
51410	0	0	0	9	0	9	125	0	125	116	0	116
51510	68	0	68	1 025	0	1 025	1 097	0	1 097	140	0	140
52301	2 522	0	2 522	980	0	980	1 000	0	1 000	2 542	0	2 542
52303	1 697	0	1 697	149 481	0	149 481	153 363	0	153 363	5 579	0	5 579
52305	9 446	0	9 446	0	0	0	0	0	0	9 446	0	9 446
52306	63 896	0	63 896	0	0	0	0	0	0	63 896	0	63 896
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52501	1 230	0	1 230	0	0	0	179	0	179	1 409	0	1 409
60301	774	0	774	2 639	0	2 639	2 272	0	2 272	407	0	407
60303	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
60305	0	0	0	3 676	0	3 676	3 676	0	3 676	0	0	0
60309	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60311	192	0	192	586	0	586	852	0	852	458	0	458
60322	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
60324	130	0	130	130	0	130	65	0	65	65	0	65
60601	13 574	0	13 574	16	0	16	326	0	326	13 884	0	13 884
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61203	0	0	0	8 941	0	8 941	8 941	0	8 941	0	0	0
61207	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61306	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
70101	0	0	0	6	0	6	23 214	0	23 214	23 208	0	23 208
70102	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466
70103	0	0	0	0	0	0	964	0	964	964	0	964
70106	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
70107	0	0	0	0	0	0	17 366	0	17 366	17 366	0	17 366
70301	33 394	0	33 394	0	0	0	0	0	0	33 394	0	33 394
70302	83 839	0	83 839	0	0	0	0	0	0	83 839	0	83 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	950 845	0	950 845	4 797	0	4 797	22 324	0	22 324	933 318	0	933 318
80601	3 711	0	3 711	52 720	0	52 720	2 203	0	2 203	54 228	0	54 228
80801	0	0	0	38 675	0	38 675	38 675	0	38 675	0	0	0
80901	0	0	0	1 803	0	1 803	0	0	0	1 803	0	1 803
81001	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
Пассив
85101	923 248	0	923 248	9 900	0	9 900	38 500	0	38 500	951 848	0	951 848
85201	0	0	0	24 082	0	24 082	24 082	0	24 082	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193	6 193	0	6 193
85501	31 359	0	31 359	0	0	0	0	0	0	31 359	0	31 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	149 461	0	149 461	149 461	0	149 461	0	0	0
90803	899 432	0	899 432	68 761	0	68 761	7 173	0	7 173	961 020	0	961 020
90901	1	0	1	9 601	0	9 601	9 560	0	9 560	42	0	42
90902	517 345	0	517 345	16 660	0	16 660	15 867	0	15 867	518 138	0	518 138
91202	32	0	32	4	0	4	9	0	9	27	0	27
91203	8	0	8	9	0	9	10	0	10	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91303	522 695	0	522 695	382 668	0	382 668	5 019	0	5 019	900 344	0	900 344
91305	686 134	225	686 359	280 134	5	280 139	209 499	2	209 501	756 769	228	756 997
91307	1 320 051	781	1 320 832	267 410	6	267 416	462 121	16	462 137	1 125 340	771	1 126 111
91310	22 362	0	22 362	2 709	0	2 709	3 540	0	3 540	21 531	0	21 531
91406	5 995	1 614	7 609	0	52	52	175	64	239	5 820	1 602	7 422
91501	2 127	0	2 127	165	0	165	0	0	0	2 292	0	2 292
91503	14 625	0	14 625	6 062	0	6 062	2 946	0	2 946	17 741	0	17 741
91504	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
91604	3 615	36	3 651	2 755	2	2 757	2 530	36	2 566	3 840	2	3 842
91704	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91802	2 878	0	2 878	0	0	0	1	0	1	2 877	0	2 877
99998	287 891	0	287 891	140 606	0	140 606	139 946	0	139 946	288 551	0	288 551
Пассив
91003	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
91302	17 910	0	17 910	14 200	0	14 200	24 000	0	24 000	27 710	0	27 710
91309	116 814	3 895	120 709	123 627	879	124 506	113 071	2 295	115 366	106 258	5 311	111 569
91404	149 272	0	149 272	0	0	0	0	0	0	149 272	0	149 272
99999	4 000 350	0	4 000 350	868 017	0	868 017	1 186 451	0	1 186 451	4 318 784	0	4 318 784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	121,0000	0	0	98,0000	0	0	127,0000
98010	0	0	21 162 557,0000	0	0	75 200,0000	0	0	821 589,0000	0	0	20 416 168,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	591 828,0000	0	0	189 304,0000	0	0	121,0000	0	0	402 645,0000
98055	0	0	20 570 833,0000	0	0	632 383,0000	0	0	75 200,0000	0	0	20 013 650,0000

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